山证日日添利货币B(001176) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证日日添利货币B(001176)

2024-12-03 0.4384

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4124	0.0895	0.3229	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.8694	0.1781	0.6913	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.9277	0.3565	1.5712	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	6.3053	1.0712	5.2341	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.7467	1.7921	9.9546	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	28.1246	3.3889	24.7357	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一个月	0.1432	0.0292	0.1140	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4551	0.0885	0.3666	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4551	0.0885	0.3666	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	0.9872	0.1771	0.8101	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	2.0309	0.3565	1.6744	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近三年	6.5355	1.0712	5.4643	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.5355	1.0712	5.4643	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	12.0540	1.7921	10.2619	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	27.5984	3.2965	24.3019	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	27.5984	3.2965	24.3019	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近三个月	0.5296	0.0885	0.4411	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0492	0.1781	0.8711	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	2.1278	0.3565	1.7713	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近三年	6.7073	1.0712	5.6361	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	12.3173	1.7921	10.5252	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	27.0203	3.2051	23.8152	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.5168	0.0895	0.4273	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.5168	0.0895	0.4273	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	1.0335	0.1790	0.8545	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-12-31	近一年	2.1057	0.3555	1.7502	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-12-31	近三年	6.8127	1.0703	5.7424	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	12.5480	1.7911	10.7569	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	12.5480	1.7911	10.7569	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	26.3511	3.1139	23.2372	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	26.3511	3.1139	23.2372	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近三个月	0.5141	0.0895	0.4246	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	1.0675	0.1781	0.8894	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近一年	2.0308	0.3555	1.6753	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.9625	1.0703	5.8922	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	成立至今	25.7015	3.0217	22.6798	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近一个月	0.1771	0.0292	0.1479	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5505	0.0885	0.4620	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5505	0.0885	0.4620	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	1.0612	0.1761	0.8851	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.9649	0.3555	1.6094	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	7.0491	1.0703	5.9788	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近五年	13.1780	1.7911	11.3869	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	25.0586	2.9296	22.1290	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	25.0586	2.9296	22.1290	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近三个月	0.5079	0.0875	0.4204	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9531	0.1771	0.7760	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.9457	0.3555	1.5902	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	7.0481	1.0703	5.9778	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	13.6013	1.7911	11.8102	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	成立至今	24.3739	2.8386	21.5353	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三个月	0.4430	0.0895	0.3535	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4430	0.0895	0.3535	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8942	0.1790	0.7152	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.8942	0.1790	0.7152	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	2.0341	0.3555	1.6786	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0341	0.3555	1.6786	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	7.2019	1.0712	6.1307	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.2019	1.0712	6.1307	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	14.1169	1.7911	12.3258	0.0015	0.0000	0.0015
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2022-12-31	成立至今	23.7454	2.7486	20.9968	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	成立至今	23.7454	2.7486	20.9968	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三个月	0.4492	0.0895	0.3597	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.9832	0.1781	0.8051	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.2190	0.3555	1.8635	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.4512	1.0712	6.3800	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	14.7612	1.7911	12.9701	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	成立至今	23.1996	2.6567	20.5429	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近一个月	0.1610	0.0292	0.1318	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5316	0.0885	0.4431	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	1.1298	0.1761	0.9537	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近一年	2.4028	0.3555	2.0473	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近三年	7.7072	1.0712	6.6360	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近五年	15.3684	1.7911	13.5773	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	22.6486	2.5650	20.0836	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	22.6486	2.5650	20.0836	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三个月	0.5951	0.0875	0.5076	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.2238	0.1771	1.0467	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.4899	0.3555	2.1344	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-03-31	近五年	15.7577	1.7911	13.9666	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	成立至今	22.0001	2.4743	19.5258	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.6250	0.0895	0.5355	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.6250	0.0895	0.5355	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2587	0.1790	1.0797	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2587	0.1790	1.0797	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.5244	0.3555	2.1689	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.5244	0.3555	2.1689	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	8.0294	1.0712	6.9582	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	8.0294	1.0712	6.9582	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	15.9250	1.7911	14.1339	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	15.9250	1.7911	14.1339	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	成立至今	21.2784	2.3846	18.8938	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	成立至今	21.2784	2.3846	18.8938	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近三个月	0.6298	0.0895	0.5403	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.2508	0.1781	1.0727	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.5578	0.3555	2.2023	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近三年	8.2049	1.0712	7.1337	0.0009	0.0000	0.0009
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2021-09-30	成立至今	20.5251	2.2931	18.2320	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一个月	0.2093	0.0292	0.1801	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6171	0.0885	0.5286	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6171	0.0885	0.5286	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.2500	0.1761	1.0739	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2500	0.1761	1.0739	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.5228	0.3555	2.1673	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.5228	0.3555	2.1673	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三年	8.3926	1.0712	7.3214	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	8.3926	1.0712	7.3214	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近五年	16.0349	1.7911	14.2438	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	19.7708	2.2017	17.5691	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	19.7708	2.2017	17.5691	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三个月	0.6289	0.0875	0.5414	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2908	0.1771	1.1137	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近一年	2.4540	0.3555	2.0985	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.7259	1.0712	7.6547	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近五年	16.0952	1.7911	14.3041	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	成立至今	19.0362	2.1113	16.9249	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.6577	0.0895	0.5682	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近三个月	0.6577	0.0895	0.5682	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近六个月	1.2571	0.1790	1.0781	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.2571	0.1790	1.0781	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近一年	2.4778	0.3565	2.1213	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.4778	0.3565	2.1213	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	9.0881	1.0712	8.0169	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	9.0881	1.0712	8.0169	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近五年	16.2006	1.7921	14.4085	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近五年	16.2006	1.7921	14.4085	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	成立至今	18.2922	2.0220	16.2702	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	成立至今	18.2922	2.0220	16.2702	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三个月	0.5955	0.0895	0.5060	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	1.1483	0.1781	0.9702	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.4970	0.3565	2.1405	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	9.4699	1.0712	8.3987	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近五年	16.3124	1.7921	14.5203	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	成立至今	17.5192	1.9308	15.5884	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一个月	0.1767	0.0292	0.1475	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.5496	0.0885	0.4611	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.5496	0.0885	0.4611	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.2055	0.1771	1.0284	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.2055	0.1771	1.0284	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.5918	0.3565	2.2353	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.5918	0.3565	2.2353	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.8891	1.0712	8.8179	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	9.8891	1.0712	8.8179	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近五年	16.3522	1.7921	14.5601	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	成立至今	16.8236	1.8396	14.9840	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	成立至今	16.8236	1.8396	14.9840	0.0017	0.0000	0.0017
2020-03-31	近三个月	0.6523	0.0885	0.5638	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6766	0.0895	0.5871	0.0001	0.0000	0.0001
2019-12-31	近三个月	0.6766	0.0895	0.5871	0.0001	0.0000	0.0001
2019-12-31	近六个月	1.3698	0.1790	1.1908	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.8217	0.3555	2.4662	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三年	10.3367	1.0703	9.2664	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	成立至今	15.4320	1.6596	13.7724	0.0016	0.0000	0.0016
2019-09-30	近三个月	0.6886	0.0895	0.5991	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2276	0.0292	0.1984	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.6911	0.0885	0.6026	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6911	0.0885	0.6026	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.4323	0.1761	1.2562	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.0544	0.3555	2.6989	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三年	10.3202	1.0703	9.2499	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	13.8722	1.4779	12.3943	0.0016	0.0000	0.0016
2019-03-31	近三个月	0.7361	0.0875	0.6486	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7884	0.0895	0.6989	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7884	0.0895	0.6989	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.5992	0.1790	1.4202	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近一年	3.5291	0.3555	3.1736	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三年	10.2792	1.0712	9.2080	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	成立至今	12.2642	1.2995	10.9647	0.0017	0.0000	0.0017
2018-09-30	近三个月	0.8044	0.0895	0.7149	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一个月	0.2897	0.0292	0.2605	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9265	0.0885	0.8380	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9265	0.0885	0.8380	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	1.8996	0.1761	1.7235	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	3.9382	0.3555	3.5827	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三年	10.0513	1.0712	8.9801	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	成立至今	10.4972	1.1184	9.3788	0.0018	0.0000	0.0018
2018-03-31	近三个月	0.9641	0.0875	0.8766	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0100	0.0895	0.9205	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0100	0.0895	0.9205	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0006	0.1790	1.8216	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	3.6507	0.3555	3.2952	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	成立至今	8.4370	0.9406	7.4967	0.0010	0.0000	0.0018
2017-09-30	近三个月	0.9807	0.0895	0.8912	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3024	0.0292	0.2732	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.8709	0.0885	0.7824	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8709	0.0885	0.7824	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.6177	0.1761	1.4416	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	2.9943	0.3555	2.6388	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	成立至今	6.3104	0.7602	5.5502	0.0016	0.0000	0.0016
2017-03-31	近三个月	0.7404	0.0875	0.6529	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近三个月	0.6808	0.0895	0.5913	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6808	0.0895	0.5913	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近六个月	1.3547	0.1790	1.1757	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近一年	2.7682	0.3565	2.4117	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	成立至今	4.6180	0.5831	4.0349	0.0016	0.0000	0.0016
2016-09-30	近三个月	0.6693	0.0895	0.5798	0.0001	0.0000	0.0001
2016-06-30	近一个月	0.2172	0.0292	0.1880	0.0001	0.0000	0.0001
2016-06-30	近三个月	0.6695	0.0885	0.5810	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6695	0.0885	0.5810	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近六个月	1.3946	0.1771	1.2175	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一年	2.8032	0.3565	2.4467	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	成立至今	3.2197	0.4033	2.8164	0.0019	0.0000	0.0019
2016-03-31	近三个月	0.7203	0.0885	0.6318	0.0003	0.0000	0.0003
2015-12-31	近三个月	0.7545	0.0895	0.6650	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.7545	0.0895	0.6650	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近六个月	1.3892	0.1790	1.2102	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	成立至今	1.8000	0.2258	1.5742	0.0025	0.0000	0.0025
2015-09-30	近三个月	0.6299	0.0895	0.5404	0.0035	0.0000	0.0035

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