光大保德信国企改革股票A(001047) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信国企改革股票A(001047)

2024-11-20 1.2900

0.5456%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6800	9.8300	-8.1500	1.2900	1.2100	0.0800
2024-09-30	近六个月	5.8700	9.5400	-3.6700	1.1200	0.9700	0.1500
2024-09-30	近一年	1.5200	8.8700	-7.3500	1.0100	0.8600	0.1500
2024-09-30	近三年	-26.7300	-5.1200	-21.6100	1.3200	0.8600	0.4600
2024-09-30	近五年	9.1600	23.8200	-14.6600	1.4200	0.9500	0.4700
2024-09-30	成立至今	33.5000	16.2800	17.2200	1.5800	1.2000	0.3800
2024-06-30	近一个月	2.5000	-1.1400	3.6400	0.9200	0.4500	0.4700
2024-06-30	近三个月	4.1200	-0.2600	4.3800	0.9200	0.6200	0.3000
2024-06-30	近三个月	4.1200	-0.2600	4.3800	0.9200	0.6200	0.3000
2024-06-30	近六个月	5.8000	4.5900	1.2100	0.9700	0.7500	0.2200
2024-06-30	近六个月	5.8000	4.5900	1.2100	0.9700	0.7500	0.2200
2024-06-30	近一年	-9.2000	-3.9100	-5.2900	0.8900	0.7000	0.1900
2024-06-30	近一年	-9.2000	-3.9100	-5.2900	0.8900	0.7000	0.1900
2024-06-30	近三年	-32.9400	-14.1700	-18.7700	1.3500	0.8200	0.5300
2024-06-30	近三年	-32.9400	-14.1700	-18.7700	1.3500	0.8200	0.5300
2024-06-30	近五年	16.9200	12.6300	4.2900	1.4100	0.9200	0.4900
2024-06-30	成立至今	31.3000	5.8800	25.4200	1.5900	1.2000	0.3900
2024-06-30	成立至今	31.3000	5.8800	25.4200	1.5900	1.2000	0.3900
2024-03-31	近三个月	1.6100	4.8600	-3.2500	1.0200	0.8600	0.1600
2024-03-31	近六个月	-4.1100	-0.6100	-3.5000	0.8700	0.7300	0.1400
2024-03-31	近一年	-14.2800	-6.9100	-7.3700	0.9500	0.7200	0.2300
2024-03-31	近三年	-32.8200	-11.5900	-21.2300	1.3600	0.8300	0.5300
2024-03-31	近五年	8.8000	10.4900	-1.6900	1.4400	0.9500	0.4900
2024-03-31	成立至今	26.1000	6.1600	19.9400	1.6000	1.2100	0.3900
2023-12-31	近三个月	-5.6300	-5.2200	-0.4100	0.7100	0.5700	0.1400
2023-12-31	近三个月	-5.6300	-5.2200	-0.4100	0.7100	0.5700	0.1400
2023-12-31	近六个月	-14.1800	-8.1200	-6.0600	0.7900	0.6500	0.1400
2023-12-31	近六个月	-14.1800	-8.1200	-6.0600	0.7900	0.6500	0.1400
2023-12-31	近一年	-20.0900	-6.3600	-13.7300	0.9700	0.6700	0.3000
2023-12-31	近一年	-20.0900	-6.3600	-13.7300	0.9700	0.6700	0.3000
2023-12-31	近三年	-40.4200	-16.9700	-23.4500	1.4500	0.8800	0.5700
2023-12-31	近三年	-40.4200	-16.9700	-23.4500	1.4500	0.8800	0.5700
2023-12-31	近五年	34.8900	27.9500	6.9400	1.4600	0.9700	0.4900
2023-12-31	近五年	34.8900	27.9500	6.9400	1.4600	0.9700	0.4900
2023-12-31	成立至今	24.1000	1.2300	22.8700	1.6200	1.2200	0.4000
2023-12-31	成立至今	24.1000	1.2300	22.8700	1.6200	1.2200	0.4000
2023-09-30	近三个月	-9.0600	-3.0600	-6.0000	0.8700	0.7100	0.1600
2023-09-30	近六个月	-10.6100	-6.3400	-4.2700	1.0200	0.7000	0.3200
2023-09-30	近一年	-19.0300	-0.0700	-18.9600	1.1400	0.7600	0.3800
2023-09-30	近三年	-30.5000	-2.7500	-27.7500	1.4700	0.8900	0.5800
2023-09-30	近五年	28.5400	21.8200	6.7200	1.4900	1.0100	0.4800
2023-09-30	成立至今	31.5000	6.8100	24.6900	1.6400	1.2300	0.4100
2023-06-30	近一个月	1.9000	1.1200	0.7800	1.3000	0.6700	0.6300
2023-06-30	近三个月	-1.7000	-3.3800	1.6800	1.1700	0.6900	0.4800
2023-06-30	近三个月	-1.7000	-3.3800	1.6800	1.1700	0.6900	0.4800
2023-06-30	近六个月	-6.8900	1.9200	-8.8100	1.1200	0.6900	0.4300
2023-06-30	近六个月	-6.8900	1.9200	-8.8100	1.1200	0.6900	0.4300
2023-06-30	近一年	-14.4900	-7.2200	-7.2700	1.3500	0.7700	0.5800
2023-06-30	近一年	-14.4900	-7.2200	-7.2700	1.3500	0.7700	0.5800
2023-06-30	近三年	-10.5800	8.2100	-18.7900	1.5300	0.9600	0.5700
2023-06-30	近三年	-10.5800	8.2100	-18.7900	1.5300	0.9600	0.5700
2023-06-30	近五年	37.5800	24.8500	12.7300	1.5100	1.0300	0.4800
2023-06-30	成立至今	44.6000	10.1800	34.4200	1.6500	1.2400	0.4100
2023-06-30	成立至今	44.6000	10.1800	34.4200	1.6500	1.2400	0.4100
2023-03-31	近三个月	-5.2800	5.4900	-10.7700	1.0800	0.6900	0.3900
2023-03-31	近六个月	-9.4200	6.6900	-16.1100	1.2500	0.8200	0.4300
2023-03-31	近一年	-5.3400	0.9500	-6.2900	1.6000	0.8900	0.7100
2023-03-31	近三年	10.1000	23.2100	-13.1100	1.5400	0.9600	0.5800
2023-03-31	近五年	22.7900	20.4900	2.3000	1.5100	1.0400	0.4700
2023-03-31	成立至今	47.1000	14.0400	33.0600	1.6700	1.2600	0.4100
2022-12-31	近三个月	-4.3700	1.1400	-5.5100	1.4000	0.9300	0.4700
2022-12-31	近三个月	-4.3700	1.1400	-5.5100	1.4000	0.9300	0.4700
2022-12-31	近六个月	-8.1600	-8.9700	0.8100	1.5500	0.8300	0.7200
2022-12-31	近六个月	-8.1600	-8.9700	0.8100	1.5500	0.8300	0.7200
2022-12-31	近一年	-20.3600	-13.8600	-6.5000	1.7500	1.0000	0.7500
2022-12-31	近一年	-20.3600	-13.8600	-6.5000	1.7500	1.0000	0.7500
2022-12-31	近三年	15.9800	8.2100	7.7700	1.6300	1.0500	0.5800
2022-12-31	近三年	15.9800	8.2100	7.7700	1.6300	1.0500	0.5800
2022-12-31	近五年	25.2400	9.1300	16.1100	1.5300	1.0500	0.4800
2022-12-31	近五年	25.2400	9.1300	16.1100	1.5300	1.0500	0.4800
2022-12-31	成立至今	55.3000	8.1000	47.2000	1.6800	1.2700	0.4100
2022-12-31	成立至今	55.3000	8.1000	47.2000	1.6800	1.2700	0.4100
2022-09-30	近三个月	-3.9600	-10.0000	6.0400	1.6800	0.7200	0.9600
2022-09-30	近六个月	4.5000	-5.3800	9.8800	1.8800	0.9600	0.9200
2022-09-30	近一年	-10.8700	-12.7900	1.9200	1.7100	0.9400	0.7700
2022-09-30	近三年	32.7900	13.8200	18.9700	1.6100	1.0200	0.5900
2022-09-30	近五年	43.7200	11.0800	32.6400	1.5100	1.0300	0.4800
2022-09-30	成立至今	62.4000	6.8800	55.5200	1.6900	1.2800	0.4100
2022-06-30	近一个月	8.0500	6.8800	1.1700	1.9200	0.9100	1.0100
2022-06-30	近三个月	8.8200	5.1300	3.6900	2.0800	1.1700	0.9100
2022-06-30	近三个月	8.8200	5.1300	3.6900	2.0800	1.1700	0.9100
2022-06-30	近六个月	-13.2800	-5.3800	-7.9000	1.9500	1.1500	0.8000
2022-06-30	近六个月	-13.2800	-5.3800	-7.9000	1.9500	1.1500	0.8000
2022-06-30	近一年	-13.6400	-3.7200	-9.9200	1.6900	0.9800	0.7100
2022-06-30	近一年	-13.6400	-3.7200	-9.9200	1.6900	0.9800	0.7100
2022-06-30	近三年	50.5800	26.3300	24.2500	1.5700	1.0300	0.5400
2022-06-30	近三年	50.5800	26.3300	24.2500	1.5700	1.0300	0.5400
2022-06-30	近五年	66.1100	24.8400	41.2700	1.4800	1.0300	0.4500
2022-06-30	成立至今	69.1000	18.7600	50.3400	1.6900	1.3000	0.3900
2022-06-30	成立至今	69.1000	18.7600	50.3400	1.6900	1.3000	0.3900
2022-03-31	近三个月	-20.3100	-9.9900	-10.3200	1.8000	1.1300	0.6700
2022-03-31	近六个月	-14.7100	-7.8300	-6.8800	1.5100	0.9100	0.6000
2022-03-31	近一年	-17.2100	-5.9200	-11.2900	1.4700	0.8800	0.5900
2022-03-31	近三年	34.0800	17.5800	16.5000	1.5100	1.0400	0.4700
2022-03-31	近五年	56.5000	21.7800	34.7200	1.4100	1.0000	0.4100
2022-03-31	成立至今	55.4000	12.9700	42.4300	1.6800	1.3000	0.3800
2021-12-31	近三个月	7.0300	2.4000	4.6300	1.1400	0.6200	0.5200
2021-12-31	近三个月	7.0300	2.4000	4.6300	1.1400	0.6200	0.5200
2021-12-31	近六个月	-0.4100	1.7500	-2.1600	1.4100	0.7800	0.6300
2021-12-31	近六个月	-0.4100	1.7500	-2.1600	1.4100	0.7800	0.6300
2021-12-31	近一年	-6.3900	2.9400	-9.3300	1.5300	0.9300	0.6000
2021-12-31	近一年	-6.3900	2.9400	-9.3300	1.5300	0.9300	0.6000
2021-12-31	近三年	111.9600	58.6300	53.3300	1.4800	1.0500	0.4300
2021-12-31	近三年	111.9600	58.6300	53.3300	1.4800	1.0500	0.4300
2021-12-31	近五年	105.7000	42.1800	63.5200	1.3600	0.9800	0.3800
2021-12-31	近五年	105.7000	42.1800	63.5200	1.3600	0.9800	0.3800
2021-12-31	成立至今	95.0000	25.5100	69.4900	1.6700	1.3100	0.3600
2021-12-31	成立至今	95.0000	25.5100	69.4900	1.6700	1.3100	0.3600
2021-09-30	近三个月	-6.9500	-0.6400	-6.3100	1.6400	0.9100	0.7300
2021-09-30	近六个月	-2.9300	2.0700	-5.0000	1.4300	0.8500	0.5800
2021-09-30	近一年	-3.7000	11.5900	-15.2900	1.5200	0.9700	0.5500
2021-09-30	近三年	78.1000	39.7900	38.3100	1.5100	1.1000	0.4100
2021-09-30	近五年	96.7600	44.9000	51.8600	1.3500	0.9800	0.3700
2021-09-30	成立至今	82.2000	22.5600	59.6400	1.6900	1.3300	0.3600
2021-06-30	近一个月	-1.2600	-2.0000	0.7400	0.9700	0.6300	0.3400
2021-06-30	近三个月	4.3200	2.7300	1.5900	1.1800	0.7800	0.4000
2021-06-30	近三个月	4.3200	2.7300	1.5900	1.1800	0.7800	0.4000
2021-06-30	近六个月	-6.0000	1.1800	-7.1800	1.6400	1.0800	0.5600
2021-06-30	近六个月	-6.0000	1.1800	-7.1800	1.6400	1.0800	0.5600
2021-06-30	近一年	21.0900	21.1400	-0.0500	1.5400	1.1000	0.4400
2021-06-30	近一年	21.0900	21.1400	-0.0500	1.5400	1.1000	0.4400
2021-06-30	近三年	86.3000	39.7800	46.5200	1.4900	1.1200	0.3700
2021-06-30	近三年	86.3000	39.7800	46.5200	1.4900	1.1200	0.3700
2021-06-30	近五年	125.0600	51.4800	73.5800	1.3100	0.9800	0.3300
2021-06-30	成立至今	95.8000	23.3500	72.4500	1.6900	1.3400	0.3500
2021-06-30	成立至今	95.8000	23.3500	72.4500	1.6900	1.3400	0.3500
2021-03-31	近三个月	-9.8900	-1.5100	-8.3800	2.0200	1.3200	0.7000
2021-03-31	近六个月	-0.7900	9.3300	-10.1200	1.6100	1.0900	0.5200
2021-03-31	近一年	40.4900	29.7400	10.7500	1.5500	1.1000	0.4500
2021-03-31	近三年	56.6800	26.8800	29.8000	1.5000	1.1300	0.3700
2021-03-31	近五年	121.3400	42.0300	79.3100	1.3200	0.9900	0.3300
2021-03-31	成立至今	87.7000	20.0800	67.6200	1.7100	1.3600	0.3500
2020-12-31	近三个月	10.1000	11.0100	-0.9100	1.0700	0.8000	0.2700
2020-12-31	近三个月	10.1000	11.0100	-0.9100	1.0700	0.8000	0.2700
2020-12-31	近六个月	28.8200	19.7400	9.0800	1.4300	1.1100	0.3200
2020-12-31	近六个月	28.8200	19.7400	9.0800	1.4300	1.1100	0.3200
2020-12-31	近一年	55.5600	22.0400	33.5200	1.6100	1.1900	0.4200
2020-12-31	近一年	55.5600	22.0400	33.5200	1.6100	1.1900	0.4200
2020-12-31	近三年	67.9800	23.0800	44.9000	1.4500	1.1000	0.3500
2020-12-31	近三年	67.9800	23.0800	44.9000	1.4500	1.1000	0.3500
2020-12-31	近五年	103.4200	21.6900	81.7300	1.4000	1.0900	0.3100
2020-12-31	近五年	103.4200	21.6900	81.7300	1.4000	1.0900	0.3100
2020-12-31	成立至今	108.3000	21.9200	86.3800	1.6900	1.3600	0.3300
2020-12-31	成立至今	108.3000	21.9200	86.3800	1.6900	1.3600	0.3300
2020-09-30	近三个月	17.0100	7.8600	9.1500	1.7000	1.3400	0.3600
2020-09-30	近六个月	41.6200	18.6700	22.9500	1.4800	1.1100	0.3700
2020-09-30	近一年	54.7000	16.9500	37.7500	1.6000	1.1500	0.4500
2020-09-30	近三年	67.4300	14.1400	53.2900	1.4400	1.0900	0.3500
2020-09-30	近五年	133.0000	21.5100	111.4900	1.4500	1.1300	0.3200
2020-09-30	成立至今	89.2000	9.8300	79.3700	1.7200	1.3800	0.3400
2020-06-30	近一个月	9.7000	5.5800	4.1200	1.1100	0.7200	0.3900
2020-06-30	近三个月	21.0300	10.0200	11.0100	1.2000	0.7700	0.4300
2020-06-30	近三个月	21.0300	10.0200	11.0100	1.2000	0.7700	0.4300
2020-06-30	近六个月	20.7600	1.9300	18.8300	1.8000	1.2700	0.5300
2020-06-30	近六个月	20.7600	1.9300	18.8300	1.8000	1.2700	0.5300
2020-06-30	近一年	43.9900	8.3200	35.6700	1.4500	1.0200	0.4300
2020-06-30	近一年	43.9900	8.3200	35.6700	1.4500	1.0200	0.4300
2020-06-30	近三年	58.8400	7.0400	51.8000	1.3700	1.0200	0.3500
2020-06-30	近三年	58.8400	7.0400	51.8000	1.3700	1.0200	0.3500
2020-06-30	近五年	41.4700	-14.0500	55.5200	1.6700	1.3200	0.3500
2020-06-30	成立至今	61.7000	1.8200	59.8800	1.7200	1.3800	0.3400
2020-06-30	成立至今	61.7000	1.8200	59.8800	1.7200	1.3800	0.3400
2020-03-31	近三个月	-0.2200	-7.3500	7.1300	2.2500	1.6200	0.6300
2019-12-31	近三个月	9.4800	6.3800	3.1000	0.9700	0.5800	0.3900
2019-12-31	近三个月	9.4800	6.3800	3.1000	0.9700	0.5800	0.3900
2019-12-31	近六个月	19.2300	6.2700	12.9600	1.0500	0.7200	0.3300
2019-12-31	近一年	45.5400	26.2700	19.2700	1.2800	1.0000	0.2800
2019-12-31	近三年	41.2400	13.1700	28.0700	1.2100	0.9200	0.2900
2019-12-31	成立至今	33.9000	-0.1000	34.0000	1.7100	1.3900	0.3200
2019-09-30	近三个月	8.9000	-0.1000	9.0000	1.1200	0.8300	0.2900
2019-06-30	近一个月	4.6600	4.3300	0.3300	1.1200	0.8900	0.2300
2019-06-30	近三个月	-3.1100	-2.1600	-0.9500	1.5100	1.2300	0.2800
2019-06-30	近三个月	-3.1100	-2.1600	-0.9500	1.5100	1.2300	0.2800
2019-06-30	近六个月	22.0700	18.8200	3.2500	1.5000	1.2300	0.2700
2019-06-30	近一年	6.8500	6.5200	0.3300	1.4700	1.2400	0.2300
2019-06-30	近三年	29.0800	15.4400	13.6400	1.1800	0.9200	0.2600
2019-06-30	成立至今	12.3000	-6.0000	18.3000	1.7700	1.4500	0.3200
2019-03-31	近三个月	25.9800	21.4400	4.5400	1.4700	1.2200	0.2500
2018-12-31	近三个月	-10.0700	-9.7600	-0.3100	1.4900	1.3200	0.1700
2018-12-31	近三个月	-10.0700	-9.7600	-0.3100	1.4900	1.3200	0.1700
2018-12-31	近六个月	-12.4600	-10.3500	-2.1100	1.4400	1.2300	0.2100
2018-12-31	近一年	-25.8100	-20.1300	-5.6800	1.4200	1.1000	0.3200
2018-12-31	近三年	-10.1600	-21.0300	10.8700	1.3600	1.0800	0.2800
2018-12-31	成立至今	-8.0000	-20.8800	12.8800	1.8100	1.4800	0.3300
2018-09-30	近三个月	-2.6600	-0.6500	-2.0100	1.4100	1.1500	0.2600
2018-06-30	近一个月	-7.2400	-5.7100	-1.5300	1.5800	1.1100	0.4700
2018-06-30	近三个月	-12.2700	-6.7500	-5.5200	1.2800	0.9300	0.3500
2018-06-30	近三个月	-12.2700	-6.7500	-5.5200	1.2800	0.9300	0.3500
2018-06-30	近六个月	-15.2400	-10.9100	-4.3300	1.4100	0.9400	0.4700
2018-06-30	近一年	3.2400	-7.2300	10.4700	1.1800	0.7600	0.4200
2018-06-30	近三年	-8.0500	-25.5100	17.4600	1.8000	1.4400	0.3600
2018-06-30	成立至今	5.1000	-11.7500	16.8500	1.8600	1.5100	0.3500
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2017-12-31	近三个月	9.7300	2.9500	6.7800	0.9600	0.5500	0.4100
2017-12-31	近三个月	9.7300	2.9500	6.7800	0.9500	0.5500	0.4000
2017-12-31	近六个月	21.8100	4.1300	17.6800	0.8900	0.5200	0.3700
2017-12-31	近一年	30.8000	12.2200	18.5800	0.8200	0.5500	0.2700
2017-12-31	成立至今	24.0000	-0.9400	24.9400	1.9200	1.6000	0.3200
2017-09-30	近三个月	11.0000	1.1500	9.8500	0.8300	0.5000	0.3300
2017-06-30	近一个月	7.1600	3.5300	3.6300	0.7000	0.5600	0.1400
2017-06-30	近三个月	2.5200	2.5500	-0.0300	0.7600	0.6100	0.1500
2017-06-30	近三个月	2.5200	2.5500	-0.0300	0.7600	0.6100	0.1500
2017-06-30	近六个月	7.3800	7.7700	-0.3900	0.7300	0.5700	0.1600
2017-06-30	近一年	17.0100	16.8200	0.1900	0.7700	0.6600	0.1100
2017-06-30	成立至今	1.8000	-4.8700	6.6700	2.0900	1.7500	0.3400
2017-03-31	近三个月	4.7500	5.0800	-0.3300	0.7000	0.5300	0.1700
2016-12-31	近三个月	2.3800	4.3600	-1.9800	0.7900	0.7100	0.0800
2016-12-31	近三个月	2.3800	4.3600	-1.9800	0.7900	0.7100	0.0800
2016-12-31	近六个月	8.9700	8.4000	0.5700	0.8100	0.7300	0.0800
2016-12-31	近一年	-7.4200	-11.8900	4.4700	1.7000	1.4200	0.2800
2016-12-31	成立至今	-5.2000	-11.7300	6.5300	2.3300	1.9500	0.3800
2016-09-30	近三个月	6.4400	3.8700	2.5700	0.8300	0.7600	0.0700
2016-06-30	近一个月	6.1000	0.8300	5.2700	1.3500	0.8700	0.4800
2016-06-30	近三个月	2.5900	-3.6800	6.2700	1.4200	1.0100	0.4100
2016-06-30	近三个月	2.5900	-3.6800	6.2700	1.4200	1.0100	0.4100
2016-06-30	近六个月	-15.0400	-18.7200	3.6800	2.2800	1.8800	0.4000
2016-06-30	近一年	-23.8800	-31.2600	7.3800	2.7800	2.2800	0.5000
2016-06-30	成立至今	-13.0000	-18.5700	5.5700	2.7100	2.2600	0.4500
2016-03-31	近三个月	-17.1900	-15.6100	-1.5800	2.9200	2.4800	0.4400
2015-12-31	近三个月	26.1100	10.8400	15.2700	2.0000	1.5700	0.4300
2015-12-31	近三个月	26.1100	10.8400	15.2700	2.0000	1.5700	0.4300
2015-12-31	近六个月	-10.4100	-15.4300	5.0200	3.1900	2.6100	0.5800
2015-12-31	成立至今	2.4000	0.1900	2.2100	2.9500	2.4800	0.4700
2015-09-30	近三个月	-28.9600	-23.7000	-5.2600	3.9800	3.3000	0.6800
2015-06-30	近一个月	-8.7100	-6.2200	-2.4900	3.5900	2.9900	0.6000
2015-06-30	近三个月	13.2800	16.9500	-3.6700	2.5300	2.2800	0.2500
2015-06-30	近三个月	13.2800	16.9500	-3.6700	2.5300	2.2800	0.2500
2015-06-30	成立至今	14.3000	18.4600	-4.1600	2.4400	2.2000	0.2400

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