中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-01 1.7239

1.1322%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.6000	0.6900	-1.2900	1.4000	0.0100	1.3900
2024-12-31	近三个月	-0.6000	0.6900	-1.2900	1.4000	0.0100	1.3900
2024-12-31	近六个月	6.7800	1.3800	5.4000	1.3400	0.0100	1.3300
2024-12-31	近六个月	6.7800	1.3800	5.4000	1.3400	0.0100	1.3300
2024-12-31	近一年	15.9400	2.7500	13.1900	1.2300	0.0100	1.2200
2024-12-31	近一年	15.9400	2.7500	13.1900	1.2300	0.0100	1.2200
2024-12-31	近三年	4.3400	8.2500	-3.9100	0.7800	0.0100	0.7700
2024-12-31	近三年	4.3400	8.2500	-3.9100	0.7800	0.0100	0.7700
2024-12-31	近五年	29.8300	13.7500	16.0800	0.6200	0.0100	0.6100
2024-12-31	近五年	29.8300	13.7500	16.0800	0.6200	0.0100	0.6100
2024-12-31	成立至今	113.7500	27.3200	86.4300	0.6400	0.0100	0.6300
2024-12-31	成立至今	113.7500	27.3200	86.4300	0.6400	0.0100	0.6300
2024-09-30	近三个月	7.4300	0.6900	6.7400	1.2900	0.0100	1.2800
2024-09-30	近六个月	10.0000	1.3700	8.6300	1.1400	0.0100	1.1300
2024-09-30	近一年	13.8600	2.7500	11.1100	1.0500	0.0100	1.0400
2024-09-30	近三年	7.7900	8.2500	-0.4600	0.6700	0.0100	0.6600
2024-09-30	近五年	33.7900	13.7500	20.0400	0.5400	0.0100	0.5300
2024-09-30	成立至今	115.0500	26.6200	88.4300	0.6100	0.0100	0.6000
2024-06-30	近一个月	-4.4300	0.2300	-4.6600	0.9700	0.0100	0.9600
2024-06-30	近三个月	2.4000	0.6800	1.7200	0.9700	0.0100	0.9600
2024-06-30	近三个月	2.4000	0.6800	1.7200	0.9700	0.0100	0.9600
2024-06-30	近六个月	8.5800	1.3700	7.2100	1.1000	0.0100	1.0900
2024-06-30	近六个月	8.5800	1.3700	7.2100	1.1000	0.0100	1.0900
2024-06-30	近一年	6.4500	2.7500	3.7000	0.8500	0.0100	0.8400
2024-06-30	近一年	6.4500	2.7500	3.7000	0.8500	0.0100	0.8400
2024-06-30	近三年	0.8600	8.2500	-7.3900	0.5500	0.0100	0.5400
2024-06-30	近三年	0.8600	8.2500	-7.3900	0.5500	0.0100	0.5400
2024-06-30	近五年	26.9200	13.7500	13.1700	0.4600	0.0100	0.4500
2024-06-30	成立至今	100.1700	25.9300	74.2400	0.5800	0.0100	0.5700
2024-06-30	成立至今	100.1700	25.9300	74.2400	0.5800	0.0100	0.5700
2024-03-31	近三个月	6.0400	0.6800	5.3600	1.2300	0.0100	1.2200
2024-03-31	近六个月	3.5100	1.3800	2.1300	0.9600	0.0100	0.9500
2024-03-31	近一年	1.3900	2.7600	-1.3700	0.7300	0.0100	0.7200
2024-03-31	近三年	1.4600	8.2600	-6.8000	0.4800	0.0100	0.4700
2024-03-31	近五年	24.6200	13.7600	10.8600	0.4000	0.0100	0.3900
2024-03-31	成立至今	95.4900	25.2500	70.2400	0.5700	0.0100	0.5600
2023-12-31	近三个月	-2.3800	0.6900	-3.0700	0.5800	0.0100	0.5700
2023-12-31	近三个月	-2.3800	0.6900	-3.0700	0.5800	0.0100	0.5700
2023-12-31	近六个月	-1.9600	1.3900	-3.3500	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	近六个月	-1.9600	1.3900	-3.3500	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	近一年	-3.5900	2.7500	-6.3400	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近一年	-3.5900	2.7500	-6.3400	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近三年	-3.3900	8.2500	-11.6400	0.3500	0.0100	0.3400
2023-12-31	近三年	-3.3900	8.2500	-11.6400	0.3500	0.0100	0.3400
2023-12-31	近五年	23.0000	13.7500	9.2500	0.3000	0.0100	0.2900
2023-12-31	近五年	23.0000	13.7500	9.2500	0.3000	0.0100	0.2900
2023-12-31	成立至今	84.3600	24.5700	59.7900	0.5400	0.0100	0.5300
2023-12-31	成立至今	84.3600	24.5700	59.7900	0.5400	0.0100	0.5300
2023-09-30	近三个月	0.4400	0.6900	-0.2500	0.4600	0.0100	0.4500
2023-09-30	近六个月	-2.0500	1.3800	-3.4300	0.4000	0.0100	0.3900
2023-09-30	近一年	-3.4300	2.7500	-6.1800	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	近三年	4.9600	8.2500	-3.2900	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近五年	27.3900	13.7500	13.6400	0.2700	0.0100	0.2600
2023-09-30	成立至今	88.8600	23.8700	64.9900	0.5400	0.0100	0.5300
2023-06-30	近一个月	-1.0100	0.2300	-1.2400	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近三个月	-2.4800	0.6900	-3.1700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近三个月	-2.4800	0.6900	-3.1700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近六个月	-1.6700	1.3600	-3.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近六个月	-1.6700	1.3600	-3.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一年	-6.2400	2.7500	-8.9900	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近一年	-6.2400	2.7500	-8.9900	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三年	8.2900	8.2500	0.0400	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近三年	8.2900	8.2500	0.0400	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近五年	28.3100	13.7500	14.5600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	成立至今	88.0400	23.1800	64.8600	0.5400	0.0100	0.5300
2023-06-30	成立至今	88.0400	23.1800	64.8600	0.5400	0.0100	0.5300
2023-03-31	近三个月	0.8300	0.6800	0.1500	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近六个月	-1.4100	1.3700	-2.7800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	近一年	-1.0900	2.7500	-3.8400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-03-31	近三年	14.9800	8.2400	6.7400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-03-31	近五年	31.7600	13.7500	18.0100	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	成立至今	92.8200	22.4900	70.3300	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	近三个月	-2.2200	0.6900	-2.9100	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近三个月	-2.2200	0.6900	-2.9100	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-4.6500	1.3900	-6.0400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-4.6500	1.3900	-6.0400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近一年	-6.6500	2.7500	-9.4000	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近一年	-6.6500	2.7500	-9.4000	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近三年	16.1500	8.2500	7.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近三年	16.1500	8.2500	7.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近五年	32.6000	13.7500	18.8500	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近五年	32.6000	13.7500	18.8500	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	成立至今	91.2300	21.8200	69.4100	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	成立至今	91.2300	21.8200	69.4100	0.5500	0.0100	0.5400
2022-09-30	近三个月	-2.4900	0.6900	-3.1800	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近六个月	0.3200	1.3800	-1.0600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近一年	-1.9800	2.7500	-4.7300	0.3500	0.0100	0.3400
2022-09-30	近三年	21.6600	8.2500	13.4100	0.2900	0.0100	0.2800
2022-09-30	近五年	37.1300	13.7500	23.3800	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	成立至今	95.5600	21.1200	74.4400	0.5600	0.0100	0.5500
2022-06-30	近一个月	2.4300	0.2300	2.2000	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近三个月	2.8800	0.6900	2.1900	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近三个月	2.8800	0.6900	2.1900	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近六个月	-2.1000	1.3600	-3.4600	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近六个月	-2.1000	1.3600	-3.4600	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近一年	1.0500	2.7500	-1.7000	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近一年	1.0500	2.7500	-1.7000	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三年	27.1700	8.2500	18.9200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近三年	27.1700	8.2500	18.9200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近五年	42.9600	13.7500	29.2100	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	100.5500	20.4300	80.1200	0.5700	0.0100	0.5600
2022-06-30	成立至今	100.5500	20.4300	80.1200	0.5700	0.0100	0.5600
2022-03-31	近三个月	-4.8400	0.6800	-5.5200	0.4100	0.0100	0.4000
2022-03-31	近六个月	-2.2900	1.3700	-3.6600	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近一年	1.1800	2.7500	-1.5700	0.2900	0.0100	0.2800
2022-03-31	近三年	24.2700	8.2500	16.0200	0.2600	0.0100	0.2500
2022-03-31	近五年	41.5800	13.7500	27.8300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-03-31	成立至今	94.9400	19.7400	75.2000	0.5700	0.0100	0.5600
2021-12-31	近三个月	2.6800	0.6900	1.9900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近三个月	2.6800	0.6900	1.9900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近六个月	3.2200	1.3900	1.8300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近六个月	3.2200	1.3900	1.8300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近一年	7.3600	2.7500	4.6100	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	近一年	7.3600	2.7500	4.6100	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	近三年	36.6700	8.2500	28.4200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近三年	36.6700	8.2500	28.4200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近五年	49.6400	13.7500	35.8900	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近五年	49.6400	13.7500	35.8900	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	成立至今	104.8600	19.0700	85.7900	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	成立至今	104.8600	19.0700	85.7900	0.5800	0.0100	0.5700
2021-09-30	近三个月	0.5300	0.6900	-0.1600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近六个月	3.5500	1.3800	2.1700	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	近一年	10.8800	2.7500	8.1300	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	近三年	34.5800	8.2500	26.3300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	近五年	44.6800	13.7500	30.9300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	成立至今	99.5100	18.3700	81.1400	0.5900	0.0100	0.5800
2021-06-30	近一个月	0.9100	0.2300	0.6800	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	3.0100	0.6900	2.3200	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	3.0100	0.6900	2.3200	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近六个月	4.0000	1.3600	2.6400	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近六个月	4.0000	1.3600	2.6400	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近一年	14.2900	2.7500	11.5400	0.3000	0.0100	0.2900
2021-06-30	近三年	35.4200	8.2500	27.1700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三年	35.4200	8.2500	27.1700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近五年	47.9900	13.7500	34.2400	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	成立至今	98.4600	17.6800	80.7800	0.6000	0.0100	0.5900
2021-06-30	成立至今	98.4600	17.6800	80.7800	0.6000	0.0100	0.5900
2021-03-31	近三个月	0.9700	0.6800	0.2900	0.4200	0.0100	0.4100
2021-03-31	近六个月	7.0800	1.3700	5.7100	0.3400	0.0100	0.3300
2021-03-31	近一年	14.9000	2.7400	12.1600	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	近三年	31.6600	8.2500	23.4100	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	近五年	44.9700	13.7400	31.2300	0.1800	0.0100	0.1700
2021-03-31	成立至今	92.6700	16.9900	75.6800	0.6100	0.0100	0.6000
2020-12-31	近三个月	6.0500	0.6900	5.3600	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三个月	6.0500	0.6900	5.3600	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近六个月	9.8900	1.3800	8.5100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近六个月	9.8900	1.3800	8.5100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近一年	15.9000	2.7500	13.1500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近一年	15.9000	2.7500	13.1500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近三年	32.3100	8.2500	24.0600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三年	32.3100	8.2500	24.0600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近五年	45.4400	13.7500	31.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近五年	45.4400	13.7500	31.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	成立至今	90.8200	16.3200	74.5000	0.6100	0.0100	0.6000
2020-12-31	成立至今	90.8200	16.3200	74.5000	0.6100	0.0100	0.6000
2020-09-30	近三个月	3.6200	0.6900	2.9300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-09-30	近六个月	7.3000	1.3700	5.9300	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近一年	11.9400	2.7500	9.1900	0.2200	0.0100	0.2100
2020-09-30	近三年	26.1700	8.2500	17.9200	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近五年	38.8300	13.7700	25.0600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	成立至今	79.9300	15.6200	64.3100	0.6200	0.0100	0.6100
2020-06-30	近一个月	1.4700	0.2400	1.2300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.5500	0.6800	2.8700	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.5500	0.6800	2.8700	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	5.4700	1.3700	4.1000	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近一年	10.1100	2.7500	7.3600	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近一年	10.1100	2.7500	7.3600	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三年	23.7800	8.2500	15.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三年	23.7800	8.2500	15.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近五年	64.1300	13.8700	50.2600	0.6500	0.0100	0.6400
2020-06-30	成立至今	73.6500	14.9300	58.7200	0.6400	0.0100	0.6300
2020-06-30	成立至今	73.6500	14.9300	58.7200	0.6400	0.0100	0.6300
2020-03-31	近三个月	1.8500	0.6800	1.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近三个月	2.4300	0.6900	1.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.4300	0.6900	1.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.3900	1.3900	3.0000	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近一年	9.8400	2.7500	7.0900	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三年	20.2600	8.2500	12.0100	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	成立至今	64.6400	13.5700	51.0700	0.6600	0.0100	0.6500
2019-09-30	近三个月	1.9200	0.6900	1.2300	0.1400	0.0100	0.1300
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2300	0.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.6900	-0.1500	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.6900	-0.1500	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近六个月	5.2200	1.3600	3.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近一年	7.6200	2.7500	4.8700	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近三年	17.6100	8.2500	9.3600	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	成立至今	57.7100	12.1800	45.5300	0.7000	0.0100	0.6900
2019-03-31	近三个月	4.6600	0.6800	3.9800	0.1700	0.0100	0.1600
2018-12-31	近三个月	1.1100	0.6900	0.4200	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近三个月	1.1100	0.6900	0.4200	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近六个月	2.2800	1.3900	0.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	近一年	3.9300	2.7500	1.1800	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近三年	14.2500	8.2500	6.0000	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	成立至今	49.8900	10.8200	39.0700	0.7400	0.0100	0.7300
2018-09-30	近三个月	1.1600	0.6900	0.4700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近一个月	-0.4100	0.2300	-0.6400	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三个月	0.1400	0.6900	-0.5500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三个月	0.1400	0.6900	-0.5500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近六个月	1.6200	1.3600	0.2600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近一年	4.4600	2.7500	1.7100	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三年	38.5200	8.3700	30.1500	0.8300	0.0100	0.8200
2018-06-30	成立至今	46.5500	9.4300	37.1200	0.8000	0.0100	0.7900
2018-03-31	近三个月	1.4700	0.6800	0.7900	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近三个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	1.1300	0.6900	0.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近六个月	2.8000	1.3900	1.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近一年	5.3500	2.7500	2.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	44.2200	8.0700	36.1500	0.8600	0.0100	0.8500
2017-09-30	近三个月	1.6500	0.6900	0.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.0500	0.2300	0.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.8900	0.6900	1.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.8900	0.6900	1.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	2.4800	1.3600	1.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	4.6200	2.7500	1.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	40.2900	6.6800	33.6100	0.9500	0.0100	0.9400
2017-03-31	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.7300	0.6900	-1.4200	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近三个月	-0.7300	0.6900	-1.4200	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近六个月	2.0900	1.3900	0.7000	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近一年	4.3400	2.7500	1.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	36.9000	5.3200	31.5800	1.0700	0.0100	1.0600
2016-09-30	近三个月	2.8300	0.6900	2.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.6800	0.2300	0.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	2.2100	1.3700	0.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一年	26.7500	2.8700	23.8800	1.4400	0.0100	1.4300
2016-06-30	成立至今	34.1000	3.9400	30.1600	1.2600	0.0100	1.2500
2016-03-31	近三个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.2300	0.7100	0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.2300	0.7100	0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近六个月	24.0100	1.5000	22.5100	2.0100	0.0100	2.0000
2015-12-31	成立至今	31.2000	2.5700	28.6300	1.6000	0.0100	1.5900
2015-09-30	近三个月	22.5000	0.7900	21.7100	2.8100	0.0100	2.8000
2015-06-30	近一个月	0.7600	0.3000	0.4600	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	近三个月	5.2700	0.9000	4.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2015-06-30	近三个月	5.2700	0.9000	4.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2015-06-30	成立至今	5.8000	1.0600	4.7400	0.2000	0.0100	0.1900