富国文体健康股票A(001186) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国文体健康股票A(001186)

2024-11-20 2.3470

1.1202%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.4700	13.0500	-1.5800	1.3900	1.3200	0.0700
2024-09-30	近六个月	14.1500	10.5000	3.6500	1.0900	1.0600	0.0300
2024-09-30	近一年	5.8500	6.9500	-1.1000	0.9700	0.9400	0.0300
2024-09-30	近三年	6.3700	-11.6300	18.0000	0.9900	0.8800	0.1100
2024-09-30	近五年	120.6500	12.3400	108.3100	1.1200	0.9400	0.1800
2024-09-30	成立至今	137.2000	-3.7800	140.9800	1.5200	1.1100	0.4100
2024-06-30	近一个月	-0.5100	-3.2200	2.7100	0.5000	0.4500	0.0500
2024-06-30	近三个月	2.4100	-2.2500	4.6600	0.6400	0.6600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.4100	-2.2500	4.6600	0.6400	0.6600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	0.1400	-0.5800	0.7200	0.8600	0.8200	0.0400
2024-06-30	近六个月	0.1400	-0.5800	0.7200	0.8600	0.8200	0.0400
2024-06-30	近一年	-7.9200	-8.4900	0.5700	0.7100	0.7400	-0.0300
2024-06-30	近一年	-7.9200	-8.4900	0.5700	0.7100	0.7400	-0.0300
2024-06-30	近三年	-15.5600	-24.2700	8.7100	0.9500	0.8300	0.1200
2024-06-30	近三年	-15.5600	-24.2700	8.7100	0.9500	0.8300	0.1200
2024-06-30	近五年	111.7400	-0.5200	112.2600	1.1000	0.9100	0.1900
2024-06-30	成立至今	112.8000	-14.8900	127.6900	1.5200	1.1000	0.4200
2024-06-30	成立至今	112.8000	-14.8900	127.6900	1.5200	1.1000	0.4200
2024-03-31	近三个月	-2.2100	1.7100	-3.9200	1.0400	0.9600	0.0800
2024-03-31	近六个月	-7.2700	-3.2100	-4.0600	0.8200	0.8100	0.0100
2024-03-31	近一年	-8.7000	-9.9800	1.2800	0.7300	0.7400	-0.0100
2024-03-31	近三年	-9.5700	-19.4100	9.8400	0.9700	0.8300	0.1400
2024-03-31	近五年	104.3300	-0.9100	105.2400	1.1300	0.9400	0.1900
2024-03-31	成立至今	107.8000	-12.9300	120.7300	1.5400	1.1100	0.4300
2023-12-31	近三个月	-5.1800	-4.8400	-0.3400	0.5300	0.6300	-0.1000
2023-12-31	近三个月	-5.1800	-4.8400	-0.3400	0.5300	0.6300	-0.1000
2023-12-31	近六个月	-8.0500	-7.9600	-0.0900	0.5300	0.6600	-0.1300
2023-12-31	近六个月	-8.0500	-7.9600	-0.0900	0.5300	0.6600	-0.1300
2023-12-31	近一年	5.6700	-7.4100	13.0800	0.6400	0.6500	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.6700	-7.4100	13.0800	0.6400	0.6500	-0.0100
2023-12-31	近三年	-3.4500	-22.3500	18.9000	1.0000	0.8500	0.1500
2023-12-31	近三年	-3.4500	-22.3500	18.9000	1.0000	0.8500	0.1500
2023-12-31	近五年	164.9600	20.3800	144.5800	1.1500	0.9500	0.2000
2023-12-31	近五年	164.9600	20.3800	144.5800	1.1500	0.9500	0.2000
2023-12-31	成立至今	112.5000	-14.4000	126.9000	1.5500	1.1200	0.4300
2023-12-31	成立至今	112.5000	-14.4000	126.9000	1.5500	1.1200	0.4300
2023-09-30	近三个月	-3.0300	-3.2700	0.2400	0.5400	0.7000	-0.1600
2023-09-30	近六个月	-1.5400	-6.9900	5.4500	0.6400	0.6700	-0.0300
2023-09-30	近一年	18.3800	-1.1100	19.4900	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-09-30	近三年	11.7100	-11.0200	22.7300	1.0300	0.8700	0.1600
2023-09-30	近五年	144.3800	14.3200	130.0600	1.2000	0.9900	0.2100
2023-09-30	成立至今	124.1000	-10.0400	134.1400	1.5700	1.1300	0.4400
2023-06-30	近一个月	0.8300	0.6000	0.2300	0.5400	0.6900	-0.1500
2023-06-30	近三个月	1.5400	-3.8400	5.3800	0.7500	0.6400	0.1100
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2023-06-30	近六个月	14.9200	0.6000	14.3200	0.7300	0.6400	0.0900
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2023-06-30	近一年	8.7000	-9.3100	18.0100	0.8200	0.7500	0.0700
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2023-06-30	近三年	47.9500	-1.4100	49.3600	1.1300	0.9300	0.2000
2023-06-30	近三年	47.9500	-1.4100	49.3600	1.1300	0.9300	0.2000
2023-06-30	近五年	127.6800	15.2700	112.4100	1.2400	1.0100	0.2300
2023-06-30	成立至今	131.1000	-6.9900	138.0900	1.5900	1.1400	0.4500
2023-06-30	成立至今	131.1000	-6.9900	138.0900	1.5900	1.1400	0.4500
2023-03-31	近三个月	13.1800	4.6200	8.5600	0.7100	0.6400	0.0700
2023-03-31	近六个月	20.2300	6.3200	13.9100	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-03-31	近一年	12.5100	-1.4800	13.9900	0.9900	0.9000	0.0900
2023-03-31	近三年	84.1400	13.6900	70.4500	1.1400	0.9300	0.2100
2023-03-31	近五年	113.1100	9.5200	103.5900	1.2600	1.0200	0.2400
2023-03-31	成立至今	127.6000	-3.2800	130.8800	1.6100	1.1500	0.4600
2022-12-31	近三个月	6.2300	1.6300	4.6000	0.8500	0.9400	-0.0900
2022-12-31	近三个月	6.2300	1.6300	4.6000	0.8500	0.9400	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-5.4100	-9.8500	4.4400	0.8800	0.8500	0.0300
2022-12-31	近六个月	-5.4100	-9.8500	4.4400	0.8800	0.8500	0.0300
2022-12-31	近一年	-21.9900	-16.6500	-5.3400	1.1700	1.0100	0.1600
2022-12-31	近一年	-21.9900	-16.6500	-5.3400	1.1700	1.0100	0.1600
2022-12-31	近三年	64.4300	1.8000	62.6300	1.2600	1.0200	0.2400
2022-12-31	近三年	64.4300	1.8000	62.6300	1.2600	1.0200	0.2400
2022-12-31	近五年	94.1100	2.6300	91.4800	1.2800	1.0300	0.2500
2022-12-31	近五年	94.1100	2.6300	91.4800	1.2800	1.0300	0.2500
2022-12-31	成立至今	101.1000	-7.5500	108.6500	1.6300	1.1600	0.4700
2022-12-31	成立至今	101.1000	-7.5500	108.6500	1.6300	1.1600	0.4700
2022-09-30	近三个月	-10.9600	-11.3000	0.3400	0.8900	0.7400	0.1500
2022-09-30	近六个月	-6.4300	-7.3400	0.9100	1.1400	0.9800	0.1600
2022-09-30	近一年	-15.1100	-16.4500	1.3400	1.2100	0.9400	0.2700
2022-09-30	近三年	76.0900	6.2100	69.8800	1.2600	1.0000	0.2600
2022-09-30	近五年	101.8100	2.6300	99.1800	1.3000	1.0200	0.2800
2022-09-30	成立至今	89.3000	-9.0300	98.3300	1.6500	1.1700	0.4800
2022-06-30	近一个月	5.7200	7.1600	-1.4400	1.0800	0.8400	0.2400
2022-06-30	近三个月	5.0900	4.4600	0.6300	1.3600	1.1800	0.1800
2022-06-30	近三个月	5.0900	4.4600	0.6300	1.3600	1.1800	0.1800
2022-06-30	近六个月	-17.5300	-7.5400	-9.9900	1.4200	1.1700	0.2500
2022-06-30	近六个月	-17.5300	-7.5400	-9.9900	1.4200	1.1700	0.2500
2022-06-30	近一年	-15.6300	-8.7500	-6.8800	1.2500	0.9700	0.2800
2022-06-30	近一年	-15.6300	-8.7500	-6.8800	1.2500	0.9700	0.2800
2022-06-30	近三年	111.5400	19.8800	91.6600	1.2700	1.0000	0.2700
2022-06-30	近三年	111.5400	19.8800	91.6600	1.2700	1.0000	0.2700
2022-06-30	近五年	154.0000	20.9300	133.0700	1.2900	1.0100	0.2800
2022-06-30	成立至今	112.6000	2.5600	110.0400	1.6700	1.1800	0.4900
2022-06-30	成立至今	112.6000	2.5600	110.0400	1.6700	1.1800	0.4900
2022-03-31	近三个月	-21.5300	-11.4900	-10.0400	1.4400	1.1500	0.2900
2022-03-31	近六个月	-9.2800	-9.8300	0.5500	1.2900	0.9100	0.3800
2022-03-31	近一年	-11.9700	-9.1300	-2.8400	1.1400	0.8500	0.2900
2022-03-31	近三年	98.9200	11.7300	87.1900	1.2800	1.0100	0.2700
2022-03-31	近五年	150.0600	18.6900	131.3700	1.2700	0.9800	0.2900
2022-03-31	成立至今	102.3000	-1.8200	104.1200	1.6800	1.1800	0.5000
2021-12-31	近三个月	15.6100	1.8700	13.7400	1.0400	0.5800	0.4600
2021-12-31	近三个月	15.6100	1.8700	13.7400	1.0400	0.5800	0.4600
2021-12-31	近六个月	2.3000	-1.3100	3.6100	1.0600	0.7500	0.3100
2021-12-31	近六个月	2.3000	-1.3100	3.6100	1.0600	0.7500	0.3100
2021-12-31	近一年	17.1300	0.6100	16.5200	1.1000	0.8600	0.2400
2021-12-31	近一年	17.1300	0.6100	16.5200	1.1000	0.8600	0.2400
2021-12-31	近三年	221.4500	55.9700	165.4800	1.2600	1.0200	0.2400
2021-12-31	近三年	221.4500	55.9700	165.4800	1.2600	1.0200	0.2400
2021-12-31	近五年	224.2800	38.0200	186.2600	1.2300	0.9500	0.2800
2021-12-31	近五年	224.2800	38.0200	186.2600	1.2300	0.9500	0.2800
2021-12-31	成立至今	157.8000	10.9200	146.8800	1.6900	1.1800	0.5100
2021-12-31	成立至今	157.8000	10.9200	146.8800	1.6900	1.1800	0.5100
2021-09-30	近三个月	-11.5100	-3.1200	-8.3900	1.0500	0.8800	0.1700
2021-09-30	近六个月	-2.9600	0.7700	-3.7300	0.9800	0.8000	0.1800
2021-09-30	近一年	11.1700	7.6800	3.4900	1.0900	0.9100	0.1800
2021-09-30	近三年	143.1800	38.3500	104.8300	1.3200	1.0700	0.2500
2021-09-30	近五年	188.4900	36.0900	152.4000	1.2300	0.9500	0.2800
2021-09-30	成立至今	123.0000	8.8700	114.1300	1.7100	1.2000	0.5100
2021-06-30	近一个月	3.5800	-0.9900	4.5700	0.9200	0.6200	0.3000
2021-06-30	近三个月	9.6600	4.0200	5.6400	0.8800	0.7100	0.1700
2021-06-30	近三个月	9.6600	4.0200	5.6400	0.8800	0.7100	0.1700
2021-06-30	近六个月	14.4900	1.9500	12.5400	1.1400	0.9700	0.1700
2021-06-30	近六个月	14.4900	1.9500	12.5400	1.1400	0.9700	0.1700
2021-06-30	近一年	61.3300	19.1300	42.2000	1.2600	1.0300	0.2300
2021-06-30	近一年	61.3300	19.1300	42.2000	1.2600	1.0300	0.2300
2021-06-30	近三年	148.2800	39.2900	108.9900	1.3400	1.0900	0.2500
2021-06-30	近三年	148.2800	39.2900	108.9900	1.3400	1.0900	0.2500
2021-06-30	近五年	213.8200	44.6300	169.1900	1.2200	0.9400	0.2800
2021-06-30	成立至今	152.0000	12.3900	139.6100	1.7300	1.2100	0.5200
2021-06-30	成立至今	152.0000	12.3900	139.6100	1.7300	1.2100	0.5200
2021-03-31	近三个月	4.4100	-1.9900	6.4000	1.3700	1.1900	0.1800
2021-03-31	近六个月	14.5600	6.8600	7.7000	1.1900	1.0100	0.1800
2021-03-31	近一年	85.9200	27.0000	58.9200	1.2700	1.0300	0.2400
2021-03-31	近三年	115.1700	22.3400	92.8300	1.3700	1.1000	0.2700
2021-03-31	近五年	209.2900	37.5200	171.7700	1.2400	0.9500	0.2900
2021-03-31	成立至今	129.8000	8.0400	121.7600	1.7600	1.2300	0.5300
2020-12-31	近三个月	9.7200	9.0300	0.6900	0.9900	0.8100	0.1800
2020-12-31	近三个月	9.7200	9.0300	0.6900	0.9900	0.8100	0.1800
2020-12-31	近六个月	40.9100	16.8600	24.0500	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	近六个月	40.9100	16.8600	24.0500	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	近一年	79.9700	21.3900	58.5800	1.4700	1.1600	0.3100
2020-12-31	近一年	79.9700	21.3900	58.5800	1.4700	1.1600	0.3100
2020-12-31	近三年	112.4500	22.3700	90.0800	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	近三年	112.4500	22.3700	90.0800	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	近五年	141.3400	23.4300	117.9100	1.4000	1.0300	0.3700
2020-12-31	近五年	141.3400	23.4300	117.9100	1.4000	1.0300	0.3700
2020-12-31	成立至今	120.1000	10.2400	109.8600	1.7700	1.2300	0.5400
2020-12-31	成立至今	120.1000	10.2400	109.8600	1.7700	1.2300	0.5400
2020-09-30	近三个月	28.4300	7.1800	21.2500	1.6300	1.2800	0.3500
2020-09-30	近六个月	62.3000	18.8500	43.4500	1.3400	1.0600	0.2800
2020-09-30	近一年	86.6000	18.0500	68.5500	1.4400	1.1200	0.3200
2020-09-30	近三年	113.8600	14.0700	99.7900	1.3900	1.0700	0.3200
2020-09-30	近五年	217.9100	30.8000	187.1100	1.4900	1.0600	0.4300
2020-09-30	成立至今	100.6000	1.1100	99.4900	1.8000	1.2500	0.5500
2020-06-30	近一个月	9.9200	6.1200	3.8000	0.8700	0.6900	0.1800
2020-06-30	近三个月	26.3800	10.8900	15.4900	0.9200	0.7400	0.1800
2020-06-30	近三个月	26.3800	10.8900	15.4900	0.9200	0.7400	0.1800
2020-06-30	近六个月	27.7200	3.8800	23.8400	1.5800	1.2400	0.3400
2020-06-30	近六个月	27.7200	3.8800	23.8400	1.5800	1.2400	0.3400
2020-06-30	近一年	55.4200	10.2700	45.1500	1.2900	1.0000	0.2900
2020-06-30	近一年	55.4200	10.2700	45.1500	1.2900	1.0000	0.2900
2020-06-30	近三年	86.6200	11.2400	75.3800	1.3100	1.0100	0.3000
2020-06-30	近三年	86.6200	11.2400	75.3800	1.3100	1.0100	0.3000
2020-06-30	近五年	62.7100	-6.4800	69.1900	1.7800	1.1900	0.5900
2020-06-30	成立至今	56.2000	-5.6600	61.8600	1.8100	1.2500	0.5600
2020-06-30	成立至今	56.2000	-5.6600	61.8600	1.8100	1.2500	0.5600
2020-03-31	近三个月	1.0600	-6.3200	7.3800	2.0300	1.5900	0.4400
2019-12-31	近三个月	13.7700	6.0300	7.7400	0.8200	0.6000	0.2200
2019-12-31	近三个月	13.7700	6.0300	7.7400	0.8200	0.6000	0.2200
2019-12-31	近六个月	21.6900	6.1600	15.5300	0.9500	0.7000	0.2500
2019-12-31	近一年	52.4900	27.7100	24.7800	1.2000	1.0100	0.1900
2019-12-31	近三年	53.8400	13.0100	40.8300	1.1900	0.9000	0.2900
2019-12-31	成立至今	22.3000	-9.1800	31.4800	1.8300	1.2500	0.5800
2019-09-30	近三个月	6.9700	0.1200	6.8500	1.0600	0.7900	0.2700
2019-06-30	近一个月	3.2900	3.5500	-0.2600	1.0400	0.9500	0.0900
2019-06-30	近三个月	-1.1800	-2.6400	1.4600	1.4300	1.2500	0.1800
2019-06-30	近三个月	-1.1800	-2.6400	1.4600	1.4300	1.2500	0.1800
2019-06-30	近六个月	25.3100	20.3000	5.0100	1.4200	1.2500	0.1700
2019-06-30	近一年	-0.9900	6.0300	-7.0200	1.4600	1.2300	0.2300
2019-06-30	近三年	25.1600	10.1000	15.0600	1.1800	0.8900	0.2900
2019-06-30	成立至今	0.5000	-14.4500	14.9500	1.9100	1.3000	0.6100
2019-03-31	近三个月	26.8100	23.5700	3.2400	1.3800	1.2300	0.1500
2018-12-31	近三个月	-12.5400	-9.6300	-2.9100	1.6300	1.3200	0.3100
2018-12-31	近三个月	-12.5400	-9.6300	-2.9100	1.6300	1.3200	0.3100
2018-12-31	近六个月	-20.9900	-11.8600	-9.1300	1.4900	1.1900	0.3000
2018-12-31	近一年	-22.5900	-21.0600	-1.5300	1.4200	1.0700	0.3500
2018-12-31	近三年	-12.0600	-20.3800	8.3200	1.4400	0.9800	0.4600
2018-12-31	成立至今	-19.8000	-28.8900	9.0900	1.9700	1.3100	0.6600
2018-09-30	近三个月	-9.6600	-2.4700	-7.1900	1.3500	1.0500	0.3000
2018-06-30	近一个月	-8.3100	-6.3800	-1.9300	1.7000	1.1100	0.5900
2018-06-30	近三个月	-4.9600	-8.6400	3.6800	1.3300	0.9200	0.4100
2018-06-30	近三个月	-4.9600	-8.6400	3.6800	1.3300	0.9200	0.4100
2018-06-30	近六个月	-2.0300	-10.4400	8.4100	1.3400	0.9300	0.4100
2018-06-30	近一年	21.2700	-4.8600	26.1300	1.1800	0.7600	0.4200
2018-06-30	近三年	5.7300	-20.0200	25.7500	2.0000	1.2400	0.7600
2018-06-30	成立至今	1.5000	-19.3200	20.8200	2.0300	1.3200	0.7100
2018-03-31	近三个月	3.0900	-1.9700	5.0600	1.3600	0.9500	0.4100
2017-12-31	近三个月	10.4500	1.6300	8.8200	1.2400	0.6100	0.6300
2017-12-31	近三个月	10.4500	1.6300	8.8200	1.2400	0.6100	0.6300
2017-12-31	近六个月	23.7800	6.2300	17.5500	0.9900	0.5500	0.4400
2017-12-31	近一年	30.3100	12.1000	18.2100	0.8700	0.5200	0.3500
2017-12-31	成立至今	3.6000	-9.9100	13.5100	2.1400	1.3800	0.7600
2017-09-30	近三个月	12.0700	4.5200	7.5500	0.7000	0.5000	0.2000
2017-06-30	近一个月	6.6200	4.3200	2.3000	0.9100	0.5100	0.4000
2017-06-30	近三个月	3.4600	2.5200	0.9400	0.7900	0.5300	0.2600
2017-06-30	近三个月	3.4600	2.5200	0.9400	0.7900	0.5300	0.2600
2017-06-30	近六个月	5.2800	5.5300	-0.2500	0.7000	0.4800	0.2200
2017-06-30	近一年	4.2300	9.1300	-4.9000	0.7900	0.5600	0.2300
2017-06-30	成立至今	-16.3000	-15.2000	-1.1000	2.3300	1.5200	0.8100
2017-03-31	近三个月	1.7600	2.9300	-1.1700	0.6000	0.4400	0.1600
2016-12-31	近三个月	2.8500	0.4500	2.4000	0.9300	0.5700	0.3600
2016-12-31	近三个月	2.8500	0.4500	2.4000	0.9300	0.5700	0.3600
2016-12-31	近六个月	-1.0000	3.4200	-4.4200	0.8600	0.6200	0.2400
2016-12-31	近一年	-12.8300	-10.0200	-2.8100	1.8600	1.2200	0.6400
2016-12-31	成立至今	-20.5000	-19.6400	-0.8600	2.6200	1.7000	0.9200
2016-09-30	近三个月	-3.7400	2.9500	-6.6900	0.8000	0.6700	0.1300
2016-06-30	近一个月	3.7500	0.5700	3.1800	1.1600	0.9100	0.2500
2016-06-30	近三个月	8.0800	-1.0900	9.1700	1.3300	0.9400	0.3900
2016-06-30	近三个月	8.0800	-1.0900	9.1700	1.3300	0.9400	0.3900
2016-06-30	近六个月	-11.9500	-12.9900	1.0400	2.5100	1.6200	0.8900
2016-06-30	近一年	-16.3500	-22.9700	6.6200	3.1600	1.9300	1.2300
2016-06-30	成立至今	-19.7000	-22.2900	2.5900	3.0900	2.0000	1.0900
2016-03-31	近三个月	-18.5300	-12.0300	-6.5000	3.3200	2.1100	1.2100
2015-12-31	近三个月	44.5300	15.5400	28.9900	2.4000	1.3800	1.0200
2015-12-31	近三个月	44.5300	15.5400	28.9900	2.4000	1.3800	1.0200
2015-12-31	近六个月	-5.0000	-11.4700	6.4700	3.6900	2.1900	1.5000
2015-12-31	成立至今	-8.8000	-10.6900	1.8900	3.4600	2.2500	1.2100
2015-09-30	近三个月	-34.2700	-23.3700	-10.9000	4.5400	2.7300	1.8100

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