工银养老产业股票A(001171) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银养老产业股票A(001171)

2025-01-27 1.3240

0.0756%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-7.0400	0.7500	-7.7900	1.6400	1.5400	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.4600	16.3800	-13.9200	1.6300	1.5300	0.1000
2024-12-31	近一年	-12.2400	3.8100	-16.0500	1.4600	1.3200	0.1400
2024-12-31	近三年	-36.7900	-18.6700	-18.1200	1.3400	1.1000	0.2400
2024-12-31	近五年	38.8500	-10.9400	49.7900	1.5600	1.1100	0.4500
2024-12-31	成立至今	33.3000	-26.5200	59.8200	1.6800	1.2500	0.4300
2024-09-30	近三个月	10.2200	15.5200	-5.3000	1.6300	1.5200	0.1100
2024-09-30	近六个月	2.8700	6.6400	-3.7700	1.3100	1.2500	0.0600
2024-09-30	近一年	-7.0000	0.9400	-7.9400	1.2900	1.1400	0.1500
2024-09-30	近三年	-38.4800	-16.3200	-22.1600	1.3300	1.0300	0.3000
2024-09-30	近五年	59.3300	-6.4100	65.7400	1.5400	1.0700	0.4700
2024-09-30	成立至今	43.4000	-27.0700	70.4700	1.6800	1.2400	0.4400
2024-06-30	近一个月	-7.0700	-8.0000	0.9300	0.8500	0.8000	0.0500
2024-06-30	近三个月	-6.6700	-7.6800	1.0100	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-6.6700	-7.6800	1.0100	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-14.3500	-10.8000	-3.5500	1.2500	1.0600	0.1900
2024-06-30	近六个月	-14.3500	-10.8000	-3.5500	1.2500	1.0600	0.1900
2024-06-30	近一年	-21.3900	-15.5500	-5.8400	1.0800	0.9000	0.1800
2024-06-30	近一年	-21.3900	-15.5500	-5.8400	1.0800	0.9000	0.1800
2024-06-30	近三年	-46.8800	-37.3000	-9.5800	1.4000	0.9900	0.4100
2024-06-30	近三年	-46.8800	-37.3000	-9.5800	1.4000	0.9900	0.4100
2024-06-30	近五年	59.8300	-17.9500	77.7800	1.5200	1.0300	0.4900
2024-06-30	成立至今	30.1000	-36.8600	66.9600	1.6800	1.2300	0.4500
2024-06-30	成立至今	30.1000	-36.8600	66.9600	1.6800	1.2300	0.4500
2024-03-31	近三个月	-8.2300	-3.3800	-4.8500	1.5600	1.2500	0.3100
2024-03-31	近六个月	-9.6000	-5.3500	-4.2500	1.2800	1.0300	0.2500
2024-03-31	近一年	-18.6200	-13.4400	-5.1800	1.1100	0.8600	0.2500
2024-03-31	近三年	-30.3000	-30.2100	-0.0900	1.4600	0.9900	0.4700
2024-03-31	近五年	67.9500	-18.7700	86.7200	1.5400	1.0500	0.4900
2024-03-31	成立至今	39.4000	-31.6100	71.0100	1.7000	1.2400	0.4600
2023-12-31	近三个月	-1.4900	-2.0300	0.5400	0.9300	0.7700	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.4900	-2.0300	0.5400	0.9300	0.7700	0.1600
2023-12-31	近六个月	-8.2200	-5.3300	-2.8900	0.9000	0.7200	0.1800
2023-12-31	近六个月	-8.2200	-5.3300	-2.8900	0.9000	0.7200	0.1800
2023-12-31	近一年	-8.4400	-7.5900	-0.8500	0.9400	0.7000	0.2400
2023-12-31	近一年	-8.4400	-7.5900	-0.8500	0.9400	0.7000	0.2400
2023-12-31	近三年	-16.2200	-28.6600	12.4400	1.5600	0.9900	0.5700
2023-12-31	近三年	-16.2200	-28.6600	12.4400	1.5600	0.9900	0.5700
2023-12-31	近五年	144.2100	2.6700	141.5400	1.5400	1.0600	0.4800
2023-12-31	近五年	144.2100	2.6700	141.5400	1.5400	1.0600	0.4800
2023-12-31	成立至今	51.9000	-29.2200	81.1200	1.7000	1.2400	0.4600
2023-12-31	成立至今	51.9000	-29.2200	81.1200	1.7000	1.2400	0.4600
2023-09-30	近三个月	-6.8300	-3.3600	-3.4700	0.8700	0.6800	0.1900
2023-09-30	近六个月	-9.9800	-8.5500	-1.4300	0.9200	0.6700	0.2500
2023-09-30	近一年	-0.5800	2.2700	-2.8500	1.1000	0.8200	0.2800
2023-09-30	近三年	-4.8700	-26.9900	22.1200	1.6000	1.0000	0.6000
2023-09-30	近五年	107.2600	-4.6700	111.9300	1.5800	1.0900	0.4900
2023-09-30	成立至今	54.2000	-27.7500	81.9500	1.7200	1.2500	0.4700
2023-06-30	近一个月	-1.4300	-0.7200	-0.7100	0.8900	0.6600	0.2300
2023-06-30	近三个月	-3.3900	-5.3700	1.9800	0.9700	0.6600	0.3100
2023-06-30	近三个月	-3.3900	-5.3700	1.9800	0.9700	0.6600	0.3100
2023-06-30	近六个月	-0.2400	-2.4000	2.1600	0.9900	0.6800	0.3100
2023-06-30	近六个月	-0.2400	-2.4000	2.1600	0.9900	0.6800	0.3100
2023-06-30	近一年	-10.5900	-8.3000	-2.2900	1.2200	0.8900	0.3300
2023-06-30	近一年	-10.5900	-8.3000	-2.2900	1.2200	0.8900	0.3300
2023-06-30	近三年	-1.0800	-20.2200	19.1400	1.6600	1.0600	0.6000
2023-06-30	近三年	-1.0800	-20.2200	19.1400	1.6600	1.0600	0.6000
2023-06-30	近五年	91.3300	-11.0800	102.4100	1.6100	1.1200	0.4900
2023-06-30	成立至今	65.5000	-25.2300	90.7300	1.7400	1.2600	0.4800
2023-06-30	成立至今	65.5000	-25.2300	90.7300	1.7400	1.2600	0.4800
2023-03-31	近三个月	3.2500	3.1400	0.1100	1.0200	0.7000	0.3200
2023-03-31	近六个月	10.4400	11.8400	-1.4000	1.2600	0.9400	0.3200
2023-03-31	近一年	-9.1700	2.3400	-11.5100	1.3400	1.0500	0.2900
2023-03-31	近三年	42.2800	-3.1200	45.4000	1.6900	1.0800	0.6100
2023-03-31	近五年	96.9000	-11.8600	108.7600	1.6300	1.1300	0.5000
2023-03-31	成立至今	71.3000	-20.9900	92.2900	1.7600	1.2800	0.4800
2022-12-31	近三个月	6.9600	8.4300	-1.4700	1.4700	1.1300	0.3400
2022-12-31	近三个月	6.9600	8.4300	-1.4700	1.4700	1.1300	0.3400
2022-12-31	近六个月	-10.3700	-6.0500	-4.3200	1.4000	1.0500	0.3500
2022-12-31	近六个月	-10.3700	-6.0500	-4.3200	1.4000	1.0500	0.3500
2022-12-31	近一年	-21.3400	-15.2200	-6.1200	1.5300	1.1900	0.3400
2022-12-31	近一年	-21.3400	-15.2200	-6.1200	1.5300	1.1900	0.3400
2022-12-31	近三年	72.8100	-7.1600	79.9700	1.7500	1.1400	0.6100
2022-12-31	近三年	72.8100	-7.1600	79.9700	1.7500	1.1400	0.6100
2022-12-31	近五年	111.8800	-13.1300	125.0100	1.6400	1.1500	0.4900
2022-12-31	近五年	111.8800	-13.1300	125.0100	1.6400	1.1500	0.4900
2022-12-31	成立至今	65.9000	-23.4000	89.3000	1.7800	1.2900	0.4900
2022-12-31	成立至今	65.9000	-23.4000	89.3000	1.7800	1.2900	0.4900
2022-09-30	近三个月	-16.2100	-13.3500	-2.8600	1.3100	0.9300	0.3800
2022-09-30	近六个月	-17.7600	-8.4900	-9.2700	1.4200	1.1500	0.2700
2022-09-30	近一年	-33.4600	-18.9500	-14.5100	1.5500	1.1100	0.4400
2022-09-30	近三年	72.3300	-9.3400	81.6700	1.7400	1.1100	0.6300
2022-09-30	近五年	111.6000	-17.8500	129.4500	1.6200	1.1300	0.4900
2022-09-30	成立至今	55.1000	-29.3500	84.4500	1.7900	1.3000	0.4900
2022-06-30	近一个月	9.1400	7.3600	1.7800	1.4200	0.8800	0.5400
2022-06-30	近三个月	-1.8600	5.6100	-7.4700	1.5200	1.3300	0.1900
2022-06-30	近三个月	-1.8600	5.6100	-7.4700	1.5200	1.3300	0.1900
2022-06-30	近六个月	-12.2300	-9.7600	-2.4700	1.6800	1.3400	0.3400
2022-06-30	近六个月	-12.2300	-9.7600	-2.4700	1.6800	1.3400	0.3400
2022-06-30	近一年	-24.4200	-19.0300	-5.3900	1.8100	1.1700	0.6400
2022-06-30	近一年	-24.4200	-19.0300	-5.3900	1.8100	1.1700	0.6400
2022-06-30	近三年	127.4000	5.9500	121.4500	1.7200	1.1100	0.6100
2022-06-30	近三年	127.4000	5.9500	121.4500	1.7200	1.1100	0.6100
2022-06-30	近五年	156.3700	-5.3200	161.6900	1.6000	1.1100	0.4900
2022-06-30	成立至今	85.1000	-18.4600	103.5600	1.8000	1.3100	0.4900
2022-06-30	成立至今	85.1000	-18.4600	103.5600	1.8000	1.3100	0.4900
2022-03-31	近三个月	-10.5700	-14.5500	3.9800	1.8300	1.3300	0.5000
2022-03-31	近六个月	-19.0900	-11.4300	-7.6600	1.6800	1.0800	0.6000
2022-03-31	近一年	-5.7000	-21.2200	15.5200	1.8500	1.0500	0.8000
2022-03-31	近三年	127.2300	-8.3100	135.5400	1.7100	1.1000	0.6100
2022-03-31	近五年	178.9900	-7.4600	186.4500	1.5700	1.0800	0.4900
2022-03-31	成立至今	88.6000	-22.8000	111.4000	1.8100	1.3100	0.5000
2021-12-31	近三个月	-9.5200	3.6600	-13.1800	1.5400	0.7500	0.7900
2021-12-31	近三个月	-9.5200	3.6600	-13.1800	1.5400	0.7500	0.7900
2021-12-31	近六个月	-13.8800	-10.2800	-3.6000	1.9300	0.9900	0.9400
2021-12-31	近六个月	-13.8800	-10.2800	-3.6000	1.9300	0.9900	0.9400
2021-12-31	近一年	16.3300	-8.9400	25.2700	2.0200	1.0100	1.0100
2021-12-31	近一年	16.3300	-8.9400	25.2700	2.0200	1.0100	1.0100
2021-12-31	近三年	239.0700	31.0500	208.0200	1.6900	1.1100	0.5800
2021-12-31	近三年	239.0700	31.0500	208.0200	1.6900	1.1100	0.5800
2021-12-31	近五年	222.4800	9.5100	212.9700	1.5200	1.0400	0.4800
2021-12-31	近五年	222.4800	9.5100	212.9700	1.5200	1.0400	0.4800
2021-12-31	成立至今	110.9000	-9.6500	120.5500	1.8100	1.3000	0.5100
2021-12-31	成立至今	110.9000	-9.6500	120.5500	1.8100	1.3000	0.5100
2021-09-30	近三个月	-4.8200	-13.4400	8.6200	2.2500	1.1600	1.0900
2021-09-30	近六个月	16.5500	-11.0600	27.6100	1.9900	1.0300	0.9600
2021-09-30	近一年	43.8000	-11.9300	55.7300	2.0200	1.0400	0.9800
2021-09-30	近三年	213.3100	15.0000	198.3100	1.7100	1.1600	0.5500
2021-09-30	近五年	251.5800	2.5300	249.0500	1.4900	1.0400	0.4500
2021-09-30	成立至今	133.1000	-12.8400	145.9400	1.8200	1.3200	0.5000
2021-06-30	近一个月	4.7000	-3.8000	8.5000	1.6000	0.6500	0.9500
2021-06-30	近三个月	22.4500	2.7500	19.7000	1.6700	0.8700	0.8000
2021-06-30	近三个月	22.4500	2.7500	19.7000	1.6700	0.8700	0.8000
2021-06-30	近六个月	35.0800	1.4900	33.5900	2.1000	1.0300	1.0700
2021-06-30	近六个月	35.0800	1.4900	33.5900	2.1000	1.0300	1.0700
2021-06-30	近一年	46.3800	7.4600	38.9200	1.8700	1.1200	0.7500
2021-06-30	近一年	46.3800	7.4600	38.9200	1.8700	1.1200	0.7500
2021-06-30	近三年	183.1200	19.7600	163.3600	1.6500	1.1600	0.4900
2021-06-30	近三年	183.1200	19.7600	163.3600	1.6500	1.1600	0.4900
2021-06-30	近五年	279.1000	20.7500	258.3500	1.4200	1.0200	0.4000
2021-06-30	成立至今	144.9000	0.7000	144.2000	1.8000	1.3300	0.4700
2021-06-30	成立至今	144.9000	0.7000	144.2000	1.8000	1.3300	0.4700
2021-03-31	近三个月	10.3100	-1.2300	11.5400	2.4900	1.1900	1.3000
2021-03-31	近六个月	23.3800	-0.9700	24.3500	2.0500	1.0500	1.0000
2021-03-31	近一年	66.1100	20.1700	45.9400	1.8200	1.1200	0.7000
2021-03-31	近三年	129.8900	9.3300	120.5600	1.6300	1.1900	0.4400
2021-03-31	近五年	207.2200	16.5500	190.6700	1.4100	1.0300	0.3800
2021-03-31	成立至今	100.0000	-2.0000	102.0000	1.8100	1.3400	0.4700
2020-12-31	近三个月	11.8400	0.2600	11.5800	1.5400	0.8900	0.6500
2020-12-31	近三个月	11.8400	0.2600	11.5800	1.5400	0.8900	0.6500
2020-12-31	近六个月	8.3700	5.8800	2.4900	1.6200	1.1900	0.4300
2020-12-31	近六个月	8.3700	5.8800	2.4900	1.6200	1.1900	0.4300
2020-12-31	近一年	88.8500	20.2700	68.5800	1.6300	1.2200	0.4100
2020-12-31	近一年	88.8500	20.2700	68.5800	1.6300	1.2200	0.4100
2020-12-31	近三年	131.5500	12.5300	119.0200	1.5300	1.1700	0.3600
2020-12-31	近三年	131.5500	12.5300	119.0200	1.5300	1.1700	0.3600
2020-12-31	近五年	118.7000	0.9800	117.7200	1.4800	1.1300	0.3500
2020-12-31	近五年	118.7000	0.9800	117.7200	1.4800	1.1300	0.3500
2020-12-31	成立至今	81.3000	-0.7800	82.0800	1.7700	1.3500	0.4200
2020-12-31	成立至今	81.3000	-0.7800	82.0800	1.7700	1.3500	0.4200
2020-09-30	近三个月	-3.1100	5.6100	-8.7200	1.6900	1.4100	0.2800
2020-09-30	近六个月	34.6300	21.3500	13.2800	1.5900	1.1900	0.4000
2020-09-30	近一年	80.1100	27.0000	53.1100	1.5800	1.1800	0.4000
2020-09-30	近三年	121.1500	15.0900	106.0600	1.4900	1.1600	0.3300
2020-09-30	近五年	159.7800	19.1000	140.6800	1.5100	1.1700	0.3400
2020-09-30	成立至今	62.1000	-1.0300	63.1300	1.7800	1.3700	0.4100
2020-06-30	近一个月	15.6200	7.6900	7.9300	1.3400	0.8000	0.5400
2020-06-30	近三个月	38.9500	14.9100	24.0400	1.4200	0.8800	0.5400
2020-06-30	近三个月	38.9500	14.9100	24.0400	1.4200	0.8800	0.5400
2020-06-30	近六个月	74.2700	13.5800	60.6900	1.6200	1.2500	0.3700
2020-06-30	近六个月	74.2700	13.5800	60.6900	1.6200	1.2500	0.3700
2020-06-30	近一年	105.5300	21.7700	83.7600	1.4200	1.0300	0.3900
2020-06-30	近一年	105.5300	21.7700	83.7600	1.4200	1.0300	0.3900
2020-06-30	近三年	131.7200	8.8100	122.9100	1.4200	1.0900	0.3300
2020-06-30	近三年	131.7200	8.8100	122.9100	1.4200	1.0900	0.3300
2020-06-30	近五年	91.2000	-7.2500	98.4500	1.7300	1.3000	0.4300
2020-06-30	成立至今	67.3000	-6.2900	73.5900	1.7900	1.3600	0.4300
2020-06-30	成立至今	67.3000	-6.2900	73.5900	1.7900	1.3600	0.4300
2020-03-31	近三个月	25.4200	-1.1500	26.5700	1.8200	1.5300	0.2900
2019-12-31	近三个月	6.6700	5.8700	0.8000	1.3200	0.7000	0.6200
2019-12-31	近三个月	6.6700	5.8700	0.8000	1.3200	0.7000	0.6200
2019-12-31	近六个月	17.9400	7.2100	10.7300	1.1900	0.7800	0.4100
2019-12-31	近一年	54.3400	19.6700	34.6700	1.3600	1.0800	0.2800
2019-12-31	近三年	46.7900	-0.0100	46.8000	1.2800	0.9900	0.2900
2019-12-31	成立至今	-4.0000	-17.5000	13.5000	1.8000	1.3800	0.4200
2019-09-30	近三个月	10.5700	1.2600	9.3100	1.0700	0.8600	0.2100
2019-06-30	近一个月	3.0400	2.2300	0.8100	1.1000	0.9900	0.1100
2019-06-30	近三个月	-1.9300	-8.6000	6.6700	1.4800	1.2600	0.2200
2019-06-30	近三个月	-1.9300	-8.6000	6.6700	1.4800	1.2600	0.2200
2019-06-30	近六个月	30.8700	11.6200	19.2500	1.5300	1.3300	0.2000
2019-06-30	近一年	-5.9000	-8.4800	2.5800	1.6100	1.3300	0.2800
2019-06-30	近三年	26.0100	-7.7200	33.7300	1.2300	0.9800	0.2500
2019-06-30	成立至今	-18.6000	-23.0500	4.4500	1.8600	1.4300	0.4300
2019-03-31	近三个月	33.4400	22.1200	11.3200	1.5400	1.3600	0.1800
2018-12-31	近三个月	-16.4000	-9.0400	-7.3600	1.8000	1.4400	0.3600
2018-12-31	近三个月	-16.4000	-9.0400	-7.3600	1.8000	1.4400	0.3600
2018-12-31	近六个月	-28.0900	-18.0000	-10.0900	1.6600	1.3100	0.3500
2018-12-31	近一年	-20.5600	-21.8100	1.2500	1.5600	1.2100	0.3500
2018-12-31	近三年	-24.9700	-29.8300	4.8600	1.4600	1.1200	0.3400
2018-12-31	成立至今	-37.8000	-31.0600	-6.7400	1.9000	1.4400	0.4600
2018-09-30	近三个月	-13.9900	-9.8600	-4.1300	1.5200	1.2000	0.3200
2018-06-30	近一个月	-7.2900	-8.5100	1.2200	1.7800	1.4600	0.3200
2018-06-30	近三个月	-0.5700	-6.2000	5.6300	1.4900	1.1500	0.3400
2018-06-30	近三个月	-0.5700	-6.2000	5.6300	1.4900	1.1500	0.3400
2018-06-30	近六个月	10.4700	-4.6400	15.1100	1.4400	1.1000	0.3400
2018-06-30	近一年	19.8100	-2.3700	22.1800	1.1700	0.8700	0.3000
2018-06-30	近三年	-1.1400	-16.7800	15.6400	1.8500	1.3700	0.4800
2018-06-30	成立至今	-13.5000	-15.9200	2.4200	1.9300	1.4600	0.4700
2018-03-31	近三个月	11.1100	1.6600	9.4500	1.3900	1.0500	0.3400
2017-12-31	近三个月	6.8200	2.5400	4.2800	1.0200	0.6600	0.3600
2017-12-31	近三个月	6.8200	2.5400	4.2800	1.0200	0.6600	0.3600
2017-12-31	近六个月	8.4500	2.3900	6.0600	0.8400	0.5900	0.2500
2017-12-31	近一年	19.7200	6.8700	12.8500	0.7600	0.5500	0.2100
2017-12-31	成立至今	-21.7000	-11.8200	-9.8800	2.0100	1.5200	0.4900
2017-09-30	近三个月	1.5200	-0.1400	1.6600	0.6400	0.5200	0.1200
2017-06-30	近一个月	5.2500	4.0400	1.2100	0.7500	0.5700	0.1800
2017-06-30	近三个月	6.8000	3.2300	3.5700	0.7200	0.4800	0.2400
2017-06-30	近三个月	6.8000	3.2300	3.5700	0.7200	0.4800	0.2400
2017-06-30	近六个月	10.4000	4.3800	6.0200	0.6600	0.5000	0.1600
2017-06-30	近一年	11.7600	3.2700	8.4900	0.7500	0.5900	0.1600
2017-06-30	成立至今	-27.8000	-13.8800	-13.9200	2.2000	1.6700	0.5300
2017-03-31	近三个月	3.3600	1.1100	2.2500	0.6000	0.5300	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.3600	-2.9500	1.5900	0.7800	0.6400	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.3600	-2.9500	1.5900	0.7800	0.6400	0.1400
2016-12-31	近六个月	1.2400	-1.0600	2.3000	0.8300	0.6700	0.1600
2016-12-31	近一年	-21.1100	-16.0300	-5.0800	1.8400	1.4100	0.4300
2016-12-31	成立至今	-34.6000	-17.4900	-17.1100	2.4700	1.8800	0.5900
2016-09-30	近三个月	2.6300	1.9400	0.6900	0.8800	0.6900	0.1900
2016-06-30	近一个月	3.8600	0.9600	2.9000	1.3800	1.1800	0.2000
2016-06-30	近三个月	-0.7700	-0.8200	0.0500	1.5400	1.1600	0.3800
2016-06-30	近三个月	-0.7700	-0.8200	0.0500	1.5400	1.1600	0.3800
2016-06-30	近六个月	-22.0700	-15.1300	-6.9400	2.4900	1.9100	0.5800
2016-06-30	近一年	-26.1700	-17.4700	-8.7000	2.9000	2.1300	0.7700
2016-06-30	成立至今	-35.4000	-16.6100	-18.7900	2.9100	2.2000	0.7100
2016-03-31	近三个月	-21.4700	-14.4300	-7.0400	3.1900	2.4600	0.7300
2015-12-31	近三个月	32.8500	18.2500	14.6000	2.0400	1.5100	0.5300
2015-12-31	近三个月	32.8500	18.2500	14.6000	2.0400	1.5100	0.5300
2015-12-31	近六个月	-5.2600	-2.7500	-2.5100	3.2600	2.3300	0.9300
2015-12-31	成立至今	-17.1000	-1.7400	-15.3600	3.1800	2.3900	0.7900
2015-09-30	近三个月	-28.6900	-17.9000	-10.7900	4.0600	2.5400	1.5200
2015-06-30	近一个月	-18.9100	-10.3900	-8.5200	3.9400	3.1400	0.8000
2015-06-30	近三个月	-12.5000	1.0400	-13.5400	2.9700	2.6100	0.3600
2015-06-30	成立至今	-12.5000	1.0400	-13.5400	2.9700	2.6100	0.3600

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