中银恒利半年定期开放债券(001035)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0548

-0.1515%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2500	0.3200	0.9300	0.4200	0.0000	0.4200
2024-12-31	近六个月	4.2600	0.6400	3.6200	0.3800	0.0000	0.3800
2024-12-31	近一年	5.3300	1.2800	4.0500	0.3200	0.0000	0.3200
2024-12-31	近三年	-4.1000	3.9400	-8.0400	0.2900	0.0000	0.2900
2024-12-31	近五年	13.6300	6.7400	6.8900	0.3100	0.0000	0.3100
2024-12-31	成立至今	55.0200	14.9700	40.0500	0.2700	0.0000	0.2700
2024-09-30	近三个月	2.9800	0.3200	2.6600	0.3400	0.0000	0.3400
2024-09-30	近六个月	3.9000	0.6400	3.2600	0.2900	0.0000	0.2900
2024-09-30	近一年	3.1900	1.2800	1.9100	0.2700	0.0000	0.2700
2024-09-30	近三年	-4.2000	3.9500	-8.1500	0.2700	0.0000	0.2700
2024-09-30	近五年	13.7200	6.7600	6.9600	0.2900	0.0000	0.2900
2024-09-30	成立至今	53.1000	14.6100	38.4900	0.2700	0.0000	0.2700
2024-06-30	近一个月	-0.7300	0.1000	-0.8300	0.2000	0.0000	0.2000
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.3200	0.5800	0.2100	0.0000	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.3200	0.5800	0.2100	0.0000	0.2100
2024-06-30	近六个月	1.0200	0.6400	0.3800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近六个月	1.0200	0.6400	0.3800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近一年	-2.0100	1.2900	-3.3000	0.2300	0.0000	0.2300
2024-06-30	近一年	-2.0100	1.2900	-3.3000	0.2300	0.0000	0.2300
2024-06-30	近三年	-6.3600	3.9600	-10.3200	0.2800	0.0000	0.2800
2024-06-30	近三年	-6.3600	3.9600	-10.3200	0.2800	0.0000	0.2800
2024-06-30	近五年	12.8900	6.7800	6.1100	0.2800	0.0000	0.2800
2024-06-30	成立至今	48.6800	14.2400	34.4400	0.2700	0.0000	0.2700
2024-06-30	成立至今	48.6800	14.2400	34.4400	0.2700	0.0000	0.2700
2024-03-31	近三个月	0.1200	0.3200	-0.2000	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近六个月	-0.6900	0.6400	-1.3300	0.2500	0.0100	0.2400
2024-03-31	近一年	-2.5800	1.2900	-3.8700	0.2300	0.0000	0.2300
2024-03-31	近三年	-5.4100	3.9700	-9.3800	0.2800	0.0000	0.2800
2024-03-31	近五年	13.0800	6.8100	6.2700	0.2800	0.0000	0.2800
2024-03-31	成立至今	47.3500	13.8800	33.4700	0.2700	0.0000	0.2700
2023-12-31	近三个月	-0.8100	0.3200	-1.1300	0.2100	0.0000	0.2100
2023-12-31	近三个月	-0.8100	0.3200	-1.1300	0.2100	0.0000	0.2100
2023-12-31	近六个月	-3.0000	0.6500	-3.6500	0.2100	0.0000	0.2100
2023-12-31	近六个月	-3.0000	0.6500	-3.6500	0.2100	0.0000	0.2100
2023-12-31	近一年	-1.9500	1.2900	-3.2400	0.2100	0.0000	0.2100
2023-12-31	近一年	-1.9500	1.2900	-3.2400	0.2100	0.0000	0.2100
2023-12-31	近三年	-5.1200	3.9800	-9.1000	0.2900	0.0000	0.2900
2023-12-31	近三年	-5.1200	3.9800	-9.1000	0.2900	0.0000	0.2900
2023-12-31	近五年	17.0400	6.8300	10.2100	0.2800	0.0000	0.2800
2023-12-31	近五年	17.0400	6.8300	10.2100	0.2800	0.0000	0.2800
2023-12-31	成立至今	47.1700	13.5200	33.6500	0.2700	0.0000	0.2700
2023-12-31	成立至今	47.1700	13.5200	33.6500	0.2700	0.0000	0.2700
2023-09-30	近三个月	-2.2100	0.3200	-2.5300	0.2000	0.0000	0.2000
2023-09-30	近六个月	-1.9000	0.6500	-2.5500	0.2200	0.0000	0.2200
2023-09-30	近一年	-4.8500	1.3000	-6.1500	0.2200	0.0000	0.2200
2023-09-30	近三年	-0.6400	4.0000	-4.6400	0.2900	0.0000	0.2900
2023-09-30	近五年	16.1200	6.8500	9.2700	0.2800	0.0000	0.2800
2023-09-30	成立至今	48.3700	13.1500	35.2200	0.2700	0.0000	0.2700
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.1100	0.4100	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近三个月	0.3100	0.3200	-0.0100	0.2300	0.0000	0.2300
2023-06-30	近三个月	0.3100	0.3200	-0.0100	0.2300	0.0000	0.2300
2023-06-30	近六个月	1.0900	0.6400	0.4500	0.2100	0.0000	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.0900	0.6400	0.4500	0.2100	0.0000	0.2100
2023-06-30	近一年	-4.2700	1.3000	-5.5700	0.2900	0.0000	0.2900
2023-06-30	近一年	-4.2700	1.3000	-5.5700	0.2900	0.0000	0.2900
2023-06-30	近三年	3.7300	4.0100	-0.2800	0.3000	0.0000	0.3000
2023-06-30	近三年	3.7300	4.0100	-0.2800	0.3000	0.0000	0.3000
2023-06-30	近五年	20.4800	6.8700	13.6100	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	成立至今	51.7200	12.7900	38.9300	0.2700	0.0000	0.2700
2023-06-30	成立至今	51.7200	12.7900	38.9300	0.2700	0.0000	0.2700
2023-03-31	近三个月	0.7700	0.3200	0.4500	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	近六个月	-3.0000	0.6500	-3.6500	0.2200	0.0100	0.2100
2023-03-31	近一年	-2.7900	1.3100	-4.1000	0.3000	0.0000	0.3000
2023-03-31	近三年	7.6500	4.0200	3.6300	0.3100	0.0000	0.3100
2023-03-31	近五年	21.2900	6.9000	14.3900	0.2800	0.0000	0.2800
2023-03-31	成立至今	51.2500	12.4300	38.8200	0.2700	0.0000	0.2700
2022-12-31	近三个月	-3.7500	0.3300	-4.0800	0.2500	0.0000	0.2500
2022-12-31	近三个月	-3.7500	0.3300	-4.0800	0.2500	0.0000	0.2500
2022-12-31	近六个月	-5.3000	0.6600	-5.9600	0.3500	0.0000	0.3500
2022-12-31	近六个月	-5.3000	0.6600	-5.9600	0.3500	0.0000	0.3500
2022-12-31	近一年	-7.1500	1.3100	-8.4600	0.3200	0.0000	0.3200
2022-12-31	近一年	-7.1500	1.3100	-8.4600	0.3200	0.0000	0.3200
2022-12-31	近三年	10.0200	4.0400	5.9800	0.3300	0.0000	0.3300
2022-12-31	近三年	10.0200	4.0400	5.9800	0.3300	0.0000	0.3300
2022-12-31	近五年	21.2000	6.9200	14.2800	0.2800	0.0000	0.2800
2022-12-31	近五年	21.2000	6.9200	14.2800	0.2800	0.0000	0.2800
2022-12-31	成立至今	50.0900	12.0700	38.0200	0.2700	0.0000	0.2700
2022-12-31	成立至今	50.0900	12.0700	38.0200	0.2700	0.0000	0.2700
2022-09-30	近三个月	-1.6100	0.3300	-1.9400	0.4200	0.0000	0.4200
2022-09-30	近六个月	0.2200	0.6600	-0.4400	0.3600	0.0000	0.3600
2022-09-30	近一年	-2.4300	1.3200	-3.7500	0.3200	0.0000	0.3200
2022-09-30	近三年	15.8300	4.0600	11.7700	0.3200	0.0000	0.3200
2022-09-30	近五年	27.1600	6.9400	20.2200	0.2700	0.0000	0.2700
2022-09-30	成立至今	55.9400	11.7000	44.2400	0.2700	0.0000	0.2700
2022-06-30	近一个月	1.3000	0.1100	1.1900	0.3000	0.0000	0.3000
2022-06-30	近三个月	1.8600	0.3300	1.5300	0.2800	0.0000	0.2800
2022-06-30	近三个月	1.8600	0.3300	1.5300	0.2800	0.0000	0.2800
2022-06-30	近六个月	-1.9500	0.6500	-2.6000	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近六个月	-1.9500	0.6500	-2.6000	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近一年	-0.1700	1.3200	-1.4900	0.3200	0.0000	0.3200
2022-06-30	近一年	-0.1700	1.3200	-1.4900	0.3200	0.0000	0.3200
2022-06-30	近三年	20.3500	4.0700	16.2800	0.3000	0.0000	0.3000
2022-06-30	近三年	20.3500	4.0700	16.2800	0.3000	0.0000	0.3000
2022-06-30	近五年	31.8000	6.9700	24.8300	0.2600	0.0000	0.2600
2022-06-30	成立至今	58.5000	11.3400	47.1600	0.2700	0.0000	0.2700
2022-06-30	成立至今	58.5000	11.3400	47.1600	0.2700	0.0000	0.2700
2022-03-31	近三个月	-3.7400	0.3200	-4.0600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近六个月	-2.6400	0.6600	-3.3000	0.2700	0.0100	0.2600
2022-03-31	近一年	-0.1100	1.3200	-1.4300	0.3000	0.0000	0.3000
2022-03-31	近三年	19.4100	4.0800	15.3300	0.2900	0.0000	0.2900
2022-03-31	近五年	30.7900	6.9900	23.8000	0.2500	0.0000	0.2500
2022-03-31	成立至今	55.6000	10.9800	44.6200	0.2600	0.0000	0.2600
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.3300	0.8100	0.2500	0.0000	0.2500
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.3300	0.8100	0.2500	0.0000	0.2500
2021-12-31	近六个月	1.8100	0.6700	1.1400	0.3500	0.0000	0.3500
2021-12-31	近六个月	1.8100	0.6700	1.1400	0.3500	0.0000	0.3500
2021-12-31	近一年	4.2100	1.3300	2.8800	0.3300	0.0000	0.3300
2021-12-31	近一年	4.2100	1.3300	2.8800	0.3300	0.0000	0.3300
2021-12-31	近三年	28.5500	4.1000	24.4500	0.2800	0.0000	0.2800
2021-12-31	近三年	28.5500	4.1000	24.4500	0.2800	0.0000	0.2800
2021-12-31	近五年	36.5500	7.0200	29.5300	0.2500	0.0000	0.2500
2021-12-31	近五年	36.5500	7.0200	29.5300	0.2500	0.0000	0.2500
2021-12-31	成立至今	61.6400	10.6200	51.0200	0.2600	0.0000	0.2600
2021-12-31	成立至今	61.6400	10.6200	51.0200	0.2600	0.0000	0.2600
2021-09-30	近三个月	0.6600	0.3300	0.3300	0.4200	0.0000	0.4200
2021-09-30	近六个月	2.6000	0.6600	1.9400	0.3400	0.0000	0.3400
2021-09-30	近一年	7.0200	1.3300	5.6900	0.3200	0.0000	0.3200
2021-09-30	近三年	25.0800	4.1100	20.9700	0.2800	0.0000	0.2800
2021-09-30	近五年	32.6900	7.0400	25.6500	0.2400	0.0000	0.2400
2021-09-30	成立至今	59.8200	10.2500	49.5700	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.3300	0.1100	-0.4400	0.2100	0.0000	0.2100
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.3300	1.6000	0.2100	0.0000	0.2100
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.3300	1.6000	0.2100	0.0000	0.2100
2021-06-30	近六个月	2.3600	0.6600	1.7000	0.3100	0.0000	0.3100
2021-06-30	近六个月	2.3600	0.6600	1.7000	0.3100	0.0000	0.3100
2021-06-30	近一年	8.5500	1.3400	7.2100	0.3000	0.0000	0.3000
2021-06-30	近一年	8.5500	1.3400	7.2100	0.3000	0.0000	0.3000
2021-06-30	近三年	26.0800	4.1300	21.9500	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近三年	26.0800	4.1300	21.9500	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近五年	34.5600	7.0700	27.4900	0.2200	0.0000	0.2200
2021-06-30	成立至今	58.7700	9.8900	48.8800	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	成立至今	58.7700	9.8900	48.8800	0.2600	0.0000	0.2600
2021-03-31	近三个月	0.4200	0.3300	0.0900	0.3900	0.0000	0.3900
2021-03-31	近六个月	4.3100	0.6600	3.6500	0.3100	0.0000	0.3100
2021-03-31	近一年	10.8600	1.3400	9.5200	0.3100	0.0000	0.3100
2021-03-31	近三年	24.9100	4.1400	20.7700	0.2500	0.0000	0.2500
2021-03-31	近五年	33.1300	7.0900	26.0400	0.2200	0.0000	0.2200
2021-03-31	成立至今	55.7700	9.5300	46.2400	0.2600	0.0000	0.2600
2020-12-31	近三个月	3.8700	0.3400	3.5300	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近三个月	3.8700	0.3400	3.5300	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近六个月	6.0500	0.6700	5.3800	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近六个月	6.0500	0.6700	5.3800	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近一年	13.7100	1.3500	12.3600	0.3200	0.0000	0.3200
2020-12-31	近一年	13.7100	1.3500	12.3600	0.3200	0.0000	0.3200
2020-12-31	近三年	25.2500	4.1500	21.1000	0.2400	0.0000	0.2400
2020-12-31	近三年	25.2500	4.1500	21.1000	0.2400	0.0000	0.2400
2020-12-31	近五年	31.7600	7.1200	24.6400	0.2100	0.0000	0.2100
2020-12-31	近五年	31.7600	7.1200	24.6400	0.2100	0.0000	0.2100
2020-12-31	成立至今	55.1200	9.1700	45.9500	0.2500	0.0000	0.2500
2020-12-31	成立至今	55.1200	9.1700	45.9500	0.2500	0.0000	0.2500
2020-09-30	近三个月	2.1000	0.3400	1.7600	0.3500	0.0000	0.3500
2020-09-30	近六个月	6.2800	0.6700	5.6100	0.3100	0.0000	0.3100
2020-09-30	近一年	10.9200	1.3500	9.5700	0.3100	0.0000	0.3100
2020-09-30	近三年	21.7700	4.1700	17.6000	0.2400	0.0000	0.2400
2020-09-30	近五年	30.5100	7.1700	23.3400	0.2100	0.0000	0.2100
2020-09-30	成立至今	49.3300	8.8000	40.5300	0.2500	0.0000	0.2500
2020-06-30	近一个月	0.7900	0.1200	0.6700	0.2800	0.0000	0.2800
2020-06-30	近三个月	4.0900	0.3300	3.7600	0.2600	0.0000	0.2600
2020-06-30	近三个月	4.0900	0.3300	3.7600	0.2600	0.0000	0.2600
2020-06-30	近六个月	7.2200	0.6700	6.5500	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近六个月	7.2200	0.6700	6.5500	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近一年	11.0600	1.3600	9.7000	0.2600	0.0000	0.2600
2020-06-30	近一年	11.0600	1.3600	9.7000	0.2600	0.0000	0.2600
2020-06-30	近三年	21.6300	4.1800	17.4500	0.2200	0.0000	0.2200
2020-06-30	近三年	21.6300	4.1800	17.4500	0.2200	0.0000	0.2200
2020-06-30	近五年	27.9600	7.3100	20.6500	0.2000	0.0000	0.2000
2020-06-30	成立至今	46.2600	8.4400	37.8200	0.2500	0.0000	0.2500
2020-06-30	成立至今	46.2600	8.4400	37.8200	0.2500	0.0000	0.2500
2020-03-31	近三个月	3.0000	0.3400	2.6600	0.4300	0.0100	0.4200
2019-12-31	近三个月	1.3300	0.3400	0.9900	0.1300	0.0000	0.1300
2019-12-31	近三个月	1.3300	0.3400	0.9900	0.1300	0.0000	0.1300
2019-12-31	近六个月	3.5800	0.6800	2.9000	0.1400	0.0000	0.1400
2019-12-31	近一年	8.4900	1.3600	7.1300	0.1700	0.0000	0.1700
2019-12-31	近三年	15.2400	4.2100	11.0300	0.1700	0.0000	0.1700
2019-12-31	成立至今	36.4200	7.7100	28.7100	0.2300	0.0000	0.2300
2019-09-30	近三个月	2.2200	0.3400	1.8800	0.1500	0.0000	0.1500
2019-06-30	近一个月	1.4600	0.1100	1.3500	0.1800	0.0000	0.1800
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.3400	0.7300	0.2300	0.0000	0.2300
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.3400	0.7300	0.2300	0.0000	0.2300
2019-06-30	近六个月	4.7300	0.6800	4.0500	0.2000	0.0000	0.2000
2019-06-30	近一年	4.5800	1.3700	3.2100	0.1900	0.0000	0.1900
2019-06-30	近三年	11.6100	4.2400	7.3700	0.1700	0.0000	0.1700
2019-06-30	成立至今	31.7000	6.9800	24.7200	0.2400	0.0000	0.2400
2019-03-31	近三个月	3.6300	0.3400	3.2900	0.1700	0.0100	0.1600
2018-12-31	近三个月	-1.5900	0.3500	-1.9400	0.1900	0.0000	0.1900
2018-12-31	近三个月	-1.5900	0.3500	-1.9400	0.1900	0.0000	0.1900
2018-12-31	近六个月	-0.1500	0.6900	-0.8400	0.1700	0.0000	0.1700
2018-12-31	近一年	1.5400	1.3800	0.1600	0.1900	0.0000	0.1900
2018-12-31	近三年	6.8200	4.2700	2.5500	0.1700	0.0000	0.1700
2018-12-31	成立至今	25.7500	6.2600	19.4900	0.2500	0.0100	0.2400
2018-09-30	近三个月	1.4600	0.3700	1.0900	0.1500	0.0000	0.1500
2018-06-30	近一个月	-0.3900	0.1100	-0.5000	0.2400	0.0000	0.2400
2018-06-30	近三个月	0.9900	0.3400	0.6500	0.1900	0.0000	0.1900
2018-06-30	近三个月	0.9900	0.3400	0.6500	0.1900	0.0000	0.1900
2018-06-30	近六个月	1.6900	0.6900	1.0000	0.2200	0.0000	0.2200
2018-06-30	近一年	4.7200	1.3900	3.3300	0.1900	0.0000	0.1900
2018-06-30	近三年	10.1800	4.4400	5.7400	0.1700	0.0000	0.1700
2018-06-30	成立至今	25.9300	5.5300	20.4000	0.2600	0.0100	0.2500
2018-03-31	近三个月	0.7000	0.3400	0.3600	0.2400	0.0000	0.2400
2017-12-31	近三个月	0.9900	0.3500	0.6400	0.2000	0.0000	0.2000
2017-12-31	近三个月	0.9900	0.3500	0.6400	0.2000	0.0000	0.2000
2017-12-31	近六个月	2.9800	0.7000	2.2800	0.1700	0.0000	0.1700
2017-12-31	近一年	4.6100	1.4000	3.2100	0.1500	0.0000	0.1500
2017-12-31	成立至今	23.8400	4.8200	19.0200	0.2600	0.0100	0.2500
2017-09-30	近三个月	1.9800	0.3500	1.6300	0.1300	0.0000	0.1300
2017-06-30	近一个月	1.5800	0.1100	1.4700	0.0900	0.0000	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.0800	0.3500	0.7300	0.1200	0.0000	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.0800	0.3500	0.7300	0.1200	0.0000	0.1200
2017-06-30	近六个月	1.5800	0.7000	0.8800	0.1300	0.0000	0.1300
2017-06-30	近一年	1.9100	1.4100	0.5000	0.1400	0.0000	0.1400
2017-06-30	成立至今	20.2500	4.0800	16.1700	0.2800	0.0100	0.2700
2017-03-31	近三个月	0.4900	0.3500	0.1400	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近三个月	-1.7100	0.3500	-2.0600	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	-1.7100	0.3500	-2.0600	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	0.3200	0.7100	-0.3900	0.1500	0.0000	0.1500
2016-12-31	近一年	0.5600	1.4300	-0.8700	0.1800	0.0000	0.1800
2016-12-31	成立至今	18.3800	3.3700	15.0100	0.3100	0.0100	0.3000
2016-09-30	近三个月	2.0700	0.3600	1.7100	0.1200	0.0000	0.1200
2016-06-30	近一个月	1.4300	0.1200	1.3100	0.1800	0.0000	0.1800
2016-06-30	近三个月	0.8500	0.3500	0.5000	0.1700	0.0000	0.1700
2016-06-30	近三个月	0.8500	0.3500	0.5000	0.1700	0.0000	0.1700
2016-06-30	近六个月	0.2300	0.7100	-0.4800	0.2100	0.0000	0.2100
2016-06-30	近一年	3.2300	1.5700	1.6600	0.1900	0.0000	0.1900
2016-06-30	成立至今	18.0000	2.6300	15.3700	0.3500	0.0100	0.3400
2016-03-31	近三个月	-0.6100	0.3500	-0.9600	0.2300	0.0100	0.2200
2015-12-31	近三个月	2.8900	0.3800	2.5100	0.1700	0.0100	0.1600
2015-12-31	近三个月	2.8900	0.3800	2.5100	0.1700	0.0100	0.1600
2015-12-31	近六个月	2.9900	0.8500	2.1400	0.1700	0.0000	0.1700
2015-12-31	成立至今	17.7200	1.9100	15.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2015-09-30	近三个月	0.1000	0.4700	-0.3700	0.1600	0.0000	0.1600
2015-06-30	近一个月	-2.4700	0.2000	-2.6700	0.6700	0.0100	0.6600
2015-06-30	近三个月	10.4300	0.5900	9.8400	0.7000	0.0100	0.6900
2015-06-30	近三个月	10.4300	0.5900	9.8400	0.7000	0.0100	0.6900
2015-06-30	成立至今	14.3000	1.0500	13.2500	0.5700	0.0100	0.5600
2015-03-31	成立至今	3.5000	0.4500	3.0500	0.2400	0.0100	0.2300