华润元大稳健债券A(001212) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大稳健债券A(001212)

2025-07-15 1.1235

0.0356%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1600	-1.1900	1.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.2500	1.0200	0.2300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	3.0100	2.3500	0.6600	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	4.9400	6.3100	-1.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	4.1600	6.6000	-2.4400	0.1000	0.0700	0.0300
2025-03-31	成立至今	14.6400	10.9500	3.6900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	近三个月	1.4100	2.2300	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4100	2.2300	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6500	2.5000	-0.8500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.6100	4.9800	-0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	3.5600	7.6900	-4.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	10.1900	9.8800	0.3100	0.1200	0.0700	0.0500
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2024-12-31	成立至今	14.8200	12.2900	2.5300	0.1700	0.0700	0.1000
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2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7300	1.3200	0.4100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.1400	3.5300	0.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	3.3600	5.9700	-2.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	8.5400	8.1400	0.4000	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	成立至今	13.2200	9.8400	3.3800	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.0600	0.4400	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.9200	2.4200	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7000	3.2700	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	5.9000	6.5800	-0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-06-30	近五年	6.2900	8.3300	-2.0400	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	成立至今	12.9600	9.5500	3.4100	0.1800	0.0700	0.1100
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.3500	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3600	2.1800	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	2.1700	3.1500	-0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	5.0400	5.9400	-0.9000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	5.1200	6.9400	-1.8200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	成立至今	11.2900	8.4100	2.8800	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	0.7600	2.0600	-1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	2.2100	4.7400	-2.5300	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-12-31	近五年	3.7700	6.0200	-2.2500	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-12-31	成立至今	9.7600	6.9600	2.8000	0.1800	0.0700	0.1100
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2023-09-30	近三个月	-0.1900	0.0100	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.1900	0.9500	-1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	-0.5600	0.6200	-1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	1.9200	4.5200	-2.6000	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近五年	5.3000	7.2500	-1.9500	0.1400	0.0600	0.0800
2023-09-30	成立至今	8.7200	6.0900	2.6300	0.1900	0.0700	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.0000	0.9400	-0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	0.0000	1.2200	-1.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近三年	1.3400	2.9700	-1.6300	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近五年	6.6500	7.8500	-1.2000	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-03-31	近三个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.0000	0.0300	-0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.3800	-0.3200	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三个月	-0.3800	-0.6000	0.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.4700	0.1200	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	-1.7600	0.5100	-2.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	4.5300	2.5300	2.0000	0.1500	0.0700	0.0800
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2022-12-31	近五年	6.5400	8.8500	-2.3100	0.1600	0.0700	0.0900
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2022-12-31	成立至今	8.9300	4.8000	4.1300	0.1900	0.0700	0.1200
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2022-09-30	近三个月	-0.0900	0.7300	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-1.3000	0.3800	-1.6800	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近一年	2.6000	1.8300	0.7700	0.1300	0.0500	0.0800
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2022-06-30	近三年	2.9800	3.5000	-0.5200	0.1700	0.0600	0.1100
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2022-06-30	近五年	7.0400	7.3000	-0.2600	0.1600	0.0600	0.1000
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2022-03-31	近三个月	-1.4800	0.0900	-1.5700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.2800	0.6900	-0.9700	0.1600	0.0600	0.1000
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2022-03-31	成立至今	9.2400	4.3700	4.8700	0.2100	0.0700	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.1900	0.0500	0.1400
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2021-12-31	近六个月	3.9500	1.4400	2.5100	0.1700	0.0500	0.1200
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2021-12-31	近一年	3.2500	2.1000	1.1500	0.1600	0.0500	0.1100
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2021-12-31	近三年	4.8300	3.3500	1.4800	0.1800	0.0700	0.1100
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2021-12-31	近五年	10.4100	4.6300	5.7800	0.1600	0.0700	0.0900
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2021-09-30	近三个月	2.6900	0.8300	1.8600	0.1400	0.0600	0.0800
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2021-09-30	近三年	6.1000	4.7800	1.3200	0.1700	0.0700	0.1000
2021-09-30	近五年	6.3100	1.5900	4.7200	0.1600	0.0700	0.0900
2021-09-30	成立至今	9.5500	3.6500	5.9000	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.3800	-0.0400	-0.3400	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	0.6800	0.4500	0.2300	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近三个月	0.6800	0.4500	0.2300	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近六个月	-0.6700	0.6500	-1.3200	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近六个月	-0.6700	0.6500	-1.3200	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近一年	-0.7600	-0.2300	-0.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近一年	-0.7600	-0.2300	-0.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近三年	4.4400	4.5100	-0.0700	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近三年	4.4400	4.5100	-0.0700	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近五年	4.4800	1.6800	2.8000	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	成立至今	6.6700	2.7900	3.8800	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	6.6700	2.7900	3.8800	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	-1.3400	0.2000	-1.5400	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近六个月	-0.6700	0.8200	-1.4900	0.1300	0.0400	0.0900
2021-03-31	近一年	-3.7300	-1.7000	-2.0300	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三年	3.5300	5.0900	-1.5600	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	近五年	9.4500	0.7000	8.7500	0.2000	0.0700	0.1300
2021-03-31	成立至今	5.9500	2.3300	3.6200	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	近三个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近六个月	-0.1000	-0.8700	0.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.1000	-0.8700	0.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	3.0500	-0.0900	3.1400	0.2000	0.0900	0.1100
2020-12-31	近一年	3.0500	-0.0900	3.1400	0.2000	0.0900	0.1100
2020-12-31	近三年	5.0400	6.0700	-1.0300	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近三年	5.0400	6.0700	-1.0300	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近五年	6.8500	0.8100	6.0400	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	近五年	6.8500	0.8100	6.0400	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	成立至今	7.3900	2.1300	5.2600	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	成立至今	7.3900	2.1300	5.2600	0.2200	0.0800	0.1400
2020-09-30	近三个月	-0.7600	-1.4800	0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-3.0800	-2.5000	-0.5800	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	2.2600	-0.0900	2.3500	0.2200	0.0900	0.1300
2020-09-30	近三年	3.8200	4.2100	-0.3900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-09-30	成立至今	6.6700	1.5000	5.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2020-06-30	近一个月	-1.8700	-0.9400	-0.9300	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	-2.3300	-1.0400	-1.2900	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	-2.3300	-1.0400	-1.2900	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.1500	0.7900	2.3600	0.2700	0.1100	0.1600
2020-06-30	近六个月	3.1500	0.7900	2.3600	0.2700	0.1100	0.1600
2020-06-30	近一年	1.1400	1.8700	-0.7300	0.2400	0.0800	0.1600
2020-06-30	近一年	1.1400	1.8700	-0.7300	0.2400	0.0800	0.1600
2020-06-30	近三年	5.1400	5.6100	-0.4700	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近三年	5.1400	5.6100	-0.4700	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	成立至今	7.4900	3.0300	4.4600	0.2300	0.0800	0.1500
2020-06-30	成立至今	7.4900	3.0300	4.4600	0.2300	0.0800	0.1500
2020-03-31	近三个月	5.6200	1.8500	3.7700	0.3200	0.1000	0.2200
2019-12-31	近三个月	-0.1000	0.6100	-0.7100	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近三个月	-0.1000	0.6100	-0.7100	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近六个月	-1.9500	1.0700	-3.0200	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近一年	-1.4800	1.3100	-2.7900	0.1700	0.0500	0.1200
2019-12-31	近三年	3.7700	2.5700	1.2000	0.1400	0.0600	0.0800
2019-12-31	成立至今	4.2100	2.2100	2.0000	0.2000	0.0700	0.1300
2019-09-30	近三个月	-1.8500	0.4600	-2.3100	0.2100	0.0400	0.1700
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.1300	0.0300	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.3800	-0.2400	0.6200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.3800	-0.2400	0.6200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近六个月	0.4800	0.2400	0.2400	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	4.0500	2.8200	1.2300	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近三年	4.0900	0.0300	4.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2019-06-30	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.2800	1.1300	5.1500	0.2000	0.0700	0.1300
2019-03-31	近三个月	0.1000	0.4700	-0.3700	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.4400	1.9900	0.4500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.4400	1.9900	0.4500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	3.5600	2.5700	0.9900	0.1700	0.0600	0.1100
2018-12-31	近一年	3.4600	4.7900	-1.3300	0.1800	0.0700	0.1100
2018-12-31	近三年	4.2800	-0.4100	4.6900	0.2100	0.0700	0.1400
2018-12-31	成立至今	5.7700	0.8900	4.8800	0.2100	0.0700	0.1400
2018-09-30	近三个月	1.0900	0.5700	0.5200	0.2000	0.0700	0.1300
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.3400	-0.3400	0.1900	0.0600	0.1300
2018-06-30	近三个月	-0.2000	1.0100	-1.2100	0.2600	0.1000	0.1600
2018-06-30	近三个月	-0.2000	1.0100	-1.2100	0.2600	0.1000	0.1600
2018-06-30	近六个月	-0.1000	2.1600	-2.2600	0.1900	0.0800	0.1100
2018-06-30	近一年	1.8100	-3.3800	5.1900	0.0700	0.0500	0.0200
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2018-06-30	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-30	成立至今	2.1400	-1.6400	3.7800	0.2100	0.0700	0.1400
2018-03-31	近三个月	0.1000	1.1300	-1.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4900	-1.1500	0.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.4900	-1.1500	0.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.0000	-1.3000	1.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	1.8100	-3.3800	5.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	成立至今	2.2400	-3.7200	5.9600	0.2100	0.0700	0.1400
2017-09-30	近三个月	0.4900	-0.1500	0.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.3000	0.8900	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2000	-0.9000	2.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.2000	-0.9000	2.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.7100	-2.1100	3.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一年	0.0400	-3.5900	3.6300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	2.2400	-2.4500	4.6900	0.2400	0.0700	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.6000	-1.2400	1.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2016-12-31	近一个月	-1.1900	-1.0700	-0.1200	0.1600	0.1900	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.5500	-2.3200	-0.2300	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.5500	-2.3200	-0.2300	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近六个月	-1.7400	-1.5100	-0.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近一年	-0.0800	-1.6300	1.5500	0.3100	0.0600	0.2500
2016-12-31	成立至今	0.4200	-0.2600	0.6800	0.2800	0.0800	0.2000
2016-09-30	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2016-06-30	近三个月	5.4800	-0.5400	6.0200	0.5000	0.0600	0.4400
2016-06-30	近三个月	5.4800	-0.5400	6.0200	0.5000	0.0600	0.4400
2016-06-30	近六个月	1.5900	-0.2100	1.8000	0.4300	0.0600	0.3700
2016-06-30	成立至今	2.1000	1.1800	0.9200	0.3600	0.0600	0.3000
2016-03-31	近三个月	-3.6800	0.3100	-3.9900	0.3300	0.0600	0.2700
2015-12-31	近三个月	0.5000	1.3900	-0.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2015-12-31	成立至今	0.5000	1.3900	-0.8900	0.0300	0.0800	-0.0500

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