易方达新利混合(001249)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.7726

0.2999%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1300	0.8900	1.2400	0.3100	0.0100	0.3000
2024-12-31	近六个月	4.9600	1.7900	3.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	近一年	9.5600	3.5600	6.0000	0.2200	0.0100	0.2100
2024-12-31	近三年	13.0500	10.6600	2.3900	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	近五年	37.3400	17.7600	19.5800	0.1900	0.0100	0.1800
2024-12-31	成立至今	84.7200	34.6100	50.1100	0.2200	0.0100	0.2100
2024-09-30	近三个月	2.7800	0.8900	1.8900	0.2200	0.0100	0.2100
2024-09-30	近六个月	4.7000	1.7800	2.9200	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近一年	7.6800	3.5600	4.1200	0.1600	0.0100	0.1500
2024-09-30	近三年	12.7000	10.6600	2.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	近五年	38.8100	17.7600	21.0500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	成立至今	80.8700	33.7200	47.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.2900	-0.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.8700	0.8800	0.9900	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.8700	0.8800	0.9900	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近六个月	4.3800	1.7700	2.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近六个月	4.3800	1.7700	2.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近一年	6.1500	3.5600	2.5900	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近一年	6.1500	3.5600	2.5900	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三年	12.1600	10.6600	1.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三年	12.1600	10.6600	1.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近五年	41.2400	17.7600	23.4800	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	成立至今	75.9900	32.8200	43.1700	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	成立至今	75.9900	32.8200	43.1700	0.2200	0.0100	0.2100
2024-03-31	近三个月	2.4700	0.8800	1.5900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-03-31	近六个月	2.8500	1.7800	1.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近一年	4.6000	3.5600	1.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近三年	12.2600	10.6600	1.6000	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近五年	40.1100	17.7600	22.3500	0.2000	0.0100	0.1900
2024-03-31	成立至今	72.7600	31.9400	40.8200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近三个月	0.3700	0.8900	-0.5200	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.3700	0.8900	-0.5200	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近六个月	1.6900	1.7900	-0.1000	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近六个月	1.6900	1.7900	-0.1000	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近一年	3.9800	3.5500	0.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近一年	3.9800	3.5500	0.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近三年	11.2100	10.6500	0.5600	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近三年	11.2100	10.6500	0.5600	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近五年	47.9000	17.7500	30.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近五年	47.9000	17.7500	30.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	成立至今	68.6000	31.0500	37.5500	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	成立至今	68.6000	31.0500	37.5500	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近三个月	1.3200	0.8900	0.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-09-30	近六个月	1.7000	1.7800	-0.0800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近一年	2.0200	3.5500	-1.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近三年	13.6500	10.6500	3.0000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近五年	43.5700	17.7500	25.8200	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	成立至今	67.9800	30.1600	37.8200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.2900	0.4700	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.3800	0.8800	-0.5000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.3800	0.8800	-0.5000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近六个月	2.2500	1.7600	0.4900	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.2500	1.7600	0.4900	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近一年	0.5700	3.5500	-2.9800	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近一年	0.5700	3.5500	-2.9800	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近三年	18.2500	10.6500	7.6000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近三年	18.2500	10.6500	7.6000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近五年	41.1000	17.7500	23.3500	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	成立至今	65.7900	29.2600	36.5300	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	成立至今	65.7900	29.2600	36.5300	0.2200	0.0100	0.2100
2023-03-31	近三个月	1.8600	0.8800	0.9800	0.1400	0.0100	0.1300
2023-03-31	近六个月	0.3200	1.7700	-1.4500	0.1600	0.0100	0.1500
2023-03-31	近一年	1.9300	3.5500	-1.6200	0.1400	0.0100	0.1300
2023-03-31	近三年	20.1200	10.6500	9.4700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近五年	39.6200	17.7500	21.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	成立至今	65.1700	28.3800	36.7900	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.5200	0.8900	-2.4100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.5200	0.8900	-2.4100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.6400	1.7900	-3.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.6400	1.7900	-3.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近一年	-0.7600	3.5500	-4.3100	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.7600	3.5500	-4.3100	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近三年	20.5600	10.6600	9.9000	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近三年	20.5600	10.6600	9.9000	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近五年	37.6500	17.7500	19.9000	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近五年	37.6500	17.7500	19.9000	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	成立至今	62.1500	27.5000	34.6500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	成立至今	62.1500	27.5000	34.6500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	近三个月	-0.1300	0.8900	-1.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.6000	1.7800	-0.1800	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近一年	2.5900	3.5500	-0.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近三年	26.3600	10.6600	15.7000	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近五年	45.8400	17.7500	28.0900	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	成立至今	64.6500	26.6100	38.0400	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近一个月	0.7600	0.2900	0.4700	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.7300	0.8800	0.8500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近三个月	1.7300	0.8800	0.8500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近六个月	0.8900	1.7600	-0.8700	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.8900	1.7600	-0.8700	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一年	5.0700	3.5500	1.5200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近一年	5.0700	3.5500	1.5200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近三年	32.3100	10.6600	21.6500	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三年	32.3100	10.6600	21.6500	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近五年	49.8700	17.7500	32.1200	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	成立至今	64.8600	25.7200	39.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	64.8600	25.7200	39.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2022-03-31	近三个月	-0.8300	0.8800	-1.7100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.9700	1.7700	-0.8000	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近一年	5.2900	3.5500	1.7400	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近三年	31.4300	10.6600	20.7700	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近五年	53.4500	17.7500	35.7000	0.2700	0.0100	0.2600
2022-03-31	成立至今	62.0500	24.8300	37.2200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.8100	0.8900	0.9200	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.8100	0.8900	0.9200	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近六个月	4.1400	1.7900	2.3500	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.1400	1.7900	2.3500	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近一年	7.7800	3.5500	4.2300	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近一年	7.7800	3.5500	4.2300	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近三年	43.3300	10.6600	32.6700	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近三年	43.3300	10.6600	32.6700	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近五年	58.6400	17.7500	40.8900	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近五年	58.6400	17.7500	40.8900	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	成立至今	63.4000	23.9600	39.4400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	成立至今	63.4000	23.9600	39.4400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近三个月	2.2900	0.8900	1.4000	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近六个月	4.2800	1.7800	2.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近一年	8.5800	3.5500	5.0300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近三年	37.1700	10.6600	26.5100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近五年	54.4600	17.7500	36.7100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	成立至今	60.4900	23.0600	37.4300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.9500	0.8800	1.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.9500	0.8800	1.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.5000	1.7600	1.7400	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近六个月	3.5000	1.7600	1.7400	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近一年	11.9100	3.5500	8.3600	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一年	11.9100	3.5500	8.3600	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三年	33.5300	10.6600	22.8700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近三年	33.5300	10.6600	22.8700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近五年	53.0700	17.7500	35.3200	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	成立至今	56.9000	22.1700	34.7300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	成立至今	56.9000	22.1700	34.7300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近三个月	1.5200	0.8800	0.6400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-03-31	近六个月	4.1300	1.7700	2.3600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近一年	11.9300	3.5500	8.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近三年	30.0900	10.6600	19.4300	0.3100	0.0100	0.3000
2021-03-31	近五年	50.7300	17.7500	32.9800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	成立至今	53.9000	21.2800	32.6200	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近三个月	2.5700	0.8900	1.6800	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.5700	0.8900	1.6800	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	8.1300	1.7900	6.3400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.1300	1.7900	6.3400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	12.7100	3.5600	9.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	12.7100	3.5600	9.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	28.6900	10.6600	18.0300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近三年	28.6900	10.6600	18.0300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近五年	49.0700	17.7600	31.3100	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近五年	49.0700	17.7600	31.3100	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	成立至今	51.6000	20.4100	31.1900	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	成立至今	51.6000	20.4100	31.1900	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近三个月	5.4200	0.8900	4.5300	0.2800	0.0100	0.2700
2020-09-30	近六个月	7.4900	1.7800	5.7100	0.2300	0.0100	0.2200
2020-09-30	近一年	13.4300	3.5600	9.8700	0.2300	0.0100	0.2200
2020-09-30	近三年	30.9100	10.6600	20.2500	0.3200	0.0100	0.3100
2020-09-30	近五年	46.1900	17.7800	28.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2020-09-30	成立至今	47.8000	19.5100	28.2900	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近一个月	0.5700	0.3100	0.2600	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.9600	0.8800	1.0800	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.9600	0.8800	1.0800	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	4.2400	1.7700	2.4700	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近六个月	4.2400	1.7700	2.4700	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	12.5200	3.5600	8.9600	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近一年	12.5200	3.5600	8.9600	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近三年	27.4500	10.6600	16.7900	0.3100	0.0100	0.3000
2020-06-30	近三年	27.4500	10.6600	16.7900	0.3100	0.0100	0.3000
2020-06-30	近五年	39.5000	17.8800	21.6200	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	成立至今	40.2000	18.6200	21.5800	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	成立至今	40.2000	18.6200	21.5800	0.2500	0.0100	0.2400
2020-03-31	近三个月	2.2300	0.8800	1.3500	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近三个月	3.2200	0.8900	2.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近三个月	3.2200	0.8900	2.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近六个月	7.9500	1.7900	6.1600	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近一年	17.9800	3.5500	14.4300	0.3200	0.0100	0.3100
2019-12-31	近三年	30.5800	10.6500	19.9300	0.3000	0.0100	0.2900
2019-12-31	成立至今	34.5000	16.8500	17.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2019-09-30	近三个月	4.5700	0.8900	3.6800	0.3200	0.0100	0.3100
2019-06-30	近一个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近三个月	1.0500	0.8800	0.1700	0.3100	0.0100	0.3000
2019-06-30	近三个月	1.0500	0.8800	0.1700	0.3100	0.0100	0.3000
2019-06-30	近六个月	9.3000	1.7600	7.5400	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近一年	6.0400	3.5500	2.4900	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近三年	21.5600	10.6500	10.9100	0.2900	0.0100	0.2800
2019-06-30	成立至今	24.6000	15.0600	9.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2019-03-31	近三个月	8.1600	0.8800	7.2800	0.4500	0.0100	0.4400
2018-12-31	近三个月	-2.5600	0.8900	-3.4500	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	近三个月	-2.5600	0.8900	-3.4500	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	近六个月	-2.9800	1.7900	-4.7700	0.3900	0.0100	0.3800
2018-12-31	近一年	-3.2300	3.5500	-6.7800	0.3500	0.0100	0.3400
2018-12-31	近三年	12.0900	10.6600	1.4300	0.2400	0.0100	0.2300
2018-12-31	成立至今	14.0000	13.3000	0.7000	0.2200	0.0100	0.2100
2018-09-30	近三个月	-0.4300	0.8900	-1.3200	0.4100	0.0100	0.4000
2018-06-30	近一个月	-1.6700	0.2900	-1.9600	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近三个月	-0.6800	0.8800	-1.5600	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近三个月	-0.6800	0.8800	-1.5600	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近六个月	-0.2500	1.7600	-2.0100	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近一年	6.8200	3.5500	3.2700	0.2800	0.0100	0.2700
2018-06-30	近三年	16.9200	10.7700	6.1500	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	成立至今	17.5000	11.5100	5.9900	0.1800	0.0100	0.1700
2018-03-31	近三个月	0.4200	0.8800	-0.4600	0.3200	0.0100	0.3100
2017-12-31	近三个月	4.3400	0.8900	3.4500	0.2900	0.0100	0.2800
2017-12-31	近三个月	4.3400	0.8900	3.4500	0.2900	0.0100	0.2800
2017-12-31	近六个月	7.0900	1.7900	5.3000	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近一年	14.3700	3.5500	10.8200	0.2100	0.0100	0.2000
2017-12-31	成立至今	17.8000	9.7500	8.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2017-09-30	近三个月	2.6400	0.8900	1.7500	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近一个月	2.8000	0.2900	2.5100	0.2500	0.0100	0.2400
2017-06-30	近三个月	4.1700	0.8800	3.2900	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近三个月	4.1700	0.8800	3.2900	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近六个月	6.8000	1.7600	5.0400	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近一年	7.3200	3.5500	3.7700	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	成立至今	10.0000	7.9600	2.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	2.5200	0.8800	1.6400	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-0.8700	0.8900	-1.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	-0.8700	0.8900	-1.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	0.4900	1.7900	-1.3000	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近一年	1.2800	3.5600	-2.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	3.0000	6.2000	-3.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	1.3700	0.8900	0.4800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.2900	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.8800	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.8800	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近六个月	0.7900	1.7700	-0.9800	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一年	1.9900	3.6800	-1.6900	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	成立至今	2.5000	4.4100	-1.9100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.3900	0.8800	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.5900	0.9100	-0.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	0.5900	0.9100	-0.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近六个月	1.1900	1.9100	-0.7200	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	成立至今	1.7000	2.6500	-0.9500	0.0400	0.0100	0.0300
2015-09-30	近三个月	0.6000	1.0000	-0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.4000	0.3800	0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	0.5000	0.7400	-0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	成立至今	0.5000	0.7400	-0.2400	0.0500	0.0100	0.0400