中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2024-11-20 1.5357

-0.0065%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.3300	0.6900	2.6400	0.3200	0.0100	0.3100
2024-09-30	近六个月	2.2000	1.3700	0.8300	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近一年	-3.6400	2.7500	-6.3900	0.5400	0.0100	0.5300
2024-09-30	近三年	-4.5000	8.2500	-12.7500	0.4200	0.0100	0.4100
2024-09-30	近五年	20.2200	13.7500	6.4700	0.3700	0.0100	0.3600
2024-09-30	成立至今	54.5800	26.4700	28.1100	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	近一个月	-0.4900	0.2300	-0.7200	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近三个月	-1.0900	0.6800	-1.7700	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近三个月	-1.0900	0.6800	-1.7700	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近六个月	-3.7000	1.3700	-5.0700	0.6100	0.0100	0.6000
2024-06-30	近六个月	-3.7000	1.3700	-5.0700	0.6100	0.0100	0.6000
2024-06-30	近一年	-6.8400	2.7500	-9.5900	0.5500	0.0100	0.5400
2024-06-30	近一年	-6.8400	2.7500	-9.5900	0.5500	0.0100	0.5400
2024-06-30	近三年	-6.7000	8.2500	-14.9500	0.4200	0.0100	0.4100
2024-06-30	近三年	-6.7000	8.2500	-14.9500	0.4200	0.0100	0.4100
2024-06-30	近五年	19.0300	13.7500	5.2800	0.3600	0.0100	0.3500
2024-06-30	成立至今	49.6000	25.7800	23.8200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	成立至今	49.6000	25.7800	23.8200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近三个月	-2.6400	0.6800	-3.3200	0.8600	0.0100	0.8500
2024-03-31	近六个月	-5.7200	1.3800	-7.1000	0.7300	0.0100	0.7200
2024-03-31	近一年	-5.7100	2.7600	-8.4700	0.5600	0.0100	0.5500
2024-03-31	近三年	-3.2600	8.2600	-11.5200	0.4200	0.0100	0.4100
2024-03-31	近五年	21.2300	13.7600	7.4700	0.3600	0.0100	0.3500
2024-03-31	成立至今	51.2500	25.1000	26.1500	0.3000	0.0100	0.2900
2023-12-31	近三个月	-3.1600	0.6900	-3.8500	0.5700	0.0100	0.5600
2023-12-31	近三个月	-3.1600	0.6900	-3.8500	0.5700	0.0100	0.5600
2023-12-31	近六个月	-3.2600	1.3900	-4.6500	0.4800	0.0100	0.4700
2023-12-31	近六个月	-3.2600	1.3900	-4.6500	0.4800	0.0100	0.4700
2023-12-31	近一年	-1.1000	2.7500	-3.8500	0.3800	0.0100	0.3700
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2023-12-31	近三年	1.1800	8.2500	-7.0700	0.3600	0.0100	0.3500
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2023-12-31	近五年	29.1600	13.7500	15.4100	0.3100	0.0100	0.3000
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2023-12-31	成立至今	55.3500	24.4100	30.9400	0.2700	0.0100	0.2600
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2023-09-30	近三个月	-0.1000	0.6900	-0.7900	0.3800	0.0100	0.3700
2023-09-30	近六个月	0.0100	1.3800	-1.3700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近一年	0.8200	2.7500	-1.9300	0.2900	0.0100	0.2800
2023-09-30	近三年	9.5300	8.2500	1.2800	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近五年	33.7100	13.7500	19.9600	0.2900	0.0100	0.2800
2023-09-30	成立至今	60.4200	23.7200	36.7000	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近一个月	-0.0200	0.2300	-0.2500	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近三个月	0.1100	0.6900	-0.5800	0.2400	0.0100	0.2300
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2023-06-30	近六个月	2.2300	1.3600	0.8700	0.2400	0.0100	0.2300
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2023-06-30	近一年	-1.5600	2.7500	-4.3100	0.3400	0.0100	0.3300
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2023-06-30	近三年	15.8200	8.2500	7.5700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近三年	15.8200	8.2500	7.5700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近五年	33.7800	13.7500	20.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	成立至今	60.5800	23.0300	37.5500	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	成立至今	60.5800	23.0300	37.5500	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近三个月	2.1200	0.6800	1.4400	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近六个月	0.8100	1.3700	-0.5600	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近一年	1.2400	2.7500	-1.5100	0.3800	0.0100	0.3700
2023-03-31	近三年	20.0600	8.2400	11.8200	0.3200	0.0100	0.3100
2023-03-31	近五年	35.2400	13.7500	21.4900	0.2700	0.0100	0.2600
2023-03-31	成立至今	60.4100	22.3400	38.0700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-12-31	近三个月	-1.2800	0.6900	-1.9700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近三个月	-1.2800	0.6900	-1.9700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近六个月	-3.7000	1.3900	-5.0900	0.4200	0.0100	0.4100
2022-12-31	近六个月	-3.7000	1.3900	-5.0900	0.4200	0.0100	0.4100
2022-12-31	近一年	-5.1200	2.7500	-7.8700	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近一年	-5.1200	2.7500	-7.8700	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近三年	18.6000	8.2500	10.3500	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近三年	18.6000	8.2500	10.3500	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近五年	33.8100	13.7500	20.0600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近五年	33.8100	13.7500	20.0600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	成立至今	57.0800	21.6600	35.4200	0.2500	0.0100	0.2400
2022-12-31	成立至今	57.0800	21.6600	35.4200	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近三个月	-2.4500	0.6900	-3.1400	0.5200	0.0100	0.5100
2022-09-30	近六个月	0.4300	1.3800	-0.9500	0.4700	0.0100	0.4600
2022-09-30	近一年	-1.6900	2.7500	-4.4400	0.3900	0.0100	0.3800
2022-09-30	近三年	23.7500	8.2500	15.5000	0.3100	0.0100	0.3000
2022-09-30	近五年	37.1500	13.7500	23.4000	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	成立至今	59.1200	20.9700	38.1500	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一个月	2.6400	0.2300	2.4100	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三个月	2.9500	0.6900	2.2600	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近三个月	2.9500	0.6900	2.2600	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近六个月	-1.4700	1.3600	-2.8300	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近六个月	-1.4700	1.3600	-2.8300	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近一年	1.7300	2.7500	-1.0200	0.3200	0.0100	0.3100
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2022-06-30	近三年	29.7900	8.2500	21.5400	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近三年	29.7900	8.2500	21.5400	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近五年	44.0900	13.7500	30.3400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	成立至今	63.1200	20.2800	42.8400	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	63.1200	20.2800	42.8400	0.2300	0.0100	0.2200
2022-03-31	近三个月	-4.2900	0.6800	-4.9700	0.3500	0.0100	0.3400
2022-03-31	近六个月	-2.1100	1.3700	-3.4800	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近一年	1.3400	2.7500	-1.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-03-31	近三年	27.0000	8.2500	18.7500	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近五年	41.8300	13.7500	28.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2022-03-31	成立至今	58.4400	19.5900	38.8500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近三个月	2.2800	0.6900	1.5900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近三个月	2.2800	0.6900	1.5900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近六个月	3.2500	1.3900	1.8600	0.2300	0.0100	0.2200
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2021-12-31	近一年	7.8200	2.7500	5.0700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近一年	7.8200	2.7500	5.0700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三年	37.6400	8.2500	29.3900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三年	37.6400	8.2500	29.3900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近五年	48.2100	13.7500	34.4600	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近五年	48.2100	13.7500	34.4600	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	成立至今	65.5500	18.9100	46.6400	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	成立至今	65.5500	18.9100	46.6400	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	近三个月	0.9500	0.6900	0.2600	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近六个月	3.5300	1.3800	2.1500	0.2400	0.0100	0.2300
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2021-09-30	近五年	43.2400	13.7500	29.4900	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	成立至今	61.8600	18.2200	43.6400	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近一个月	1.0300	0.2300	0.8000	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近三个月	2.5600	0.6900	1.8700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近三个月	2.5600	0.6900	1.8700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近六个月	4.4300	1.3600	3.0700	0.3200	0.0100	0.3100
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2021-06-30	近一年	15.6400	2.7500	12.8900	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近一年	15.6400	2.7500	12.8900	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近三年	33.5800	8.2500	25.3300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三年	33.5800	8.2500	25.3300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近五年	44.8400	13.7500	31.0900	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	成立至今	60.3400	17.5300	42.8100	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	成立至今	60.3400	17.5300	42.8100	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	近三个月	1.8200	0.6800	1.1400	0.4000	0.0100	0.3900
2021-03-31	近六个月	6.7500	1.3700	5.3800	0.3200	0.0100	0.3100
2021-03-31	近一年	17.0100	2.7400	14.2700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-03-31	近三年	31.8100	8.2500	23.5600	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近五年	48.1900	13.7400	34.4500	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	成立至今	56.3400	16.8400	39.5000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近三个月	4.8300	0.6900	4.1400	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近三个月	4.8300	0.6900	4.1400	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近六个月	10.7400	1.3800	9.3600	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近六个月	10.7400	1.3800	9.3600	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近一年	15.9200	2.7500	13.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近一年	15.9200	2.7500	13.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近三年	30.7900	8.2500	22.5400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近三年	30.7900	8.2500	22.5400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近五年	46.9300	13.7500	33.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近五年	46.9300	13.7500	33.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	53.5400	16.1600	37.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	成立至今	53.5400	16.1600	37.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2020-09-30	近三个月	5.6300	0.6900	4.9400	0.3000	0.0100	0.2900
2020-09-30	近六个月	9.6200	1.3700	8.2500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近一年	13.9100	2.7500	11.1600	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近三年	26.2400	8.2500	17.9900	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近五年	42.0600	13.7700	28.2900	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	成立至今	46.4600	15.4700	30.9900	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近一个月	1.5400	0.2400	1.3000	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三个月	3.7700	0.6800	3.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三个月	3.7700	0.6800	3.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近六个月	4.6800	1.3700	3.3100	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近一年	10.3200	2.7500	7.5700	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近一年	10.3200	2.7500	7.5700	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近三年	22.4700	8.2500	14.2200	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近三年	22.4700	8.2500	14.2200	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近五年	34.4800	13.8700	20.6100	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	成立至今	38.6500	14.7800	23.8700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	成立至今	38.6500	14.7800	23.8700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-03-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.3500	0.0100	0.3400
2019-12-31	近三个月	3.0100	0.6900	2.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	3.0100	0.6900	2.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近六个月	5.3900	1.3900	4.0000	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近一年	10.1200	2.7500	7.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	近三年	18.5800	8.2500	10.3300	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	成立至今	32.4500	13.4100	19.0400	0.1900	0.0100	0.1800
2019-09-30	近三个月	2.3100	0.6900	1.6200	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近一个月	0.6900	0.2300	0.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6900	0.0500	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6900	0.0500	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近六个月	4.4900	1.3600	3.1300	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三年	13.5300	8.2500	5.2800	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	成立至今	25.6800	12.0300	13.6500	0.1900	0.0100	0.1800
2019-03-31	近三个月	3.7200	0.6800	3.0400	0.1900	0.0100	0.1800
2018-12-31	近三个月	0.2500	0.6900	-0.4400	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近三个月	0.2500	0.6900	-0.4400	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近六个月	0.2100	1.3900	-1.1800	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近一年	2.4600	2.7500	-0.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2018-12-31	近三年	15.1000	8.2500	6.8500	0.2100	0.0100	0.2000
2018-12-31	成立至今	20.2800	10.6600	9.6200	0.1900	0.0100	0.1800
2018-09-30	近三个月	-0.0400	0.6900	-0.7300	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近一个月	-0.1700	0.2300	-0.4000	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近三个月	1.2000	0.6900	0.5100	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近三个月	1.2000	0.6900	0.5100	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近六个月	2.2500	1.3600	0.8900	0.2100	0.0100	0.2000
2018-06-30	近一年	6.0200	2.7500	3.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	近三年	16.4200	8.3700	8.0500	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	成立至今	20.0300	9.2800	10.7500	0.2000	0.0100	0.1900
2018-03-31	近三个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.2600	0.0100	0.2500
2017-12-31	近三个月	1.1800	0.6900	0.4900	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近三个月	1.1800	0.6900	0.4900	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近六个月	3.6900	1.3900	2.3000	0.1800	0.0100	0.1700
2017-12-31	近一年	5.0900	2.7500	2.3400	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	成立至今	17.3900	7.9100	9.4800	0.1900	0.0100	0.1800
2017-09-30	近三个月	2.4800	0.6900	1.7900	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近一个月	0.7700	0.2300	0.5400	0.2700	0.0100	0.2600
2017-06-30	近三个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近三个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近六个月	1.3500	1.3600	-0.0100	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近一年	2.2700	2.7500	-0.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	成立至今	13.2100	6.5300	6.6800	0.2000	0.0100	0.1900
2017-03-31	近三个月	0.0100	0.6800	-0.6700	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.1500	0.6900	-1.8400	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.1500	0.6900	-1.8400	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近六个月	0.9000	1.3900	-0.4900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近一年	6.8900	2.7600	4.1300	0.2700	0.0100	0.2600
2016-12-31	成立至今	11.7000	5.1700	6.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2016-09-30	近三个月	2.0800	0.6900	1.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	4.8300	0.2300	4.6000	0.8800	0.0100	0.8700
2016-06-30	近三个月	4.9300	0.6900	4.2400	0.5100	0.0100	0.5000
2016-06-30	近三个月	4.9300	0.6900	4.2400	0.5100	0.0100	0.5000
2016-06-30	近六个月	5.9300	1.3700	4.5600	0.3700	0.0100	0.3600
2016-06-30	近一年	7.3700	2.8700	4.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2016-06-30	成立至今	10.7000	3.7800	6.9200	0.2400	0.0100	0.2300
2016-03-31	近三个月	0.9600	0.6900	0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.3600	0.7100	0.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.3600	0.7100	0.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近六个月	1.3600	1.5000	-0.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	4.5000	2.4100	2.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	0.0000	0.7900	-0.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一个月	0.8800	0.3000	0.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2015-06-30	近三个月	3.1000	0.9000	2.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近三个月	3.1000	0.9000	2.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	成立至今	3.1000	0.9100	2.1900	0.1200	0.0100	0.1100

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