华夏安康债券C(001033)
2025-07-04
1.4355
0.0418%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3200 | -0.8800 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4900 | 0.1700 | 1.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.6800 | 0.3200 | 5.3600 | 0.3200 | 0.0600 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 1.8600 | 2.7200 | -0.8600 | 0.6400 | 0.0500 | 0.5900 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 8.5600 | 1.5500 | 7.0100 | 0.6500 | 0.0500 | 0.6000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 62.4400 | -5.1600 | 67.6000 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 1.0600 | 0.7500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 1.0600 | 0.7500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 0.5000 | 1.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 0.5000 | 1.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7600 | 2.2700 | -0.5100 | 0.5300 | 0.0600 | 0.4700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7600 | 2.2700 | -0.5100 | 0.5300 | 0.0600 | 0.4700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -9.6600 | 3.5700 | -13.2300 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -9.6600 | 3.5700 | -13.2300 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 4.9800 | 3.9500 | 1.0300 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 4.9800 | 3.9500 | 1.0300 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 62.9600 | -4.3200 | 67.2800 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 62.9600 | -4.3200 | 67.2800 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | -0.5500 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.1400 | 0.1500 | 3.9900 | 0.4400 | 0.0600 | 0.3800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -4.2600 | 1.9500 | -6.2100 | 0.6100 | 0.0500 | 0.5600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -9.3700 | 2.9200 | -12.2900 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 7.7100 | 3.2200 | 4.4900 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 60.0600 | -5.3200 | 65.3800 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3800 | 0.3300 | -0.7100 | 0.3100 | 0.0200 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.1500 | 0.7000 | 3.4500 | 0.6300 | 0.0500 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.1500 | 0.7000 | 3.4500 | 0.6300 | 0.0500 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0400 | 1.7600 | -1.8000 | 0.7500 | 0.0500 | 0.7000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0400 | 1.7600 | -1.8000 | 0.7500 | 0.0500 | 0.7000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.3500 | 2.4900 | -10.8400 | 0.6900 | 0.0400 | 0.6500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.3500 | 2.4900 | -10.8400 | 0.6900 | 0.0400 | 0.6500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -6.8900 | 4.1900 | -11.0800 | 0.7200 | 0.0500 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -6.8900 | 4.1900 | -11.0800 | 0.7200 | 0.0500 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 9.4900 | 4.2100 | 5.2800 | 0.6900 | 0.0500 | 0.6400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 60.0800 | -4.8000 | 64.8800 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 60.0800 | -4.8000 | 64.8800 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.0200 | 1.0500 | -5.0700 | 0.8600 | 0.0400 | 0.8200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.0600 | 1.8000 | -9.8600 | 0.7500 | 0.0400 | 0.7100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.1200 | 2.4300 | -12.5500 | 0.7100 | 0.0400 | 0.6700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -9.8800 | 3.8900 | -13.7700 | 0.7000 | 0.0400 | 0.6600 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 3.7500 | 3.1700 | 0.5800 | 0.6700 | 0.0500 | 0.6200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 53.7000 | -5.4600 | 59.1600 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2100 | 0.7400 | -4.9500 | 0.6300 | 0.0300 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2100 | 0.7400 | -4.9500 | 0.6300 | 0.0300 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.3200 | 0.7200 | -9.0400 | 0.6300 | 0.0400 | 0.5900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.3200 | 0.7200 | -9.0400 | 0.6300 | 0.0400 | 0.5900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.8300 | 2.3500 | -4.1800 | 0.6500 | 0.0300 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.8300 | 2.3500 | -4.1800 | 0.6500 | 0.0300 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -8.2600 | 2.7100 | -10.9700 | 0.6700 | 0.0400 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -8.2600 | 2.7100 | -10.9700 | 0.6700 | 0.0400 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 10.8300 | 2.6800 | 8.1500 | 0.6500 | 0.0500 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 10.8300 | 2.6800 | 8.1500 | 0.6500 | 0.0500 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 60.1400 | -6.4400 | 66.5800 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 60.1400 | -6.4400 | 66.5800 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.2900 | -0.0200 | -4.2700 | 0.6300 | 0.0400 | 0.5900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.2400 | 0.6200 | -2.8600 | 0.6800 | 0.0400 | 0.6400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.2400 | -0.3400 | 0.1000 | 0.6700 | 0.0500 | 0.6200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 3.4300 | 1.8100 | 1.6200 | 0.6700 | 0.0400 | 0.6300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 17.0000 | 3.6900 | 13.3100 | 0.6300 | 0.0500 | 0.5800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 67.1800 | -7.1300 | 74.3100 | 0.4700 | 0.0800 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.3400 | 0.0300 | 2.3100 | 0.7000 | 0.0400 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1400 | 0.6400 | 1.5000 | 0.7300 | 0.0300 | 0.7000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1400 | 0.6400 | 1.5000 | 0.7300 | 0.0300 | 0.7000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.0800 | 1.6200 | 5.4600 | 0.6700 | 0.0300 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.0800 | 1.6200 | 5.4600 | 0.6700 | 0.0300 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7300 | 0.1700 | 0.5600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7300 | 0.1700 | 0.5600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 14.0300 | 0.7900 | 13.2400 | 0.7300 | 0.0500 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 14.0300 | 0.7900 | 13.2400 | 0.7300 | 0.0500 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 23.7200 | 4.3800 | 19.3400 | 0.6200 | 0.0500 | 0.5700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 74.6700 | -7.1100 | 81.7800 | 0.4700 | 0.0800 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 74.6700 | -7.1100 | 81.7800 | 0.4700 | 0.0800 | 0.3900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.8400 | 0.9700 | 3.8700 | 0.6100 | 0.0300 | 0.5800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | -0.9500 | 3.0000 | 0.6600 | 0.0700 | 0.5900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 7.2400 | -0.0300 | 7.2700 | 0.8000 | 0.0500 | 0.7500 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 14.2900 | -1.1700 | 15.4600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 20.1600 | 3.6500 | 16.5100 | 0.6000 | 0.0500 | 0.5500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 71.0100 | -7.7100 | 78.7200 | 0.4600 | 0.0800 | 0.3800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.6600 | -1.9100 | -0.7500 | 0.7000 | 0.0800 | 0.6200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.6600 | -1.9100 | -0.7500 | 0.7000 | 0.0800 | 0.6200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.9300 | -1.4300 | -4.5000 | 0.7500 | 0.0700 | 0.6800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.9300 | -1.4300 | -4.5000 | 0.7500 | 0.0700 | 0.6800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.5700 | -1.0500 | -8.5200 | 0.8700 | 0.0600 | 0.8100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.5700 | -1.0500 | -8.5200 | 0.8700 | 0.0600 | 0.8100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 5.0800 | -0.6900 | 5.7700 | 0.7300 | 0.0600 | 0.6700 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 5.0800 | -0.6900 | 5.7700 | 0.7300 | 0.0600 | 0.6700 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 15.6400 | 3.2600 | 12.3800 | 0.5800 | 0.0600 | 0.5200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 15.6400 | 3.2600 | 12.3800 | 0.5800 | 0.0600 | 0.5200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 63.1200 | -8.5900 | 71.7100 | 0.4600 | 0.0800 | 0.3800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 63.1200 | -8.5900 | 71.7100 | 0.4600 | 0.0800 | 0.3800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.3600 | 0.4900 | -3.8500 | 0.8000 | 0.0400 | 0.7600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 5.0900 | 0.9300 | 4.1600 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -5.1100 | 1.2900 | -6.4000 | 0.8200 | 0.0400 | 0.7800 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 12.7700 | 1.5900 | 11.1800 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 22.3700 | 3.7700 | 18.6000 | 0.5700 | 0.0500 | 0.5200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 67.5800 | -6.8200 | 74.4000 | 0.4500 | 0.0800 | 0.3700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.4900 | -0.1300 | 5.6200 | 0.9900 | 0.0300 | 0.9600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.7500 | 0.4400 | 8.3100 | 1.0200 | 0.0300 | 0.9900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.7500 | 0.4400 | 8.3100 | 1.0200 | 0.0300 | 0.9900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.8700 | 0.3800 | -4.2500 | 0.9900 | 0.0400 | 0.9500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.8700 | 0.3800 | -4.2500 | 0.9900 | 0.0400 | 0.9500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.8600 | 1.4900 | -0.6300 | 0.7500 | 0.0400 | 0.7100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.8600 | 1.4900 | -0.6300 | 0.7500 | 0.0400 | 0.7100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.6100 | 1.5100 | 17.1000 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.6100 | 1.5100 | 17.1000 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 28.1300 | 1.6600 | 26.4700 | 0.5400 | 0.0500 | 0.4900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 73.4100 | -7.2700 | 80.6800 | 0.4400 | 0.0800 | 0.3600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 73.4100 | -7.2700 | 80.6800 | 0.4400 | 0.0800 | 0.3600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -11.6000 | -0.0600 | -11.5400 | 0.9400 | 0.0400 | 0.9000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -9.7100 | 0.3600 | -10.0700 | 0.7100 | 0.0400 | 0.6700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -6.5000 | 1.4600 | -7.9600 | 0.5700 | 0.0400 | 0.5300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 7.6400 | 0.7600 | 6.8800 | 0.6200 | 0.0500 | 0.5700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 21.3000 | -1.9400 | 23.2400 | 0.4900 | 0.0600 | 0.4300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 59.4600 | -7.6700 | 67.1300 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 0.4200 | 1.7200 | 0.3600 | 0.0300 | 0.3300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 0.4200 | 1.7200 | 0.3600 | 0.0300 | 0.3300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.9200 | 1.1100 | 3.8100 | 0.4200 | 0.0400 | 0.3800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.9200 | 1.1100 | 3.8100 | 0.4200 | 0.0400 | 0.3800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 1.4200 | 1.9200 | 0.4100 | 0.0400 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 1.4200 | 1.9200 | 0.4100 | 0.0400 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 24.8400 | 1.3900 | 23.4500 | 0.5500 | 0.0500 | 0.5000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 24.8400 | 1.3900 | 23.4500 | 0.5500 | 0.0500 | 0.5000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 37.8200 | -4.9100 | 42.7300 | 0.4400 | 0.0600 | 0.3800 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 37.8200 | -4.9100 | 42.7300 | 0.4400 | 0.0600 | 0.3800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 80.3800 | -7.6200 | 88.0000 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 80.3800 | -7.6200 | 88.0000 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.7300 | 0.6800 | 2.0500 | 0.4600 | 0.0400 | 0.4200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.5500 | 1.1000 | 2.4500 | 0.3900 | 0.0400 | 0.3500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 9.2600 | 0.8500 | 8.4100 | 0.4600 | 0.0400 | 0.4200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 23.6000 | 2.7100 | 20.8900 | 0.5400 | 0.0500 | 0.4900 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 33.0700 | -9.5400 | 42.6100 | 0.4400 | 0.0700 | 0.3700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 76.6100 | -8.0100 | 84.6200 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.1300 | -0.0400 | -0.0900 | 0.3600 | 0.0300 | 0.3300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.4100 | 0.3900 | 0.2800 | 0.0300 | 0.2500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.4100 | 0.3900 | 0.2800 | 0.0300 | 0.2500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.5100 | 0.3100 | -1.8200 | 0.4100 | 0.0300 | 0.3800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.5100 | 0.3100 | -1.8200 | 0.4100 | 0.0300 | 0.3800 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 12.2400 | -0.8600 | 13.1000 | 0.7300 | 0.0400 | 0.6900 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 12.2400 | -0.8600 | 13.1000 | 0.7300 | 0.0400 | 0.6900 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 21.7800 | 2.6700 | 19.1100 | 0.5300 | 0.0600 | 0.4700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 21.7800 | 2.6700 | 19.1100 | 0.5300 | 0.0600 | 0.4700 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 29.9800 | -9.6900 | 39.6700 | 0.4200 | 0.0700 | 0.3500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 71.9200 | -8.6300 | 80.5500 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 71.9200 | -8.6300 | 80.5500 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.2900 | -0.1100 | -2.1800 | 0.5100 | 0.0300 | 0.4800 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.5200 | -0.2500 | 5.7700 | 0.5300 | 0.0400 | 0.4900 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 13.9800 | -2.5600 | 16.5400 | 0.7500 | 0.0600 | 0.6900 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 19.8400 | 2.1900 | 17.6500 | 0.5200 | 0.0600 | 0.4600 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 29.3600 | -11.7900 | 41.1500 | 0.4200 | 0.0800 | 0.3400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 70.5500 | -9.0100 | 79.5600 | 0.3900 | 0.0900 | 0.3000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 7.9900 | -0.1400 | 8.1300 | 0.5500 | 0.0400 | 0.5100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 7.9900 | -0.1400 | 8.1300 | 0.5500 | 0.0400 | 0.5100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 13.9600 | -1.1600 | 15.1200 | 0.9400 | 0.0500 | 0.8900 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 13.9600 | -1.1600 | 15.1200 | 0.9400 | 0.0500 | 0.8900 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.4400 | -1.0300 | 13.4700 | 0.8300 | 0.0700 | 0.7600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.4400 | -1.0300 | 13.4700 | 0.8300 | 0.0700 | 0.7600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 23.7400 | 2.9100 | 20.8300 | 0.5100 | 0.0600 | 0.4500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 23.7400 | 2.9100 | 20.8300 | 0.5100 | 0.0600 | 0.4500 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 30.9800 | -12.4100 | 43.3900 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 30.9800 | -12.4100 | 43.3900 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 74.5500 | -8.9100 | 83.4600 | 0.3900 | 0.0900 | 0.3000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 74.5500 | -8.9100 | 83.4600 | 0.3900 | 0.0900 | 0.3000 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 5.5200 | -1.0200 | 6.5400 | 1.1900 | 0.0600 | 1.1300 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 8.0200 | -2.3200 | 10.3400 | 0.9100 | 0.0800 | 0.8300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 8.7700 | -0.5500 | 9.3200 | 0.7900 | 0.0700 | 0.7200 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 18.0300 | 1.5800 | 16.4500 | 0.4900 | 0.0600 | 0.4300 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 26.5600 | -11.6200 | 38.1800 | 0.4000 | 0.0800 | 0.3200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 61.6400 | -8.7800 | 70.4200 | 0.3800 | 0.0900 | 0.2900 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 3.4000 | -0.8900 | 4.2900 | 0.4500 | 0.1000 | 0.3500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.3700 | -1.3100 | 3.6800 | 0.4400 | 0.0900 | 0.3500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.3700 | -1.3100 | 3.6800 | 0.4400 | 0.0900 | 0.3500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -1.3300 | 0.1300 | -1.4600 | 0.6900 | 0.0900 | 0.6000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -1.3300 | 0.1300 | -1.4600 | 0.6900 | 0.0900 | 0.6000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.7700 | 0.8900 | 3.8800 | 0.5300 | 0.0700 | 0.4600 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.7700 | 0.8900 | 3.8800 | 0.5300 | 0.0700 | 0.4600 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 13.1800 | 1.0300 | 12.1500 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 13.1800 | 1.0300 | 12.1500 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 19.8400 | -9.7700 | 29.6100 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 53.1800 | -7.8400 | 61.0200 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 53.1800 | -7.8400 | 61.0200 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -3.6100 | 1.4600 | -5.0700 | 0.8800 | 0.0800 | 0.8000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.4600 | 0.3400 | 4.1200 | 0.3200 | 0.0300 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.4600 | 0.3400 | 4.1200 | 0.3200 | 0.0300 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 6.1800 | 0.7500 | 5.4300 | 0.3200 | 0.0300 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 7.4400 | 1.0100 | 6.4300 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 18.6000 | -5.2600 | 23.8600 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 39.6000 | -9.6200 | 49.2200 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 55.2300 | -7.9600 | 63.1900 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.4100 | 1.2300 | 0.3200 | 0.0300 | 0.2900 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -1.3100 | -0.3100 | -1.0000 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -1.3100 | -0.3100 | -1.0000 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 0.2600 | 0.9300 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 3.5600 | 2.6500 | 0.9100 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 10.5300 | -9.7100 | 20.2400 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 46.2000 | -8.6500 | 54.8500 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.5300 | 0.5700 | 1.9600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.7300 | -0.6100 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.7300 | -0.6100 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 2.3500 | 2.3900 | -0.0400 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 2.9400 | -0.5100 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 8.4200 | -12.3900 | 20.8100 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 47.8900 | -5.0400 | 52.9300 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 44.4900 | -8.8800 | 53.3700 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.6500 | 0.5600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.7200 | -0.0500 | -0.6700 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.8000 | -0.0600 | -0.7400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.8000 | -0.0600 | -0.7400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 0.0800 | 0.5300 | -0.4500 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.3100 | -2.4400 | 6.7500 | 0.2100 | 0.0600 | 0.1500 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 10.4500 | -12.8800 | 23.3300 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 41.1700 | -11.0100 | 52.1800 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6000 | 0.2900 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.0100 | -1.4300 | 4.4400 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.0100 | -1.4300 | 4.4400 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 4.2200 | -2.9600 | 7.1800 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 7.7700 | -8.8900 | 16.6600 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 26.8500 | -13.0700 | 39.9200 | 0.3300 | 0.0900 | 0.2400 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 38.9800 | -11.0800 | 50.0600 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 41.0600 | -11.4800 | 52.5400 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | -1.5600 | 2.7400 | 0.1600 | 0.0400 | 0.1200 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 2.4200 | 0.6900 | 1.7300 | 0.2400 | 0.0500 | 0.1900 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 2.9600 | -3.1200 | 6.0800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 2.9600 | -3.1200 | 6.0800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 3.4100 | -6.1100 | 9.5200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.3200 | -9.8400 | 12.1600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 31.5300 | -8.6300 | 40.1600 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 35.3400 | -8.7800 | 44.1200 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | -3.0800 | 3.5200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.3800 | -4.4600 | 3.0800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.3800 | -4.4600 | 3.0800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | -1.0500 | -3.9700 | 2.9200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -1.7800 | -6.5900 | 4.8100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 33.9700 | 1.2500 | 32.7200 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 30.8900 | -2.8500 | 33.7400 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.5100 | -0.1700 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.9900 | 0.1700 | 0.8200 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | -1.9300 | 2.2600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | -1.9300 | 2.2600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -0.7400 | -2.7200 | 1.9800 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 3.4800 | -0.9500 | 4.4300 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 27.9200 | 0.3000 | 27.6200 | 0.3400 | 0.1000 | 0.2400 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 32.2700 | 1.1700 | 31.1000 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -1.0700 | -0.8100 | -0.2600 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.3400 | 0.7600 | 3.5800 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.3400 | 0.7600 | 3.5800 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 4.2600 | 1.8200 | 2.4400 | 0.3500 | 0.0800 | 0.2700 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 19.8400 | 2.1300 | 17.7100 | 0.5000 | 0.0900 | 0.4100 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 31.2900 | 4.4700 | 26.8200 | 0.3600 | 0.1000 | 0.2600 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 33.2600 | 4.0000 | 29.2600 | 0.3400 | 0.1000 | 0.2400 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 1.0500 | -1.1300 | 0.4200 | 0.0700 | 0.3500 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -2.7400 | -0.2500 | -2.4900 | 0.6500 | 0.0400 | 0.6100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 6.1400 | 0.9200 | 5.2200 | 0.6700 | 0.0900 | 0.5800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 6.1400 | 0.9200 | 5.2200 | 0.6700 | 0.0900 | 0.5800 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 14.9400 | 0.3100 | 14.6300 | 0.6200 | 0.1000 | 0.5200 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 24.2200 | 2.3200 | 21.9000 | 0.4600 | 0.1200 | 0.3400 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 27.8200 | 2.1400 | 25.6800 | 0.3400 | 0.1000 | 0.2400 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 8.2900 | -0.6100 | 8.9000 | 0.5600 | 0.1000 | 0.4600 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.1000 | 0.8300 | 4.2700 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.1000 | 0.8300 | 4.2700 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 8.0700 | 2.0100 | 6.0600 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 13.8200 | 6.1300 | 7.6900 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 11.2000 | 1.8300 | 9.3700 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 2.8200 | 1.1600 | 1.6600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.2800 | 0.6300 | 0.6500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.8300 | 2.7200 | 1.1100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.8300 | 2.7200 | 1.1100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 5.3200 | 4.0500 | 1.2700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2014-06-30 | 近一年 | -0.4800 | -1.0300 | 0.5500 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 2.9000 | -0.1700 | 3.0700 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2900 | 0.1400 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -4.6800 | -3.1400 | -1.5400 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -4.6800 | -3.1400 | -1.5400 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -5.5100 | -4.8700 | -0.6400 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -3.7400 | -3.6200 | -0.1200 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -2.3000 | -4.0500 | 1.7500 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | -0.8700 | -1.7900 | 0.9200 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -4.7900 | -0.6100 | -4.1800 | 0.6500 | 0.1800 | 0.4700 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -1.1500 | 0.3500 | -1.5000 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -1.1500 | 0.3500 | -1.5000 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.3200 | 0.5500 | 0.3900 | 0.0900 | 0.3000 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 3.4000 | 0.8600 | 2.5400 | 0.3100 | 0.0700 | 0.2400 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 3.0500 | 0.9700 | 2.0800 | 0.3300 | 0.0400 | 0.2900 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | -0.2600 | 1.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | -0.2600 | 1.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 1.5000 | -0.4500 | 1.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
