中欧琪和灵活配置混合C(001165)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2740

0.0943%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3800	0.6900	0.6900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近六个月	2.0600	1.3800	0.6800	0.1300	0.0100	0.1200
2024-12-31	近一年	5.0200	2.7500	2.2700	0.1300	0.0100	0.1200
2024-12-31	近三年	3.3200	8.2500	-4.9300	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	近五年	18.9700	13.7500	5.2200	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	成立至今	43.9400	27.0900	16.8500	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.6900	-0.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.9700	1.3700	0.6000	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近一年	2.2200	2.7500	-0.5300	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	近三年	3.4300	8.2500	-4.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近五年	19.3600	13.7500	5.6100	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	成立至今	41.9700	26.4000	15.5700	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.0200	0.2300	-0.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.3000	0.6800	0.6200	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.3000	0.6800	0.6200	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.9100	1.3700	1.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.9100	1.3700	1.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一年	1.0600	2.7500	-1.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近一年	1.0600	2.7500	-1.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三年	3.6100	8.2500	-4.6400	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三年	3.6100	8.2500	-4.6400	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近五年	20.1800	13.7500	6.4300	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	成立至今	41.0400	25.7100	15.3300	0.1300	0.0100	0.1200
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2024-03-31	近三个月	1.5900	0.6800	0.9100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	近六个月	0.2400	1.3800	-1.1400	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近一年	0.2700	2.7600	-2.4900	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近三年	4.8400	8.2600	-3.4200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近五年	18.9400	13.7600	5.1800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	成立至今	39.2300	25.0200	14.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.3200	0.6900	-2.0100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.3200	0.6900	-2.0100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近六个月	-1.8000	1.3900	-3.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.8000	1.3900	-3.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近一年	-0.3700	2.7500	-3.1200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近一年	-0.3700	2.7500	-3.1200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三年	3.9500	8.2500	-4.3000	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三年	3.9500	8.2500	-4.3000	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近五年	19.2500	13.7500	5.5000	0.1400	0.0100	0.1300
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2023-12-31	成立至今	37.0500	24.3400	12.7100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	成立至今	37.0500	24.3400	12.7100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.4800	0.6900	-1.1700	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近六个月	0.0200	1.3800	-1.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近一年	-0.4000	2.7500	-3.1500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近三年	8.8200	8.2500	0.5700	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近五年	21.0300	13.7500	7.2800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	成立至今	38.8900	23.6500	15.2400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.8200	0.2300	0.5900	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.1500	0.0100	0.1400
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2023-06-30	近六个月	1.4500	1.3600	0.0900	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.4500	1.3600	0.0900	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近一年	-0.0700	2.7500	-2.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近一年	-0.0700	2.7500	-2.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近三年	12.2700	8.2500	4.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近三年	12.2700	8.2500	4.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近五年	21.9700	13.7500	8.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	成立至今	39.5600	22.9500	16.6100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	成立至今	39.5600	22.9500	16.6100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	近三个月	0.9400	0.6800	0.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	近六个月	-0.4200	1.3700	-1.7900	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近一年	1.2100	2.7500	-1.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近三年	13.2100	8.2400	4.9700	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近五年	21.2100	13.7500	7.4600	0.1400	0.0100	0.1300
2023-03-31	成立至今	38.8600	22.2700	16.5900	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.3500	0.6900	-2.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.3500	0.6900	-2.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近六个月	-1.5000	1.3900	-2.8900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.5000	1.3900	-2.8900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-1.2600	2.7500	-4.0100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近一年	-1.2600	2.7500	-4.0100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三年	13.7000	8.2500	5.4500	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三年	13.7000	8.2500	5.4500	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近五年	21.8500	13.7500	8.1000	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近五年	21.8500	13.7500	8.1000	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	成立至今	37.5600	21.5900	15.9700	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	成立至今	37.5600	21.5900	15.9700	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近三个月	-0.1500	0.6900	-0.8400	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近六个月	1.6400	1.3800	0.2600	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	近一年	1.5900	2.7500	-1.1600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近三年	17.2400	8.2500	8.9900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	近五年	24.3600	13.7500	10.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	成立至今	39.4500	20.9000	18.5500	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近一个月	1.1800	0.2300	0.9500	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.7900	0.6900	1.1000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近三个月	1.7900	0.6900	1.1000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.2500	1.3600	-1.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近六个月	0.2500	1.3600	-1.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近一年	2.5900	2.7500	-0.1600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近一年	2.5900	2.7500	-0.1600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近三年	19.0000	8.2500	10.7500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近三年	19.0000	8.2500	10.7500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近五年	25.9600	13.7500	12.2100	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	成立至今	39.6600	20.2000	19.4600	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	成立至今	39.6600	20.2000	19.4600	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	近三个月	-1.5100	0.6800	-2.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	近六个月	-0.0500	1.3700	-1.4200	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	近一年	3.3100	2.7500	0.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	近三年	17.2100	8.2500	8.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-03-31	近五年	27.3100	13.7500	13.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	成立至今	37.2000	19.5200	17.6800	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近六个月	2.3400	1.3900	0.9500	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近六个月	2.3400	1.3900	0.9500	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近一年	5.6700	2.7500	2.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近一年	5.6700	2.7500	2.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近三年	21.2100	8.2500	12.9600	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近三年	21.2100	8.2500	12.9600	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近五年	29.5900	13.7500	15.8400	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近五年	29.5900	13.7500	15.8400	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	成立至今	39.3100	18.8400	20.4700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	39.3100	18.8400	20.4700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近三个月	0.8400	0.6900	0.1500	0.1300	0.0100	0.1200
2021-09-30	近六个月	3.3700	1.3800	1.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近一年	7.5500	2.7500	4.8000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近三年	19.6100	8.2500	11.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近五年	25.4700	13.7500	11.7200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	成立至今	37.2700	18.1500	19.1200	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2300	0.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.5100	0.6900	1.8200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.5100	0.6900	1.8200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.2500	1.3600	1.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近六个月	3.2500	1.3600	1.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近一年	9.5100	2.7500	6.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近一年	9.5100	2.7500	6.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近三年	18.9700	8.2500	10.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近三年	18.9700	8.2500	10.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近五年	28.4200	13.7500	14.6700	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	成立至今	36.1300	17.4500	18.6800	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	成立至今	36.1300	17.4500	18.6800	0.1300	0.0100	0.1200
2021-03-31	近三个月	0.7300	0.6800	0.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2021-03-31	近六个月	4.0500	1.3700	2.6800	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	近一年	8.2700	2.7400	5.5300	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	近三年	15.9200	8.2500	7.6700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	近五年	25.6400	13.7400	11.9000	0.1300	0.0100	0.1200
2021-03-31	成立至今	32.8000	16.7700	16.0300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三个月	3.3000	0.6900	2.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近三个月	3.3000	0.6900	2.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近六个月	6.0600	1.3800	4.6800	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近六个月	6.0600	1.3800	4.6800	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近一年	8.9700	2.7500	6.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近一年	8.9700	2.7500	6.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三年	16.7900	8.2500	8.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近三年	16.7900	8.2500	8.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近五年	26.1600	13.7500	12.4100	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近五年	26.1600	13.7500	12.4100	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	成立至今	31.8400	16.0900	15.7500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	31.8400	16.0900	15.7500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近三个月	2.6800	0.6900	1.9900	0.2000	0.0100	0.1900
2020-09-30	近六个月	4.0600	1.3700	2.6900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-09-30	近一年	7.3000	2.7500	4.5500	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近三年	13.8200	8.2500	5.5700	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	近五年	23.4300	13.7700	9.6600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	成立至今	27.6300	15.4000	12.2300	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近一个月	-0.0600	0.2400	-0.3000	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.3400	0.6800	0.6600	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.3400	0.6800	0.6600	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	2.7400	1.3700	1.3700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近六个月	2.7400	1.3700	1.3700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近一年	5.9200	2.7500	3.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一年	5.9200	2.7500	3.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三年	12.1000	8.2500	3.8500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三年	12.1000	8.2500	3.8500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近五年	19.9800	13.8700	6.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	24.3000	14.7100	9.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	24.3000	14.7100	9.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	1.3800	0.6800	0.7000	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	近三个月	1.7200	0.6900	1.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.7200	0.6900	1.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.0900	1.3900	1.7000	0.0600	0.0100	0.0500
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2019-12-31	近三年	12.5400	8.2500	4.2900	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	成立至今	20.9800	13.3400	7.6400	0.1100	0.0100	0.1000
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2019-06-30	近一个月	0.3000	0.2300	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
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2019-06-30	近六个月	2.1100	1.3600	0.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近一年	2.5700	2.7500	-0.1800	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近三年	10.7100	8.2500	2.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	成立至今	17.3600	11.9500	5.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2019-03-31	近三个月	1.8500	0.6800	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	0.1500	0.6900	-0.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2018-12-31	近三个月	0.1500	0.6900	-0.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2018-12-31	近六个月	0.4500	1.3900	-0.9400	0.1800	0.0100	0.1700
2018-12-31	近一年	1.8100	2.7500	-0.9400	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近三年	9.9800	8.2500	1.7300	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	成立至今	14.9300	10.5900	4.3400	0.1200	0.0100	0.1100
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2018-06-30	近六个月	1.3600	1.3600	0.0000	0.0900	0.0100	0.0800
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2017-12-31	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近六个月	1.8100	1.3900	0.4200	0.0900	0.0100	0.0800
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2017-06-30	近三个月	2.8900	0.6900	2.2000	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近三个月	2.8900	0.6900	2.2000	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近六个月	3.1400	1.3600	1.7800	0.1300	0.0100	0.1200
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2016-12-31	近三个月	-1.7400	0.6900	-2.4300	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	-1.7400	0.6900	-2.4300	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近六个月	1.4200	1.3900	0.0300	0.1300	0.0100	0.1200
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2016-06-30	近六个月	1.4400	1.3700	0.0700	0.0700	0.0100	0.0600
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2016-03-31	近三个月	1.1500	0.6900	0.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.0600	0.7100	0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.0600	0.7100	0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近六个月	0.8700	1.5000	-0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
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