中海进取收益混合(001252) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海进取收益混合(001252)

2024-11-22 1.2230

-2.9365%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	7.1100	0.6700	6.4400	1.1900	0.0100	1.1800
2024-09-30	近六个月	-5.5000	1.3400	-6.8400	1.1900	0.0100	1.1800
2024-09-30	近一年	-14.7300	2.7100	-17.4400	1.2400	0.0100	1.2300
2024-09-30	近三年	-43.9100	8.5700	-52.4800	1.3100	0.0100	1.3000
2024-09-30	近五年	9.8000	15.1600	-5.3600	1.4300	0.0100	1.4200
2024-09-30	成立至今	22.1000	33.1000	-11.0000	1.2500	0.0100	1.2400
2024-06-30	近一个月	-6.3300	0.2200	-6.5500	0.9000	0.0100	0.8900
2024-06-30	近三个月	-11.7600	0.6600	-12.4200	1.1800	0.0100	1.1700
2024-06-30	近三个月	-11.7600	0.6600	-12.4200	1.1800	0.0100	1.1700
2024-06-30	近六个月	-17.2100	1.3400	-18.5500	1.4100	0.0100	1.4000
2024-06-30	近六个月	-17.2100	1.3400	-18.5500	1.4100	0.0100	1.4000
2024-06-30	近一年	-33.2900	2.7300	-36.0200	1.1900	0.0100	1.1800
2024-06-30	近一年	-33.2900	2.7300	-36.0200	1.1900	0.0100	1.1800
2024-06-30	近三年	-45.2200	8.6400	-53.8600	1.3800	0.0100	1.3700
2024-06-30	近三年	-45.2200	8.6400	-53.8600	1.3800	0.0100	1.3700
2024-06-30	近五年	10.3600	15.2700	-4.9100	1.4200	0.0100	1.4100
2024-06-30	成立至今	14.0000	32.2100	-18.2100	1.2600	0.0100	1.2500
2024-06-30	成立至今	14.0000	32.2100	-18.2100	1.2600	0.0100	1.2500
2024-03-31	近三个月	-6.1700	0.6700	-6.8400	1.6100	0.0100	1.6000
2024-03-31	近六个月	-9.7800	1.3500	-11.1300	1.2900	0.0100	1.2800
2024-03-31	近一年	-31.1700	2.7500	-33.9200	1.2500	0.0100	1.2400
2024-03-31	近三年	-27.8600	8.7000	-36.5600	1.4000	0.0100	1.3900
2024-03-31	近五年	16.9200	15.3900	1.5300	1.4500	0.0100	1.4400
2024-03-31	成立至今	29.2000	31.3400	-2.1400	1.2600	0.0100	1.2500
2023-12-31	近三个月	-3.8400	0.6800	-4.5200	0.8900	0.0100	0.8800
2023-12-31	近三个月	-3.8400	0.6800	-4.5200	0.8900	0.0100	0.8800
2023-12-31	近六个月	-19.4300	1.3700	-20.8000	0.9500	0.0100	0.9400
2023-12-31	近六个月	-19.4300	1.3700	-20.8000	0.9500	0.0100	0.9400
2023-12-31	近一年	-15.3700	2.7600	-18.1300	1.2000	0.0100	1.1900
2023-12-31	近一年	-15.3700	2.7600	-18.1300	1.2000	0.0100	1.1900
2023-12-31	近三年	-28.5000	8.7500	-37.2500	1.4200	0.0100	1.4100
2023-12-31	近三年	-28.5000	8.7500	-37.2500	1.4200	0.0100	1.4100
2023-12-31	近五年	59.5600	15.5000	44.0600	1.4400	0.0100	1.4300
2023-12-31	近五年	59.5600	15.5000	44.0600	1.4400	0.0100	1.4300
2023-12-31	成立至今	37.7000	30.4700	7.2300	1.2500	0.0100	1.2400
2023-12-31	成立至今	37.7000	30.4700	7.2300	1.2500	0.0100	1.2400
2023-09-30	近三个月	-16.2100	0.6900	-16.9000	1.0000	0.0100	0.9900
2023-09-30	近六个月	-23.7100	1.3700	-25.0800	1.2100	0.0100	1.2000
2023-09-30	近一年	-13.5800	2.7800	-16.3600	1.2800	0.0100	1.2700
2023-09-30	近三年	-13.9400	8.8200	-22.7600	1.4700	0.0100	1.4600
2023-09-30	近五年	50.4200	15.6200	34.8000	1.4800	0.0100	1.4700
2023-09-30	成立至今	43.2000	29.5900	13.6100	1.2600	0.0100	1.2500
2023-06-30	近一个月	-2.3400	0.2200	-2.5600	1.4200	0.0100	1.4100
2023-06-30	近三个月	-8.9500	0.6800	-9.6300	1.4100	0.0100	1.4000
2023-06-30	近三个月	-8.9500	0.6800	-9.6300	1.4100	0.0100	1.4000
2023-06-30	近六个月	5.0400	1.3700	3.6700	1.4100	0.0100	1.4000
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2023-06-30	近一年	-3.7700	2.8000	-6.5700	1.3000	0.0100	1.2900
2023-06-30	近一年	-3.7700	2.8000	-6.5700	1.3000	0.0100	1.2900
2023-06-30	近三年	9.3400	8.8800	0.4600	1.5100	0.0100	1.5000
2023-06-30	近三年	9.3400	8.8800	0.4600	1.5100	0.0100	1.5000
2023-06-30	近五年	75.1000	15.7500	59.3500	1.5000	0.0100	1.4900
2023-06-30	成立至今	70.9000	28.7000	42.2000	1.2600	0.0100	1.2500
2023-06-30	成立至今	70.9000	28.7000	42.2000	1.2600	0.0100	1.2500
2023-03-31	近三个月	15.3700	0.6800	14.6900	1.3800	0.0100	1.3700
2023-03-31	近六个月	13.2800	1.3800	11.9000	1.3400	0.0100	1.3300
2023-03-31	近一年	6.7100	2.8200	3.8900	1.3200	0.0100	1.3100
2023-03-31	近三年	36.0100	8.9500	27.0600	1.4900	0.0100	1.4800
2023-03-31	近五年	67.8900	15.8700	52.0200	1.5100	0.0100	1.5000
2023-03-31	成立至今	87.7000	27.8300	59.8700	1.2600	0.0100	1.2500
2022-12-31	近三个月	-1.8100	0.7000	-2.5100	1.3000	0.0100	1.2900
2022-12-31	近三个月	-1.8100	0.7000	-2.5100	1.3000	0.0100	1.2900
2022-12-31	近六个月	-8.3900	1.4100	-9.8000	1.2000	0.0100	1.1900
2022-12-31	近六个月	-8.3900	1.4100	-9.8000	1.2000	0.0100	1.1900
2022-12-31	近一年	-25.9100	2.8300	-28.7400	1.4300	0.0100	1.4200
2022-12-31	近一年	-25.9100	2.8300	-28.7400	1.4300	0.0100	1.4200
2022-12-31	近三年	28.0100	9.0200	18.9900	1.5600	0.0100	1.5500
2022-12-31	近三年	28.0100	9.0200	18.9900	1.5600	0.0100	1.5500
2022-12-31	近五年	46.9700	16.0000	30.9700	1.5200	0.0100	1.5100
2022-12-31	近五年	46.9700	16.0000	30.9700	1.5200	0.0100	1.5100
2022-12-31	成立至今	62.7000	26.9700	35.7300	1.2500	0.0100	1.2400
2022-12-31	成立至今	62.7000	26.9700	35.7300	1.2500	0.0100	1.2400
2022-09-30	近三个月	-6.7000	0.7000	-7.4000	1.1200	0.0100	1.1100
2022-09-30	近六个月	-5.8000	1.4100	-7.2100	1.3000	0.0100	1.2900
2022-09-30	近一年	-23.8900	2.8600	-26.7500	1.4000	0.0100	1.3900
2022-09-30	近三年	49.0100	9.0900	39.9200	1.5300	0.0100	1.5200
2022-09-30	近五年	52.3000	16.1300	36.1700	1.5100	0.0100	1.5000
2022-09-30	成立至今	65.7000	26.0900	39.6100	1.2500	0.0100	1.2400
2022-06-30	近一个月	5.0900	0.2300	4.8600	1.0700	0.0100	1.0600
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.7000	0.2700	1.4900	0.0100	1.4800
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.7000	0.2700	1.4900	0.0100	1.4800
2022-06-30	近六个月	-19.1300	1.4100	-20.5400	1.6500	0.0100	1.6400
2022-06-30	近六个月	-19.1300	1.4100	-20.5400	1.6500	0.0100	1.6400
2022-06-30	近一年	-14.6600	2.8800	-17.5400	1.6100	0.0100	1.6000
2022-06-30	近一年	-14.6600	2.8800	-17.5400	1.6100	0.0100	1.6000
2022-06-30	近三年	71.9300	9.1600	62.7700	1.5200	0.0100	1.5100
2022-06-30	近三年	71.9300	9.1600	62.7700	1.5200	0.0100	1.5100
2022-06-30	近五年	67.2300	16.2600	50.9700	1.5000	0.0100	1.4900
2022-06-30	成立至今	77.6000	25.2000	52.4000	1.2600	0.0100	1.2500
2022-06-30	成立至今	77.6000	25.2000	52.4000	1.2600	0.0100	1.2500
2022-03-31	近三个月	-19.9000	0.7000	-20.6000	1.7800	0.0100	1.7700
2022-03-31	近六个月	-19.2000	1.4300	-20.6300	1.4900	0.0100	1.4800
2022-03-31	近一年	-1.7900	2.9000	-4.6900	1.5900	0.0100	1.5800
2022-03-31	近三年	59.1900	9.2500	49.9400	1.5400	0.0100	1.5300
2022-03-31	近五年	68.1600	16.4100	51.7500	1.4600	0.0100	1.4500
2022-03-31	成立至今	75.9000	24.1800	51.7200	1.2500	0.0100	1.2400
2021-12-31	近三个月	0.8700	0.7200	0.1500	1.1300	0.0100	1.1200
2021-12-31	近三个月	0.8700	0.7200	0.1500	1.1300	0.0100	1.1200
2021-12-31	近六个月	5.5300	1.4500	4.0800	1.5800	0.0100	1.5700
2021-12-31	近六个月	5.5300	1.4500	4.0800	1.5800	0.0100	1.5700
2021-12-31	近一年	14.0200	2.9200	11.1000	1.6000	0.0100	1.5900
2021-12-31	近一年	14.0200	2.9200	11.1000	1.6000	0.0100	1.5900
2021-12-31	近三年	154.4600	9.3200	145.1400	1.5200	0.0100	1.5100
2021-12-31	近三年	154.4600	9.3200	145.1400	1.5200	0.0100	1.5100
2021-12-31	近五年	113.0000	16.5500	96.4500	1.4100	0.0100	1.4000
2021-12-31	近五年	113.0000	16.5500	96.4500	1.4100	0.0100	1.4000
2021-12-31	成立至今	119.6000	23.3200	96.2800	1.2200	0.0100	1.2100
2021-12-31	成立至今	119.6000	23.3200	96.2800	1.2200	0.0100	1.2100
2021-09-30	近三个月	4.6100	0.7300	3.8800	1.9100	0.0100	1.9000
2021-09-30	近六个月	21.5500	1.4500	20.1000	1.6700	0.0100	1.6600
2021-09-30	近一年	30.8300	2.9400	27.8900	1.7000	0.0100	1.6900
2021-09-30	近三年	128.6800	9.3900	119.2900	1.5600	0.0100	1.5500
2021-09-30	近五年	110.5400	16.6900	93.8500	1.3800	0.0100	1.3700
2021-09-30	成立至今	117.7000	22.4400	95.2600	1.2300	0.0100	1.2200
2021-06-30	近一个月	1.3600	0.2400	1.1200	1.6900	0.0100	1.6800
2021-06-30	近三个月	16.1900	0.7200	15.4700	1.3800	0.0100	1.3700
2021-06-30	近三个月	16.1900	0.7200	15.4700	1.3800	0.0100	1.3700
2021-06-30	近六个月	8.0500	1.4500	6.6000	1.6300	0.0100	1.6200
2021-06-30	近六个月	8.0500	1.4500	6.6000	1.6300	0.0100	1.6200
2021-06-30	近一年	33.1400	2.9600	30.1800	1.5900	0.0100	1.5800
2021-06-30	近一年	33.1400	2.9600	30.1800	1.5900	0.0100	1.5800
2021-06-30	近三年	113.2200	9.4600	103.7600	1.5300	0.0100	1.5200
2021-06-30	近三年	113.2200	9.4600	103.7600	1.5300	0.0100	1.5200
2021-06-30	近五年	103.4200	16.8300	86.5900	1.3100	0.0100	1.3000
2021-06-30	成立至今	108.1000	21.5500	86.5500	1.1900	0.0100	1.1800
2021-06-30	成立至今	108.1000	21.5500	86.5500	1.1900	0.0100	1.1800
2021-03-31	近三个月	-7.0100	0.7200	-7.7300	1.8500	0.0100	1.8400
2021-03-31	近六个月	7.6300	1.4700	6.1600	1.7400	0.0100	1.7300
2021-03-31	近一年	29.7800	2.9900	26.7900	1.5400	0.0100	1.5300
2021-03-31	近三年	60.2000	9.5400	50.6600	1.5400	0.0100	1.5300
2021-03-31	近五年	75.2400	16.9700	58.2700	1.2800	0.0100	1.2700
2021-03-31	成立至今	79.1000	20.6800	58.4200	1.1800	0.0100	1.1700
2020-12-31	近三个月	15.7500	0.7400	15.0100	1.6300	0.0100	1.6200
2020-12-31	近三个月	15.7500	0.7400	15.0100	1.6300	0.0100	1.6200
2020-12-31	近六个月	23.2200	1.4900	21.7300	1.5600	0.0100	1.5500
2020-12-31	近六个月	23.2200	1.4900	21.7300	1.5600	0.0100	1.5500
2020-12-31	近一年	51.5300	3.0200	48.5100	1.6400	0.0100	1.6300
2020-12-31	近一年	51.5300	3.0200	48.5100	1.6400	0.0100	1.6300
2020-12-31	近三年	73.9800	9.6100	64.3700	1.5200	0.0100	1.5100
2020-12-31	近三年	73.9800	9.6100	64.3700	1.5200	0.0100	1.5100
2020-12-31	近五年	90.6900	17.1300	73.5600	1.2100	0.0100	1.2000
2020-12-31	近五年	90.6900	17.1300	73.5600	1.2100	0.0100	1.2000
2020-12-31	成立至今	92.6000	19.8200	72.7800	1.1400	0.0100	1.1300
2020-12-31	成立至今	92.6000	19.8200	72.7800	1.1400	0.0100	1.1300
2020-09-30	近三个月	6.4600	0.7500	5.7100	1.5100	0.0100	1.5000
2020-09-30	近六个月	20.5800	1.5000	19.0800	1.3300	0.0100	1.3200
2020-09-30	近一年	49.6400	3.0400	46.6000	1.4800	0.0100	1.4700
2020-09-30	近三年	52.9400	9.6900	43.2500	1.4700	0.0100	1.4600
2020-09-30	近五年	67.9100	17.2900	50.6200	1.1600	0.0100	1.1500
2020-09-30	成立至今	66.4000	18.9400	47.4600	1.1200	0.0100	1.1100
2020-06-30	近一个月	8.6200	0.2600	8.3600	0.7700	0.0100	0.7600
2020-06-30	近三个月	13.2600	0.7400	12.5200	1.0900	0.0100	1.0800
2020-06-30	近三个月	13.2600	0.7400	12.5200	1.0900	0.0100	1.0800
2020-06-30	近六个月	22.9700	1.5000	21.4700	1.7300	0.0100	1.7200
2020-06-30	近六个月	22.9700	1.5000	21.4700	1.7300	0.0100	1.7200
2020-06-30	近一年	51.3100	3.0600	48.2500	1.3300	0.0100	1.3200
2020-06-30	近一年	51.3100	3.0600	48.2500	1.3300	0.0100	1.3200
2020-06-30	近三年	47.1800	9.7700	37.4100	1.4200	0.0100	1.4100
2020-06-30	近三年	47.1800	9.7700	37.4100	1.4200	0.0100	1.4100
2020-06-30	近五年	54.7500	17.5600	37.1900	1.1100	0.0100	1.1000
2020-06-30	成立至今	56.3000	18.0500	38.2500	1.0900	0.0100	1.0800
2020-06-30	成立至今	56.3000	18.0500	38.2500	1.0900	0.0100	1.0800
2020-03-31	近三个月	8.5800	0.7500	7.8300	2.2000	0.0100	2.1900
2019-12-31	近三个月	14.3000	0.7600	13.5400	0.7800	0.0100	0.7700
2019-12-31	近三个月	14.3000	0.7600	13.5400	0.7800	0.0100	0.7700
2019-12-31	近六个月	23.0400	1.5400	21.5000	0.8200	0.0100	0.8100
2019-12-31	近一年	47.2800	3.1000	44.1800	1.2900	0.0100	1.2800
2019-12-31	近三年	23.2800	9.9200	13.3600	1.2500	0.0100	1.2400
2019-12-31	成立至今	27.1000	16.3100	10.7900	1.0100	0.0100	1.0000
2019-09-30	近三个月	7.6500	0.7700	6.8800	0.8600	0.0100	0.8500
2019-06-30	近一个月	3.4000	0.2500	3.1500	1.3700	0.0100	1.3600
2019-06-30	近三个月	-6.5200	0.7700	-7.2900	1.7200	0.0100	1.7100
2019-06-30	近三个月	-6.5200	0.7700	-7.2900	1.7200	0.0100	1.7100
2019-06-30	近六个月	19.7000	1.5400	18.1600	1.6500	0.0100	1.6400
2019-06-30	近一年	5.8400	3.1500	2.6900	1.6400	0.0100	1.6300
2019-06-30	近三年	0.9800	10.0900	-9.1100	1.2000	0.0100	1.1900
2019-06-30	成立至今	3.3000	14.5400	-11.2400	1.0300	0.0100	1.0200
2019-03-31	近三个月	28.0400	0.7700	27.2700	1.5300	0.0100	1.5200
2018-12-31	近三个月	-9.3500	0.7900	-10.1400	1.7200	0.0100	1.7100
2018-12-31	近三个月	-9.3500	0.7900	-10.1400	1.7200	0.0100	1.7100
2018-12-31	近六个月	-11.5800	1.5900	-13.1700	1.6300	0.0100	1.6200
2018-12-31	近一年	-22.0400	3.2000	-25.2400	1.5900	0.0100	1.5800
2018-12-31	近三年	-14.5500	10.2700	-24.8200	1.0000	0.0100	0.9900
2018-12-31	成立至今	-13.7000	12.8100	-26.5100	0.9100	0.0100	0.9000
2018-09-30	近三个月	-2.4600	0.7900	-3.2500	1.5500	0.0100	1.5400
2018-06-30	近一个月	-4.5900	0.2600	-4.8500	1.8600	0.0100	1.8500
2018-06-30	近三个月	-12.7000	0.7900	-13.4900	1.4900	0.0100	1.4800
2018-06-30	近三个月	-12.7000	0.7900	-13.4900	1.4900	0.0100	1.4800
2018-06-30	近六个月	-11.8300	1.5900	-13.4200	1.5500	0.0100	1.5400
2018-06-30	近一年	-8.1000	3.2500	-11.3500	1.2600	0.0100	1.2500
2018-06-30	近三年	-3.3700	10.5800	-13.9500	0.7500	0.0100	0.7400
2018-06-30	成立至今	-2.4000	11.0400	-13.4400	0.7300	0.0100	0.7200
2018-03-31	近三个月	0.9900	0.7900	0.2000	1.6100	0.0100	1.6000
2017-12-31	近三个月	1.7500	0.8100	0.9400	1.0000	0.0100	0.9900
2017-12-31	近三个月	1.7500	0.8100	0.9400	1.0000	0.0100	0.9900
2017-12-31	近六个月	4.2400	1.6400	2.6000	0.9100	0.0100	0.9000
2017-12-31	近一年	7.3700	3.3200	4.0500	0.6700	0.0100	0.6600
2017-12-31	成立至今	10.7000	9.3100	1.3900	0.4400	0.0100	0.4300
2017-09-30	近三个月	2.4500	0.8200	1.6300	0.8200	0.0100	0.8100
2017-06-30	近一个月	2.4100	0.2700	2.1400	0.3100	0.0100	0.3000
2017-06-30	近三个月	1.5300	0.8200	0.7100	0.2900	0.0100	0.2800
2017-06-30	近三个月	1.5300	0.8200	0.7100	0.2900	0.0100	0.2800
2017-06-30	近六个月	3.0100	1.6400	1.3700	0.2500	0.0100	0.2400
2017-06-30	近一年	3.8100	3.3600	0.4500	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	成立至今	6.2000	7.5400	-1.3400	0.1900	0.0100	0.1800
2017-03-31	近三个月	1.4500	0.8200	0.6300	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	-0.2900	0.8400	-1.1300	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.2900	0.8400	-1.1300	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	0.7800	1.7000	-0.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	2.0800	3.4300	-1.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	成立至今	3.1000	5.8100	-2.7100	0.1800	0.0100	0.1700
2016-09-30	近三个月	1.0800	0.8500	0.2300	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	近一个月	0.9900	0.2800	0.7100	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.8500	-0.7500	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.8500	-0.7500	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	近六个月	1.2900	1.7100	-0.4200	0.1600	0.0100	0.1500
2016-06-30	近一年	1.2900	3.6100	-2.3200	0.2000	0.0100	0.1900
2016-06-30	成立至今	2.3000	4.0400	-1.7400	0.1900	0.0100	0.1800
2016-03-31	近三个月	1.1900	0.8500	0.3400	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	1.9200	0.8900	1.0300	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	1.9200	0.8900	1.0300	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近六个月	0.0000	1.8700	-1.8700	0.2400	0.0100	0.2300
2015-12-31	成立至今	1.0000	2.3000	-1.3000	0.2100	0.0100	0.2000
2015-09-30	近三个月	-1.8800	0.9800	-2.8600	0.3100	0.0100	0.3000

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