创金合信聚利债券A(001199) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信聚利债券A(001199)

2025-05-08 1.1687

0.0856%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2100	-1.1700	0.9600	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.1400	0.6900	0.4500	0.0500	0.1600	-0.1100
2025-03-31	近一年	2.0400	3.2900	-1.2500	0.0400	0.1300	-0.0900
2025-03-31	近三年	-1.3000	5.2500	-6.5500	0.2400	0.1100	0.1300
2025-03-31	近五年	-1.0200	7.3100	-8.3300	0.2500	0.1200	0.1300
2025-03-31	成立至今	16.2000	11.1900	5.0100	0.3200	0.1400	0.1800
2024-12-31	近三个月	1.3600	1.8800	-0.5200	0.0500	0.1800	-0.1300
2024-12-31	近三个月	1.3600	1.8800	-0.5200	0.0500	0.1800	-0.1300
2024-12-31	近六个月	1.4100	3.7300	-2.3200	0.0400	0.1600	-0.1200
2024-12-31	近六个月	1.4100	3.7300	-2.3200	0.0400	0.1600	-0.1200
2024-12-31	近一年	3.5300	6.1300	-2.6000	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-12-31	近一年	3.5300	6.1300	-2.6000	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-12-31	近三年	-2.8000	4.9800	-7.7800	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近三年	-2.8000	4.9800	-7.7800	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近五年	1.3500	9.3400	-7.9900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近五年	1.3500	9.3400	-7.9900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	成立至今	16.4500	12.5100	3.9400	0.3200	0.1400	0.1800
2024-12-31	成立至今	16.4500	12.5100	3.9400	0.3200	0.1400	0.1800
2024-09-30	近三个月	0.0500	1.8100	-1.7600	0.0400	0.1300	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.8900	2.5800	-1.6900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.8300	4.2000	-1.3700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三年	-3.1100	3.7700	-6.8800	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近五年	1.7600	8.7100	-6.9500	0.2500	0.1200	0.1300
2024-09-30	成立至今	14.8900	10.4300	4.4600	0.3200	0.1400	0.1800
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.2500	-0.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.7500	0.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.0900	2.3100	-0.2200	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近一年	3.5900	1.9600	1.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-06-30	近三年	-4.0800	2.0000	-6.0800	0.3100	0.1100	0.2000
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2024-06-30	近五年	1.8000	7.2100	-5.4100	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	14.8300	8.4600	6.3700	0.3300	0.1400	0.1900
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2024-03-31	近三个月	1.2400	1.5500	-0.3100	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.9200	1.5800	0.3400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近一年	1.6400	1.5400	0.1000	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	近三年	-3.9200	2.0300	-5.9500	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	近五年	2.3200	6.1200	-3.8000	0.2600	0.1200	0.1400
2024-03-31	成立至今	13.8800	7.6600	6.2200	0.3300	0.1400	0.1900
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.0300	0.6400	0.0300	0.0900	-0.0600
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2023-12-31	近六个月	1.4700	-0.3500	1.8200	0.0300	0.0900	-0.0600
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2023-12-31	近一年	-0.3500	0.7100	-1.0600	0.2300	0.0900	0.1400
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2023-12-31	近三年	-5.0400	0.4000	-5.4400	0.3200	0.1200	0.2000
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2023-12-31	近五年	11.7000	7.6900	4.0100	0.3000	0.1200	0.1800
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2023-12-31	成立至今	12.4800	6.0100	6.4700	0.3400	0.1400	0.2000
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2023-09-30	近三个月	0.7900	-0.3700	1.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.2800	-0.0400	-0.2400	0.2700	0.0800	0.1900
2023-09-30	近一年	-1.6000	0.3600	-1.9600	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	近三年	-5.3600	2.2700	-7.6300	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	近五年	6.7100	8.2300	-1.5200	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	成立至今	11.7300	5.9800	5.7500	0.3400	0.1500	0.1900
2023-06-30	近一个月	-0.7700	0.2800	-1.0500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.0600	0.3300	-1.3900	0.3900	0.0800	0.3100
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2023-06-30	近六个月	-1.7900	1.0600	-2.8500	0.3200	0.0800	0.2400
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2023-06-30	近一年	-7.8600	-0.2300	-7.6300	0.3300	0.1000	0.2300
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2023-06-30	近三年	-5.8600	2.3500	-8.2100	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近三年	-5.8600	2.3500	-8.2100	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近五年	10.9600	9.0200	1.9400	0.3400	0.1300	0.2100
2023-06-30	成立至今	10.8500	6.3800	4.4700	0.3500	0.1500	0.2000
2023-06-30	成立至今	10.8500	6.3800	4.4700	0.3500	0.1500	0.2000
2023-03-31	近三个月	-0.7400	0.7300	-1.4700	0.2500	0.0800	0.1700
2023-03-31	近六个月	-1.3300	0.4000	-1.7300	0.3000	0.1100	0.1900
2023-03-31	近一年	-4.8300	0.3600	-5.1900	0.3600	0.1100	0.2500
2023-03-31	近三年	-4.5700	2.3300	-6.9000	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	近五年	8.5700	8.5500	0.0200	0.3400	0.1300	0.2100
2023-03-31	成立至今	12.0400	6.0300	6.0100	0.3500	0.1500	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.3200	-0.2800	0.3500	0.1300	0.2200
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2022-12-31	近六个月	-6.1800	-1.2800	-4.9000	0.3300	0.1100	0.2200
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2022-12-31	近一年	-5.7900	-1.7800	-4.0100	0.4100	0.1300	0.2800
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2022-12-31	近三年	-1.7700	2.3000	-4.0700	0.2900	0.1300	0.1600
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2022-12-31	近五年	8.5300	8.5400	-0.0100	0.3800	0.1300	0.2500
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2022-12-31	成立至今	12.8700	5.2600	7.6100	0.3500	0.1500	0.2000
2022-12-31	成立至今	12.8700	5.2600	7.6100	0.3500	0.1500	0.2000
2022-09-30	近三个月	-5.6200	-0.9600	-4.6600	0.3200	0.1000	0.2200
2022-09-30	近六个月	-3.5500	-0.0400	-3.5100	0.4100	0.1200	0.2900
2022-09-30	近一年	-4.2400	-0.7600	-3.4800	0.4100	0.1200	0.2900
2022-09-30	近三年	0.5800	3.9500	-3.3700	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近五年	5.0400	8.3200	-3.2800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	成立至今	13.5500	5.6000	7.9500	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	近一个月	2.8400	0.7200	2.1200	0.3900	0.1000	0.2900
2022-06-30	近三个月	2.1900	0.9300	1.2600	0.4900	0.1400	0.3500
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2022-06-30	近六个月	0.4200	-0.5100	0.9300	0.4700	0.1500	0.3200
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2022-06-30	近一年	0.4900	0.2800	0.2100	0.4200	0.1300	0.2900
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2022-06-30	近三年	6.6600	5.3900	1.2700	0.2600	0.1300	0.1300
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2022-06-30	近五年	13.7100	9.7300	3.9800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-06-30	成立至今	20.3100	6.6300	13.6800	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	成立至今	20.3100	6.6300	13.6800	0.3500	0.1500	0.2000
2022-03-31	近三个月	-1.7400	-1.4200	-0.3200	0.4600	0.1600	0.3000
2022-03-31	近六个月	-0.7200	-0.7200	0.0000	0.4200	0.1300	0.2900
2022-03-31	近一年	-0.6700	0.1300	-0.8000	0.3500	0.1200	0.2300
2022-03-31	近三年	5.7800	4.1400	1.6400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近五年	11.4900	8.5100	2.9800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	成立至今	17.7300	5.6500	12.0800	0.3400	0.1500	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.0400	0.7100	0.3300	0.3800	0.0900	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.0400	0.7100	0.3300	0.3800	0.0900	0.2900
2021-12-31	近六个月	0.0800	0.7900	-0.7100	0.3600	0.1100	0.2500
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2021-12-31	近一年	1.1500	1.5000	-0.3500	0.2900	0.1300	0.1600
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2021-12-31	近三年	18.9800	8.8700	10.1100	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三年	18.9800	8.8700	10.1100	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近五年	10.5300	9.3200	1.2100	0.3600	0.1200	0.2400
2021-12-31	近五年	10.5300	9.3200	1.2100	0.3600	0.1200	0.2400
2021-12-31	成立至今	19.8100	7.1700	12.6400	0.3400	0.1500	0.1900
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2021-09-30	近三个月	-0.9500	0.0800	-1.0300	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近六个月	0.0400	0.8500	-0.8100	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	近一年	0.4400	2.6900	-2.2500	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	近三年	13.2600	8.6700	4.5900	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近五年	9.0900	6.4800	2.6100	0.3500	0.1300	0.2200
2021-09-30	成立至今	18.5800	6.4100	12.1700	0.3400	0.1600	0.1800
2021-06-30	近一个月	-0.2000	-0.2400	0.0400	0.1300	0.0900	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.7700	0.2300	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.7700	0.2300	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近六个月	1.0700	0.7000	0.3700	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.0700	0.7000	0.3700	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近一年	1.6700	2.3100	-0.6400	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	近一年	1.6700	2.3100	-0.6400	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	近三年	19.8400	8.9800	10.8600	0.3100	0.1300	0.1800
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2021-06-30	近五年	12.1000	7.6300	4.4700	0.3400	0.1300	0.2100
2021-06-30	成立至今	19.7200	6.3300	13.3900	0.3400	0.1600	0.1800
2021-06-30	成立至今	19.7200	6.3300	13.3900	0.3400	0.1600	0.1800
2021-03-31	近三个月	0.0700	-0.0700	0.1400	0.2300	0.1700	0.0600
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2020-12-31	近三个月	0.3300	1.8900	-1.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5900	1.5900	-1.0000	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.5900	1.5900	-1.0000	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近一年	3.0900	2.6200	0.4700	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-12-31	近一年	3.0900	2.6200	0.4700	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-12-31	近三年	13.8900	8.8800	5.0100	0.3900	0.1300	0.2600
2020-12-31	近三年	13.8900	8.8800	5.0100	0.3900	0.1300	0.2600
2020-12-31	近五年	10.7000	5.0900	5.6100	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	近五年	10.7000	5.0900	5.6100	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	成立至今	18.4500	5.5900	12.8600	0.3500	0.1600	0.1900
2020-12-31	成立至今	18.4500	5.5900	12.8600	0.3500	0.1600	0.1900
2020-09-30	近三个月	0.2600	-0.2900	0.5500	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-09-30	近六个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.1000	0.1400	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	2.4800	1.0100	1.4700	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.3900	2.7300	1.6600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	4.3900	2.7300	1.6600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三年	11.2900	6.9600	4.3300	0.4200	0.1200	0.3000
2020-06-30	近三年	11.2900	6.9600	4.3300	0.4200	0.1200	0.3000
2020-06-30	近五年	17.8700	4.7100	13.1600	0.3600	0.1500	0.2100
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2020-06-30	成立至今	17.7500	3.9300	13.8200	0.3600	0.1600	0.2000
2020-03-31	近三个月	2.1800	0.7000	1.4800	0.0700	0.1600	-0.0900
2019-12-31	近三个月	1.7700	1.2900	0.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.7700	1.2900	0.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8600	1.7000	0.1600	0.1400	0.0900	0.0500
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2018-12-31	近三个月	-3.8200	0.5200	-4.3400	0.4800	0.1600	0.3200
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2017-12-31	近三个月	-3.7900	-0.5300	-3.2600	0.3400	0.0900	0.2500
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2017-06-30	近三个月	0.1900	-0.1900	0.3800	0.2400	0.1100	0.1300
2017-06-30	近六个月	-2.4000	-0.8800	-1.5200	0.2200	0.1000	0.1200
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2017-06-30	成立至今	5.8000	-2.8300	8.6300	0.2700	0.2000	0.0700
2017-03-31	近三个月	-2.5800	-0.6900	-1.8900	0.1900	0.0900	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.2800	-1.9000	1.6200	0.2500	0.1700	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.2800	-1.9000	1.6200	0.2500	0.1700	0.0800
2016-12-31	近六个月	1.5000	-0.7700	2.2700	0.2300	0.1400	0.0900
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2016-06-30	近六个月	-0.1900	-1.6700	1.4800	0.2900	0.2000	0.0900
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2015-12-31	近三个月	4.7000	3.2700	1.4300	0.1800	0.1700	0.0100
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