工银总回报灵活配置混合A(001140) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银总回报灵活配置混合A(001140)

2025-04-11 1.8890

1.1784%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0100	0.3200	1.6900	1.2500	0.9500	0.3000
2024-12-31	近三个月	2.0100	0.3200	1.6900	1.2500	0.9500	0.3000
2024-12-31	近六个月	11.8900	9.5500	2.3400	1.1000	0.9000	0.2000
2024-12-31	近六个月	11.8900	9.5500	2.3400	1.1000	0.9000	0.2000
2024-12-31	近一年	12.4000	12.0700	0.3300	0.8900	0.7300	0.1600
2024-12-31	近一年	12.4000	12.0700	0.3300	0.8900	0.7300	0.1600
2024-12-31	近三年	-17.0400	-4.2700	-12.7700	0.9400	0.6400	0.3000
2024-12-31	近三年	-17.0400	-4.2700	-12.7700	0.9400	0.6400	0.3000
2024-12-31	近五年	79.8000	11.1400	68.6600	1.2000	0.6700	0.5300
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2024-12-31	成立至今	97.6000	19.7100	77.8900	1.1600	0.7600	0.4000
2024-12-31	成立至今	97.6000	19.7100	77.8900	1.1600	0.7600	0.4000
2024-09-30	近三个月	9.6800	9.2000	0.4800	0.9300	0.8500	0.0800
2024-09-30	近六个月	8.5200	8.8000	-0.2800	0.7600	0.6700	0.0900
2024-09-30	近一年	5.8500	8.0600	-2.2100	0.6700	0.5900	0.0800
2024-09-30	近三年	-13.9900	-3.2100	-10.7800	0.9100	0.5900	0.3200
2024-09-30	近五年	86.0700	15.9400	70.1300	1.1800	0.6400	0.5400
2024-09-30	成立至今	93.7000	19.3300	74.3700	1.1600	0.7500	0.4100
2024-06-30	近一个月	-1.5600	-1.4400	-0.1200	0.4200	0.2600	0.1600
2024-06-30	近三个月	-1.0600	-0.3700	-0.6900	0.5100	0.4100	0.1000
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2024-06-30	近六个月	0.4600	2.3000	-1.8400	0.6000	0.4900	0.1100
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2024-06-30	近一年	-7.7800	-2.8700	-4.9100	0.5300	0.4800	0.0500
2024-06-30	近一年	-7.7800	-2.8700	-4.9100	0.5300	0.4800	0.0500
2024-06-30	近三年	-26.9900	-14.0300	-12.9600	0.9800	0.5700	0.4100
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2024-06-30	近五年	75.3700	6.7500	68.6200	1.1600	0.6200	0.5400
2024-06-30	成立至今	76.6000	9.2700	67.3300	1.1600	0.7500	0.4100
2024-06-30	成立至今	76.6000	9.2700	67.3300	1.1600	0.7500	0.4100
2024-03-31	近三个月	1.5400	2.6800	-1.1400	0.6700	0.5600	0.1100
2024-03-31	近六个月	-2.4600	-0.6800	-1.7800	0.5600	0.5000	0.0600
2024-03-31	近一年	-8.6000	-4.5400	-4.0600	0.5300	0.4900	0.0400
2024-03-31	近三年	-12.9700	-11.5200	-1.4500	1.0400	0.5800	0.4600
2024-03-31	近五年	82.3300	6.9300	75.4000	1.1800	0.6400	0.5400
2024-03-31	成立至今	78.5000	9.6800	68.8200	1.1800	0.7500	0.4300
2023-12-31	近三个月	-3.9300	-3.2700	-0.6600	0.4400	0.4400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-8.2000	-5.0500	-3.1500	0.4600	0.4700	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-7.4700	-4.2300	-3.2400	0.5300	0.4600	0.0700
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2023-12-31	近三年	-16.6400	-14.8300	-1.8100	1.2000	0.6100	0.5900
2023-12-31	近三年	-16.6400	-14.8300	-1.8100	1.2000	0.6100	0.5900
2023-12-31	近五年	112.8300	20.4600	92.3700	1.1900	0.6600	0.5300
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2023-12-31	成立至今	75.8000	6.8200	68.9800	1.1900	0.7600	0.4300
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2023-09-30	近三个月	-4.4400	-1.8400	-2.6000	0.4900	0.4900	0.0000
2023-09-30	近六个月	-6.3000	-3.8900	-2.4100	0.5000	0.4700	0.0300
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2023-09-30	近三年	17.7600	-4.9500	22.7100	1.2500	0.6200	0.6300
2023-09-30	近五年	107.4800	17.3600	90.1200	1.2200	0.6800	0.5400
2023-09-30	成立至今	83.0000	10.4300	72.5700	1.2000	0.7700	0.4300
2023-06-30	近一个月	-0.7300	0.8400	-1.5700	0.6100	0.4700	0.1400
2023-06-30	近三个月	-1.9500	-2.0900	0.1400	0.5000	0.4500	0.0500
2023-06-30	近三个月	-1.9500	-2.0900	0.1400	0.5000	0.4500	0.0500
2023-06-30	近六个月	0.7900	0.8600	-0.0700	0.5900	0.4600	0.1300
2023-06-30	近六个月	0.7900	0.8600	-0.0700	0.5900	0.4600	0.1300
2023-06-30	近一年	-11.9500	-6.1800	-5.7700	0.7700	0.5400	0.2300
2023-06-30	近一年	-11.9500	-6.1800	-5.7700	0.7700	0.5400	0.2300
2023-06-30	近三年	44.5300	2.0700	42.4600	1.3300	0.6600	0.6700
2023-06-30	近三年	44.5300	2.0700	42.4600	1.3300	0.6600	0.6700
2023-06-30	近五年	111.3700	19.1800	92.1900	1.2300	0.7000	0.5300
2023-06-30	成立至今	91.5000	12.5000	79.0000	1.2200	0.7700	0.4500
2023-06-30	成立至今	91.5000	12.5000	79.0000	1.2200	0.7700	0.4500
2023-03-31	近三个月	2.7900	3.0100	-0.2200	0.6700	0.4700	0.2000
2023-03-31	近六个月	1.7200	4.1200	-2.4000	0.8000	0.6000	0.2000
2023-03-31	近一年	3.3300	-0.3400	3.6700	1.0600	0.6200	0.4400
2023-03-31	近三年	78.0300	11.4300	66.6000	1.3500	0.6600	0.6900
2023-03-31	近五年	98.2700	16.0200	82.2500	1.2400	0.7000	0.5400
2023-03-31	成立至今	95.3000	14.9000	80.4000	1.2300	0.7800	0.4500
2022-12-31	近三个月	-1.0400	1.0800	-2.1200	0.9200	0.7000	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.0400	1.0800	-2.1200	0.9200	0.7000	0.2200
2022-12-31	近六个月	-12.6400	-6.9900	-5.6500	0.9100	0.6000	0.3100
2022-12-31	近六个月	-12.6400	-6.9900	-5.6500	0.9100	0.6000	0.3100
2022-12-31	近一年	-20.2400	-10.8100	-9.4300	1.2600	0.7000	0.5600
2022-12-31	近一年	-20.2400	-10.8100	-9.4300	1.2600	0.7000	0.5600
2022-12-31	近三年	72.8800	3.5500	69.3300	1.4300	0.7100	0.7200
2022-12-31	近三年	72.8800	3.5500	69.3300	1.4300	0.7100	0.7200
2022-12-31	近五年	91.9200	11.6300	80.2900	1.2600	0.7100	0.5500
2022-12-31	近五年	91.9200	11.6300	80.2900	1.2600	0.7100	0.5500
2022-12-31	成立至今	90.0000	11.5400	78.4600	1.2500	0.7900	0.4600
2022-12-31	成立至今	90.0000	11.5400	78.4600	1.2500	0.7900	0.4600
2022-09-30	近三个月	-11.7200	-7.9800	-3.7400	0.8900	0.4900	0.4000
2022-09-30	近六个月	1.5900	-4.2800	5.8700	1.2600	0.6500	0.6100
2022-09-30	近一年	-14.7400	-10.5000	-4.2400	1.2700	0.6500	0.6200
2022-09-30	近三年	84.4400	7.2100	77.2300	1.4200	0.6900	0.7300
2022-09-30	近五年	91.8100	13.3200	78.4900	1.2600	0.7000	0.5600
2022-09-30	成立至今	92.0000	10.3500	81.6500	1.2600	0.7900	0.4700
2022-06-30	近一个月	14.9600	5.2100	9.7500	1.2700	0.5900	0.6800
2022-06-30	近三个月	15.0800	4.0200	11.0600	1.5400	0.7800	0.7600
2022-06-30	近三个月	15.0800	4.0200	11.0600	1.5400	0.7800	0.7600
2022-06-30	近六个月	-8.6900	-4.1100	-4.5800	1.5600	0.8000	0.7600
2022-06-30	近六个月	-8.6900	-4.1100	-4.5800	1.5600	0.8000	0.7600
2022-06-30	近一年	-10.0900	-5.6500	-4.4400	1.4200	0.6900	0.7300
2022-06-30	近一年	-10.0900	-5.6500	-4.4400	1.4200	0.6900	0.7300
2022-06-30	近三年	115.9900	17.1400	98.8500	1.4000	0.6900	0.7100
2022-06-30	近三年	115.9900	17.1400	98.8500	1.4000	0.6900	0.7100
2022-06-30	近五年	130.1600	26.7400	103.4200	1.2500	0.6900	0.5600
2022-06-30	成立至今	117.5000	19.9200	97.5800	1.2700	0.8000	0.4700
2022-06-30	成立至今	117.5000	19.9200	97.5800	1.2700	0.8000	0.4700
2022-03-31	近三个月	-20.6500	-7.8100	-12.8400	1.5300	0.8100	0.7200
2022-03-31	近六个月	-16.0700	-6.4900	-9.5800	1.2700	0.6400	0.6300
2022-03-31	近一年	-7.8500	-7.0000	-0.8500	1.3600	0.6200	0.7400
2022-03-31	近三年	93.0500	12.4000	80.6500	1.3600	0.7000	0.6600
2022-03-31	近五年	98.9500	26.0300	72.9200	1.2100	0.6800	0.5300
2022-03-31	成立至今	89.0000	15.2900	73.7100	1.2600	0.8000	0.4600
2021-12-31	近三个月	5.7700	1.4300	4.3400	0.9200	0.4300	0.4900
2021-12-31	近三个月	5.7700	1.4300	4.3400	0.9200	0.4300	0.4900
2021-12-31	近六个月	-1.5300	-1.6100	0.0800	1.2800	0.5600	0.7200
2021-12-31	近六个月	-1.5300	-1.6100	0.0800	1.2800	0.5600	0.7200
2021-12-31	近一年	12.9400	-0.2900	13.2300	1.5700	0.6500	0.9200
2021-12-31	近一年	12.9400	-0.2900	13.2300	1.5700	0.6500	0.9200
2021-12-31	近三年	188.3800	41.0200	147.3600	1.3200	0.7000	0.6200
2021-12-31	近三年	188.3800	41.0200	147.3600	1.3200	0.7000	0.6200
2021-12-31	近五年	150.7400	39.8100	110.9300	1.1700	0.6500	0.5200
2021-12-31	近五年	150.7400	39.8100	110.9300	1.1700	0.6500	0.5200
2021-12-31	成立至今	138.2000	25.0500	113.1500	1.2400	0.8000	0.4400
2021-12-31	成立至今	138.2000	25.0500	113.1500	1.2400	0.8000	0.4400
2021-09-30	近三个月	-6.9000	-3.0000	-3.9000	1.5500	0.6600	0.8900
2021-09-30	近六个月	9.8000	-0.5400	10.3400	1.4400	0.6100	0.8300
2021-09-30	近一年	44.9200	6.1200	38.8000	1.6200	0.6700	0.9500
2021-09-30	近三年	155.3300	31.0300	124.3000	1.3300	0.7400	0.5900
2021-09-30	近五年	132.4000	38.2700	94.1300	1.1600	0.6500	0.5100
2021-09-30	成立至今	125.2000	23.2900	101.9100	1.2500	0.8100	0.4400
2021-06-30	近一个月	0.7500	-1.0100	1.7600	1.4400	0.4400	1.0000
2021-06-30	近三个月	17.9400	2.5300	15.4100	1.2800	0.5400	0.7400
2021-06-30	近三个月	17.9400	2.5300	15.4100	1.2800	0.5400	0.7400
2021-06-30	近六个月	14.7000	1.3500	13.3500	1.8300	0.7300	1.1000
2021-06-30	近六个月	14.7000	1.3500	13.3500	1.8300	0.7300	1.1000
2021-06-30	近一年	82.5700	15.3200	67.2500	1.6300	0.7300	0.9000
2021-06-30	近一年	82.5700	15.3200	67.2500	1.6300	0.7300	0.9000
2021-06-30	近三年	167.0000	34.6400	132.3600	1.2800	0.7400	0.5400
2021-06-30	近三年	167.0000	34.6400	132.3600	1.2800	0.7400	0.5400
2021-06-30	近五年	144.5900	46.2300	98.3600	1.1100	0.6400	0.4700
2021-06-30	成立至今	141.9000	27.1000	114.8000	1.2400	0.8200	0.4200
2021-06-30	成立至今	141.9000	27.1000	114.8000	1.2400	0.8200	0.4200
2021-03-31	近三个月	-2.7500	-1.1600	-1.5900	2.2600	0.8800	1.3800
2021-03-31	近六个月	31.9800	6.7000	25.2800	1.8000	0.7300	1.0700
2021-03-31	近一年	86.9600	20.2200	66.7400	1.5600	0.7200	0.8400
2021-03-31	近三年	108.2200	25.1800	83.0400	1.2500	0.7500	0.5000
2021-03-31	近五年	119.8300	41.4200	78.4100	1.1100	0.6400	0.4700
2021-03-31	成立至今	105.1000	23.9600	81.1400	1.2400	0.8300	0.4100
2020-12-31	近三个月	35.7100	7.9500	27.7600	1.1600	0.5500	0.6100
2020-12-31	近三个月	35.7100	7.9500	27.7600	1.1600	0.5500	0.6100
2020-12-31	近六个月	59.1700	13.7900	45.3800	1.4200	0.7300	0.6900
2020-12-31	近六个月	59.1700	13.7900	45.3800	1.4200	0.7300	0.6900
2020-12-31	近一年	91.9000	16.4400	75.4600	1.4400	0.7700	0.6700
2020-12-31	近一年	91.9000	16.4400	75.4600	1.4400	0.7700	0.6700
2020-12-31	近三年	113.0300	25.5200	87.5100	1.1400	0.7300	0.4100
2020-12-31	近三年	113.0300	25.5200	87.5100	1.1400	0.7300	0.4100
2020-12-31	近五年	109.4300	33.1600	76.2700	1.1400	0.6800	0.4600
2020-12-31	近五年	109.4300	33.1600	76.2700	1.1400	0.6800	0.4600
2020-12-31	成立至今	110.9000	25.4200	85.4800	1.1800	0.8300	0.3500
2020-12-31	成立至今	110.9000	25.4200	85.4800	1.1800	0.8300	0.3500
2020-09-30	近三个月	17.2800	5.4100	11.8700	1.6200	0.8700	0.7500
2020-09-30	近六个月	41.6600	12.6700	28.9900	1.3000	0.7200	0.5800
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2020-09-30	成立至今	55.4000	16.1800	39.2200	1.1800	0.8400	0.3400
2020-06-30	近一个月	9.3200	3.8600	5.4600	0.9000	0.4900	0.4100
2020-06-30	近三个月	20.7800	6.8900	13.8900	0.8400	0.5000	0.3400
2020-06-30	近三个月	20.7800	6.8900	13.8900	0.8400	0.5000	0.3400
2020-06-30	近六个月	20.5600	2.3300	18.2300	1.4500	0.8200	0.6300
2020-06-30	近六个月	20.5600	2.3300	18.2300	1.4500	0.8200	0.6300
2020-06-30	近一年	31.5800	7.6700	23.9100	1.0800	0.6600	0.4200
2020-06-30	近一年	31.5800	7.6700	23.9100	1.0800	0.6600	0.4200
2020-06-30	近三年	40.2100	16.4900	23.7200	1.0100	0.6800	0.3300
2020-06-30	近三年	40.2100	16.4900	23.7200	1.0100	0.6800	0.3300
2020-06-30	近五年	35.0700	9.4500	25.6200	1.1200	0.7900	0.3300
2020-06-30	成立至今	32.5000	10.2200	22.2800	1.1500	0.8300	0.3200
2020-06-30	成立至今	32.5000	10.2200	22.2800	1.1500	0.8300	0.3200
2020-03-31	近三个月	-0.1800	-4.2700	4.0900	1.8800	1.0500	0.8300
2019-12-31	近三个月	5.5700	4.6500	0.9200	0.5200	0.4000	0.1200
2019-12-31	近三个月	5.5700	4.6500	0.9200	0.5200	0.4000	0.1200
2019-12-31	近六个月	9.1400	5.2200	3.9200	0.5500	0.4700	0.0800
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2019-06-30	近三个月	2.8600	-0.1900	3.0500	0.9900	0.8300	0.1600
2019-06-30	近三个月	2.8600	-0.1900	3.0500	0.9900	0.8300	0.1600
2019-06-30	近六个月	21.9100	15.4400	6.4700	1.0400	0.8400	0.2000
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2018-12-31	近三个月	-6.3500	-5.7500	-0.6000	1.1200	0.9000	0.2200
2018-12-31	近三个月	-6.3500	-5.7500	-0.6000	1.1200	0.9000	0.2200
2018-12-31	近六个月	-8.8300	-6.0600	-2.7700	1.0600	0.8200	0.2400
2018-12-31	近一年	-16.5700	-11.2400	-5.3300	1.0600	0.7300	0.3300
2018-12-31	近三年	-17.9700	-5.8400	-12.1300	1.1100	0.6500	0.4600
2018-12-31	成立至今	-17.4000	-11.3200	-6.0800	1.1800	0.8700	0.3100
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2018-06-30	近三个月	-8.0200	-4.6700	-3.3500	0.7600	0.6200	0.1400
2018-06-30	近六个月	-8.4800	-5.5200	-2.9600	1.0600	0.6300	0.4300
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2017-12-31	近三个月	-1.1000	2.6100	-3.7100	0.7300	0.4400	0.2900
2017-12-31	近三个月	-1.1000	2.6100	-3.7100	0.7300	0.4400	0.2900
2017-12-31	近六个月	4.7600	5.6000	-0.8400	0.6700	0.3800	0.2900
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2017-12-31	成立至今	-1.0000	-0.0900	-0.9100	1.2200	0.9200	0.3000
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2017-06-30	近六个月	-0.5300	5.7800	-6.3100	0.6900	0.3200	0.3700
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2016-12-31	近三个月	-1.9600	0.3200	-2.2800	0.6300	0.4200	0.2100
2016-12-31	近三个月	-1.9600	0.3200	-2.2800	0.6300	0.4200	0.2100
2016-12-31	近六个月	-3.9400	2.9000	-6.8400	0.6500	0.4300	0.2200
2016-12-31	近一年	-5.6600	-5.0300	-0.6300	1.4500	0.7700	0.6800
2016-12-31	成立至今	-5.0000	-10.5500	5.5500	1.4400	1.1300	0.3100
2016-09-30	近三个月	-2.0200	2.5800	-4.6000	0.6800	0.4400	0.2400
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2016-06-30	近三个月	6.0000	-0.8400	6.8400	1.2400	0.5600	0.6800
2016-06-30	近三个月	6.0000	-0.8400	6.8400	1.2400	0.5600	0.6800
2016-06-30	近六个月	-1.7900	-7.7100	5.9200	1.9600	1.0100	0.9500
2016-06-30	近一年	0.8200	-13.6800	14.5000	1.6800	1.2700	0.4100
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2015-12-31	近三个月	16.5500	10.3200	6.2300	1.0300	0.9200	0.1100
2015-12-31	近三个月	16.5500	10.3200	6.2300	1.0300	0.9200	0.1100
2015-12-31	近六个月	2.6500	-6.4700	9.1200	1.3600	1.4700	-0.1100
2015-12-31	成立至今	0.7000	-5.8200	6.5200	1.4400	1.4900	-0.0500
2015-09-30	近三个月	-11.9300	-15.2200	3.2900	1.5900	1.8400	-0.2500
2015-06-30	近一个月	-8.3200	-3.8300	-4.4900	2.1700	1.9200	0.2500
2015-06-30	近三个月	-1.9000	0.7000	-2.6000	1.6500	1.5400	0.1100
2015-06-30	成立至今	-1.9000	0.7000	-2.6000	1.6500	1.5400	0.1100

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