工银新金融股票A(001054) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新金融股票A(001054)

2024-11-20 2.5960

-0.1538%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	17.0800	13.0100	4.0700	1.3600	1.2600	0.1000
2024-09-30	近六个月	18.7900	11.4800	7.3100	1.1300	1.0000	0.1300
2024-09-30	近一年	10.6900	8.6100	2.0800	1.0000	0.8800	0.1200
2024-09-30	近三年	-21.1800	-11.2000	-9.9800	1.0500	0.8700	0.1800
2024-09-30	近五年	115.7800	10.4000	105.3800	1.2600	0.9400	0.3200
2024-09-30	成立至今	159.8000	16.5900	143.2100	1.4900	1.1000	0.3900
2024-06-30	近一个月	-5.0900	-2.4800	-2.6100	0.6300	0.3800	0.2500
2024-06-30	近三个月	1.4600	-1.3500	2.8100	0.8100	0.6000	0.2100
2024-06-30	近三个月	1.4600	-1.3500	2.8100	0.8100	0.6000	0.2100
2024-06-30	近六个月	5.8200	1.5400	4.2800	0.8800	0.7200	0.1600
2024-06-30	近六个月	5.8200	1.5400	4.2800	0.8800	0.7200	0.1600
2024-06-30	近一年	-10.2300	-6.8000	-3.4300	0.8100	0.7000	0.1100
2024-06-30	近一年	-10.2300	-6.8000	-3.4300	0.8100	0.7000	0.1100
2024-06-30	近三年	-31.5800	-25.4500	-6.1300	1.0500	0.8400	0.2100
2024-06-30	近三年	-31.5800	-25.4500	-6.1300	1.0500	0.8400	0.2100
2024-06-30	近五年	97.4200	-2.2100	99.6300	1.2400	0.9100	0.3300
2024-06-30	成立至今	121.9000	3.1700	118.7300	1.5000	1.0900	0.4100
2024-06-30	成立至今	121.9000	3.1700	118.7300	1.5000	1.0900	0.4100
2024-03-31	近三个月	4.2900	2.9300	1.3600	0.9600	0.8200	0.1400
2024-03-31	近六个月	-6.8200	-2.5800	-4.2400	0.8300	0.7300	0.1000
2024-03-31	近一年	-14.2000	-9.1000	-5.1000	0.8300	0.7100	0.1200
2024-03-31	近三年	-18.2400	-22.1100	3.8700	1.0800	0.8500	0.2300
2024-03-31	近五年	101.2000	-1.5900	102.7900	1.2700	0.9400	0.3300
2024-03-31	成立至今	118.7000	4.5800	114.1200	1.5100	1.1000	0.4100
2023-12-31	近三个月	-10.6500	-5.3500	-5.3000	0.6800	0.6300	0.0500
2023-12-31	近三个月	-10.6500	-5.3500	-5.3000	0.6800	0.6300	0.0500
2023-12-31	近六个月	-15.1700	-8.2100	-6.9600	0.7400	0.6800	0.0600
2023-12-31	近六个月	-15.1700	-8.2100	-6.9600	0.7400	0.6800	0.0600
2023-12-31	近一年	-21.7200	-8.2300	-13.4900	0.7800	0.6800	0.1000
2023-12-31	近一年	-21.7200	-8.2300	-13.4900	0.7800	0.6800	0.1000
2023-12-31	近三年	-21.5200	-26.0100	4.4900	1.2000	0.8900	0.3100
2023-12-31	近三年	-21.5200	-26.0100	4.4900	1.2000	0.8900	0.3100
2023-12-31	近五年	147.0000	17.3500	129.6500	1.3000	0.9700	0.3300
2023-12-31	近五年	147.0000	17.3500	129.6500	1.3000	0.9700	0.3300
2023-12-31	成立至今	109.7000	1.6100	108.0900	1.5200	1.1100	0.4100
2023-12-31	成立至今	109.7000	1.6100	108.0900	1.5200	1.1100	0.4100
2023-09-30	近三个月	-5.0600	-3.0200	-2.0400	0.7900	0.7300	0.0600
2023-09-30	近六个月	-7.9200	-6.7000	-1.2200	0.8300	0.6900	0.1400
2023-09-30	近一年	-13.9700	-1.6000	-12.3700	0.8900	0.7900	0.1000
2023-09-30	近三年	17.4100	-13.1700	30.5800	1.2400	0.9000	0.3400
2023-09-30	近五年	148.6200	12.2100	136.4100	1.3400	1.0000	0.3400
2023-09-30	成立至今	134.7000	7.3500	127.3500	1.5400	1.1200	0.4200
2023-06-30	近一个月	1.4800	1.0200	0.4600	0.9800	0.7000	0.2800
2023-06-30	近三个月	-3.0200	-3.7900	0.7700	0.8800	0.6600	0.2200
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2023-06-30	近六个月	-7.7300	-0.0200	-7.7100	0.8200	0.6700	0.1500
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2023-06-30	近一年	-19.6900	-10.7400	-8.9500	0.8800	0.7900	0.0900
2023-06-30	近一年	-19.6900	-10.7400	-8.9500	0.8800	0.7900	0.0900
2023-06-30	近三年	44.0600	-3.2300	47.2900	1.3200	0.9600	0.3600
2023-06-30	近三年	44.0600	-3.2300	47.2900	1.3200	0.9600	0.3600
2023-06-30	近五年	155.9000	14.2500	141.6500	1.3600	1.0200	0.3400
2023-06-30	成立至今	147.2000	10.7000	136.5000	1.5600	1.1300	0.4300
2023-06-30	成立至今	147.2000	10.7000	136.5000	1.5600	1.1300	0.4300
2023-03-31	近三个月	-4.8500	3.9200	-8.7700	0.7600	0.6900	0.0700
2023-03-31	近六个月	-6.5600	5.4600	-12.0200	0.9500	0.8700	0.0800
2023-03-31	近一年	-10.1200	-2.3500	-7.7700	1.1000	0.9100	0.1900
2023-03-31	近三年	89.9400	10.8700	79.0700	1.3400	0.9600	0.3800
2023-03-31	近五年	129.4300	9.7000	119.7300	1.3700	1.0300	0.3400
2023-03-31	成立至今	154.9000	15.0600	139.8400	1.5700	1.1400	0.4300
2022-12-31	近三个月	-1.8000	1.4800	-3.2800	1.1100	1.0300	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.8000	1.4800	-3.2800	1.1100	1.0300	0.0800
2022-12-31	近六个月	-12.9600	-10.7300	-2.2300	0.9400	0.8800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-12.9600	-10.7300	-2.2300	0.9400	0.8800	0.0600
2022-12-31	近一年	-21.7400	-16.9100	-4.8300	1.2800	1.0200	0.2600
2022-12-31	近一年	-21.7400	-16.9100	-4.8300	1.2800	1.0200	0.2600
2022-12-31	近三年	104.5000	-1.2600	105.7600	1.4500	1.0400	0.4100
2022-12-31	近三年	104.5000	-1.2600	105.7600	1.4500	1.0400	0.4100
2022-12-31	近五年	151.5500	3.2400	148.3100	1.4000	1.0400	0.3600
2022-12-31	近五年	151.5500	3.2400	148.3100	1.4000	1.0400	0.3600
2022-12-31	成立至今	167.9000	10.7200	157.1800	1.5900	1.1500	0.4400
2022-12-31	成立至今	167.9000	10.7200	157.1800	1.5900	1.1500	0.4400
2022-09-30	近三个月	-11.3700	-12.0300	0.6600	0.7500	0.7100	0.0400
2022-09-30	近六个月	-3.8100	-7.4000	3.5900	1.2300	0.9500	0.2800
2022-09-30	近一年	-17.2300	-16.9000	-0.3300	1.2400	0.9400	0.3000
2022-09-30	近三年	126.5800	3.3100	123.2700	1.4300	1.0100	0.4200
2022-09-30	近五年	157.3600	5.7700	151.5900	1.3900	1.0200	0.3700
2022-09-30	成立至今	172.8000	9.1000	163.7000	1.6100	1.1600	0.4500
2022-06-30	近一个月	12.9100	7.6400	5.2700	1.1400	0.8600	0.2800
2022-06-30	近三个月	8.5300	5.2600	3.2700	1.5800	1.1400	0.4400
2022-06-30	近三个月	8.5300	5.2600	3.2700	1.5800	1.1400	0.4400
2022-06-30	近六个月	-10.0800	-6.9200	-3.1600	1.5700	1.1600	0.4100
2022-06-30	近六个月	-10.0800	-6.9200	-3.1600	1.5700	1.1600	0.4100
2022-06-30	近一年	-5.0900	-10.3900	5.3000	1.3800	1.0000	0.3800
2022-06-30	近一年	-5.0900	-10.3900	5.3000	1.3800	1.0000	0.3800
2022-06-30	近三年	173.8400	17.5500	156.2900	1.4400	1.0100	0.4300
2022-06-30	近三年	173.8400	17.5500	156.2900	1.4400	1.0100	0.4300
2022-06-30	近五年	214.7200	24.8900	189.8300	1.3900	1.0100	0.3800
2022-06-30	成立至今	207.8000	24.0300	183.7700	1.6300	1.1700	0.4600
2022-06-30	成立至今	207.8000	24.0300	183.7700	1.6300	1.1700	0.4600
2022-03-31	近三个月	-17.1500	-11.5800	-5.5700	1.5300	1.1700	0.3600
2022-03-31	近六个月	-13.9600	-10.2600	-3.7000	1.2500	0.9400	0.3100
2022-03-31	近一年	6.0200	-12.2500	18.2700	1.2700	0.9100	0.3600
2022-03-31	近三年	160.9000	10.8700	150.0300	1.4400	1.0200	0.4200
2022-03-31	近五年	200.4200	24.4800	175.9400	1.3500	0.9900	0.3600
2022-03-31	成立至今	183.6000	17.8200	165.7800	1.6300	1.1700	0.4600
2021-12-31	近三个月	3.8500	1.4900	2.3600	0.8700	0.6300	0.2400
2021-12-31	近三个月	3.8500	1.4900	2.3600	0.8700	0.6300	0.2400
2021-12-31	近六个月	5.5500	-3.7200	9.2700	1.1800	0.8200	0.3600
2021-12-31	近六个月	5.5500	-3.7200	9.2700	1.1800	0.8200	0.3600
2021-12-31	近一年	28.1100	-2.9700	31.0800	1.4300	0.9400	0.4900
2021-12-31	近一年	28.1100	-2.9700	31.0800	1.4300	0.9400	0.4900
2021-12-31	近三年	303.1800	53.8900	249.2900	1.4300	1.0300	0.4000
2021-12-31	近三年	303.1800	53.8900	249.2900	1.4300	1.0300	0.4000
2021-12-31	近五年	259.9400	45.6400	214.3000	1.3100	0.9600	0.3500
2021-12-31	近五年	259.9400	45.6400	214.3000	1.3100	0.9600	0.3500
2021-12-31	成立至今	242.3000	33.2500	209.0500	1.6300	1.1700	0.4600
2021-12-31	成立至今	242.3000	33.2500	209.0500	1.6300	1.1700	0.4600
2021-09-30	近三个月	1.6300	-5.1300	6.7600	1.4200	0.9600	0.4600
2021-09-30	近六个月	23.2100	-2.2200	25.4300	1.2900	0.8800	0.4100
2021-09-30	近一年	64.8800	6.1900	58.6900	1.5000	0.9700	0.5300
2021-09-30	近三年	249.1500	37.2300	211.9200	1.4800	1.0800	0.4000
2021-09-30	近五年	240.1400	45.1000	195.0400	1.3100	0.9500	0.3600
2021-09-30	成立至今	229.6000	31.2900	198.3100	1.6500	1.1800	0.4700
2021-06-30	近一个月	4.2400	-1.5700	5.8100	1.0500	0.6400	0.4100
2021-06-30	近三个月	21.2300	3.0700	18.1600	1.1100	0.7800	0.3300
2021-06-30	近三个月	21.2300	3.0700	18.1600	1.1100	0.7800	0.3300
2021-06-30	近六个月	21.3700	0.7800	20.5900	1.6500	1.0500	0.6000
2021-06-30	近六个月	21.3700	0.7800	20.5900	1.6500	1.0500	0.6000
2021-06-30	近一年	88.9900	20.9800	68.0100	1.5900	1.0600	0.5300
2021-06-30	近一年	88.9900	20.9800	68.0100	1.5900	1.0600	0.5300
2021-06-30	近三年	235.7100	42.8300	192.8800	1.4700	1.0900	0.3800
2021-06-30	近三年	235.7100	42.8300	192.8800	1.4700	1.0900	0.3800
2021-06-30	近五年	229.5700	57.4000	172.1700	1.2900	0.9400	0.3500
2021-06-30	成立至今	224.3000	38.4000	185.9000	1.6600	1.1900	0.4700
2021-06-30	成立至今	224.3000	38.4000	185.9000	1.6600	1.1900	0.4700
2021-03-31	近三个月	0.1100	-2.2200	2.3300	2.0700	1.2800	0.7900
2021-03-31	近六个月	33.8200	8.6000	25.2200	1.7100	1.0600	0.6500
2021-03-31	近一年	99.3300	29.3900	69.9400	1.5900	1.0500	0.5400
2021-03-31	近三年	140.7700	28.0200	112.7500	1.4800	1.1000	0.3800
2021-03-31	近五年	196.8900	50.4700	146.4200	1.3100	0.9400	0.3700
2021-03-31	成立至今	167.5000	34.2700	133.2300	1.6800	1.2100	0.4700
2020-12-31	近三个月	33.6700	11.0700	22.6000	1.2400	0.7900	0.4500
2020-12-31	近三个月	33.6700	11.0700	22.6000	1.2400	0.7900	0.4500
2020-12-31	近六个月	55.7100	20.0400	35.6700	1.5200	1.0800	0.4400
2020-12-31	近六个月	55.7100	20.0400	35.6700	1.5200	1.0800	0.4400
2020-12-31	近一年	103.9700	22.4700	81.5000	1.6100	1.1400	0.4700
2020-12-31	近一年	103.9700	22.4700	81.5000	1.6100	1.1400	0.4700
2020-12-31	近三年	150.8900	28.0400	122.8500	1.4200	1.0700	0.3500
2020-12-31	近三年	150.8900	28.0400	122.8500	1.4200	1.0700	0.3500
2020-12-31	近五年	164.5500	37.4200	127.1300	1.3800	1.0000	0.3800
2020-12-31	近五年	164.5500	37.4200	127.1300	1.3800	1.0000	0.3800
2020-12-31	成立至今	167.2000	37.3200	129.8800	1.6600	1.2000	0.4600
2020-12-31	成立至今	167.2000	37.3200	129.8800	1.6600	1.2000	0.4600
2020-09-30	近三个月	16.4900	8.0700	8.4200	1.7400	1.2900	0.4500
2020-09-30	近六个月	48.9600	19.1400	29.8200	1.4700	1.0500	0.4200
2020-09-30	近一年	66.0300	17.0700	48.9600	1.5300	1.1100	0.4200
2020-09-30	近三年	88.5800	19.8600	68.7200	1.3900	1.0600	0.3300
2020-09-30	近五年	171.6000	40.7400	130.8600	1.4200	1.0200	0.4000
2020-09-30	成立至今	99.9000	23.6400	76.2600	1.6800	1.2200	0.4600
2020-06-30	近一个月	14.0200	5.9700	8.0500	1.1000	0.7200	0.3800
2020-06-30	近三个月	27.8700	10.2400	17.6300	1.1000	0.7200	0.3800
2020-06-30	近三个月	27.8700	10.2400	17.6300	1.1000	0.7200	0.3800
2020-06-30	近六个月	30.9900	2.0200	28.9700	1.7100	1.2100	0.5000
2020-06-30	近六个月	30.9900	2.0200	28.9700	1.7100	1.2100	0.5000
2020-06-30	近一年	52.6700	8.4300	44.2400	1.3400	0.9700	0.3700
2020-06-30	近一年	52.6700	8.4300	44.2400	1.3400	0.9700	0.3700
2020-06-30	近三年	75.4600	15.2000	60.2600	1.3100	1.0000	0.3100
2020-06-30	近三年	75.4600	15.2000	60.2600	1.3100	1.0000	0.3100
2020-06-30	近五年	76.3600	0.7100	75.6500	1.6200	1.1600	0.4600
2020-06-30	成立至今	71.6000	14.4000	57.2000	1.6700	1.2200	0.4500
2020-06-30	成立至今	71.6000	14.4000	57.2000	1.6700	1.2200	0.4500
2020-03-31	近三个月	2.4400	-7.4500	9.8900	2.1500	1.5500	0.6000
2019-12-31	近三个月	8.8000	6.1800	2.6200	0.7200	0.5900	0.1300
2019-12-31	近三个月	8.8000	6.1800	2.6200	0.7200	0.5900	0.1300
2019-12-31	近六个月	16.5500	6.2800	10.2700	0.8700	0.6800	0.1900
2019-12-31	近一年	54.3000	29.5000	24.8000	1.2400	0.9900	0.2500
2019-12-31	近三年	37.7500	22.5600	15.1900	1.1500	0.9000	0.2500
2019-12-31	成立至今	31.0000	12.1300	18.8700	1.6700	1.2200	0.4500
2019-09-30	近三个月	7.1200	0.0900	7.0300	0.9900	0.7700	0.2200
2019-06-30	近一个月	5.8400	4.4300	1.4100	1.1800	0.9300	0.2500
2019-06-30	近三个月	3.4000	-0.7200	4.1200	1.5000	1.2200	0.2800
2019-06-30	近三个月	3.4000	-0.7200	4.1200	1.5000	1.2200	0.2800
2019-06-30	近六个月	32.3900	21.8500	10.5400	1.5300	1.2400	0.2900
2019-06-30	近一年	16.3600	8.8900	7.4700	1.4700	1.2200	0.2500
2019-06-30	近三年	14.2300	19.9900	-5.7600	1.1500	0.8900	0.2600
2019-06-30	成立至今	12.4000	5.5100	6.8900	1.7400	1.2700	0.4700
2019-03-31	近三个月	28.0300	22.7400	5.2900	1.5600	1.2400	0.3200
2018-12-31	近三个月	-10.0600	-9.5000	-0.5600	1.4800	1.3100	0.1700
2018-12-31	近三个月	-10.0600	-9.5000	-0.5600	1.4800	1.3100	0.1700
2018-12-31	近六个月	-12.1100	-10.6400	-1.4700	1.4000	1.2000	0.2000
2018-12-31	近一年	-20.2800	-19.2600	-1.0200	1.3600	1.0700	0.2900
2018-12-31	近三年	-15.9400	-13.3500	-2.5900	1.3400	0.9400	0.4000
2018-12-31	成立至今	-15.1000	-13.4100	-1.6900	1.7700	1.2700	0.5000
2018-09-30	近三个月	-2.2800	-1.2600	-1.0200	1.3200	1.0900	0.2300
2018-06-30	近一个月	-6.4900	-6.0400	-0.4500	1.6400	1.0200	0.6200
2018-06-30	近三个月	-13.0500	-7.6200	-5.4300	1.2300	0.9100	0.3200
2018-06-30	近三个月	-13.0500	-7.6200	-5.4300	1.2300	0.9100	0.3200
2018-06-30	近六个月	-9.3000	-9.6500	0.3500	1.3300	0.9200	0.4100
2018-06-30	近一年	-1.2300	-2.4300	1.2000	1.0900	0.7600	0.3300
2018-06-30	近三年	-0.7200	-14.7000	13.9800	1.7500	1.1900	0.5600
2018-06-30	成立至今	-3.4000	-3.1000	-0.3000	1.8200	1.2800	0.5400
2018-03-31	近三个月	4.3200	-2.2000	6.5200	1.4200	0.9400	0.4800
2017-12-31	近三个月	0.4700	3.9800	-3.5100	0.8900	0.6400	0.2500
2017-12-31	近三个月	0.4700	3.9800	-3.5100	0.8900	0.6400	0.2500
2017-12-31	近六个月	8.9000	8.0000	0.9000	0.7900	0.5600	0.2300
2017-12-31	近一年	11.9900	17.2200	-5.2300	0.7500	0.5100	0.2400
2017-12-31	成立至今	6.5000	7.2500	-0.7500	1.8900	1.3300	0.5600
2017-09-30	近三个月	8.3800	3.8700	4.5100	0.6900	0.4700	0.2200
2017-06-30	近一个月	6.0700	4.2300	1.8400	0.5800	0.5400	0.0400
2017-06-30	近三个月	3.6000	4.9100	-1.3100	0.6900	0.5000	0.1900
2017-06-30	近三个月	3.6000	4.9100	-1.3100	0.6900	0.5000	0.1900
2017-06-30	近六个月	2.8400	8.5400	-5.7000	0.7100	0.4600	0.2500
2017-06-30	近一年	-0.6100	12.9400	-13.5500	0.7900	0.5400	0.2500
2017-06-30	成立至今	-2.2000	-0.6900	-1.5100	2.0600	1.4500	0.6100
2017-03-31	近三个月	-0.7400	3.4600	-4.2000	0.7300	0.4100	0.3200
2016-12-31	近三个月	-1.8600	1.1200	-2.9800	0.8100	0.5800	0.2300
2016-12-31	近三个月	-1.8600	1.1200	-2.9800	0.8100	0.5800	0.2300
2016-12-31	近六个月	-3.3500	4.0500	-7.4000	0.8600	0.6100	0.2500
2016-12-31	近一年	-5.8400	-8.4400	2.6000	1.7300	1.1200	0.6100
2016-12-31	成立至今	-4.9000	-8.5100	3.6100	2.2900	1.6200	0.6700
2016-09-30	近三个月	-1.5200	2.9100	-4.4300	0.9100	0.6400	0.2700
2016-06-30	近一个月	6.7200	-0.2400	6.9600	1.5200	0.7800	0.7400
2016-06-30	近三个月	9.2100	-1.4700	10.6800	1.5000	0.8100	0.6900
2016-06-30	近三个月	9.2100	-1.4700	10.6800	1.5000	0.8100	0.6900
2016-06-30	近六个月	-2.5700	-12.0100	9.4400	2.3100	1.4700	0.8400
2016-06-30	近一年	1.1300	-22.6000	23.7300	2.7300	1.8400	0.8900
2016-06-30	成立至今	-1.6000	-12.0700	10.4700	2.6500	1.8800	0.7700
2016-03-31	近三个月	-10.7900	-10.7000	-0.0900	2.9300	1.9400	0.9900
2015-12-31	近三个月	37.2300	13.7500	23.4800	1.8400	1.3400	0.5000
2015-12-31	近三个月	37.2300	13.7500	23.4800	1.8400	1.3400	0.5000
2015-12-31	近六个月	3.8000	-12.0300	15.8300	3.0900	2.1400	0.9500
2015-12-31	成立至今	1.0000	-0.0700	1.0700	2.8500	2.0900	0.7600
2015-09-30	近三个月	-24.3600	-22.6700	-1.6900	3.8900	2.6700	1.2200
2015-06-30	近一个月	-16.1900	-5.8800	-10.3100	3.7000	2.8000	0.9000
2015-06-30	近三个月	-2.8000	9.1200	-11.9200	2.5700	2.0900	0.4800
2015-06-30	近三个月	-2.8000	9.1200	-11.9200	2.5700	2.0900	0.4800
2015-06-30	成立至今	-2.7000	13.6000	-16.3000	2.4000	1.9800	0.4200

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