华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)(001066) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)(001066)

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.0200	0.6900	1.3300	0.1800	0.0000	0.1800
2024-09-30	近六个月	5.6100	1.3800	4.2300	0.1700	0.0000	0.1700
2024-09-30	近一年	14.6800	2.7500	11.9300	0.2000	0.0000	0.2000
2024-09-30	近三年	13.2800	8.2500	5.0300	0.4300	0.0000	0.4300
2024-09-30	近五年	11.8300	13.7500	-1.9200	0.4500	0.0000	0.4500
2024-09-30	成立至今	76.7000	36.1900	40.5100	0.3600	0.0000	0.3600
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.2300	0.1800	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	近三个月	3.5200	0.6800	2.8400	0.1600	0.0000	0.1600
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2024-06-30	近六个月	7.4300	1.3700	6.0600	0.1500	0.0000	0.1500
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2024-06-30	近一年	9.0500	2.7500	6.3000	0.2400	0.0000	0.2400
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2024-06-30	近三年	12.4000	8.2500	4.1500	0.4300	0.0000	0.4300
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2024-06-30	近五年	12.8000	13.7500	-0.9500	0.4500	0.0000	0.4500
2024-06-30	成立至今	73.2100	35.5000	37.7100	0.3600	0.0000	0.3600
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2024-03-31	近三个月	3.7800	0.6800	3.1000	0.1400	0.0000	0.1400
2024-03-31	近六个月	8.5900	1.3800	7.2100	0.2400	0.0000	0.2400
2024-03-31	近一年	8.2500	2.7600	5.4900	0.2700	0.0000	0.2700
2024-03-31	近三年	10.6200	8.2600	2.3600	0.4400	0.0000	0.4400
2024-03-31	近五年	12.8500	13.7600	-0.9100	0.4500	0.0000	0.4500
2024-03-31	成立至今	67.3200	34.8100	32.5100	0.3600	0.0000	0.3600
2023-12-31	近三个月	4.6400	0.6900	3.9500	0.3000	0.0000	0.3000
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2023-12-31	近六个月	1.5100	1.3900	0.1200	0.3100	0.0000	0.3100
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2023-12-31	近一年	5.9300	2.7500	3.1800	0.3600	0.0000	0.3600
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2023-12-31	近三年	5.6000	8.2500	-2.6500	0.4500	0.0000	0.4500
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2023-12-31	近五年	12.5800	13.7500	-1.1700	0.4500	0.0000	0.4500
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2023-12-31	成立至今	61.2300	34.1300	27.1000	0.3700	0.0000	0.3700
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2023-09-30	近三个月	-2.9900	0.6900	-3.6800	0.3000	0.0000	0.3000
2023-09-30	近六个月	-0.3100	1.3800	-1.6900	0.3000	0.0000	0.3000
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2023-09-30	近三年	2.8300	8.2500	-5.4200	0.4500	0.0000	0.4500
2023-09-30	近五年	6.4800	13.7500	-7.2700	0.4500	0.0000	0.4500
2023-09-30	成立至今	54.0900	33.4400	20.6500	0.3700	0.0000	0.3700
2023-06-30	近一个月	2.2800	0.2300	2.0500	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近三个月	2.7500	0.6900	2.0600	0.3000	0.0000	0.3000
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2023-06-30	近六个月	4.3500	1.3600	2.9900	0.4100	0.0000	0.4100
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2023-06-30	近一年	12.7600	2.7500	10.0100	0.4200	0.0000	0.4200
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2023-06-30	近三年	5.2500	8.2500	-3.0000	0.4500	0.0000	0.4500
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2023-06-30	近五年	16.7100	13.7500	2.9600	0.4500	0.0000	0.4500
2023-06-30	成立至今	58.8300	32.7400	26.0900	0.3700	0.0000	0.3700
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2023-03-31	近三个月	1.5500	0.6800	0.8700	0.4900	0.0000	0.4900
2023-03-31	近六个月	5.3200	1.3700	3.9500	0.5100	0.0000	0.5100
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2023-03-31	近三年	11.4200	8.2400	3.1800	0.4500	0.0000	0.4500
2023-03-31	近五年	13.9700	13.7500	0.2200	0.4500	0.0000	0.4500
2023-03-31	成立至今	54.5700	32.0600	22.5100	0.3700	0.0000	0.3700
2022-12-31	近三个月	3.7100	0.6900	3.0200	0.5200	0.0000	0.5200
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2022-12-31	近六个月	8.0600	1.3900	6.6700	0.4200	0.0000	0.4200
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2022-12-31	近一年	-0.0800	2.7500	-2.8300	0.5300	0.0000	0.5300
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2022-12-31	近三年	-5.0900	8.2500	-13.3400	0.5300	0.0000	0.5300
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2022-12-31	近五年	7.3200	13.7500	-6.4300	0.4400	0.0000	0.4400
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2022-12-31	成立至今	52.2100	31.3800	20.8300	0.3700	0.0000	0.3700
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2022-09-30	近三个月	4.2000	0.6900	3.5100	0.3100	0.0000	0.3100
2022-09-30	近六个月	3.8500	1.3800	2.4700	0.4400	0.0000	0.4400
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2022-06-30	近三个月	-0.3300	0.6900	-1.0200	0.5400	0.0000	0.5400
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2022-06-30	近六个月	-7.5300	1.3600	-8.8900	0.6300	0.0000	0.6300
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2022-06-30	近一年	-8.6000	2.7500	-11.3500	0.5800	0.0000	0.5800
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2022-06-30	近三年	-8.2700	8.2500	-16.5200	0.5000	0.0000	0.5000
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2022-06-30	近五年	0.0400	13.7500	-13.7100	0.4200	0.0000	0.4200
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2022-06-30	成立至今	40.8600	29.9900	10.8700	0.3600	0.0000	0.3600
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2022-03-31	近三个月	-7.2200	0.6800	-7.9000	0.7000	0.0000	0.7000
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2021-12-31	近三个月	-2.3500	0.6900	-3.0400	0.7000	0.0000	0.7000
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2021-12-31	近六个月	-1.1500	1.3900	-2.5400	0.5200	0.0000	0.5200
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2021-12-31	近一年	-0.2300	2.7500	-2.9800	0.4300	0.0000	0.4300
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2021-12-31	近三年	6.3600	8.2500	-1.8900	0.4500	0.0000	0.4500
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2021-12-31	近五年	11.1100	13.7500	-2.6400	0.3800	0.0000	0.3800
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2021-12-31	成立至今	52.3300	28.6300	23.7000	0.3400	0.0000	0.3400
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2021-09-30	近三个月	1.2300	0.6900	0.5400	0.2800	0.0000	0.2800
2021-09-30	近六个月	3.1300	1.3800	1.7500	0.2500	0.0000	0.2500
2021-09-30	近一年	4.1000	2.7500	1.3500	0.3100	0.0000	0.3100
2021-09-30	近三年	7.8000	8.2500	-0.4500	0.4000	0.0000	0.4000
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2021-09-30	成立至今	55.9900	27.9400	28.0500	0.3300	0.0000	0.3300
2021-06-30	近一个月	1.1600	0.2300	0.9300	0.1800	0.0000	0.1800
2021-06-30	近三个月	1.8800	0.6900	1.1900	0.2100	0.0000	0.2100
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2021-06-30	近六个月	0.9300	1.3600	-0.4300	0.3000	0.0000	0.3000
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2021-06-30	近一年	2.1200	2.7500	-0.6300	0.3100	0.0000	0.3100
2021-06-30	近一年	2.1200	2.7500	-0.6300	0.3100	0.0000	0.3100
2021-06-30	近三年	13.2400	8.2500	4.9900	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近三年	13.2400	8.2500	4.9900	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近五年	19.1500	13.7500	5.4000	0.3500	0.0000	0.3500
2021-06-30	成立至今	54.1000	27.2400	26.8600	0.3300	0.0000	0.3300
2021-06-30	成立至今	54.1000	27.2400	26.8600	0.3300	0.0000	0.3300
2021-03-31	近三个月	-0.9300	0.6800	-1.6100	0.3800	0.0000	0.3800
2021-03-31	近六个月	0.9500	1.3700	-0.4200	0.3700	0.0000	0.3700
2021-03-31	近一年	9.0400	2.7400	6.3000	0.3400	0.0000	0.3400
2021-03-31	近三年	11.5300	8.2500	3.2800	0.4100	0.0000	0.4100
2021-03-31	近五年	23.4300	13.7400	9.6900	0.3500	0.0000	0.3500
2021-03-31	成立至今	51.2600	26.5600	24.7000	0.3300	0.0000	0.3300
2020-12-31	近三个月	1.8900	0.6900	1.2000	0.3700	0.0000	0.3700
2020-12-31	近三个月	1.8900	0.6900	1.2000	0.3700	0.0000	0.3700
2020-12-31	近六个月	1.1800	1.3800	-0.2000	0.3100	0.0000	0.3100
2020-12-31	近六个月	1.1800	1.3800	-0.2000	0.3100	0.0000	0.3100
2020-12-31	近一年	-4.7900	2.7500	-7.5400	0.6100	0.0000	0.6100
2020-12-31	近一年	-4.7900	2.7500	-7.5400	0.6100	0.0000	0.6100
2020-12-31	近三年	7.6500	8.2500	-0.6000	0.4000	0.0000	0.4000
2020-12-31	近三年	7.6500	8.2500	-0.6000	0.4000	0.0000	0.4000
2020-12-31	近五年	26.5700	13.7500	12.8200	0.3400	0.0000	0.3400
2020-12-31	近五年	26.5700	13.7500	12.8200	0.3400	0.0000	0.3400
2020-12-31	成立至今	52.6800	25.8800	26.8000	0.3300	0.0000	0.3300
2020-12-31	成立至今	52.6800	25.8800	26.8000	0.3300	0.0000	0.3300
2020-09-30	近三个月	-0.7100	0.6900	-1.4000	0.2600	0.0000	0.2600
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2020-06-30	近三个月	8.7800	0.6800	8.1000	0.3400	0.0000	0.3400
2020-06-30	近六个月	-5.9000	1.3700	-7.2700	0.8300	0.0000	0.8300
2020-06-30	近六个月	-5.9000	1.3700	-7.2700	0.8300	0.0000	0.8300
2020-06-30	近一年	-1.7200	2.7500	-4.4700	0.5800	0.0000	0.5800
2020-06-30	近一年	-1.7200	2.7500	-4.4700	0.5800	0.0000	0.5800
2020-06-30	近三年	7.1800	8.2500	-1.0700	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	近三年	7.1800	8.2500	-1.0700	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	近五年	32.6400	13.8700	18.7700	0.3500	0.0000	0.3500
2020-06-30	成立至今	50.9100	24.5000	26.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2020-06-30	成立至今	50.9100	24.5000	26.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2020-03-31	近三个月	-13.5000	0.6800	-14.1800	1.0800	0.0000	1.0800
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2019-12-31	近三个月	1.5000	0.6900	0.8100	0.1500	0.0000	0.1500
2019-12-31	近六个月	4.4400	1.3900	3.0500	0.1600	0.0000	0.1600
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2019-06-30	近三个月	3.5700	0.6900	2.8800	0.1800	0.0000	0.1800
2019-06-30	近三个月	3.5700	0.6900	2.8800	0.1800	0.0000	0.1800
2019-06-30	近六个月	7.2200	1.3600	5.8600	0.2200	0.0000	0.2200
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2018-12-31	近六个月	5.2400	1.3900	3.8500	0.3000	0.0000	0.3000
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2018-06-30	近三个月	0.3400	0.6900	-0.3500	0.2500	0.0000	0.2500
2018-06-30	近六个月	-4.0500	1.3600	-5.4100	0.2400	0.0000	0.2400
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2017-12-31	近三个月	0.1600	0.6900	-0.5300	0.1900	0.0000	0.1900
2017-12-31	近六个月	0.7300	1.3900	-0.6600	0.2000	0.0000	0.2000
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2017-12-31	成立至今	41.8300	17.6300	24.2000	0.2800	0.0000	0.2800
2017-09-30	近三个月	0.5700	0.6900	-0.1200	0.2000	0.0000	0.2000
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2017-06-30	近六个月	2.7000	1.3600	1.3400	0.2200	0.0000	0.2200
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2016-12-31	近三个月	2.3300	0.6900	1.6400	0.2200	0.0000	0.2200
2016-12-31	近三个月	2.3300	0.6900	1.6400	0.2200	0.0000	0.2200
2016-12-31	近六个月	6.0000	1.3800	4.6200	0.2300	0.0000	0.2300
2016-12-31	近一年	13.6500	2.7500	10.9000	0.2500	0.0000	0.2500
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2016-12-31	成立至今	37.0900	14.8800	22.2100	0.2900	0.0000	0.2900
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2016-06-30	近一个月	1.6900	0.2300	1.4600	0.3100	0.0000	0.3100
2016-06-30	近三个月	5.5400	0.6800	4.8600	0.2800	0.0000	0.2800
2016-06-30	近三个月	5.5400	0.6800	4.8600	0.2800	0.0000	0.2800
2016-06-30	近六个月	7.2200	1.3700	5.8500	0.2700	0.0000	0.2700
2016-06-30	近一年	13.6800	2.8700	10.8100	0.3400	0.0000	0.3400
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2016-06-30	成立至今	29.3400	13.5000	15.8400	0.3000	0.0000	0.3000
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2015-12-31	近三个月	6.4100	0.7100	5.7000	0.3100	0.0000	0.3100
2015-12-31	近三个月	6.4100	0.7100	5.7000	0.3100	0.0000	0.3100
2015-12-31	近六个月	6.0300	1.5000	4.5300	0.3900	0.0000	0.3900
2015-12-31	近一年	14.1300	3.3700	10.7600	0.3600	0.0000	0.3600
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2015-06-30	近三个月	4.7100	0.9000	3.8100	0.2000	0.0000	0.2000
2015-06-30	近六个月	7.6500	1.8600	5.7900	0.3200	0.0000	0.3200
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2015-06-30	成立至今	13.7800	10.6300	3.1500	0.2800	0.0000	0.2800
2015-03-31	近三个月	2.8100	0.9700	1.8400	0.4100	0.0000	0.4100
2014-12-31	近三个月	-3.2800	1.0400	-4.3200	0.2700	0.0000	0.2700
2014-12-31	近三个月	-3.2800	1.0400	-4.3200	0.2700	0.0000	0.2700
2014-12-31	近六个月	-2.2700	2.1200	-4.3900	0.2400	0.0000	0.2400
2014-12-31	近一年	-0.3800	4.2200	-4.6000	0.2000	0.0000	0.2000
2014-12-31	成立至今	5.6900	8.7600	-3.0700	0.2700	0.0000	0.2700
2014-09-30	近三个月	1.0400	1.0700	-0.0300	0.1900	0.0000	0.1900
2014-06-30	近一个月	1.8300	0.3500	1.4800	0.1700	0.0000	0.1700
2014-06-30	近三个月	2.5200	1.0600	1.4600	0.1300	0.0000	0.1300
2014-06-30	近三个月	2.5200	1.0600	1.4600	0.1300	0.0000	0.1300
2014-06-30	近六个月	1.9300	2.1100	-0.1800	0.1500	0.0000	0.1500
2014-06-30	近一年	12.1900	4.2500	7.9400	0.2400	0.0000	0.2400
2014-06-30	成立至今	8.1500	6.6500	1.5000	0.2900	0.0000	0.2900
2014-03-31	近三个月	-0.5800	1.0500	-1.6300	0.1600	0.0000	0.1600
2013-12-31	近三个月	3.8200	1.0700	2.7500	0.1800	0.0000	0.1800
2013-12-31	近三个月	3.8200	1.0700	2.7500	0.1800	0.0000	0.1800
2013-12-31	近六个月	10.0600	2.1400	7.9200	0.3000	0.0000	0.3000
2013-12-31	近一年	5.8900	4.2500	1.6400	0.3400	0.0000	0.3400
2013-12-31	成立至今	6.1000	4.5400	1.5600	0.3300	0.0000	0.3300
2013-09-30	近三个月	6.0200	1.0700	4.9500	0.3800	0.0000	0.3800
2013-06-30	近一个月	-5.3000	0.3500	-5.6500	0.8100	0.0000	0.8100
2013-06-30	近三个月	-4.8400	1.0600	-5.9000	0.5200	0.0000	0.5200
2013-06-30	近三个月	-4.8400	1.0600	-5.9000	0.5200	0.0000	0.5200
2013-06-30	近六个月	-3.7900	2.1100	-5.9000	0.3800	0.0000	0.3800
2013-06-30	成立至今	-3.6000	2.4000	-6.0000	0.3500	0.0000	0.3500
2013-03-31	近三个月	1.1000	1.0500	0.0500	0.0900	0.0000	0.0900

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