中欧滚钱宝货币A(001211) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧滚钱宝货币A(001211)

2024-11-27 0.3796

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3798	0.3393	0.0405	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.7982	0.6750	0.1232	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.7876	1.3509	0.4367	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.4886	4.0509	1.4377	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.1069	6.7509	3.3560	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	27.0086	12.5615	14.4471	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1263	0.1107	0.0156	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4169	0.3357	0.0812	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4169	0.3357	0.0812	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9073	0.6713	0.2360	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9073	0.6713	0.2360	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8426	1.3519	0.4907	0.0015	0.0000	0.0015
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2024-06-30	近三年	5.6300	4.0519	1.5781	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.6300	4.0519	1.5781	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.3484	6.7519	3.5965	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	26.5281	12.2221	14.3060	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	26.5281	12.2221	14.3060	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.4884	0.3357	0.1527	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	0.9815	0.6759	0.3056	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	1.8945	1.3528	0.5417	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	5.7668	4.0528	1.7140	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.5664	6.7528	3.8136	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	26.0029	11.8865	14.1164	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.4907	0.3403	0.1504	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.4907	0.3403	0.1504	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近六个月	0.9269	0.6805	0.2464	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近一年	1.8652	1.3500	0.5152	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近三年	5.8824	4.0500	1.8324	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近五年	10.7869	6.7500	4.0369	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.7869	6.7500	4.0369	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	25.3905	11.5508	13.8397	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	成立至今	25.3905	11.5508	13.8397	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.4340	0.3403	0.0937	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.9041	0.6768	0.2273	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7315	1.3500	0.3815	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	5.9467	4.0491	1.8976	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.0576	6.7500	4.3076	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	24.7782	11.2105	13.5677	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1474	0.1110	0.0364	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4680	0.3366	0.1314	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近六个月	0.9297	0.6695	0.2602	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.6868	1.3500	0.3368	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	5.9341	4.0481	1.8860	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	11.5344	6.7500	4.7844	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	24.2389	10.8703	13.3686	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	24.2389	10.8703	13.3686	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.4595	0.3329	0.1266	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8200	0.6732	0.1468	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.6667	1.3500	0.3167	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.9091	4.0472	1.8619	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.1305	6.7500	5.3805	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	23.6602	10.5337	13.1265	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.3588	0.3403	0.0185	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3588	0.3403	0.0185	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7502	0.6805	0.0697	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7502	0.6805	0.0697	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.7048	1.3500	0.3548	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近三年	6.0658	4.0500	2.0158	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	12.8167	6.7500	6.0667	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-12-31	成立至今	23.0945	10.2008	12.8937	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	23.0945	10.2008	12.8937	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.3900	0.3403	0.0497	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8398	0.6768	0.1630	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8721	1.3500	0.5221	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.3321	4.0500	2.2821	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	13.5636	6.7500	6.8136	0.0022	0.0000	0.0022
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2022-06-30	近一个月	0.1371	0.1110	0.0261	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4481	0.3366	0.1115	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	0.9475	0.6695	0.2780	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近一年	1.9983	1.3500	0.6483	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近三年	6.5545	4.0500	2.5045	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-06-30	近五年	14.2759	6.7500	7.5259	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	22.1779	9.5203	12.6576	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	22.1779	9.5203	12.6576	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.4972	0.3329	0.1643	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0237	0.6732	0.3505	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-03-31	成立至今	21.6329	9.1837	12.4492	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5239	0.3403	0.1836	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5239	0.3403	0.1836	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0410	0.6805	0.3605	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0410	0.6805	0.3605	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2013	1.3500	0.8513	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2013	1.3500	0.8513	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.9353	4.0500	2.8853	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.9353	4.0500	2.8853	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.3359	6.7500	8.5859	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.3359	6.7500	8.5859	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	21.0311	8.8508	12.1803	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	21.0311	8.8508	12.1803	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5144	0.3403	0.1741	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.0640	0.6768	0.3872	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2296	1.3491	0.8805	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.1612	4.0500	3.1112	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	15.5658	6.7491	8.8167	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	20.4004	8.5105	11.8899	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1780	0.1110	0.0670	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5468	0.3366	0.2102	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5468	0.3366	0.2102	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1484	0.6695	0.4789	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1484	0.6695	0.4789	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1358	1.3481	0.7877	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1358	1.3481	0.7877	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.5353	4.0500	3.4853	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	15.8514	6.7481	9.1033	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	19.7842	8.1703	11.6139	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	19.7842	8.1703	11.6139	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.5983	0.3329	0.2654	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1533	0.6722	0.4811	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0316	1.3472	0.6844	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.0252	4.0500	3.9752	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	16.2612	6.7472	9.5140	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	19.1300	7.8300	11.3000	0.0000	0.0000	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5517	0.3393	0.2124	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5517	0.3393	0.2124	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9762	0.6787	0.2975	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9762	0.6787	0.2975	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0417	1.3500	0.6917	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0417	1.3500	0.6917	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.5364	4.0500	4.4864	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.5364	4.0500	4.4864	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	16.6878	6.7500	9.9378	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	16.6878	6.7500	9.9378	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	18.4243	7.5008	10.9235	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	18.4243	7.5008	10.9235	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4222	0.3393	0.0829	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8683	0.6750	0.1933	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.1016	1.3509	0.7507	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.0454	4.0509	4.9945	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	17.2978	6.7509	10.5469	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	17.7745	7.1615	10.6130	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1294	0.1107	0.0187	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4443	0.3357	0.1086	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4443	0.3357	0.1086	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0552	0.6713	0.3839	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.0552	0.6713	0.3839	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2823	1.3519	0.9304	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.2823	1.3519	0.9304	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.6942	4.0519	5.6423	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.6942	4.0519	5.6423	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	17.1915	6.7519	10.4396	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	17.2794	6.8221	10.4573	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	17.2794	6.8221	10.4573	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.6082	0.3357	0.2725	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6107	0.3403	0.2704	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6107	0.3403	0.2704	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2144	0.6805	0.5339	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.5386	1.3500	1.1886	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.5937	4.0500	6.5437	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	成立至今	16.0548	6.1508	9.9040	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.6000	0.3403	0.2597	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1969	0.1110	0.0859	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6152	0.3366	0.2786	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6152	0.3366	0.2786	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3083	0.6695	0.6388	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9372	1.3500	1.5872	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	10.8977	4.0481	6.8496	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	14.6624	5.4703	9.1921	0.0035	0.0000	0.0035
2019-03-31	近三个月	0.6888	0.3329	0.3559	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7363	0.3403	0.3960	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7363	0.3403	0.3960	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.6079	0.6805	0.9274	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.7315	1.3500	2.3815	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	11.5220	4.0500	7.4720	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	13.1816	4.8008	8.3808	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.8652	0.3403	0.5249	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3099	0.1110	0.1989	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0049	0.3366	0.6683	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0049	0.3366	0.6683	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0900	0.6695	1.4205	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.1863	1.3500	2.8363	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	11.3072	4.0500	7.2572	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	成立至今	11.3906	4.1203	7.2703	0.0039	0.0000	0.0039
2018-03-31	近三个月	1.0743	0.3329	0.7414	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0232	0.3403	0.6829	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0232	0.3403	0.6829	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.0533	0.6805	1.3728	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.9759	1.3500	2.6259	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	9.1102	3.4508	5.6594	0.0041	0.0000	0.0041
2017-09-30	近三个月	1.0197	0.3403	0.6794	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3214	0.1110	0.2104	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9355	0.3366	0.5989	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9355	0.3366	0.5989	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.8839	0.6695	1.2144	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	3.4045	1.3481	2.0564	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	6.9148	2.7703	4.1445	0.0045	0.0000	0.0045
2017-03-31	近三个月	0.9395	0.3329	0.6066	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.7243	0.3399	0.3844	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.7243	0.3399	0.3844	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.4926	0.6810	0.8116	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近一年	3.3993	1.3591	2.0402	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	成立至今	4.9380	2.1230	2.8150	0.0051	0.0000	0.0051
2016-09-30	近三个月	0.7628	0.3399	0.4229	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一个月	0.3126	0.1107	0.2019	0.0065	0.0000	0.0065
2016-06-30	近三个月	0.9025	0.3357	0.5668	0.0045	0.0000	0.0045
2016-06-30	近三个月	0.9025	0.3371	0.5654	0.0045	0.0000	0.0045
2016-06-30	近六个月	1.8786	0.6713	1.2073	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	近一年	3.3172	1.3519	1.9653	0.0060	0.0000	0.0060
2016-06-30	成立至今	3.3947	1.4221	1.9726	0.0060	0.0000	0.0060
2016-03-31	近三个月	0.9674	0.3371	0.6303	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近三个月	1.0773	0.3408	0.7365	0.0089	0.0000	0.0089
2015-12-31	近三个月	1.0773	0.3408	0.7365	0.0089	0.0000	0.0089
2015-12-31	近六个月	1.5649	0.6829	0.8820	0.0074	0.0023	0.0051
2015-12-31	成立至今	1.6410	0.7536	0.8874	0.0072	0.0022	0.0050
2015-09-30	近三个月	0.3312	0.3408	-0.0096	0.0015	0.0000	0.0015

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