中银国有企业债A(001235)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-09 1.2260

-0.0571%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.3800	-1.1900	2.5700	0.1700	0.1100	0.0600
2025-03-31	近六个月	4.4600	1.0200	3.4400	0.1800	0.1100	0.0700
2025-03-31	近一年	7.2400	2.3500	4.8900	0.1500	0.1000	0.0500
2025-03-31	近三年	14.0500	6.3100	7.7400	0.1100	0.0700	0.0400
2025-03-31	近五年	24.9800	6.6000	18.3800	0.1100	0.0700	0.0400
2025-03-31	成立至今	51.2000	11.6600	39.5400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.0400	2.2300	0.8100	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三个月	3.0400	2.2300	0.8100	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.9800	2.5000	1.4800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.9800	2.5000	1.4800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近一年	7.0400	4.9800	2.0600	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近一年	7.0400	4.9800	2.0600	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近三年	12.3700	7.6900	4.6800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近三年	12.3700	7.6900	4.6800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近五年	25.8100	9.8800	15.9300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	近五年	25.8100	9.8800	15.9300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	成立至今	49.1500	13.0100	36.1400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	49.1500	13.0100	36.1400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.9200	0.2600	0.6600	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.6600	1.3200	1.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.2200	3.5300	0.6900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近三年	11.4000	5.9700	5.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	24.0600	8.1400	15.9200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	44.7500	10.5400	34.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.6500	-0.3800	0.1100	0.0300	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.0600	0.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.0600	0.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9400	2.4200	0.5200	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.9400	2.4200	0.5200	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	3.8300	3.2700	0.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	3.8300	3.2700	0.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三年	12.7200	6.5800	6.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	12.7200	6.5800	6.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	25.1200	8.3500	16.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	43.4300	10.2500	33.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	43.4300	10.2500	33.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近六个月	1.5200	2.1800	-0.6600	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近一年	3.5600	3.1500	0.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三年	12.7400	5.9400	6.8000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	22.2700	6.9600	15.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	40.9900	9.1000	31.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.8200	-0.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.8200	-0.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	3.7500	2.0600	1.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.7500	2.0600	1.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	11.6400	4.7400	6.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	11.6400	4.7400	6.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	24.5600	6.0400	18.5200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近五年	24.5600	6.0400	18.5200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	成立至今	39.3400	7.6500	31.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	成立至今	39.3400	7.6500	31.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0100	0.9500	1.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4800	0.6200	1.8600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	12.7800	4.5400	8.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近五年	26.3700	7.2700	19.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	成立至今	38.8900	6.7700	32.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.1800	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.8500	1.2200	1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.8500	1.2200	1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7100	1.3500	1.3600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	2.7100	1.3500	1.3600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	13.9500	2.9900	10.9600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	13.9500	2.9900	10.9600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近五年	28.3300	7.8700	20.4600	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	成立至今	38.1400	6.7600	31.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	成立至今	38.1400	6.7600	31.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.3700	0.2800	1.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.3200	0.7800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	2.6900	0.7000	1.9900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	12.5300	0.9800	11.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近五年	27.8600	7.9500	19.9100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	36.1500	5.7700	30.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-0.6000	-0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-0.6000	-0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.1400	0.1200	-0.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.1400	0.1200	-0.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	1.1900	0.5100	0.6800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	1.1900	0.5100	0.6800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三年	13.3000	2.5500	10.7500	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	13.3000	2.5500	10.7500	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近五年	28.1600	8.8700	19.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近五年	28.1600	8.8700	19.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	34.3100	5.4700	28.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	34.3100	5.4700	28.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7600	0.7300	0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2200	1.0300	1.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	4.3100	1.7300	2.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三年	16.1500	3.8100	12.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近五年	29.0600	8.2700	20.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	成立至今	35.5300	6.1100	29.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.4700	-0.2400	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4500	0.2900	1.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4500	0.2900	1.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.6900	1.8300	3.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.6900	1.8300	3.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三年	17.3300	3.5300	13.8000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近三年	17.3300	3.5300	13.8000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近五年	29.3600	7.3200	22.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	34.5000	5.3400	29.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	成立至今	34.5000	5.3400	29.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近三个月	-0.1200	0.0900	-0.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	2.0400	0.6900	1.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	6.0100	1.9900	4.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三年	14.9800	2.9800	12.0000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	近五年	28.2800	6.0700	22.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	成立至今	32.5800	5.0300	27.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.1600	0.6000	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.1600	0.6000	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	4.3100	1.4400	2.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.3100	1.4400	2.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	6.3400	2.1000	4.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	6.3400	2.1000	4.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三年	18.6500	3.3700	15.2800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三年	18.6500	3.3700	15.2800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近五年	28.5600	4.6500	23.9100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近五年	28.5600	4.6500	23.9100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	成立至今	32.7300	4.9400	27.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	32.7300	4.9400	27.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	2.1000	0.8300	1.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.8900	1.2800	2.6100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	5.5100	2.1300	3.3800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近三年	18.2200	4.8000	13.4200	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近五年	23.6100	1.6200	21.9900	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	成立至今	29.9300	4.3100	25.6200	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.7500	0.4500	1.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.7500	0.4500	1.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6500	1.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6500	1.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一年	4.9700	-0.2000	5.1700	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近一年	4.9700	-0.2000	5.1700	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近三年	18.2100	4.5300	13.6800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三年	18.2100	4.5300	13.6800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近五年	23.4300	1.7000	21.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	27.2500	3.4500	23.8000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	27.2500	3.4500	23.8000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.1900	0.2000	-0.0100	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近一年	3.3700	-1.6800	5.0500	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	近三年	17.4500	5.1100	12.3400	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-03-31	成立至今	25.0600	2.9900	22.0700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3600	0.6400	0.7200	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.3600	0.6400	0.7200	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近六个月	2.9600	-0.8500	3.8100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近六个月	2.9600	-0.8500	3.8100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近一年	5.2900	-0.0600	5.3500	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	5.2900	-0.0600	5.3500	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近三年	19.1000	6.0900	13.0100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	19.1000	6.0900	13.0100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近五年	22.8500	0.8300	22.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近五年	22.8500	0.8300	22.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	24.8200	2.7800	22.0400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	24.8200	2.7800	22.0400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	1.5800	-1.4800	3.0600	0.1900	0.0800	0.1100
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2020-09-30	近五年	23.1400	2.0000	21.1400	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.9400	0.5500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2600	0.7900	1.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2600	0.7900	1.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.7500	1.8700	3.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.7500	1.8700	3.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	16.5900	5.6100	10.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	16.5900	5.6100	10.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	21.2300	3.6600	17.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	21.2300	3.6600	17.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.6000	0.6100	0.9900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.6000	0.6100	0.9900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.4100	1.0700	2.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	5.9700	1.3100	4.6600	0.1200	0.0500	0.0700
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2019-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2400	-0.3500	0.1700	0.0600	0.1100
2019-06-30	近六个月	2.4700	0.2400	2.2300	0.1600	0.0600	0.1000
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2018-12-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.9300	2.5700	1.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2018-12-31	近三年	10.1100	-0.4100	10.5200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	成立至今	11.8700	1.5100	10.3600	0.0800	0.0800	0.0000
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2018-06-30	近三个月	1.1000	1.0100	0.0900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.7200	2.1600	0.5600	0.0900	0.0800	0.0100
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2018-06-30	成立至今	7.6500	-1.0300	8.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.2000	-1.1500	0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2000	-1.1500	0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7900	-1.3000	2.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-12-31	成立至今	4.8000	-3.1200	7.9200	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0000	-0.1500	1.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.0100	0.9000	0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.6000	-0.8800	1.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6000	-0.8800	1.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.7000	-2.1100	2.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	0.8500	-3.5000	4.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.9700	-1.8500	5.8200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.1000	-1.2400	1.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.7700	-2.3200	0.5500	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.7700	-2.3200	0.5500	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	0.1400	-1.4200	1.5600	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	1.6200	-1.6300	3.2500	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	成立至今	3.2500	0.2700	2.9800	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-09-30	近三个月	1.9500	0.9100	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.3600	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1900	-0.5200	0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1900	-0.5200	0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.4800	-0.2100	1.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	成立至今	3.1000	1.7200	1.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
2016-03-31	近三个月	1.2800	0.3100	0.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.6000	1.8100	-0.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近三个月	1.6000	1.8100	-0.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	成立至今	1.6000	1.9300	-0.3300	0.0500	0.0800	-0.0300