华富恒利债券A(001086)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0595

-0.9443%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.0400	1.2400	0.8000	0.8900	0.1200	0.7700
2024-09-30	近六个月	1.5500	3.1900	-1.6400	0.7500	0.1100	0.6400
2024-09-30	近一年	2.7400	7.1300	-4.3900	0.5900	0.0900	0.5000
2024-09-30	近三年	-11.3200	16.5700	-27.8900	0.4800	0.0700	0.4100
2024-09-30	近五年	1.8700	26.8300	-24.9600	0.4500	0.0700	0.3800
2024-09-30	成立至今	9.1100	50.3600	-41.2500	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近一个月	-3.4700	0.9900	-4.4600	0.7900	0.0400	0.7500
2024-06-30	近三个月	-0.4800	1.9200	-2.4000	0.5700	0.0800	0.4900
2024-06-30	近三个月	-0.4800	1.9200	-2.4000	0.5700	0.0800	0.4900
2024-06-30	近六个月	0.5900	4.3100	-3.7200	0.5400	0.0800	0.4600
2024-06-30	近六个月	0.5900	4.3100	-3.7200	0.5400	0.0800	0.4600
2024-06-30	近一年	0.0000	6.5900	-6.5900	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近一年	0.0000	6.5900	-6.5900	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近三年	-11.1400	17.2900	-28.4300	0.4200	0.0600	0.3600
2024-06-30	近三年	-11.1400	17.2900	-28.4300	0.4200	0.0600	0.3600
2024-06-30	近五年	2.4200	27.1600	-24.7400	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	成立至今	6.9200	48.5100	-41.5900	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	成立至今	6.9200	48.5100	-41.5900	0.3600	0.0700	0.2900
2024-03-31	近三个月	1.0800	2.3400	-1.2600	0.5000	0.0900	0.4100
2024-03-31	近六个月	1.1700	3.8100	-2.6400	0.3700	0.0700	0.3000
2024-03-31	近一年	-0.2900	6.6500	-6.9400	0.4100	0.0600	0.3500
2024-03-31	近三年	-9.7700	16.5900	-26.3600	0.4000	0.0600	0.3400
2024-03-31	近五年	-1.4300	25.5500	-26.9800	0.4000	0.0700	0.3300
2024-03-31	成立至今	7.4400	45.7100	-38.2700	0.3500	0.0700	0.2800
2023-12-31	近三个月	0.1000	1.4400	-1.3400	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.1000	1.4400	-1.3400	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近六个月	-0.5800	2.1900	-2.7700	0.2400	0.0600	0.1800
2023-12-31	近六个月	-0.5800	2.1900	-2.7700	0.2400	0.0600	0.1800
2023-12-31	近一年	-1.6300	5.2300	-6.8600	0.3400	0.0500	0.2900
2023-12-31	近一年	-1.6300	5.2300	-6.8600	0.3400	0.0500	0.2900
2023-12-31	近三年	-10.8100	15.0500	-25.8600	0.3800	0.0600	0.3200
2023-12-31	近三年	-10.8100	15.0500	-25.8600	0.3800	0.0600	0.3200
2023-12-31	近五年	4.8300	24.4300	-19.6000	0.4000	0.0700	0.3300
2023-12-31	近五年	4.8300	24.4300	-19.6000	0.4000	0.0700	0.3300
2023-12-31	成立至今	6.3000	42.3800	-36.0800	0.3400	0.0700	0.2700
2023-12-31	成立至今	6.3000	42.3800	-36.0800	0.3400	0.0700	0.2700
2023-09-30	近三个月	-0.6800	0.7300	-1.4100	0.2900	0.0600	0.2300
2023-09-30	近六个月	-1.4500	2.7300	-4.1800	0.4500	0.0600	0.3900
2023-09-30	近一年	-6.9200	3.5900	-10.5100	0.4400	0.0600	0.3800
2023-09-30	近三年	-7.8400	14.8900	-22.7300	0.3900	0.0600	0.3300
2023-09-30	近五年	1.6200	26.2300	-24.6100	0.4100	0.0700	0.3400
2023-09-30	成立至今	6.2000	40.3500	-34.1500	0.3500	0.0700	0.2800
2023-06-30	近一个月	1.3800	0.5500	0.8300	0.8400	0.0600	0.7800
2023-06-30	近三个月	-0.7700	1.9800	-2.7500	0.5900	0.0500	0.5400
2023-06-30	近三个月	-0.7700	1.9800	-2.7500	0.5900	0.0500	0.5400
2023-06-30	近六个月	-1.0600	2.9800	-4.0400	0.4300	0.0500	0.3800
2023-06-30	近六个月	-1.0600	2.9800	-4.0400	0.4300	0.0500	0.3800
2023-06-30	近一年	-12.5700	4.5800	-17.1500	0.4800	0.0600	0.4200
2023-06-30	近一年	-12.5700	4.5800	-17.1500	0.4800	0.0600	0.4200
2023-06-30	近三年	-4.7900	13.1700	-17.9600	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	近三年	-4.7900	13.1700	-17.9600	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	近五年	0.2100	27.0100	-26.8000	0.4200	0.0700	0.3500
2023-06-30	成立至今	6.9200	39.3300	-32.4100	0.3500	0.0700	0.2800
2023-06-30	成立至今	6.9200	39.3300	-32.4100	0.3500	0.0700	0.2800
2023-03-31	近三个月	-0.2900	0.9800	-1.2700	0.1600	0.0400	0.1200
2023-03-31	近六个月	-5.5600	0.8400	-6.4000	0.4400	0.0700	0.3700
2023-03-31	近一年	-11.0600	3.6900	-14.7500	0.4200	0.0600	0.3600
2023-03-31	近三年	-1.9500	10.5400	-12.4900	0.3900	0.0700	0.3200
2023-03-31	近五年	0.9900	27.2400	-26.2500	0.4000	0.0700	0.3300
2023-03-31	成立至今	7.7600	36.6300	-28.8700	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近三个月	-5.2800	-0.1400	-5.1400	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近三个月	-5.2800	-0.1400	-5.1400	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近六个月	-11.6400	1.5600	-13.2000	0.5300	0.0700	0.4600
2022-12-31	近六个月	-11.6400	1.5600	-13.2000	0.5300	0.0700	0.4600
2022-12-31	近一年	-14.7500	3.4900	-18.2400	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近一年	-14.7500	3.4900	-18.2400	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近三年	-3.1700	12.6600	-15.8300	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近三年	-3.1700	12.6600	-15.8300	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近五年	1.2800	28.7100	-27.4300	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近五年	1.2800	28.7100	-27.4300	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	成立至今	8.0700	35.3000	-27.2300	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	成立至今	8.0700	35.3000	-27.2300	0.3400	0.0700	0.2700
2022-09-30	近三个月	-6.7100	1.7000	-8.4100	0.4700	0.0600	0.4100
2022-09-30	近六个月	-5.8300	2.8200	-8.6500	0.4100	0.0600	0.3500
2022-09-30	近一年	-7.2600	5.0500	-12.3100	0.3800	0.0600	0.3200
2022-09-30	近三年	6.5300	14.2900	-7.7600	0.3900	0.0700	0.3200
2022-09-30	近五年	7.2300	27.9900	-20.7600	0.3800	0.0700	0.3100
2022-09-30	成立至今	14.0900	35.4900	-21.4000	0.3300	0.0700	0.2600
2022-06-30	近一个月	1.7300	-0.0300	1.7600	0.2600	0.0400	0.2200
2022-06-30	近三个月	0.9400	1.1100	-0.1700	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近三个月	0.9400	1.1100	-0.1700	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近六个月	-3.5200	1.9000	-5.4200	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近六个月	-3.5200	1.9000	-5.4200	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近一年	1.6400	5.2200	-3.5800	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近一年	1.6400	5.2200	-3.5800	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近三年	17.1500	14.0800	3.0700	0.3800	0.0700	0.3100
2022-06-30	近三年	17.1500	14.0800	3.0700	0.3800	0.0700	0.3100
2022-06-30	近五年	17.0400	26.5600	-9.5200	0.3600	0.0700	0.2900
2022-06-30	成立至今	22.3000	33.2300	-10.9300	0.3200	0.0700	0.2500
2022-06-30	成立至今	22.3000	33.2300	-10.9300	0.3200	0.0700	0.2500
2022-03-31	近三个月	-4.4300	0.7800	-5.2100	0.3600	0.0700	0.2900
2022-03-31	近六个月	-1.5200	2.1600	-3.6800	0.3400	0.0600	0.2800
2022-03-31	近一年	1.7500	5.4400	-3.6900	0.3400	0.0600	0.2800
2022-03-31	近三年	11.1600	13.5400	-2.3800	0.3900	0.0700	0.3200
2022-03-31	近五年	17.4000	25.3300	-7.9300	0.3600	0.0700	0.2900
2022-03-31	成立至今	21.1600	31.7700	-10.6100	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	近三个月	3.0400	1.3700	1.6700	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近三个月	3.0400	1.3700	1.6700	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.3500	3.2600	2.0900	0.3800	0.0600	0.3200
2021-12-31	近六个月	5.3500	3.2600	2.0900	0.3800	0.0600	0.3200
2021-12-31	近一年	6.3600	5.6500	0.7100	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近一年	6.3600	5.6500	0.7100	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近三年	25.0200	14.2600	10.7600	0.4000	0.0700	0.3300
2021-12-31	近三年	25.0200	14.2600	10.7600	0.4000	0.0700	0.3300
2021-12-31	近五年	23.4400	23.9500	-0.5100	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	近五年	23.4400	23.9500	-0.5100	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	成立至今	26.7700	30.7400	-3.9700	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	成立至今	26.7700	30.7400	-3.9700	0.3200	0.0700	0.2500
2021-09-30	近三个月	2.2500	1.8700	0.3800	0.4400	0.0700	0.3700
2021-09-30	近六个月	3.3200	3.2100	0.1100	0.3500	0.0500	0.3000
2021-09-30	近一年	6.7600	5.5800	1.1800	0.3200	0.0500	0.2700
2021-09-30	近三年	17.7300	16.0000	1.7300	0.4100	0.0700	0.3400
2021-09-30	近五年	18.4100	20.0900	-1.6800	0.3400	0.0800	0.2600
2021-09-30	成立至今	23.0300	28.9800	-5.9500	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	近一个月	-0.5200	0.1800	-0.7000	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.3200	-0.2700	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.3200	-0.2700	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近六个月	0.9600	2.3100	-1.3500	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	0.9600	2.3100	-1.3500	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	7.1500	2.8400	4.3100	0.3600	0.0600	0.3000
2021-06-30	近一年	7.1500	2.8400	4.3100	0.3600	0.0600	0.3000
2021-06-30	近三年	12.7700	15.4200	-2.6500	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	近三年	12.7700	15.4200	-2.6500	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	近五年	19.3700	20.4800	-1.1100	0.3300	0.0800	0.2500
2021-06-30	成立至今	20.3300	26.6200	-6.2900	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	成立至今	20.3300	26.6200	-6.2900	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三个月	-0.0900	0.9800	-1.0700	0.3200	0.0500	0.2700
2021-03-31	近六个月	3.3400	2.3000	1.0400	0.3000	0.0500	0.2500
2021-03-31	近一年	8.3500	1.1100	7.2400	0.3900	0.0800	0.3100
2021-03-31	近三年	11.6000	16.3800	-4.7800	0.4100	0.0800	0.3300
2021-03-31	近五年	17.9000	19.3500	-1.4500	0.3300	0.0800	0.2500
2021-03-31	成立至今	19.0800	24.9700	-5.8900	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	近三个月	3.4300	1.3100	2.1200	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近三个月	3.4300	1.3100	2.1200	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近六个月	6.1300	0.5200	5.6100	0.4300	0.0700	0.3600
2020-12-31	近六个月	6.1300	0.5200	5.6100	0.4300	0.0700	0.3600
2020-12-31	近一年	6.8000	3.0500	3.7500	0.4600	0.1000	0.3600
2020-12-31	近一年	6.8000	3.0500	3.7500	0.4600	0.1000	0.3600
2020-12-31	近三年	11.7000	17.7200	-6.0200	0.4000	0.0800	0.3200
2020-12-31	近三年	11.7000	17.7200	-6.0200	0.4000	0.0800	0.3200
2020-12-31	近五年	17.1900	19.6700	-2.4800	0.3300	0.0800	0.2500
2020-12-31	近五年	17.1900	19.6700	-2.4800	0.3300	0.0800	0.2500
2020-12-31	成立至今	19.1900	23.7600	-4.5700	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	成立至今	19.1900	23.7600	-4.5700	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	近三个月	2.6200	-0.7800	3.4000	0.5400	0.0800	0.4600
2020-09-30	近六个月	4.8600	-1.1700	6.0300	0.4500	0.1000	0.3500
2020-09-30	近一年	7.6000	3.0500	4.5500	0.4600	0.1000	0.3600
2020-09-30	近三年	8.3100	15.4000	-7.0900	0.3900	0.0800	0.3100
2020-09-30	近五年	15.2400	21.3800	-6.1400	0.3300	0.0800	0.2500
2020-09-30	成立至今	15.2400	22.1600	-6.9200	0.3200	0.0800	0.2400
2020-06-30	近一个月	1.4500	-0.8700	2.3200	0.3300	0.1300	0.2000
2020-06-30	近三个月	2.1800	-0.3900	2.5700	0.3400	0.1300	0.2100
2020-06-30	近三个月	2.1800	-0.3900	2.5700	0.3400	0.1300	0.2100
2020-06-30	近六个月	0.6300	2.5200	-1.8900	0.4900	0.1200	0.3700
2020-06-30	近六个月	0.6300	2.5200	-1.8900	0.4900	0.1200	0.3700
2020-06-30	近一年	7.5700	5.4200	2.1500	0.4100	0.0900	0.3200
2020-06-30	近一年	7.5700	5.4200	2.1500	0.4100	0.0900	0.3200
2020-06-30	近三年	7.4600	16.9600	-9.5000	0.3600	0.0700	0.2900
2020-06-30	近三年	7.4600	16.9600	-9.5000	0.3600	0.0700	0.2900
2020-06-30	成立至今	12.3000	23.1200	-10.8200	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	成立至今	12.3000	23.1200	-10.8200	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	-1.5200	2.9200	-4.4400	0.6100	0.1100	0.5000
2019-12-31	近三个月	4.2000	1.3100	2.8900	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近三个月	4.2000	1.3100	2.8900	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近六个月	6.9000	2.8300	4.0700	0.3200	0.0400	0.2800
2019-12-31	近一年	10.0600	4.9600	5.1000	0.4000	0.0500	0.3500
2019-12-31	近三年	8.6700	13.8500	-5.1800	0.3100	0.0600	0.2500
2019-12-31	成立至今	11.6000	20.1000	-8.5000	0.2800	0.0700	0.2100
2019-09-30	近三个月	2.5900	1.5000	1.0900	0.3800	0.0400	0.3400
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.5700	-0.1900	0.3400	0.0300	0.3100
2019-06-30	近三个月	-4.2200	0.6300	-4.8500	0.4700	0.0600	0.4100
2019-06-30	近三个月	-4.2200	0.6300	-4.8500	0.4700	0.0600	0.4100
2019-06-30	近六个月	2.9600	2.0700	0.8900	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近一年	-2.1600	6.4600	-8.6200	0.4400	0.0600	0.3800
2019-06-30	近三年	3.5700	11.1300	-7.5600	0.2900	0.0800	0.2100
2019-06-30	成立至今	4.4000	16.7900	-12.3900	0.2700	0.0700	0.2000
2019-03-31	近三个月	7.5000	1.4200	6.0800	0.4300	0.0600	0.3700
2018-12-31	近三个月	-2.9700	2.9100	-5.8800	0.4100	0.0500	0.3600
2018-12-31	近三个月	-2.9700	2.9100	-5.8800	0.4100	0.0500	0.3600
2018-12-31	近六个月	-4.9700	4.3100	-9.2800	0.4100	0.0600	0.3500
2018-12-31	近一年	-4.9700	8.8500	-13.8200	0.3300	0.0700	0.2600
2018-12-31	近三年	-0.2900	10.6500	-10.9400	0.2400	0.0800	0.1600
2018-12-31	成立至今	1.4000	14.4200	-13.0200	0.2300	0.0800	0.1500
2018-09-30	近三个月	-2.0600	1.3500	-3.4100	0.4200	0.0700	0.3500
2018-06-30	近一个月	0.5700	0.6700	-0.1000	0.3600	0.0600	0.3000
2018-06-30	近三个月	0.0000	2.1600	-2.1600	0.2600	0.1000	0.1600
2018-06-30	近三个月	0.0000	2.1600	-2.1600	0.2600	0.1000	0.1600
2018-06-30	近六个月	0.0000	4.3500	-4.3500	0.2100	0.0800	0.1300
2018-06-30	近一年	2.1100	4.2100	-2.1000	0.1900	0.0700	0.1200
2018-06-30	成立至今	6.7000	9.7000	-3.0000	0.1800	0.0800	0.1000
2018-03-31	近三个月	0.0000	2.1400	-2.1400	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近三个月	0.2800	-0.6900	0.9700	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.2800	-0.6900	0.9700	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近六个月	2.1100	-0.1400	2.2500	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近一年	3.8900	-0.3400	4.2300	0.1400	0.0600	0.0800
2017-12-31	成立至今	6.7000	5.1200	1.5800	0.1800	0.0800	0.1000
2017-09-30	近三个月	1.8200	0.5600	1.2600	0.1600	0.0400	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.4600	1.2000	0.2600	0.1400	0.0500	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.2600	0.1300	1.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2600	0.1300	1.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.7500	-0.2000	1.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近一年	3.6700	0.1700	3.5000	0.1400	0.0900	0.0500
2017-06-30	成立至今	4.5000	5.2700	-0.7700	0.1800	0.0800	0.1000
2017-03-31	近三个月	0.4900	-0.3300	0.8200	0.1000	0.0700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.1500	-1.7900	0.6400	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.1500	-1.7900	0.6400	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	1.8800	0.3700	1.5100	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	近一年	0.9800	2.0000	-1.0200	0.2200	0.0900	0.1300
2016-12-31	成立至今	2.7000	5.4800	-2.7800	0.2000	0.0900	0.1100
2016-09-30	近三个月	3.0800	2.2000	0.8800	0.1600	0.0400	0.1200
2016-06-30	近一个月	1.2000	0.7200	0.4800	0.2600	0.0500	0.2100
2016-06-30	近三个月	-0.2000	0.3600	-0.5600	0.2500	0.0600	0.1900
2016-06-30	近三个月	-0.2000	0.3600	-0.5600	0.2500	0.0600	0.1900
2016-06-30	近六个月	-0.8800	1.6200	-2.5000	0.2700	0.0600	0.2100
2016-06-30	成立至今	0.8000	5.0900	-4.2900	0.2300	0.0700	0.1600
2016-03-31	近三个月	-0.6900	1.2600	-1.9500	0.2800	0.0600	0.2200
2015-12-31	近三个月	1.7000	2.7500	-1.0500	0.1700	0.0700	0.1000
2015-12-31	近三个月	1.7000	2.7500	-1.0500	0.1700	0.0700	0.1000
2015-12-31	成立至今	1.7000	3.4100	-1.7100	0.1500	0.0700	0.0800