天弘现金管家货币D(001251) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘现金管家货币D(001251)

2025-04-03 0.3272

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-12-31	近三个月	0.3283	0.3456	-0.0173	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.6895	0.6924	-0.0029	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.6895	0.6924	-0.0029	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.5931	1.3819	0.2112	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.5931	1.3819	0.2112	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.1855	4.1955	0.9900	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.1855	4.1955	0.9900	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.5822	7.0913	2.4909	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	成立至今	25.1950	14.1405	11.0545	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	成立至今	25.1950	14.1405	11.0545	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.3456	0.0144	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.7704	0.6886	0.0818	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-09-30	近五年	9.8885	7.0913	2.7972	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	24.7854	13.7474	11.0380	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1282	0.1126	0.0156	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近三个月	0.4089	0.3418	0.0671	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.8974	0.6848	0.2126	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近一年	1.7323	1.3819	0.3504	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近三年	5.5960	4.1955	1.4005	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近五年	10.1457	7.0913	3.0544	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	成立至今	24.3378	13.3557	10.9821	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4866	0.3418	0.1448	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-03-31	成立至今	23.8314	12.9695	10.8619	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.4436	0.3456	0.0980	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近六个月	0.8274	0.6924	0.1350	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	1.7256	1.3781	0.3475	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	5.8099	4.1916	1.6183	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	10.5652	7.0872	3.4780	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	成立至今	23.2318	12.5847	10.6471	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-09-30	近三个月	0.3821	0.3456	0.0365	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	0.8908	0.6810	0.2098	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	1.6901	1.3781	0.3120	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	5.9435	4.1916	1.7519	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.9435	4.1916	1.7519	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	11.1683	7.0872	4.0811	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-06-30	成立至今	22.2206	11.8105	10.4101	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-03-31	成立至今	21.6926	11.4296	10.2630	0.0031	0.0000	0.0031
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2022-12-31	近三个月	0.3972	0.3456	0.0516	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7922	0.6924	0.0998	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7922	0.6924	0.0998	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7798	1.3781	0.4017	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7798	1.3781	0.4017	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.0341	4.1955	1.8386	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-12-31	近五年	12.3905	7.0872	5.3033	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-12-31	成立至今	21.1414	11.0542	10.0872	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	21.1414	11.0542	10.0872	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.3934	0.3456	0.0478	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-06-30	近六个月	0.9798	0.6810	0.2988	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近一年	2.0728	1.3781	0.6947	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近三年	6.4708	4.1955	2.2753	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.4708	4.1955	2.2753	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.6292	7.0872	6.5420	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	20.1893	10.2906	9.8987	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	20.1893	10.2906	9.8987	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5069	0.3381	0.1688	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-03-31	近五年	14.1185	7.0872	7.0313	0.0031	0.0000	0.0031
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2021-12-31	近三个月	0.5454	0.3456	0.1998	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5454	0.3456	0.1998	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0824	0.6924	0.3900	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0824	0.6924	0.3900	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1961	1.3781	0.8180	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1961	1.3781	0.8180	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.7891	4.1955	2.5936	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.7891	4.1955	2.5936	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	14.4884	7.0872	7.4012	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	14.4884	7.0872	7.4012	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	19.0231	9.5445	9.4786	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	19.0231	9.5445	9.4786	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.5341	0.3456	0.1885	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0967	0.6886	0.4081	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-09-30	近五年	14.5493	7.0872	7.4621	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	18.3774	9.1672	9.2102	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1784	0.1126	0.0658	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5597	0.3418	0.2179	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5597	0.3418	0.2179	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1018	0.6810	0.4208	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-06-30	近一年	2.0670	1.3781	0.6889	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0670	1.3781	0.6889	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.1007	4.1955	2.9052	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	7.1007	4.1955	2.9052	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	14.5898	7.0872	7.5026	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	17.7485	8.7913	8.9572	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	成立至今	17.7485	8.7913	8.9572	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	近三个月	0.5391	0.3381	0.2010	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.0857	0.6848	0.4009	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.9006	1.3781	0.5225	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.6032	4.1955	3.4077	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近五年	14.5340	7.0872	7.4468	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	成立至今	17.0932	8.4207	8.6725	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.5437	0.3456	0.1981	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5437	0.3456	0.1981	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9547	0.6924	0.2623	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9547	0.6924	0.2623	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9411	1.3819	0.5592	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.9411	1.3819	0.5592	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.0522	4.1955	3.8567	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三年	8.0522	4.1955	3.8567	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	14.5564	7.0913	7.4651	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	14.5564	7.0913	7.4651	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	16.4653	8.0554	8.4099	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	16.4653	8.0554	8.4099	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近三个月	0.4088	0.3456	0.0632	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8061	0.6886	0.1175	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近一年	2.0071	1.3819	0.6252	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.5039	4.1955	4.3084	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近五年	14.5344	7.0913	7.4431	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	成立至今	15.8355	7.6832	8.1523	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近一个月	0.1073	0.1126	-0.0053	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3957	0.3418	0.0539	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3957	0.3418	0.0539	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9771	0.6848	0.2923	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9771	0.6848	0.2923	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.1962	1.3819	0.8143	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.1962	1.3819	0.8143	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	9.0673	4.1955	4.8718	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三年	9.0673	4.1955	4.8718	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近五年	14.7663	7.0913	7.6750	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	15.3639	7.3124	8.0515	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	15.3639	7.3124	8.0515	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5791	0.3418	0.2373	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6088	0.3456	0.2632	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6088	0.3456	0.2632	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.2073	0.6924	0.5149	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.5045	1.3781	1.1264	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	9.8949	4.1916	5.7033	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	成立至今	14.2477	6.5825	7.6652	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.5949	0.3456	0.2493	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2033	0.1126	0.0907	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6076	0.3418	0.2658	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6076	0.3418	0.2658	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.2817	0.6810	0.6007	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.6767	1.3781	1.2986	0.0035	0.0000	0.0035
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2018-12-31	近三个月	0.6866	0.3456	0.3410	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	近三个月	0.6866	0.3456	0.3410	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	近六个月	1.3774	0.6924	0.6850	0.0048	0.0000	0.0048
2018-12-31	近一年	3.4050	1.3781	2.0269	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	近三年	9.6294	4.1955	5.4339	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	11.4563	5.1336	6.3227	0.0040	0.0000	0.0040
2018-09-30	近三个月	0.6861	0.3456	0.3405	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	近一个月	0.4142	0.1126	0.3016	0.0078	0.0000	0.0078
2018-06-30	近三个月	1.0315	0.3418	0.6897	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	近三个月	1.0315	0.3418	0.6897	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	近六个月	2.0000	0.6810	1.3190	0.0044	0.0000	0.0044
2018-06-30	近一年	3.9412	1.3781	2.5631	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	近三年	9.3724	4.1955	5.1769	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	成立至今	9.9419	4.4107	5.5312	0.0039	0.0000	0.0039
2018-03-31	近三个月	0.9587	0.3381	0.6206	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近三个月	0.9640	0.3456	0.6184	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	0.9640	0.3456	0.6184	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近六个月	1.9031	0.6924	1.2107	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近一年	3.6796	1.3781	2.3015	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	7.7862	3.7044	4.0818	0.0035	0.0000	0.0035
2017-09-30	近三个月	0.9301	0.3456	0.5845	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一个月	0.3141	0.1126	0.2015	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.9031	0.3418	0.5613	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9031	0.3418	0.5613	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近六个月	1.7433	0.6810	1.0623	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	2.9357	1.3781	1.5576	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	成立至今	5.7732	2.9913	2.7819	0.0035	0.0000	0.0035
2017-03-31	近三个月	0.8327	0.3381	0.4946	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.5989	0.3456	0.2533	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近三个月	0.5989	0.3456	0.2533	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近六个月	1.1719	0.6924	0.4795	0.0038	0.0000	0.0038
2016-12-31	近一年	2.2568	1.3819	0.8749	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	成立至今	3.9608	2.2946	1.6662	0.0037	0.0000	0.0037
2016-09-30	近三个月	0.5696	0.3456	0.2240	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	近一个月	0.1818	0.1126	0.0692	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	近三个月	0.5108	0.3418	0.1690	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近三个月	0.5108	0.3418	0.1690	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近六个月	1.0723	0.6848	0.3875	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	近一年	2.2243	1.3819	0.8424	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	成立至今	2.7566	1.5912	1.1654	0.0037	0.0000	0.0037
2016-03-31	近三个月	0.5587	0.3418	0.2169	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.5244	0.3456	0.1788	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近三个月	0.5244	0.3456	0.1788	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近六个月	1.1397	0.6924	0.4473	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	成立至今	1.6664	0.9003	0.7661	0.0042	0.0000	0.0042
2015-09-30	近三个月	0.6121	0.3456	0.2665	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	近一个月	0.2758	0.1126	0.1632	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近三个月	0.5207	0.2065	0.3142	0.0053	0.0000	0.0053
2015-06-30	成立至今	0.5207	0.2065	0.3142	0.0053	0.0000	0.0053

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