嘉合货币B(001233) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

嘉合货币B(001233)

2025-02-14 0.3608

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4464	0.3403	0.1061	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近六个月	0.8903	0.6805	0.2098	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	近一年	1.8868	1.3537	0.5331	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近三年	6.1531	4.0537	2.0994	0.0038	0.0000	0.0038
2024-12-31	近五年	10.9355	6.7574	4.1781	0.0039	0.0000	0.0039
2024-12-31	成立至今	30.9399	13.0488	17.8911	0.0067	0.0000	0.0067
2024-09-30	近三个月	0.4419	0.3403	0.1016	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近六个月	0.8914	0.6768	0.2146	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近一年	2.0725	1.3537	0.7188	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三年	6.2515	4.0537	2.1978	0.0039	0.0000	0.0039
2024-09-30	近五年	11.1914	6.7574	4.4340	0.0040	0.0000	0.0040
2024-09-30	成立至今	30.3580	12.7085	17.6495	0.0067	0.0000	0.0067
2024-06-30	近一个月	0.1537	0.1110	0.0427	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近三个月	0.4475	0.3366	0.1109	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三个月	0.4475	0.3366	0.1109	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近六个月	0.9878	0.6732	0.3146	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	0.9878	0.6732	0.3146	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	2.1186	1.3537	0.7649	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一年	2.1186	1.3537	0.7649	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近三年	6.3697	4.0537	2.3160	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近三年	6.3697	4.0537	2.3160	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近五年	11.3737	6.7574	4.6163	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	成立至今	29.7845	12.3682	17.4163	0.0068	0.0000	0.0068
2024-06-30	成立至今	29.7845	12.3682	17.4163	0.0068	0.0000	0.0068
2024-03-31	近三个月	0.5379	0.3366	0.2013	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.1707	0.6768	0.4939	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	2.2158	1.3537	0.8621	0.0037	0.0000	0.0037
2024-03-31	近三年	6.4857	4.0537	2.4320	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	近五年	11.6249	6.7574	4.8675	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	成立至今	29.2063	12.0316	17.1747	0.0068	0.0000	0.0068
2023-12-31	近三个月	0.6294	0.3403	0.2891	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.6294	0.3403	0.2891	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	1.1197	0.6805	0.4392	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近六个月	1.1197	0.6805	0.4392	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近一年	2.2324	1.3500	0.8824	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近一年	2.2324	1.3500	0.8824	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近三年	6.5256	4.0500	2.4756	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近三年	6.5256	4.0500	2.4756	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近五年	11.8930	6.7537	5.1393	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近五年	11.8930	6.7537	5.1393	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	成立至今	28.5151	11.6951	16.8200	0.0069	0.0000	0.0069
2023-12-31	成立至今	28.5151	11.6951	16.8200	0.0069	0.0000	0.0069
2023-09-30	近三个月	0.4872	0.3403	0.1469	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近六个月	1.0330	0.6768	0.3562	0.0050	0.0000	0.0050
2023-09-30	近一年	2.0214	1.3500	0.6714	0.0048	0.0000	0.0048
2023-09-30	近三年	6.5373	4.0500	2.4873	0.0044	0.0000	0.0044
2023-09-30	近五年	12.0475	6.7537	5.2938	0.0044	0.0000	0.0044
2023-09-30	成立至今	27.7112	11.3548	16.3564	0.0070	0.0000	0.0070
2023-06-30	近一个月	0.1660	0.1110	0.0550	0.0044	0.0000	0.0044
2023-06-30	近三个月	0.5431	0.3366	0.2065	0.0061	0.0000	0.0061
2023-06-30	近三个月	0.5431	0.3366	0.2065	0.0061	0.0000	0.0061
2023-06-30	近六个月	1.1004	0.6695	0.4309	0.0055	0.0000	0.0055
2023-06-30	近六个月	1.1004	0.6695	0.4309	0.0055	0.0000	0.0055
2023-06-30	近一年	1.9516	1.3500	0.6016	0.0048	0.0000	0.0048
2023-06-30	近一年	1.9516	1.3500	0.6016	0.0048	0.0000	0.0048
2023-06-30	近三年	6.6085	4.0500	2.5585	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近三年	6.6085	4.0500	2.5585	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近五年	12.4582	6.7537	5.7045	0.0044	0.0000	0.0044
2023-06-30	成立至今	27.0920	11.0145	16.0775	0.0071	0.0000	0.0071
2023-06-30	成立至今	27.0920	11.0145	16.0775	0.0071	0.0000	0.0071
2023-03-31	近三个月	0.5542	0.3329	0.2213	0.0048	0.0000	0.0048
2023-03-31	近六个月	0.9783	0.6732	0.3051	0.0046	0.0000	0.0046
2023-03-31	近一年	1.9092	1.3500	0.5592	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三年	6.4211	4.0500	2.3711	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近五年	13.0409	6.7537	6.2872	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	成立至今	26.4054	10.6779	15.7275	0.0071	0.0000	0.0071
2022-12-31	近三个月	0.4217	0.3403	0.0814	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三个月	0.4217	0.3403	0.0814	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近六个月	0.8420	0.6805	0.1615	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近六个月	0.8420	0.6805	0.1615	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近一年	1.9122	1.3500	0.5622	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近一年	1.9122	1.3500	0.5622	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三年	6.5035	4.0537	2.4498	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三年	6.5035	4.0537	2.4498	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近五年	13.6698	6.7537	6.9161	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	近五年	13.6698	6.7537	6.9161	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	成立至今	25.7087	10.3451	15.3636	0.0072	0.0000	0.0072
2022-12-31	成立至今	25.7087	10.3451	15.3636	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近三个月	0.4185	0.3403	0.0782	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	近六个月	0.9219	0.6768	0.2451	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近一年	2.0317	1.3500	0.6817	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	近三年	6.7754	4.0537	2.7217	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	近五年	14.3497	6.7537	7.5960	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	成立至今	25.1808	10.0048	15.1760	0.0072	0.0000	0.0072
2022-06-30	近一个月	0.1405	0.1110	0.0295	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近三个月	0.5013	0.3366	0.1647	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近三个月	0.5013	0.3366	0.1647	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近六个月	1.0612	0.6695	0.3917	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近六个月	1.0612	0.6695	0.3917	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近一年	2.1690	1.3500	0.8190	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一年	2.1690	1.3500	0.8190	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近三年	6.9753	4.0537	2.9216	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近三年	6.9753	4.0537	2.9216	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近五年	15.1637	6.7537	8.4100	0.0046	0.0000	0.0046
2022-06-30	成立至今	24.6591	9.6645	14.9946	0.0073	0.0000	0.0073
2022-06-30	成立至今	24.6591	9.6645	14.9946	0.0073	0.0000	0.0073
2022-03-31	近三个月	0.5571	0.3329	0.2242	0.0043	0.0000	0.0043
2022-03-31	近六个月	1.0997	0.6732	0.4265	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近一年	2.2257	1.3500	0.8757	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近三年	7.1592	4.0537	3.1055	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近五年	15.9139	6.7537	9.1602	0.0052	0.0000	0.0052
2022-03-31	成立至今	24.0373	9.3279	14.7094	0.0073	0.0000	0.0073
2021-12-31	近三个月	0.5395	0.3403	0.1992	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近三个月	0.5395	0.3403	0.1992	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近六个月	1.0961	0.6805	0.4156	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近六个月	1.0961	0.6805	0.4156	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	2.2443	1.3500	0.8943	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近一年	2.2443	1.3500	0.8943	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近三年	7.3961	4.0537	3.3424	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三年	7.3961	4.0537	3.3424	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近五年	16.4303	6.7537	9.6766	0.0055	0.0000	0.0055
2021-12-31	近五年	16.4303	6.7537	9.6766	0.0055	0.0000	0.0055
2021-12-31	成立至今	23.3500	8.9951	14.3549	0.0074	0.0000	0.0074
2021-12-31	成立至今	23.3500	8.9951	14.3549	0.0074	0.0000	0.0074
2021-09-30	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0043	0.0000	0.0043
2021-09-30	近六个月	1.1137	0.6768	0.4369	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近一年	2.3470	1.3500	0.9970	0.0043	0.0000	0.0043
2021-09-30	近三年	7.6405	4.0537	3.5868	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近五年	17.3891	6.7537	10.6354	0.0077	0.0000	0.0077
2021-09-30	成立至今	22.6881	8.6548	14.0333	0.0075	0.0000	0.0075
2021-06-30	近一个月	0.1726	0.1110	0.0616	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近三个月	0.5571	0.3366	0.2205	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近三个月	0.5571	0.3366	0.2205	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近六个月	1.1358	0.6695	0.4663	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近六个月	1.1358	0.6695	0.4663	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近一年	2.3479	1.3537	0.9942	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近一年	2.3479	1.3537	0.9942	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近三年	7.9638	4.0537	3.9101	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近三年	7.9638	4.0537	3.9101	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近五年	17.7265	6.7537	10.9728	0.0078	0.0000	0.0078
2021-06-30	成立至今	22.0127	8.3145	13.6982	0.0076	0.0000	0.0076
2021-06-30	成立至今	22.0127	8.3145	13.6982	0.0076	0.0000	0.0076
2021-03-31	近三个月	0.5755	0.3329	0.2426	0.0056	0.0000	0.0056
2021-03-31	近六个月	1.2197	0.6732	0.5465	0.0043	0.0000	0.0043
2021-03-31	近一年	2.1538	1.3537	0.8001	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三年	8.5081	4.0537	4.4544	0.0043	0.0000	0.0043
2021-03-31	近五年	17.9364	6.7537	11.1827	0.0079	0.0000	0.0079
2021-03-31	成立至今	21.3367	7.9779	13.3588	0.0077	0.0000	0.0077
2020-12-31	近三个月	0.6405	0.3403	0.3002	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.6405	0.3403	0.3002	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近六个月	1.1819	0.6768	0.5051	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近六个月	1.1819	0.6768	0.5051	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近一年	2.2112	1.3537	0.8575	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近一年	2.2112	1.3537	0.8575	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三年	9.0887	4.0537	5.0350	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三年	9.0887	4.0537	5.0350	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近五年	18.1711	6.7574	11.4137	0.0079	0.0000	0.0079
2020-12-31	近五年	18.1711	6.7574	11.4137	0.0079	0.0000	0.0079
2020-12-31	成立至今	20.6425	7.6451	12.9974	0.0077	0.0000	0.0077
2020-12-31	成立至今	20.6425	7.6451	12.9974	0.0077	0.0000	0.0077
2020-09-30	近三个月	0.5544	0.3403	0.2141	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近六个月	0.9228	0.6768	0.2460	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近一年	2.2494	1.3537	0.8957	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近三年	9.5026	4.0537	5.4489	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近五年	18.4181	6.7574	11.6607	0.0080	0.0000	0.0080
2020-09-30	成立至今	19.8747	7.3048	12.5699	0.0079	0.0000	0.0079
2020-06-30	近一个月	0.1161	0.1107	0.0054	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三个月	0.3664	0.3357	0.0307	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.3664	0.3357	0.0307	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.0008	0.6713	0.3295	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近六个月	1.0008	0.6713	0.3295	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近一年	2.3024	1.3500	0.9524	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	近一年	2.3024	1.3500	0.9524	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	近三年	10.1331	4.0500	6.0831	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近三年	10.1331	4.0500	6.0831	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近五年	18.7139	6.7500	11.9639	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近五年	18.7139	6.7500	11.9639	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	成立至今	19.2137	6.9590	12.2547	0.0080	0.0000	0.0080
2020-06-30	成立至今	19.2137	6.9590	12.2547	0.0080	0.0000	0.0080
2020-03-31	近三个月	0.6321	0.3366	0.2955	0.0053	0.0000	0.0053
2019-12-31	近三个月	0.6781	0.3403	0.3378	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近三个月	0.6781	0.3403	0.3378	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近六个月	1.2888	0.6805	0.6083	0.0039	0.0000	0.0039
2019-12-31	近一年	2.7663	1.3500	1.4163	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近三年	11.4111	4.0537	7.3574	0.0058	0.0000	0.0058
2019-12-31	成立至今	18.0325	6.2914	11.7411	0.0082	0.0000	0.0082
2019-09-30	近三个月	0.6066	0.3403	0.2663	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近一个月	0.2392	0.1110	0.1282	0.0041	0.0000	0.0041
2019-06-30	近三个月	0.6741	0.3366	0.3375	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近三个月	0.6741	0.3366	0.3375	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近六个月	1.4587	0.6695	0.7892	0.0044	0.0000	0.0044
2019-06-30	近一年	3.1130	1.3500	1.7630	0.0041	0.0000	0.0041
2019-06-30	近三年	12.4371	4.0500	8.3871	0.0092	0.0000	0.0092
2019-06-30	成立至今	16.5307	5.6108	10.9199	0.0085	0.0000	0.0085
2019-03-31	近三个月	0.7794	0.3329	0.4465	0.0048	0.0000	0.0048
2018-12-31	近三个月	0.7683	0.3403	0.4280	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近三个月	0.7683	0.3403	0.4280	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近六个月	1.6305	0.6805	0.9500	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	近一年	3.8558	1.3500	2.5058	0.0044	0.0000	0.0044
2018-12-31	近三年	12.5025	4.0537	8.4488	0.0093	0.0000	0.0093
2018-12-31	成立至今	14.8553	4.9414	9.9139	0.0089	0.0000	0.0089
2018-09-30	近三个月	0.8556	0.3403	0.5153	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近一个月	0.3835	0.1110	0.2725	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	近三个月	1.0640	0.3366	0.7274	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近三个月	1.0640	0.3366	0.7274	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近六个月	2.1896	0.6695	1.5201	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	近一年	4.4044	1.3500	3.0544	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	近三年	12.5388	4.0500	8.4888	0.0096	0.0000	0.0096
2018-06-30	成立至今	13.0126	4.2571	8.7555	0.0094	0.0000	0.0094
2018-03-31	近三个月	1.1137	0.3329	0.7808	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近三个月	1.0224	0.3403	0.6821	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	1.0224	0.3403	0.6821	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近六个月	2.1673	0.6805	1.4868	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近一年	4.3872	1.3500	3.0372	0.0073	0.0000	0.0073
2017-12-31	成立至今	10.5911	3.5914	6.9997	0.0101	0.0000	0.0101
2017-09-30	近三个月	1.1334	0.3403	0.7931	0.0047	0.0000	0.0047
2017-06-30	近一个月	0.4835	0.1110	0.3725	0.0133	0.0000	0.0133
2017-06-30	近三个月	1.1560	0.3366	0.8194	0.0102	0.0000	0.0102
2017-06-30	近三个月	1.1560	0.3366	0.8194	0.0102	0.0000	0.0102
2017-06-30	近六个月	2.1728	0.6695	1.5033	0.0098	0.0000	0.0098
2017-06-30	近一年	4.4426	1.3500	3.0926	0.0145	0.0000	0.0145
2017-06-30	成立至今	8.2451	2.9108	5.3343	0.0110	0.0000	0.0110
2017-03-31	近三个月	1.0052	0.3329	0.6723	0.0094	0.0000	0.0094
2016-12-31	近三个月	1.3674	0.3403	1.0271	0.0241	0.0000	0.0241
2016-12-31	近三个月	1.3674	0.3403	1.0271	0.0241	0.0000	0.0241
2016-12-31	近六个月	2.2215	0.6805	1.5410	0.0181	0.0000	0.0181
2016-12-31	近一年	3.7730	1.3537	2.4193	0.0137	0.0000	0.0137
2016-12-31	成立至今	5.9432	2.2414	3.7018	0.0113	0.0000	0.0113
2016-09-30	近三个月	0.8426	0.3403	0.5023	0.0076	0.0000	0.0076
2016-06-30	近一个月	0.2786	0.1147	0.1639	0.0091	0.0000	0.0091
2016-06-30	近三个月	0.7363	0.3366	0.3997	0.0066	0.0000	0.0066
2016-06-30	近三个月	0.7363	0.3366	0.3997	0.0066	0.0000	0.0066
2016-06-30	近六个月	1.5177	0.6732	0.8445	0.0063	0.0000	0.0063
2016-06-30	近一年	3.2063	1.3537	1.8526	0.0067	0.0000	0.0067
2016-06-30	成立至今	3.6408	1.5608	2.0800	0.0063	0.0000	0.0063
2016-03-31	近三个月	0.7757	0.3366	0.4391	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	近三个月	0.8509	0.3440	0.5069	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	近三个月	0.8509	0.3440	0.5069	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	近六个月	1.6633	0.6805	0.9828	0.0071	0.0000	0.0071
2015-12-31	成立至今	2.0913	0.8877	1.2036	0.0063	0.0000	0.0063
2015-09-30	近三个月	0.8056	0.3403	0.4653	0.0067	0.0000	0.0067

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com