兴业收益增强债券A(001257)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-10 1.4310

-0.1396%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.4800	1.8100	-0.3300	0.5700	0.1300	0.4400
2024-09-30	近六个月	3.4700	2.5800	0.8900	0.4900	0.1100	0.3800
2024-09-30	近一年	4.6500	4.2000	0.4500	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近三年	10.0300	3.7700	6.2600	0.3700	0.1100	0.2600
2024-09-30	近五年	31.4300	8.7100	22.7200	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	成立至今	63.5000	10.3700	53.1300	0.3200	0.1400	0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.8100	0.2500	-1.0600	0.4500	0.0500	0.4000
2024-06-30	近三个月	1.9600	0.7500	1.2100	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近三个月	1.9600	0.7500	1.2100	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.3100	0.4300	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.3100	0.4300	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近一年	1.7900	1.9600	-0.1700	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近一年	1.7900	1.9600	-0.1700	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近三年	11.8100	2.0000	9.8100	0.3400	0.1100	0.2300
2024-06-30	近三年	11.8100	2.0000	9.8100	0.3400	0.1100	0.2300
2024-06-30	近五年	32.2800	7.2100	25.0700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	61.1200	8.4000	52.7200	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	成立至今	61.1200	8.4000	52.7200	0.3000	0.1400	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.7600	1.5500	-0.7900	0.4500	0.1100	0.3400
2024-03-31	近六个月	1.1400	1.5800	-0.4400	0.4000	0.1000	0.3000
2024-03-31	近一年	-0.2400	1.5400	-1.7800	0.3300	0.0900	0.2400
2024-03-31	近三年	12.6300	2.0300	10.6000	0.3200	0.1100	0.2100
2024-03-31	近五年	31.4600	6.1200	25.3400	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	成立至今	58.0200	7.6000	50.4200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.0300	0.3500	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.0300	0.3500	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-0.9200	-0.3500	-0.5700	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近六个月	-0.9200	-0.3500	-0.5700	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近一年	2.2300	0.7100	1.5200	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近一年	2.2300	0.7100	1.5200	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近三年	13.4800	0.4000	13.0800	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近三年	13.4800	0.4000	13.0800	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近五年	39.0300	7.6900	31.3400	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近五年	39.0300	7.6900	31.3400	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	成立至今	56.8200	5.9500	50.8700	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	成立至今	56.8200	5.9500	50.8700	0.3000	0.1400	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.2900	-0.3700	-0.9200	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近六个月	-1.3600	-0.0400	-1.3200	0.2500	0.0800	0.1700
2023-09-30	近一年	1.7300	0.3600	1.3700	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	近三年	14.7100	2.2700	12.4400	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	近五年	35.5000	8.2300	27.2700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	成立至今	56.2400	5.9200	50.3200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.9400	0.2800	0.6600	0.2600	0.0900	0.1700
2023-06-30	近三个月	-0.0700	0.3300	-0.4000	0.2800	0.0800	0.2000
2023-06-30	近三个月	-0.0700	0.3300	-0.4000	0.2800	0.0800	0.2000
2023-06-30	近六个月	3.1800	1.0600	2.1200	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近六个月	3.1800	1.0600	2.1200	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近一年	0.7400	-0.2300	0.9700	0.3000	0.1000	0.2000
2023-06-30	近一年	0.7400	-0.2300	0.9700	0.3000	0.1000	0.2000
2023-06-30	近三年	18.2900	2.3500	15.9400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近三年	18.2900	2.3500	15.9400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近五年	38.2300	9.0200	29.2100	0.3200	0.1300	0.1900
2023-06-30	成立至今	58.2800	6.3200	51.9600	0.3000	0.1500	0.1500
2023-06-30	成立至今	58.2800	6.3200	51.9600	0.3000	0.1500	0.1500
2023-03-31	近三个月	3.2500	0.7300	2.5200	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近六个月	3.1300	0.4000	2.7300	0.3000	0.1100	0.1900
2023-03-31	近一年	1.9900	0.3600	1.6300	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	20.3600	2.3300	18.0300	0.3200	0.1300	0.1900
2023-03-31	近五年	37.7300	8.5500	29.1800	0.3200	0.1300	0.1900
2023-03-31	成立至今	58.3900	5.9700	52.4200	0.3000	0.1500	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.3200	0.2000	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.3200	0.2000	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近六个月	-2.3600	-1.2800	-1.0800	0.3300	0.1100	0.2200
2022-12-31	近六个月	-2.3600	-1.2800	-1.0800	0.3300	0.1100	0.2200
2022-12-31	近一年	-3.1600	-1.7800	-1.3800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近一年	-3.1600	-1.7800	-1.3800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近三年	19.9400	2.3000	17.6400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近三年	19.9400	2.3000	17.6400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近五年	34.2100	8.5400	25.6700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近五年	34.2100	8.5400	25.6700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	53.4000	5.2000	48.2000	0.3000	0.1500	0.1500
2022-12-31	成立至今	53.4000	5.2000	48.2000	0.3000	0.1500	0.1500
2022-09-30	近三个月	-2.2500	-0.9600	-1.2900	0.3000	0.1000	0.2000
2022-09-30	近六个月	-1.1000	-0.0400	-1.0600	0.3500	0.1200	0.2300
2022-09-30	近一年	3.3500	-0.7600	4.1100	0.3600	0.1200	0.2400
2022-09-30	近三年	23.4600	3.9500	19.5100	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近五年	33.6700	8.3200	25.3500	0.3100	0.1300	0.1800
2022-09-30	成立至今	53.5800	5.5400	48.0400	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.7300	0.7200	1.0100	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.9300	0.2400	0.4000	0.1400	0.2600
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.9300	0.2400	0.4000	0.1400	0.2600
2022-06-30	近六个月	-0.8100	-0.5100	-0.3000	0.4100	0.1500	0.2600
2022-06-30	近六个月	-0.8100	-0.5100	-0.3000	0.4100	0.1500	0.2600
2022-06-30	近一年	9.0300	0.2800	8.7500	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	近一年	9.0300	0.2800	8.7500	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	近三年	28.9900	5.3900	23.6000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近三年	28.9900	5.3900	23.6000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近五年	38.9200	9.7300	29.1900	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	成立至今	57.1100	6.5700	50.5400	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	成立至今	57.1100	6.5700	50.5400	0.3000	0.1500	0.1500
2022-03-31	近三个月	-1.9600	-1.4200	-0.5400	0.4200	0.1600	0.2600
2022-03-31	近六个月	4.5100	-0.7200	5.2300	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近一年	10.6900	0.1300	10.5600	0.3100	0.1200	0.1900
2022-03-31	近三年	29.2000	4.1400	25.0600	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近五年	40.0300	8.5100	31.5200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	成立至今	55.3000	5.5900	49.7100	0.2900	0.1500	0.1400
2021-12-31	近三个月	6.5900	0.7100	5.8800	0.2900	0.0900	0.2000
2021-12-31	近三个月	6.5900	0.7100	5.8800	0.2900	0.0900	0.2000
2021-12-31	近六个月	9.9200	0.7900	9.1300	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近六个月	9.9200	0.7900	9.1300	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近一年	14.6100	1.5000	13.1100	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近一年	14.6100	1.5000	13.1100	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三年	40.4200	8.8700	31.5500	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	40.4200	8.8700	31.5500	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近五年	44.3900	9.3200	35.0700	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近五年	44.3900	9.3200	35.0700	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	成立至今	58.4000	7.1100	51.2900	0.2900	0.1500	0.1400
2021-12-31	成立至今	58.4000	7.1100	51.2900	0.2900	0.1500	0.1400
2021-09-30	近三个月	3.1200	0.0800	3.0400	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	5.9200	0.8500	5.0700	0.2500	0.1200	0.1300
2021-09-30	近一年	9.1000	2.6900	6.4100	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近三年	28.8800	8.6700	20.2100	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近五年	34.7200	6.4800	28.2400	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	成立至今	48.6000	6.3500	42.2500	0.2900	0.1500	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.7600	-0.2400	-0.5200	0.1800	0.0900	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.7100	0.7700	1.9400	0.2200	0.1000	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.7100	0.7700	1.9400	0.2200	0.1000	0.1200
2021-06-30	近六个月	4.2700	0.7000	3.5700	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近六个月	4.2700	0.7000	3.5700	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近一年	7.7000	2.3100	5.3900	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近一年	7.7000	2.3100	5.3900	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近三年	25.8500	8.9800	16.8700	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近三年	25.8500	8.9800	16.8700	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近五年	36.5900	7.6300	28.9600	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	成立至今	44.1000	6.2700	37.8300	0.2900	0.1500	0.1400
2021-06-30	成立至今	44.1000	6.2700	37.8300	0.2900	0.1500	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.5200	-0.0700	1.5900	0.4100	0.1700	0.2400
2021-03-31	近六个月	3.0100	1.8200	1.1900	0.3400	0.1400	0.2000
2021-03-31	近一年	6.6100	1.8300	4.7800	0.3300	0.1400	0.1900
2021-03-31	近三年	22.0000	8.0200	13.9800	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近五年	33.7500	6.1200	27.6300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-03-31	成立至今	40.3000	5.4600	34.8400	0.2900	0.1600	0.1300
2020-12-31	近三个月	1.4700	1.8900	-0.4200	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近三个月	1.4700	1.8900	-0.4200	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近六个月	3.2900	1.5900	1.7000	0.3300	0.1300	0.2000
2020-12-31	近六个月	3.2900	1.5900	1.7000	0.3300	0.1300	0.2000
2020-12-31	近一年	8.0500	2.6200	5.4300	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近一年	8.0500	2.6200	5.4300	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近三年	20.9100	8.8800	12.0300	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三年	20.9100	8.8800	12.0300	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近五年	29.8900	5.0900	24.8000	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近五年	29.8900	5.0900	24.8000	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	成立至今	38.2000	5.5300	32.6700	0.2900	0.1600	0.1300
2020-12-31	成立至今	38.2000	5.5300	32.6700	0.2900	0.1600	0.1300
2020-09-30	近三个月	1.7900	-0.2900	2.0800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-09-30	近六个月	3.5000	0.0100	3.4900	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近一年	9.4900	2.0100	7.4800	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	近三年	18.5400	6.3000	12.2400	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	近五年	33.9200	6.5100	27.4100	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	成立至今	36.2000	3.5700	32.6300	0.2900	0.1600	0.1300
2020-06-30	近一个月	1.2900	-0.1000	1.3900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近三个月	1.6700	0.3000	1.3700	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近三个月	1.6700	0.3000	1.3700	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近六个月	4.6100	1.0100	3.6000	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	4.6100	1.0100	3.6000	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	9.8500	2.7300	7.1200	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一年	9.8500	2.7300	7.1200	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	18.3000	6.9600	11.3400	0.2900	0.1200	0.1700
2020-06-30	近三年	18.3000	6.9600	11.3400	0.2900	0.1200	0.1700
2020-06-30	近五年	33.4000	4.7100	28.6900	0.2800	0.1500	0.1300
2020-06-30	成立至今	33.8000	3.8700	29.9300	0.2800	0.1600	0.1200
2020-06-30	成立至今	33.8000	3.8700	29.9300	0.2800	0.1600	0.1200
2020-03-31	近三个月	2.8900	0.7000	2.1900	0.3700	0.1600	0.2100
2019-12-31	近三个月	2.8100	1.2900	1.5200	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.8100	1.2900	1.5200	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近六个月	5.0100	1.7000	3.3100	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	13.3900	4.5300	8.8600	0.2400	0.1200	0.1200
2019-12-31	近三年	16.5900	4.9600	11.6300	0.2700	0.1200	0.1500
2019-12-31	成立至今	27.9000	2.8400	25.0600	0.2800	0.1600	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.1300	0.4100	1.7200	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.9100	0.7900	0.1200	0.2300	0.1000	0.1300
2019-06-30	近三个月	1.3300	-0.2700	1.6000	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近三个月	1.3300	-0.2700	1.6000	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近六个月	7.9800	2.7800	5.2000	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近一年	6.3800	3.6900	2.6900	0.3700	0.1500	0.2200
2019-06-30	近三年	15.4500	2.4100	13.0400	0.2800	0.1200	0.1600
2019-06-30	成立至今	21.8000	1.1200	20.6800	0.2900	0.1700	0.1200
2019-03-31	近三个月	6.5600	3.0600	3.5000	0.3300	0.1500	0.1800
2018-12-31	近三个月	-2.1700	0.5200	-2.6900	0.4600	0.1600	0.3000
2018-12-31	近三个月	-2.1700	0.5200	-2.6900	0.4600	0.1600	0.3000
2018-12-31	近六个月	-1.4800	0.8800	-2.3600	0.4300	0.1500	0.2800
2018-12-31	近一年	-1.3100	1.5100	-2.8200	0.3600	0.1400	0.2200
2018-12-31	近三年	6.0200	-2.0300	8.0500	0.3000	0.1400	0.1600
2018-12-31	成立至今	12.8000	-1.6200	14.4200	0.2900	0.1700	0.1200
2018-09-30	近三个月	0.7000	0.3600	0.3400	0.4000	0.1400	0.2600
2018-06-30	近一个月	-1.4600	-0.4700	-0.9900	0.2400	0.1300	0.1100
2018-06-30	近三个月	-0.4300	-0.1100	-0.3200	0.2900	0.1400	0.1500
2018-06-30	近三个月	-0.4300	-0.1100	-0.3200	0.2900	0.1400	0.1500
2018-06-30	近六个月	0.1700	0.6200	-0.4500	0.2600	0.1300	0.1300
2018-06-30	近一年	1.2400	0.4100	0.8300	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	近三年	14.1600	-1.7000	15.8600	0.2600	0.1700	0.0900
2018-06-30	成立至今	14.5000	-2.4800	16.9800	0.2600	0.1700	0.0900
2018-03-31	近三个月	0.6100	0.7200	-0.1100	0.2400	0.1100	0.1300
2017-12-31	近三个月	-0.5200	-0.5300	0.0100	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.5200	-0.5300	0.0100	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近六个月	1.0600	-0.2000	1.2600	0.1700	0.0800	0.0900
2017-12-31	近一年	4.1900	-1.0800	5.2700	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	成立至今	14.3000	-3.0800	17.3800	0.2600	0.1800	0.0800
2017-09-30	近三个月	1.5900	0.3300	1.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2017-06-30	近一个月	1.3400	1.3100	0.0300	0.1100	0.0900	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.9800	-0.1900	2.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.9800	-0.1900	2.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	3.1000	-0.8800	3.9800	0.1500	0.1000	0.0500
2017-06-30	近一年	7.2000	-1.6400	8.8400	0.2000	0.1200	0.0800
2017-06-30	成立至今	13.1000	-2.8800	15.9800	0.2700	0.2000	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.0900	-0.6900	1.7800	0.1700	0.0900	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.5400	-1.9000	1.3600	0.2100	0.1700	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.5400	-1.9000	1.3600	0.2100	0.1700	0.0400
2016-12-31	近六个月	3.9800	-0.7700	4.7500	0.2400	0.1400	0.1000
2016-12-31	近一年	3.1000	-2.4300	5.5300	0.3300	0.1700	0.1600
2016-12-31	成立至今	9.7000	-2.0200	11.7200	0.3000	0.2200	0.0800
2016-09-30	近三个月	4.5500	1.1500	3.4000	0.2600	0.1000	0.1600
2016-06-30	近一个月	1.0500	0.2800	0.7700	0.5200	0.1200	0.4000
2016-06-30	近三个月	0.5700	-0.6400	1.2100	0.3600	0.1200	0.2400
2016-06-30	近三个月	0.5700	-0.6400	1.2100	0.3600	0.1200	0.2400
2016-06-30	近六个月	-0.8500	-1.6700	0.8200	0.4100	0.2000	0.2100
2016-06-30	近一年	5.1800	-0.4700	5.6500	0.3400	0.2400	0.1000
2016-06-30	成立至今	5.5000	-1.2600	6.7600	0.3300	0.2500	0.0800
2016-03-31	近三个月	-1.4100	-1.0400	-0.3700	0.4600	0.2500	0.2100
2015-12-31	近三个月	4.6200	3.2700	1.3500	0.2900	0.1700	0.1200
2015-12-31	近三个月	4.6200	3.2700	1.3500	0.2900	0.1700	0.1200
2015-12-31	近六个月	6.0800	1.2200	4.8600	0.2500	0.2700	-0.0200
2015-12-31	成立至今	6.4000	0.4200	5.9800	0.2300	0.2800	-0.0500
2015-09-30	近三个月	1.4000	-1.9800	3.3800	0.2100	0.3400	-0.1300