山证日日添利货币A(001175) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证日日添利货币A(001175)

2025-02-10 0.3575

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3455	0.0895	0.2560	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.6959	0.1790	0.5169	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.5632	0.3565	1.2067	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.2840	1.0712	4.2128	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.0635	1.7921	8.2714	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	25.8019	3.4814	22.3205	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三个月	0.3492	0.0895	0.2597	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.7433	0.1781	0.5652	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.6729	0.3565	1.3164	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.5108	1.0712	4.4396	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.3572	1.7921	8.5651	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	25.3687	3.3889	21.9798	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一个月	0.1228	0.0292	0.0936	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.3927	0.0885	0.3042	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.3927	0.0885	0.3042	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	0.8613	0.1771	0.6842	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.8613	0.1771	0.6842	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.7759	0.3565	1.4194	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.7759	0.3565	1.4194	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	5.7389	1.0712	4.6677	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.7389	1.0712	4.6677	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.6610	1.7921	8.8689	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	24.9325	3.2965	21.6360	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	24.9325	3.2965	21.6360	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近三个月	0.4667	0.0885	0.3782	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9228	0.1781	0.7447	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	1.8723	0.3565	1.5158	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近三年	5.9087	1.0712	4.8375	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.9206	1.7921	9.1285	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	24.4438	3.2051	21.2387	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.4539	0.0895	0.3644	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.4539	0.0895	0.3644	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.9068	0.1790	0.7278	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.9068	0.1790	0.7278	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近一年	1.8511	0.3555	1.4956	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近一年	1.8511	0.3555	1.4956	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三年	6.0141	1.0703	4.9438	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.0141	1.0703	4.9438	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.1489	1.7911	9.3578	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	23.8656	3.1139	20.7517	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-09-30	近三个月	0.4508	0.0895	0.3613	0.0002	0.0000	0.0002
2023-09-30	近六个月	0.9408	0.1781	0.7627	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近一年	1.7761	0.3555	1.4206	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.1624	1.0703	5.0921	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.4494	1.7911	9.6583	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	23.3059	3.0217	20.2842	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一个月	0.1565	0.0292	0.1273	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4878	0.0885	0.3993	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近六个月	0.9359	0.1761	0.7598	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.7104	0.3555	1.3549	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7104	0.3555	1.3549	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.2486	1.0703	5.1783	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.2486	1.0703	5.1783	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	11.7711	1.7911	9.9800	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	22.7525	2.9296	19.8229	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	22.7525	2.9296	19.8229	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三个月	0.4459	0.0875	0.3584	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8275	0.1771	0.6504	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.6913	0.3555	1.3358	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.2476	1.0703	5.1773	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.1885	1.7911	10.3974	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	成立至今	22.1566	2.8386	19.3180	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.3799	0.0895	0.2904	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3799	0.0895	0.2904	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7673	0.1790	0.5883	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.7673	0.1790	0.5883	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	1.7795	0.3555	1.4240	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7795	0.3555	1.4240	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.3998	1.0712	5.3286	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3998	1.0712	5.3286	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	12.6979	1.7911	10.9068	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	12.6979	1.7911	10.9068	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	成立至今	21.6144	2.7486	18.8658	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	成立至今	21.6144	2.7486	18.8658	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近三个月	0.3860	0.0895	0.2965	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.8567	0.1781	0.6786	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9637	0.3555	1.6082	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.6473	1.0712	5.5761	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	13.3322	1.7911	11.5411	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	成立至今	21.1541	2.6567	18.4974	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一个月	0.1405	0.0292	0.1113	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4689	0.0885	0.3804	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4689	0.0885	0.3804	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0044	0.1761	0.8283	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0044	0.1761	0.8283	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1467	0.3555	1.7912	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1467	0.3555	1.7912	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.9016	1.0712	5.8304	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.9016	1.0712	5.8304	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近五年	13.9315	1.7911	12.1404	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	20.6883	2.5650	18.1233	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	成立至今	20.6883	2.5650	18.1233	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三个月	0.5330	0.0875	0.4455	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.0976	0.1771	0.9205	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.2332	0.3555	1.8777	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	7.0711	1.0712	5.9999	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	14.3159	1.7911	12.5248	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	成立至今	20.1250	2.4743	17.6507	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5616	0.0895	0.4721	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5616	0.0895	0.4721	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1309	0.1790	0.9519	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1309	0.1790	0.9519	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.2675	0.3555	1.9120	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2675	0.3555	1.9120	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	7.2208	1.0712	6.1496	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.2208	1.0712	6.1496	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	14.4807	1.7911	12.6896	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	14.4807	1.7911	12.6896	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	成立至今	19.4881	2.3846	17.1035	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	成立至今	19.4881	2.3846	17.1035	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三个月	0.5661	0.0895	0.4766	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.1232	0.1781	0.9451	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.3008	0.3555	1.9453	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近三年	7.3955	1.0712	6.3243	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	14.5439	1.7911	12.7528	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	成立至今	18.8208	2.2931	16.5277	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一个月	0.1881	0.0292	0.1589	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5540	0.0885	0.4655	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5540	0.0885	0.4655	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1238	0.1761	0.9477	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1238	0.1761	0.9477	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2666	0.3555	1.9111	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2666	0.3555	1.9111	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三年	7.5820	1.0712	6.5108	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.5820	1.0712	6.5108	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近五年	14.5894	1.7911	12.7983	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	成立至今	18.1519	2.2017	15.9502	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	成立至今	18.1519	2.2017	15.9502	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三个月	0.5667	0.0875	0.4792	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1645	0.1771	0.9874	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近一年	2.1983	0.3555	1.8428	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	7.9128	1.0712	6.8416	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近五年	14.6503	1.7911	12.8592	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	成立至今	17.5009	2.1113	15.3896	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.5944	0.0895	0.5049	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近三个月	0.5944	0.0895	0.5049	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近六个月	1.1301	0.1790	0.9511	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.1301	0.1790	0.9511	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近一年	2.2218	0.3565	1.8653	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.2218	0.3565	1.8653	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	8.2725	1.0712	7.2013	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.2725	1.0712	7.2013	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近五年	14.7541	1.7921	12.9620	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近五年	14.7541	1.7921	12.9620	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	成立至今	16.8388	2.0220	14.8168	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	成立至今	16.8388	2.0220	14.8168	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三个月	0.5325	0.0895	0.4430	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	1.0219	0.1781	0.8438	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.2410	0.3565	1.8845	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	8.6498	1.0712	7.5786	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近五年	14.8633	1.7921	13.0712	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	成立至今	16.1484	1.9308	14.2176	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一个月	0.1562	0.0292	0.1270	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4868	0.0885	0.3983	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4868	0.0885	0.3983	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0795	0.1771	0.9024	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0795	0.1771	0.9024	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.3354	0.3565	1.9789	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3354	0.3565	1.9789	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.0651	1.0712	7.9939	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	9.0651	1.0712	7.9939	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近五年	15.1073	1.7921	13.3152	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	成立至今	15.5332	1.8396	13.6936	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	成立至今	15.5332	1.8396	13.6936	0.0014	0.0000	0.0014
2020-03-31	近三个月	0.5898	0.0885	0.5013	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6134	0.0895	0.5239	0.0001	0.0000	0.0001
2019-12-31	近三个月	0.6134	0.0895	0.5239	0.0001	0.0000	0.0001
2019-12-31	近六个月	1.2425	0.1790	1.0635	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.5648	0.3555	2.2093	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三年	9.5094	1.0703	8.4391	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	成立至今	14.2994	1.6596	12.6398	0.0013	0.0000	0.0013
2019-09-30	近三个月	0.6253	0.0895	0.5358	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2068	0.0292	0.1776	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.6282	0.0885	0.5397	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6282	0.0885	0.5397	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3061	0.1761	1.1300	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.7969	0.3555	2.4414	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三年	9.4926	1.0703	8.4223	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	12.8966	1.4779	11.4187	0.0013	0.0000	0.0013
2019-03-31	近三个月	0.6736	0.0875	0.5861	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7254	0.0895	0.6359	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7254	0.0895	0.6359	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.4716	0.1790	1.2926	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近一年	3.2705	0.3555	2.9150	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三年	9.4527	1.0712	8.3815	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	成立至今	11.4411	1.2995	10.1416	0.0014	0.0000	0.0014
2018-09-30	近三个月	0.7408	0.0895	0.6513	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一个月	0.2693	0.0292	0.2401	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.8631	0.0885	0.7746	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.8631	0.0885	0.7746	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	1.7728	0.1761	1.5967	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	3.6764	0.3555	3.3209	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三年	9.4200	1.0712	8.3488	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	9.8249	1.1184	8.7065	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	0.9019	0.0875	0.8144	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9450	0.0895	0.8555	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9450	0.0895	0.8555	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	1.8704	0.1790	1.6914	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	3.3896	0.3555	3.0341	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	成立至今	7.9119	0.9406	6.9713	0.0014	0.0000	0.0014
2017-09-30	近三个月	0.9168	0.0895	0.8273	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.2819	0.0292	0.2527	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.8079	0.0885	0.7194	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8079	0.0885	0.7194	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.4913	0.1761	1.3152	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	2.7365	0.3555	2.3810	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	成立至今	5.9305	0.7602	5.1703	0.0010	0.0000	0.0010
2017-03-31	近三个月	0.6779	0.0875	0.5904	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近三个月	0.6172	0.0895	0.5277	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6172	0.0895	0.5277	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近六个月	1.2269	0.1790	1.0479	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近一年	2.5117	0.3565	2.1552	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	成立至今	4.3740	0.5831	3.7909	0.0009	0.0000	0.0009
2016-09-30	近三个月	0.6060	0.0895	0.5165	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近一个月	0.1965	0.0292	0.1673	0.0001	0.0000	0.0001
2016-06-30	近三个月	0.6075	0.0885	0.5190	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6075	0.0885	0.5190	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近六个月	1.2692	0.1771	1.0921	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一年	2.7288	0.3565	2.3723	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	成立至今	3.1089	0.4033	2.7056	0.0010	0.0000	0.0010
2016-03-31	近三个月	0.6577	0.0885	0.5692	0.0004	0.0000	0.0004
2015-12-31	近三个月	0.6902	0.0895	0.6007	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.6902	0.0895	0.6007	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近六个月	1.4413	0.1790	1.2623	0.0006	0.0000	0.0006
2015-12-31	成立至今	1.8167	0.2258	1.5909	0.0011	0.0000	0.0011
2015-09-30	近三个月	0.7460	0.0895	0.6565	0.0005	0.0000	0.0005

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