山证日日添利货币C(001177) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证日日添利货币C(001177)

2025-02-05 0.0989

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.0756	0.0895	-0.0139	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.1544	0.1790	-0.0246	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	0.4241	0.3565	0.0676	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三年	1.8174	1.0712	0.7462	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近五年	3.4851	1.7921	1.6930	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	成立至今	10.3048	3.4764	6.8284	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三个月	0.0787	0.0895	-0.0108	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.1939	0.1781	0.0158	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	0.5306	0.3565	0.1741	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近三年	1.9260	1.0712	0.8548	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近五年	3.6482	1.7921	1.8561	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	成立至今	10.2214	3.3839	6.8375	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一个月	0.0342	0.0292	0.0050	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.1150	0.0885	0.0265	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.1150	0.0885	0.0265	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.2693	0.1771	0.0922	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.2693	0.1771	0.0922	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	0.6168	0.3565	0.2603	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	0.6168	0.3565	0.2603	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	2.0362	1.0712	0.9650	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近五年	3.8203	1.7921	2.0282	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	成立至今	10.1347	3.2915	6.8432	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	10.1347	3.2915	6.8432	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三个月	0.1541	0.0885	0.0656	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.3361	0.1781	0.1580	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	0.6708	0.3565	0.3143	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	2.1015	1.0712	1.0303	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近五年	3.9631	1.7921	2.1710	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	成立至今	10.0081	3.2001	6.8080	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.1818	0.0895	0.0923	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.1818	0.0895	0.0923	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.3466	0.1790	0.1676	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.3466	0.1790	0.1676	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近一年	0.7372	0.3555	0.3817	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	0.7372	0.3555	0.3817	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	2.1441	1.0703	1.0738	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	2.1441	1.0703	1.0738	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近五年	4.1188	1.7911	2.3277	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近五年	4.1188	1.7911	2.3277	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	成立至今	9.8389	3.1089	6.7300	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	9.8389	3.1089	6.7300	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三个月	0.1645	0.0895	0.0750	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.3336	0.1781	0.1555	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近一年	0.7395	0.3555	0.3840	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近三年	2.2136	1.0703	1.1433	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近五年	4.2884	1.7911	2.4973	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	成立至今	9.6396	3.0167	6.6229	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一个月	0.0512	0.0292	0.0220	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.1688	0.0885	0.0803	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近六个月	0.3892	0.1761	0.2131	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	0.7357	0.3555	0.3802	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近三年	2.2886	1.0703	1.2183	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近五年	4.4934	1.7911	2.7023	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	成立至今	9.4595	2.9246	6.5349	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	9.4595	2.9246	6.5349	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近三个月	0.2201	0.0875	0.1326	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.4046	0.1771	0.2275	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	0.7046	0.3555	0.3491	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	2.2984	1.0703	1.2281	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近五年	4.8249	1.7911	3.0338	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	成立至今	9.2751	2.8336	6.4415	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三个月	0.1841	0.0895	0.0946	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.1841	0.0895	0.0946	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.3451	0.1790	0.1661	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.3451	0.1790	0.1661	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	0.6455	0.3555	0.2900	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	0.6455	0.3555	0.2900	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三年	2.2939	1.0712	1.2227	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三年	2.2939	1.0712	1.2227	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近五年	5.1485	1.7911	3.3574	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	5.1485	1.7911	3.3574	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	成立至今	9.0351	2.7436	6.2915	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	成立至今	9.0351	2.7436	6.2915	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三个月	0.1607	0.0895	0.0712	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.2988	0.1781	0.1207	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近一年	0.6437	0.3555	0.2882	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近三年	2.3443	1.0712	1.2731	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近五年	5.5481	1.7911	3.7570	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	成立至今	8.8348	2.6518	6.1830	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一个月	0.0498	0.0292	0.0206	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.1378	0.0885	0.0493	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-06-30	近六个月	0.2993	0.1761	0.1232	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-06-30	近一年	0.6701	0.3555	0.3146	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近一年	0.6701	0.3555	0.3146	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三年	2.4303	1.0712	1.3591	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	2.4303	1.0712	1.3591	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近五年	5.9442	1.7911	4.1531	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	成立至今	8.6601	2.5600	6.1001	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	成立至今	8.6601	2.5600	6.1001	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三个月	0.1612	0.0875	0.0737	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	0.3439	0.1771	0.1668	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	0.7116	0.3555	0.3561	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	2.5478	1.0712	1.4766	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近五年	6.2548	1.7911	4.4637	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	成立至今	8.5105	2.4693	6.0412	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.1823	0.0895	0.0928	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.1823	0.0895	0.0928	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.3696	0.1790	0.1906	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.3696	0.1790	0.1906	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	0.7464	0.3555	0.3909	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	0.7464	0.3555	0.3909	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	2.6940	1.0712	1.6228	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	2.6940	1.0712	1.6228	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近五年	6.4081	1.7911	4.6170	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	6.4081	1.7911	4.6170	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	成立至今	8.3359	2.3797	5.9562	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	成立至今	8.3359	2.3797	5.9562	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三个月	0.1870	0.0895	0.0975	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	0.3664	0.1781	0.1883	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	0.8143	0.3555	0.4588	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	2.8607	1.0712	1.7895	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近五年	6.4709	1.7911	4.6798	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	8.1387	2.2881	5.8506	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一个月	0.0650	0.0292	0.0358	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.1791	0.0885	0.0906	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.1791	0.0885	0.0906	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	0.3753	0.1761	0.1992	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	0.3753	0.1761	0.1992	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	0.8657	0.3555	0.5102	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-06-30	近三年	3.0399	1.0712	1.9687	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	3.0399	1.0712	1.9687	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近五年	6.5136	1.7911	4.7225	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	成立至今	7.9369	2.1967	5.7402	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	7.9369	2.1967	5.7402	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三个月	0.1959	0.0875	0.1084	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	0.4462	0.1771	0.2691	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	0.8650	0.3555	0.5095	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	3.3561	1.0712	2.2849	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近五年	6.5698	1.7911	4.7787	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	成立至今	7.7439	2.1063	5.6376	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.2499	0.0895	0.1604	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.2499	0.0895	0.1604	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.4885	0.1790	0.3095	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.4885	0.1790	0.3095	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近一年	0.8849	0.3565	0.5284	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	0.8849	0.3565	0.5284	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	3.7001	1.0712	2.6289	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	3.7001	1.0712	2.6289	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近五年	6.6614	1.7921	4.8693	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近五年	6.6614	1.7921	4.8693	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	成立至今	7.5333	2.0170	5.5163	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	成立至今	7.5333	2.0170	5.5163	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三个月	0.2380	0.0895	0.1485	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	0.4169	0.1781	0.2388	0.0011	0.0000	0.0011
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2020-09-30	近三年	4.0259	1.0712	2.9547	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近五年	6.7264	1.7921	4.9343	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	成立至今	7.2652	1.9258	5.3394	0.0014	0.0000	0.0014
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2020-06-30	近三个月	0.1784	0.0885	0.0899	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.1784	0.0885	0.0899	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.3945	0.1771	0.2174	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	0.3945	0.1771	0.2174	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	0.8752	0.3565	0.5187	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近一年	0.8752	0.3565	0.5187	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三年	4.3358	1.0712	3.2646	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	4.3358	1.0712	3.2646	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近五年	6.8622	1.7921	5.0701	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	成立至今	7.0105	1.8347	5.1758	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	成立至今	7.0105	1.8347	5.1758	0.0014	0.0000	0.0014
2020-03-31	近三个月	0.2157	0.0885	0.1272	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.2334	0.0895	0.1439	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.2334	0.0895	0.1439	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	0.4789	0.1790	0.2999	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	1.0391	0.3555	0.6836	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	4.6933	1.0703	3.6230	0.0014	0.0000	0.0014
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2019-06-30	近三个月	0.2527	0.0885	0.1642	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	0.5576	0.1761	0.3815	0.0005	0.0000	0.0005
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2018-12-31	近三个月	0.3449	0.0895	0.2554	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	0.7077	0.1790	0.5287	0.0005	0.0000	0.0005
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2018-06-30	近三个月	0.4865	0.0885	0.3980	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	2.1343	0.3555	1.7788	0.0006	0.0000	0.0006
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2018-06-30	成立至今	4.7525	1.1135	3.6390	0.0014	0.0000	0.0014
2018-03-31	近三个月	0.5294	0.0875	0.4419	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.5648	0.0895	0.4753	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.5648	0.0895	0.4753	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	1.1045	0.1790	0.9255	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	1.8511	0.3555	1.4956	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	成立至今	3.6964	0.9357	2.7607	0.0014	0.0000	0.0014
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2017-06-30	近三个月	0.4315	0.0885	0.3430	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	0.7385	0.1761	0.5624	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	1.2111	0.3555	0.8556	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	成立至今	2.5636	0.7553	1.8083	0.0009	0.0000	0.0009
2017-03-31	近三个月	0.3057	0.0875	0.2182	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近三个月	0.2415	0.0895	0.1520	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近三个月	0.2415	0.0895	0.1520	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近六个月	0.4692	0.1790	0.2902	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近一年	0.9862	0.3565	0.6297	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	成立至今	1.8117	0.5782	1.2335	0.0008	0.0000	0.0008
2016-09-30	近三个月	0.2271	0.0895	0.1376	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近一个月	0.0727	0.0292	0.0435	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.2320	0.0885	0.1435	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.2320	0.0885	0.1435	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近六个月	0.5146	0.1771	0.3375	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一年	1.1958	0.3565	0.8393	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	成立至今	1.3363	0.3984	0.9379	0.0008	0.0000	0.0008
2016-03-31	近三个月	0.2820	0.0885	0.1935	0.0004	0.0000	0.0004
2015-12-31	近三个月	0.3110	0.0895	0.2215	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.3110	0.0895	0.2215	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近六个月	0.6777	0.1790	0.4987	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	成立至今	0.8174	0.2209	0.5965	0.0009	0.0000	0.0009
2015-09-30	近三个月	0.3656	0.0895	0.2761	0.0006	0.0000	0.0006

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