华富恒利债券C(001087)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-14 1.0609

0.0660%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7200	3.0500	-0.3300	1.0900	0.1200	0.9700
2024-12-31	近三个月	2.7200	3.0500	-0.3300	1.0900	0.1200	0.9700
2024-12-31	近六个月	4.8000	4.3300	0.4700	0.9900	0.1200	0.8700
2024-12-31	近六个月	4.8000	4.3300	0.4700	0.9900	0.1200	0.8700
2024-12-31	近一年	5.1200	8.8300	-3.7100	0.8000	0.1000	0.7000
2024-12-31	近一年	5.1200	8.8300	-3.7100	0.8000	0.1000	0.7000
2024-12-31	近三年	-12.6200	18.5100	-31.1300	0.5700	0.0800	0.4900
2024-12-31	近三年	-12.6200	18.5100	-31.1300	0.5700	0.0800	0.4900
2024-12-31	近五年	-3.4600	29.0200	-32.4800	0.5100	0.0800	0.4300
2024-12-31	近五年	-3.4600	29.0200	-32.4800	0.5100	0.0800	0.4300
2024-12-31	成立至今	5.5200	54.9400	-49.4200	0.4200	0.0800	0.3400
2024-12-31	成立至今	5.5200	54.9400	-49.4200	0.4200	0.0800	0.3400
2024-09-30	近三个月	2.0200	1.2400	0.7800	0.9000	0.1200	0.7800
2024-09-30	近六个月	1.3100	3.1900	-1.8800	0.7500	0.1100	0.6400
2024-09-30	近一年	2.3400	7.1300	-4.7900	0.5900	0.0900	0.5000
2024-09-30	近三年	-12.5000	16.5700	-29.0700	0.4800	0.0700	0.4100
2024-09-30	近五年	-2.2600	26.8300	-29.0900	0.4500	0.0700	0.3800
2024-09-30	成立至今	2.7300	50.3600	-47.6300	0.3900	0.0700	0.3200
2024-06-30	近一个月	-3.6100	0.9900	-4.6000	0.7700	0.0400	0.7300
2024-06-30	近三个月	-0.7000	1.9200	-2.6200	0.5600	0.0800	0.4800
2024-06-30	近三个月	-0.7000	1.9200	-2.6200	0.5600	0.0800	0.4800
2024-06-30	近六个月	0.3000	4.3100	-4.0100	0.5300	0.0800	0.4500
2024-06-30	近六个月	0.3000	4.3100	-4.0100	0.5300	0.0800	0.4500
2024-06-30	近一年	-0.6000	6.5900	-7.1900	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近一年	-0.6000	6.5900	-7.1900	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近三年	-12.3300	17.2900	-29.6200	0.4200	0.0600	0.3600
2024-06-30	近三年	-12.3300	17.2900	-29.6200	0.4200	0.0600	0.3600
2024-06-30	近五年	-1.9600	27.1600	-29.1200	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	成立至今	0.6900	48.5100	-47.8200	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	成立至今	0.6900	48.5100	-47.8200	0.3600	0.0700	0.2900
2024-03-31	近三个月	1.0200	2.3400	-1.3200	0.5000	0.0900	0.4100
2024-03-31	近六个月	1.0200	3.8100	-2.7900	0.3700	0.0700	0.3000
2024-03-31	近一年	-0.7000	6.6500	-7.3500	0.4200	0.0600	0.3600
2024-03-31	近三年	-10.9200	16.5900	-27.5100	0.4000	0.0600	0.3400
2024-03-31	近五年	-5.5000	25.5500	-31.0500	0.4100	0.0700	0.3400
2024-03-31	成立至今	1.4000	45.7100	-44.3100	0.3500	0.0700	0.2800
2023-12-31	近三个月	0.0000	1.4400	-1.4400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.0000	1.4400	-1.4400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.9100	2.1900	-3.1000	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近六个月	-0.9100	2.1900	-3.1000	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近一年	-2.0900	5.2300	-7.3200	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近一年	-2.0900	5.2300	-7.3200	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近三年	-11.9700	15.0500	-27.0200	0.3800	0.0600	0.3200
2023-12-31	近三年	-11.9700	15.0500	-27.0200	0.3800	0.0600	0.3200
2023-12-31	近五年	0.3800	24.4300	-24.0500	0.4100	0.0700	0.3400
2023-12-31	近五年	0.3800	24.4300	-24.0500	0.4100	0.0700	0.3400
2023-12-31	成立至今	0.3800	42.3800	-42.0000	0.3500	0.0700	0.2800
2023-12-31	成立至今	0.3800	42.3800	-42.0000	0.3500	0.0700	0.2800
2023-09-30	近三个月	-0.9100	0.7300	-1.6400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-09-30	近六个月	-1.7000	2.7300	-4.4300	0.4600	0.0600	0.4000
2023-09-30	近一年	-7.3400	3.5900	-10.9300	0.4500	0.0600	0.3900
2023-09-30	近三年	-9.0500	14.8900	-23.9400	0.3900	0.0600	0.3300
2023-09-30	近五年	-2.6400	26.2300	-28.8700	0.4100	0.0700	0.3400
2023-09-30	成立至今	0.3800	40.3500	-39.9700	0.3500	0.0700	0.2800
2023-06-30	近一个月	1.3300	0.5500	0.7800	0.8400	0.0600	0.7800
2023-06-30	近三个月	-0.8000	1.9800	-2.7800	0.5900	0.0500	0.5400
2023-06-30	近三个月	-0.8000	1.9800	-2.7800	0.5900	0.0500	0.5400
2023-06-30	近六个月	-1.1900	2.9800	-4.1700	0.4300	0.0500	0.3800
2023-06-30	近六个月	-1.1900	2.9800	-4.1700	0.4300	0.0500	0.3800
2023-06-30	近一年	-12.8800	4.5800	-17.4600	0.4900	0.0600	0.4300
2023-06-30	近一年	-12.8800	4.5800	-17.4600	0.4900	0.0600	0.4300
2023-06-30	近三年	-5.9400	13.1700	-19.1100	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	近三年	-5.9400	13.1700	-19.1100	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	近五年	-3.8000	27.0100	-30.8100	0.4200	0.0700	0.3500
2023-06-30	成立至今	1.3000	39.3300	-38.0300	0.3500	0.0700	0.2800
2023-06-30	成立至今	1.3000	39.3300	-38.0300	0.3500	0.0700	0.2800
2023-03-31	近三个月	-0.4000	0.9800	-1.3800	0.1600	0.0400	0.1200
2023-03-31	近六个月	-5.7400	0.8400	-6.5800	0.4300	0.0700	0.3600
2023-03-31	近一年	-11.4800	3.6900	-15.1700	0.4200	0.0600	0.3600
2023-03-31	近三年	-3.2100	10.5400	-13.7500	0.3900	0.0700	0.3200
2023-03-31	近五年	-3.1200	27.2400	-30.3600	0.4000	0.0700	0.3300
2023-03-31	成立至今	2.1100	36.6300	-34.5200	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近三个月	-5.3600	-0.1400	-5.2200	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近三个月	-5.3600	-0.1400	-5.2200	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近六个月	-11.8300	1.5600	-13.3900	0.5300	0.0700	0.4600
2022-12-31	近六个月	-11.8300	1.5600	-13.3900	0.5300	0.0700	0.4600
2022-12-31	近一年	-15.1100	3.4900	-18.6000	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近一年	-15.1100	3.4900	-18.6000	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近三年	-6.2000	12.6600	-18.8600	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近三年	-6.2000	12.6600	-18.8600	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近五年	-2.8200	28.7100	-31.5300	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近五年	-2.8200	28.7100	-31.5300	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	成立至今	2.5200	35.3000	-32.7800	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	成立至今	2.5200	35.3000	-32.7800	0.3500	0.0700	0.2800
2022-09-30	近三个月	-6.8400	1.7000	-8.5400	0.4800	0.0600	0.4200
2022-09-30	近六个月	-6.1000	2.8200	-8.9200	0.4200	0.0600	0.3600
2022-09-30	近一年	-7.7300	5.0500	-12.7800	0.3800	0.0600	0.3200
2022-09-30	近三年	3.0700	14.2900	-11.2200	0.4000	0.0700	0.3300
2022-09-30	近五年	2.8800	27.9900	-25.1100	0.3800	0.0700	0.3100
2022-09-30	成立至今	8.3300	35.4900	-27.1600	0.3400	0.0700	0.2700
2022-06-30	近一个月	1.6900	-0.0300	1.7200	0.2600	0.0400	0.2200
2022-06-30	近三个月	0.8000	1.1100	-0.3100	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近三个月	0.8000	1.1100	-0.3100	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近六个月	-3.7100	1.9000	-5.6100	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近六个月	-3.7100	1.9000	-5.6100	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近一年	1.2400	5.2200	-3.9800	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近一年	1.2400	5.2200	-3.9800	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近三年	13.2200	14.0800	-0.8600	0.3900	0.0700	0.3200
2022-06-30	近三年	13.2200	14.0800	-0.8600	0.3900	0.0700	0.3200
2022-06-30	近五年	12.3500	26.5600	-14.2100	0.3700	0.0700	0.3000
2022-06-30	成立至今	16.2800	33.2300	-16.9500	0.3300	0.0700	0.2600
2022-06-30	成立至今	16.2800	33.2300	-16.9500	0.3300	0.0700	0.2600
2022-03-31	近三个月	-4.4700	0.7800	-5.2500	0.3700	0.0700	0.3000
2022-03-31	近六个月	-1.7400	2.1600	-3.9000	0.3400	0.0600	0.2800
2022-03-31	近一年	1.3400	5.4400	-4.1000	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近三年	7.5100	13.5400	-6.0300	0.4000	0.0700	0.3300
2022-03-31	近五年	12.5500	25.3300	-12.7800	0.3600	0.0700	0.2900
2022-03-31	成立至今	15.3600	31.7700	-16.4100	0.3300	0.0700	0.2600
2021-12-31	近三个月	2.8600	1.3700	1.4900	0.3100	0.0500	0.2600
2021-12-31	近三个月	2.8600	1.3700	1.4900	0.3100	0.0500	0.2600
2021-12-31	近六个月	5.1500	3.2600	1.8900	0.3800	0.0600	0.3200
2021-12-31	近六个月	5.1500	3.2600	1.8900	0.3800	0.0600	0.3200
2021-12-31	近一年	5.9000	5.6500	0.2500	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近一年	5.9000	5.6500	0.2500	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近三年	20.7600	14.2600	6.5000	0.4000	0.0700	0.3300
2021-12-31	近三年	20.7600	14.2600	6.5000	0.4000	0.0700	0.3300
2021-12-31	近五年	18.2800	23.9500	-5.6700	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	近五年	18.2800	23.9500	-5.6700	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	成立至今	20.7600	30.7400	-9.9800	0.3300	0.0700	0.2600
2021-12-31	成立至今	20.7600	30.7400	-9.9800	0.3300	0.0700	0.2600
2021-09-30	近三个月	2.2200	1.8700	0.3500	0.4500	0.0700	0.3800
2021-09-30	近六个月	3.1300	3.2100	-0.0800	0.3500	0.0500	0.3000
2021-09-30	近一年	6.3700	5.5800	0.7900	0.3300	0.0500	0.2800
2021-09-30	近三年	13.8700	16.0000	-2.1300	0.4100	0.0700	0.3400
2021-09-30	近五年	13.5400	20.0900	-6.5500	0.3500	0.0800	0.2700
2021-09-30	成立至今	17.4000	28.9800	-11.5800	0.3300	0.0800	0.2500
2021-06-30	近一个月	-0.6200	0.1800	-0.8000	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.9000	1.3200	-0.4200	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.9000	1.3200	-0.4200	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近六个月	0.7100	2.3100	-1.6000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	0.7100	2.3100	-1.6000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	6.6400	2.8400	3.8000	0.3700	0.0600	0.3100
2021-06-30	近一年	6.6400	2.8400	3.8000	0.3700	0.0600	0.3100
2021-06-30	近三年	9.0700	15.4200	-6.3500	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	近三年	9.0700	15.4200	-6.3500	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	近五年	14.4000	20.4800	-6.0800	0.3300	0.0800	0.2500
2021-06-30	成立至今	14.8500	26.6200	-11.7700	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	成立至今	14.8500	26.6200	-11.7700	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三个月	-0.1800	0.9800	-1.1600	0.3200	0.0500	0.2700
2021-03-31	近六个月	3.1400	2.3000	0.8400	0.3000	0.0500	0.2500
2021-03-31	近一年	7.9000	1.1100	6.7900	0.3900	0.0800	0.3100
2021-03-31	近三年	8.0000	16.3800	-8.3800	0.4100	0.0800	0.3300
2021-03-31	近五年	13.0400	19.3500	-6.3100	0.3300	0.0800	0.2500
2021-03-31	成立至今	13.8300	24.9700	-11.1400	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	近三个月	3.3200	1.3100	2.0100	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近三个月	3.3200	1.3100	2.0100	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近六个月	5.8900	0.5200	5.3700	0.4400	0.0700	0.3700
2020-12-31	近六个月	5.8900	0.5200	5.3700	0.4400	0.0700	0.3700
2020-12-31	近一年	4.3400	3.0500	1.2900	0.4700	0.1000	0.3700
2020-12-31	近一年	4.3400	3.0500	1.2900	0.4700	0.1000	0.3700
2020-12-31	近三年	8.0900	17.7200	-9.6300	0.4000	0.0800	0.3200
2020-12-31	近三年	8.0900	17.7200	-9.6300	0.4000	0.0800	0.3200
2020-12-31	近五年	12.2400	19.6700	-7.4300	0.3300	0.0800	0.2500
2020-12-31	近五年	12.2400	19.6700	-7.4300	0.3300	0.0800	0.2500
2020-12-31	成立至今	14.0400	23.7600	-9.7200	0.3300	0.0800	0.2500
2020-12-31	成立至今	14.0400	23.7600	-9.7200	0.3300	0.0800	0.2500
2020-09-30	近三个月	2.4800	-0.7800	3.2600	0.5400	0.0800	0.4600
2020-09-30	近六个月	4.6200	-1.1700	5.7900	0.4500	0.1000	0.3500
2020-09-30	近一年	5.0100	3.0500	1.9600	0.4600	0.1000	0.3600
2020-09-30	近三年	4.8100	15.4000	-10.5900	0.4000	0.0800	0.3200
2020-09-30	近五年	10.3700	21.3800	-11.0100	0.3300	0.0800	0.2500
2020-09-30	成立至今	10.3700	22.1600	-11.7900	0.3300	0.0800	0.2500
2020-06-30	近一个月	1.5100	-0.8700	2.3800	0.3400	0.1300	0.2100
2020-06-30	近三个月	2.0900	-0.3900	2.4800	0.3300	0.1300	0.2000
2020-06-30	近三个月	2.0900	-0.3900	2.4800	0.3300	0.1300	0.2000
2020-06-30	近六个月	-1.4600	2.5200	-3.9800	0.5000	0.1200	0.3800
2020-06-30	近六个月	-1.4600	2.5200	-3.9800	0.5000	0.1200	0.3800
2020-06-30	近一年	4.8700	5.4200	-0.5500	0.4200	0.0900	0.3300
2020-06-30	近一年	4.8700	5.4200	-0.5500	0.4200	0.0900	0.3300
2020-06-30	近三年	4.0600	16.9600	-12.9000	0.3700	0.0700	0.3000
2020-06-30	近三年	4.0600	16.9600	-12.9000	0.3700	0.0700	0.3000
2020-06-30	成立至今	7.7000	23.1200	-15.4200	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	成立至今	7.7000	23.1200	-15.4200	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	-3.4800	2.9200	-6.4000	0.6300	0.1100	0.5200
2019-12-31	近三个月	4.0000	1.3100	2.6900	0.2400	0.0400	0.2000
2019-12-31	近三个月	4.0000	1.3100	2.6900	0.2400	0.0400	0.2000
2019-12-31	近六个月	6.4300	2.8300	3.6000	0.3200	0.0400	0.2800
2019-12-31	近一年	9.3000	4.9600	4.3400	0.4000	0.0500	0.3500
2019-12-31	近三年	7.0500	13.8500	-6.8000	0.3100	0.0600	0.2500
2019-12-31	成立至今	9.3000	20.1000	-10.8000	0.2800	0.0700	0.2100
2019-09-30	近三个月	2.3400	1.5000	0.8400	0.3900	0.0400	0.3500
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.5700	-0.1800	0.3300	0.0300	0.3000
2019-06-30	近三个月	-4.2900	0.6300	-4.9200	0.4800	0.0600	0.4200
2019-06-30	近三个月	-4.2900	0.6300	-4.9200	0.4800	0.0600	0.4200
2019-06-30	近六个月	2.7000	2.0700	0.6300	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近一年	-2.4700	6.4600	-8.9300	0.4400	0.0600	0.3800
2019-06-30	近三年	2.2900	11.1300	-8.8400	0.2900	0.0800	0.2100
2019-06-30	成立至今	2.7000	16.7900	-14.0900	0.2800	0.0700	0.2100
2019-03-31	近三个月	7.3000	1.4200	5.8800	0.4300	0.0600	0.3700
2018-12-31	近三个月	-3.0100	2.9100	-5.9200	0.4100	0.0500	0.3600
2018-12-31	近三个月	-3.0100	2.9100	-5.9200	0.4100	0.0500	0.3600
2018-12-31	近六个月	-5.0300	4.3100	-9.3400	0.4100	0.0600	0.3500
2018-12-31	近一年	-5.2100	8.8500	-14.0600	0.3300	0.0700	0.2600
2018-12-31	近三年	-1.5700	10.6500	-12.2200	0.2400	0.0800	0.1600
2018-12-31	成立至今	0.0000	14.4200	-14.4200	0.2400	0.0800	0.1600
2018-09-30	近三个月	-2.0900	1.3500	-3.4400	0.4200	0.0700	0.3500
2018-06-30	近一个月	0.5700	0.6700	-0.1000	0.3600	0.0600	0.3000
2018-06-30	近三个月	-0.0900	2.1600	-2.2500	0.2600	0.1000	0.1600
2018-06-30	近三个月	-0.0900	2.1600	-2.2500	0.2600	0.1000	0.1600
2018-06-30	近六个月	-0.1900	4.3500	-4.5400	0.2100	0.0800	0.1300
2018-06-30	近一年	1.7400	4.2100	-2.4700	0.1900	0.0700	0.1200
2018-06-30	成立至今	5.3000	9.7000	-4.4000	0.1900	0.0800	0.1100
2018-03-31	近三个月	-0.0900	2.1400	-2.2300	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.1900	-0.6900	0.8800	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近三个月	0.1900	-0.6900	0.8800	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近六个月	1.9300	-0.1400	2.0700	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近一年	3.3300	-0.3400	3.6700	0.1400	0.0600	0.0800
2017-12-31	成立至今	5.5000	5.1200	0.3800	0.1800	0.0800	0.1000
2017-09-30	近三个月	1.7400	0.5600	1.1800	0.1600	0.0400	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.4700	1.2000	0.2700	0.1400	0.0500	0.0900
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.1300	0.8500	0.1500	0.0700	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.1300	0.8500	0.1500	0.0700	0.0800
2017-06-30	近六个月	1.3700	-0.2000	1.5700	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近一年	3.0900	0.1700	2.9200	0.1400	0.0900	0.0500
2017-06-30	成立至今	3.5000	5.2700	-1.7700	0.1900	0.0800	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.3900	-0.3300	0.7200	0.1100	0.0700	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.2600	-1.7900	0.5300	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.2600	-1.7900	0.5300	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	1.6900	0.3700	1.3200	0.1500	0.1100	0.0400
2016-12-31	近一年	0.4900	2.0000	-1.5100	0.2200	0.0900	0.1300
2016-12-31	成立至今	2.1000	5.4800	-3.3800	0.2000	0.0900	0.1100
2016-09-30	近三个月	2.9900	2.2000	0.7900	0.1500	0.0400	0.1100
2016-06-30	近一个月	1.1100	0.7200	0.3900	0.2400	0.0500	0.1900
2016-06-30	近三个月	-0.3000	0.3600	-0.6600	0.2500	0.0600	0.1900
2016-06-30	近三个月	-0.3000	0.3600	-0.6600	0.2500	0.0600	0.1900
2016-06-30	近六个月	-1.1800	1.6200	-2.8000	0.2700	0.0600	0.2100
2016-06-30	成立至今	0.4000	5.0900	-4.6900	0.2300	0.0700	0.1600
2016-03-31	近三个月	-0.8900	1.2600	-2.1500	0.3000	0.0600	0.2400
2015-12-31	近三个月	1.6000	2.7500	-1.1500	0.1700	0.0700	0.1000
2015-12-31	近三个月	1.6000	2.7500	-1.1500	0.1700	0.0700	0.1000
2015-12-31	成立至今	1.6000	3.4100	-1.8100	0.1500	0.0700	0.0800