银华惠添益货币A(001101) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华惠添益货币A(001101)

2025-01-27 0.3695

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3537	0.0883	0.2654	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7249	0.1766	0.5483	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.6403	0.3516	1.2887	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.5477	1.0565	4.4912	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	9.9721	1.7673	8.2048	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	21.5870	3.0034	18.5836	0.0044	0.0000	0.0044
2024-09-30	近三个月	0.3699	0.0883	0.2816	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.7891	0.1756	0.6135	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.7773	0.3516	1.4257	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.7043	1.0565	4.6478	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	10.1944	1.7673	8.4271	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	21.1585	2.9126	18.2459	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	近一个月	0.1311	0.0288	0.1023	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4177	0.0873	0.3304	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4177	0.0873	0.3304	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9088	0.1747	0.7341	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9088	0.1747	0.7341	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8753	0.3516	1.5237	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.8753	0.3516	1.5237	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.8552	1.0565	4.7987	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.8552	1.0565	4.7987	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	10.3473	1.7673	8.5800	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	20.7120	2.8218	17.8902	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	成立至今	20.7120	2.8218	17.8902	0.0045	0.0000	0.0045
2024-03-31	近三个月	0.4891	0.0873	0.4018	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.9805	0.1756	0.8049	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.9871	0.3516	1.6355	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	5.9567	1.0565	4.9002	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	10.4722	1.7673	8.7049	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	20.2099	2.7321	17.4778	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	近三个月	0.4890	0.0883	0.4007	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近六个月	0.9578	0.1766	0.7812	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近六个月	0.9578	0.1766	0.7812	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	2.0013	0.3506	1.6507	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近三年	6.0521	1.0555	4.9966	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近五年	10.5455	1.7664	8.7791	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-12-31	成立至今	19.6248	2.6425	16.9823	0.0047	0.0000	0.0047
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2023-09-30	近三个月	0.4665	0.0883	0.3782	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.9968	0.1756	0.8212	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近一年	1.8923	0.3506	1.5417	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.1573	1.0555	5.1018	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近五年	10.7239	1.7664	8.9575	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	19.0427	2.5520	16.4907	0.0047	0.0000	0.0047
2023-06-30	近一个月	0.1745	0.0288	0.1457	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5278	0.0873	0.4405	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-06-30	近六个月	1.0336	0.1737	0.8599	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	1.0336	0.1737	0.8599	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.8495	0.3506	1.4989	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.8495	0.3506	1.4989	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	6.1391	1.0555	5.0836	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三年	6.1391	1.0555	5.0836	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近五年	11.4121	1.7664	9.6457	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	18.4899	2.4616	16.0283	0.0048	0.0000	0.0048
2023-06-30	成立至今	18.4899	2.4616	16.0283	0.0048	0.0000	0.0048
2023-03-31	近三个月	0.5032	0.0863	0.4169	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.8867	0.1747	0.7120	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近一年	1.7848	0.3506	1.4342	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近三年	6.0233	1.0555	4.9678	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	11.7537	1.7664	9.9873	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	成立至今	17.8678	2.3722	15.4956	0.0049	0.0000	0.0049
2022-12-31	近三个月	0.3816	0.0883	0.2933	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三个月	0.3816	0.0883	0.2933	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	0.8075	0.1766	0.6309	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.8075	0.1766	0.6309	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.8068	0.3506	1.4562	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.8068	0.3506	1.4562	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.0744	1.0565	5.0179	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	6.0744	1.0565	5.0179	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	12.0596	1.7664	10.2932	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近五年	12.0596	1.7664	10.2932	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	成立至今	17.2777	2.2839	14.9938	0.0050	0.0000	0.0050
2022-12-31	成立至今	17.2777	2.2839	14.9938	0.0050	0.0000	0.0050
2022-09-30	近三个月	0.4243	0.0883	0.3360	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.8902	0.1756	0.7146	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	1.9296	0.3506	1.5790	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.2594	1.0565	5.2029	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	12.6778	1.7664	10.9114	0.0046	0.0000	0.0046
2022-09-30	成立至今	16.8319	2.1937	14.6382	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近一个月	0.1586	0.0288	0.1298	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4639	0.0873	0.3766	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4639	0.0873	0.3766	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9913	0.1737	0.8176	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9913	0.1737	0.8176	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0197	0.3506	1.6691	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.0197	0.3506	1.6691	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.3491	1.0565	5.2926	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.3491	1.0565	5.2926	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	13.2940	1.7664	11.5276	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	成立至今	16.3383	2.1036	14.2347	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	成立至今	16.3383	2.1036	14.2347	0.0051	0.0000	0.0051
2022-03-31	近三个月	0.5249	0.0863	0.4386	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0303	0.1747	0.8556	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.0705	0.3506	1.7199	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	6.4204	1.0565	5.3639	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	13.7621	1.7664	11.9957	0.0050	0.0000	0.0050
2022-03-31	成立至今	15.8011	2.0145	13.7866	0.0052	0.0000	0.0052
2021-12-31	近三个月	0.5027	0.0883	0.4144	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.5027	0.0883	0.4144	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.0183	0.1766	0.8417	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	1.0183	0.1766	0.8417	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.1261	0.3506	1.7755	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1261	0.3506	1.7755	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.4531	1.0565	5.3966	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.4531	1.0565	5.3966	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	13.9833	1.7664	12.2169	0.0050	0.0000	0.0050
2021-12-31	近五年	13.9833	1.7664	12.2169	0.0050	0.0000	0.0050
2021-12-31	成立至今	15.1963	1.9265	13.2698	0.0053	0.0000	0.0053
2021-12-31	成立至今	15.1963	1.9265	13.2698	0.0053	0.0000	0.0053
2021-09-30	近三个月	0.5131	0.0883	0.4248	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近六个月	1.0297	0.1756	0.8541	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近一年	2.2135	0.3506	1.8629	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三年	6.6104	1.0565	5.5539	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近五年	14.1209	1.7664	12.3545	0.0054	0.0000	0.0054
2021-09-30	成立至今	14.6202	1.8367	12.7835	0.0054	0.0000	0.0054
2021-06-30	近一个月	0.1677	0.0288	0.1389	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.5140	0.0873	0.4267	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5140	0.0873	0.4267	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0966	0.1737	0.9229	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	1.0966	0.1737	0.9229	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.1486	0.3506	1.7980	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一年	2.1486	0.3506	1.7980	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	7.2233	1.0565	6.1668	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	近三年	7.2233	1.0565	6.1668	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	成立至今	14.0351	1.7469	12.2882	0.0055	0.0000	0.0055
2021-06-30	成立至今	14.0351	1.7469	12.2882	0.0055	0.0000	0.0055
2021-03-31	近三个月	0.5796	0.0863	0.4933	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近六个月	1.1717	0.1747	0.9970	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近一年	2.0512	0.3506	1.7006	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三年	7.5670	1.0565	6.5105	0.0048	0.0000	0.0048
2021-03-31	成立至今	13.4520	1.6581	11.7939	0.0056	0.0000	0.0056
2020-12-31	近三个月	0.5887	0.0883	0.5004	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5887	0.0883	0.5004	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近六个月	1.0406	0.1766	0.8640	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近六个月	1.0406	0.1766	0.8640	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近一年	2.0228	0.3516	1.6712	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	2.0228	0.3516	1.6712	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.7793	1.0565	6.7228	0.0050	0.0000	0.0050
2020-12-31	近三年	7.7793	1.0565	6.7228	0.0050	0.0000	0.0050
2020-12-31	成立至今	12.7982	1.5704	11.2278	0.0058	0.0000	0.0058
2020-12-31	成立至今	12.7982	1.5704	11.2278	0.0058	0.0000	0.0058
2020-09-30	近三个月	0.4493	0.0883	0.3610	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近六个月	0.8693	0.1756	0.6937	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近一年	1.9903	0.3516	1.6387	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	8.1508	1.0565	7.0943	0.0057	0.0000	0.0057
2020-09-30	成立至今	12.1380	1.4809	10.6571	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	近一个月	0.1346	0.0288	0.1058	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4181	0.0873	0.3308	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4181	0.0873	0.3308	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.9720	0.1747	0.7973	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9720	0.1747	0.7973	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.0509	0.3516	1.6993	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.0509	0.3516	1.6993	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	8.7152	1.0565	7.6587	0.0062	0.0000	0.0062
2020-06-30	近三年	8.7152	1.0565	7.6587	0.0062	0.0000	0.0062
2020-06-30	成立至今	11.6364	1.3914	10.2450	0.0060	0.0000	0.0060
2020-06-30	成立至今	11.6364	1.3914	10.2450	0.0060	0.0000	0.0060
2020-03-31	近三个月	0.5516	0.0873	0.4643	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.5566	0.0883	0.4683	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三个月	0.5566	0.0883	0.4683	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近六个月	1.0685	0.1766	0.8919	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.1703	0.3506	1.8197	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三年	9.3976	1.0555	8.3421	0.0061	0.0000	0.0061
2019-12-31	成立至今	10.5617	1.2146	9.3471	0.0063	0.0000	0.0063
2019-09-30	近三个月	0.5091	0.0883	0.4208	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1769	0.0288	0.1481	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5313	0.0873	0.4440	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5313	0.0873	0.4440	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.0901	0.1737	0.9164	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.8584	0.3506	2.5078	0.0068	0.0000	0.0068
2019-06-30	成立至今	9.3928	1.0361	8.3567	0.0067	0.0000	0.0067
2019-03-31	近三个月	0.5558	0.0863	0.4695	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.6512	0.0883	0.5629	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三个月	0.6512	0.0883	0.5629	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近六个月	1.7492	0.1766	1.5726	0.0092	0.0000	0.0092
2018-12-31	近一年	3.3984	0.3506	3.0478	0.0078	0.0000	0.0078
2018-12-31	成立至今	8.2132	0.8609	7.3523	0.0073	0.0000	0.0073
2018-09-30	近三个月	1.0910	0.0883	1.0027	0.0121	0.0000	0.0121
2018-06-30	近一个月	0.2973	0.0288	0.2685	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	近三个月	0.8361	0.0873	0.7488	0.0070	0.0000	0.0070
2018-06-30	近三个月	0.8361	0.0873	0.7488	0.0070	0.0000	0.0070
2018-06-30	近六个月	1.6208	0.1737	1.4471	0.0061	0.0000	0.0061
2018-06-30	近一年	3.5699	0.3506	3.2193	0.0075	0.0000	0.0075
2018-06-30	成立至今	6.3529	0.6831	5.6698	0.0067	0.0000	0.0067
2018-03-31	近三个月	0.7782	0.0863	0.6919	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	近三个月	0.9353	0.0883	0.8470	0.0091	0.0000	0.0091
2017-12-31	近三个月	0.9353	0.0883	0.8470	0.0091	0.0000	0.0091
2017-12-31	近六个月	1.9180	0.1766	1.7414	0.0087	0.0000	0.0087
2017-12-31	近一年	3.5546	0.3506	3.2040	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	成立至今	4.6566	0.5085	4.1481	0.0069	0.0000	0.0069
2017-09-30	近三个月	0.9736	0.0883	0.8853	0.0083	0.0000	0.0083
2017-06-30	近一个月	0.2717	0.0288	0.2429	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.8790	0.0873	0.7917	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8790	0.0873	0.7917	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.6058	0.1737	1.4321	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	成立至今	2.6870	0.3314	2.3556	0.0055	0.0000	0.0055
2017-03-31	近三个月	0.7204	0.0863	0.6341	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6240	0.0883	0.5357	0.0089	0.0000	0.0089
2016-12-31	近三个月	0.6240	0.0883	0.5357	0.0089	0.0000	0.0089
2016-12-31	成立至今	1.0642	0.1574	0.9068	0.0075	0.0000	0.0075
2016-09-30	近三个月	0.4375	0.0691	0.3684	0.0051	0.0000	0.0051

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