国寿安保聚宝盆货币A(001096) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保聚宝盆货币A(001096)

2025-04-29 0.3749

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3863	0.3329	0.0534	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近六个月	0.8079	0.6722	0.1357	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.6661	1.3472	0.3189	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近三年	5.6883	4.0500	1.6383	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近五年	10.3520	6.7472	3.6048	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	成立至今	31.0047	13.6110	17.3937	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近三个月	0.4200	0.3393	0.0807	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三个月	0.4200	0.3393	0.0807	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.8272	0.6787	0.1485	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.8272	0.6787	0.1485	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.7964	1.3500	0.4464	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7964	1.3500	0.4464	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.8439	4.0500	1.7939	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	近五年	10.5771	6.7500	3.8271	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	10.5771	6.7500	3.8271	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	30.5006	13.2781	17.2225	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	成立至今	30.5006	13.2781	17.2225	0.0031	0.0000	0.0031
2024-09-30	近三个月	0.4054	0.3393	0.0661	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8513	0.6750	0.1763	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.9257	1.3509	0.5748	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.9944	4.0509	1.9435	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.8327	6.7509	4.0818	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	29.9547	12.9387	17.0160	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1475	0.1107	0.0368	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4441	0.3357	0.1084	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4441	0.3357	0.1084	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9613	0.6713	0.2900	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9613	0.6713	0.2900	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0043	1.3519	0.6524	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0043	1.3519	0.6524	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.1386	4.0519	2.0867	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.1386	4.0519	2.0867	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.0910	6.7519	4.3391	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	29.4300	12.5994	16.8306	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	29.4300	12.5994	16.8306	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.5149	0.3357	0.1792	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.0654	0.6759	0.3895	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.0835	1.3528	0.7307	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.2525	4.0528	2.1997	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.3708	6.7528	4.6180	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	28.8578	12.2637	16.5941	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.5476	0.3403	0.2073	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5476	0.3403	0.2073	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0331	0.6805	0.3526	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0331	0.6805	0.3526	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.0973	1.3500	0.7473	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.0973	1.3500	0.7473	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3489	4.0500	2.2989	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.3489	4.0500	2.2989	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.6183	6.7500	4.8683	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	11.6183	6.7500	4.8683	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	28.1977	11.9281	16.2696	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	成立至今	28.1977	11.9281	16.2696	0.0031	0.0000	0.0031
2023-09-30	近三个月	0.4828	0.3403	0.1425	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0074	0.6768	0.3306	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.9963	1.3500	0.6463	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.4330	4.0491	2.3839	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.9040	6.7500	5.1540	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	27.4995	11.5878	15.9117	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1722	0.1110	0.0612	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5220	0.3366	0.1854	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5220	0.3366	0.1854	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0533	0.6695	0.3838	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0533	0.6695	0.3838	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9121	1.3500	0.5621	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.9121	1.3500	0.5621	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.4489	4.0481	2.4008	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.4489	4.0481	2.4008	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	12.4307	6.7500	5.6807	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	26.8868	11.2475	15.6393	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	26.8868	11.2475	15.6393	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.5286	0.3329	0.1957	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9791	0.6732	0.3059	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近一年	1.8346	1.3500	0.4846	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.3283	4.0472	2.2811	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	13.0406	6.7500	6.2906	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	26.2279	10.9110	15.3169	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4481	0.3403	0.1078	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三个月	0.4481	0.3403	0.1078	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.8498	0.6805	0.1693	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	0.8498	0.6805	0.1693	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.8402	1.3500	0.4902	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.8402	1.3500	0.4902	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.3944	4.0500	2.3444	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	6.3944	4.0500	2.3444	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	13.6772	6.7500	6.9272	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	13.6772	6.7500	6.9272	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	25.5642	10.5781	14.9861	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	25.5642	10.5781	14.9861	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.3999	0.3403	0.0596	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.8472	0.6768	0.1704	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.9565	1.3500	0.6065	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.6105	4.0500	2.5605	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	14.3905	6.7500	7.6405	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	25.0040	10.2378	14.7662	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1376	0.1110	0.0266	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4456	0.3366	0.1090	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4456	0.3366	0.1090	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9820	0.6695	0.3125	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9820	0.6695	0.3125	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1009	1.3500	0.7509	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1009	1.3500	0.7509	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.8648	4.0500	2.8148	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.8648	4.0500	2.8148	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	15.1030	6.7500	8.3530	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	24.5061	9.8975	14.6086	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	24.5061	9.8975	14.6086	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.5340	0.3329	0.2011	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0999	0.6732	0.4267	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.2089	1.3500	0.8589	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.1323	4.0500	3.0823	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	15.6979	6.7500	8.9479	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	23.9538	9.5610	14.3928	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.5629	0.3403	0.2226	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.5629	0.3403	0.2226	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1080	0.6805	0.4275	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1080	0.6805	0.4275	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2822	1.3500	0.9322	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2822	1.3500	0.9322	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.3500	4.0500	3.3000	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.3500	4.0500	3.3000	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	16.0921	6.7500	9.3421	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	16.0921	6.7500	9.3421	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	23.2954	9.2281	14.0673	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	23.2954	9.2281	14.0673	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.5420	0.3403	0.2017	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0969	0.6768	0.4201	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.3475	1.3491	0.9984	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.6085	4.0500	3.5585	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	16.2598	6.7491	9.5107	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	22.6053	8.8878	13.7175	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1844	0.1110	0.0734	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5519	0.3366	0.2153	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5519	0.3366	0.2153	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1613	0.6695	0.4918	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1613	0.6695	0.4918	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.3025	1.3481	0.9544	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3025	1.3481	0.9544	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.0513	4.0500	4.0013	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	8.0513	4.0500	4.0013	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	16.4542	6.7481	9.7061	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	21.9443	8.5475	13.3968	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	21.9443	8.5475	13.3968	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近三个月	0.6061	0.3329	0.2732	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2370	0.6722	0.5648	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.1562	1.3472	0.8090	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	8.6051	4.0500	4.5551	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	16.5880	6.7472	9.8408	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	21.2750	8.2110	13.0640	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6271	0.3393	0.2878	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.6271	0.3393	0.2878	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.1281	0.6787	0.4494	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.1281	0.6787	0.4494	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1409	1.3500	0.7909	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.1409	1.3500	0.7909	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	9.1326	4.0500	5.0826	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	9.1326	4.0500	5.0826	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	16.6920	6.7500	9.9420	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	16.6920	6.7500	9.9420	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	20.5444	7.8781	12.6663	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	20.5444	7.8781	12.6663	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4979	0.3393	0.1586	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.9080	0.6750	0.2330	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.1664	1.3509	0.8155	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.6221	4.0509	5.5712	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近五年	16.8762	6.7478	10.1284	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	19.7932	7.5357	12.2575	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1617	0.2287	-0.0670	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.4081	0.3357	0.0724	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.4081	0.3357	0.0724	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.0015	0.6713	0.3302	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.0015	0.6713	0.3302	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	10.1973	1.3519	8.8454	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一年	10.1973	1.3519	8.8454	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	13.8332	4.0519	9.7813	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	13.8332	4.0519	9.7813	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	17.3566	6.7519	10.6048	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近五年	17.3566	6.7519	10.6047	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	19.1997	7.1994	12.0003	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	19.1997	7.1994	12.0003	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5910	0.3357	0.2553	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	近三个月	0.6522	0.3403	0.3119	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6522	0.3403	0.3119	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.2957	0.6805	0.6152	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.7549	1.3500	1.4049	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	11.1228	4.0500	7.0728	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	18.0177	6.5281	11.4896	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.6394	0.3403	0.2991	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一个月	0.2127	0.1110	0.1017	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6970	0.3366	0.3604	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.6970	0.3366	0.3604	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近六个月	1.4405	0.6695	0.7710	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	3.2344	1.3500	1.8844	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	11.2627	4.0481	7.2146	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	16.5081	5.8475	10.6606	0.0031	0.0000	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.7384	0.3329	0.4055	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.8050	0.3403	0.4647	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.8050	0.3403	0.4647	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.7684	0.6805	1.0879	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.9805	1.3500	2.6305	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	11.1831	4.0500	7.1331	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	成立至今	14.8536	5.1781	9.6755	0.0032	0.0000	0.0032
2018-09-30	近三个月	0.9558	0.3403	0.6155	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3262	0.1110	0.2152	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.0673	0.3366	0.7307	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	1.0673	0.3366	0.7307	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	2.1736	0.6695	1.5041	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一年	4.3344	1.3500	2.9844	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	11.1128	4.0500	7.0628	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	成立至今	12.8578	4.4975	8.3603	0.0034	0.0000	0.0034
2018-03-31	近三个月	1.0947	0.3329	0.7618	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0784	0.3403	0.7381	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0784	0.3403	0.7381	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.1147	0.6805	1.4342	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.0036	1.3500	2.6536	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	10.4568	3.8281	6.6287	0.0036	0.0000	0.0036
2017-09-30	近三个月	1.0253	0.3403	0.6850	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3272	0.1110	0.2162	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9647	0.3366	0.6281	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9647	0.3366	0.6281	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.8498	0.6695	1.1803	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.2994	1.3481	1.9513	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	成立至今	8.1693	3.1475	5.0218	0.0038	0.0000	0.0038
2017-03-31	近三个月	0.8766	0.3329	0.5437	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.7081	0.3393	0.3688	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近三个月	0.7081	0.3393	0.3688	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近六个月	1.4233	0.6787	0.7446	0.0042	0.0000	0.0042
2016-12-31	近一年	2.8107	1.3469	1.4638	0.0044	0.0002	0.0042
2016-12-31	成立至今	6.2048	2.4781	3.7267	0.0042	0.0001	0.0041
2016-09-30	近三个月	0.7102	0.3393	0.3709	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近一个月	0.1939	0.1107	0.0832	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.6674	0.3357	0.3317	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	近三个月	0.6674	0.3357	0.3317	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	近六个月	1.3679	0.6713	0.6966	0.0045	0.0000	0.0045
2016-06-30	近一年	3.0953	1.3519	1.7434	0.0042	0.0000	0.0042
2016-06-30	成立至今	4.7144	1.7994	2.9150	0.0041	0.0000	0.0041
2016-03-31	近三个月	0.6959	0.3357	0.3602	0.0047	0.0000	0.0047
2015-12-31	近三个月	0.7859	0.3403	0.4456	0.0050	0.0000	0.0050
2015-12-31	近三个月	0.7859	0.3403	0.4456	0.0050	0.0000	0.0050
2015-12-31	近六个月	1.7041	0.6805	1.0236	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	成立至今	3.3013	1.1281	2.1732	0.0034	0.0000	0.0034
2015-09-30	近三个月	0.9110	0.3403	0.5707	0.0007	0.0000	0.0007
2015-06-30	近一个月	0.3645	0.1110	0.2535	0.0001	0.0000	0.0001
2015-06-30	近三个月	1.1699	0.3366	0.8333	0.0006	0.0000	0.0006
2015-06-30	近三个月	1.1699	0.3366	0.8333	0.0006	0.0000	0.0006
2015-06-30	成立至今	1.5705	0.4475	1.1230	0.0005	0.0000	0.0005

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