兴业收益增强债券C(001258)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4100

-0.1416%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.1200	1.8800	3.2400	0.5800	0.1800	0.4000
2024-12-31	近六个月	6.6500	3.7300	2.9200	0.5800	0.1600	0.4200
2024-12-31	近一年	9.2400	6.1300	3.1100	0.5000	0.1300	0.3700
2024-12-31	近三年	7.3600	4.9800	2.3800	0.3900	0.1200	0.2700
2024-12-31	近五年	31.9300	9.3400	22.5900	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	成立至今	64.9100	12.4400	52.4700	0.3200	0.1400	0.1800
2024-09-30	近三个月	1.4500	1.8100	-0.3600	0.5700	0.1300	0.4400
2024-09-30	近六个月	3.3500	2.5800	0.7700	0.4900	0.1100	0.3800
2024-09-30	近一年	4.2800	4.2000	0.0800	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近三年	8.8600	3.7700	5.0900	0.3600	0.1100	0.2500
2024-09-30	近五年	28.9000	8.7100	20.1900	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	成立至今	56.8700	10.3700	46.5000	0.3100	0.1400	0.1700
2024-06-30	近一个月	-0.8300	0.2500	-1.0800	0.4500	0.0500	0.4000
2024-06-30	近三个月	1.8700	0.7500	1.1200	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近三个月	1.8700	0.7500	1.1200	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近六个月	2.4300	2.3100	0.1200	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近六个月	2.4300	2.3100	0.1200	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近一年	1.3300	1.9600	-0.6300	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近一年	1.3300	1.9600	-0.6300	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近三年	10.4500	2.0000	8.4500	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近三年	10.4500	2.0000	8.4500	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近五年	29.7200	7.2100	22.5100	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	54.6200	8.4000	46.2200	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	成立至今	54.6200	8.4000	46.2200	0.3000	0.1400	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.5500	1.5500	-1.0000	0.4300	0.1100	0.3200
2024-03-31	近六个月	0.9000	1.5800	-0.6800	0.3900	0.1000	0.2900
2024-03-31	近一年	-0.6700	1.5400	-2.2100	0.3300	0.0900	0.2400
2024-03-31	近三年	11.2000	2.0300	9.1700	0.3200	0.1100	0.2100
2024-03-31	近五年	28.8500	6.1200	22.7300	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	成立至今	51.7900	7.6000	44.1900	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.3500	0.0300	0.3200	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近三个月	0.3500	0.0300	0.3200	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近六个月	-1.0700	-0.3500	-0.7200	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近六个月	-1.0700	-0.3500	-0.7200	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近一年	1.8800	0.7100	1.1700	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近一年	1.8800	0.7100	1.1700	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近三年	12.2400	0.4000	11.8400	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近三年	12.2400	0.4000	11.8400	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近五年	36.3700	7.6900	28.6800	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近五年	36.3700	7.6900	28.6800	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	成立至今	50.9600	5.9500	45.0100	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	成立至今	50.9600	5.9500	45.0100	0.3000	0.1400	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.4100	-0.3700	-1.0400	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近六个月	-1.5500	-0.0400	-1.5100	0.2500	0.0800	0.1700
2023-09-30	近一年	1.3400	0.3600	0.9800	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	近三年	13.3700	2.2700	11.1000	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	近五年	32.7800	8.2300	24.5500	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	成立至今	50.4400	5.9200	44.5200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.9000	0.2800	0.6200	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.1500	0.3300	-0.4800	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.1500	0.3300	-0.4800	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近六个月	2.9800	1.0600	1.9200	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近六个月	2.9800	1.0600	1.9200	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近一年	0.3900	-0.2300	0.6200	0.3000	0.1000	0.2000
2023-06-30	近一年	0.3900	-0.2300	0.6200	0.3000	0.1000	0.2000
2023-06-30	近三年	17.0100	2.3500	14.6600	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近三年	17.0100	2.3500	14.6600	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近五年	35.5100	9.0200	26.4900	0.3200	0.1300	0.1900
2023-06-30	成立至今	52.5900	6.3200	46.2700	0.3000	0.1500	0.1500
2023-06-30	成立至今	52.5900	6.3200	46.2700	0.3000	0.1500	0.1500
2023-03-31	近三个月	3.1300	0.7300	2.4000	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近六个月	2.9400	0.4000	2.5400	0.3000	0.1100	0.1900
2023-03-31	近一年	1.5400	0.3600	1.1800	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	18.9200	2.3300	16.5900	0.3200	0.1300	0.1900
2023-03-31	近五年	34.8800	8.5500	26.3300	0.3200	0.1300	0.1900
2023-03-31	成立至今	52.8100	5.9700	46.8400	0.3000	0.1500	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.3200	0.1300	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.3200	0.1300	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近六个月	-2.5100	-1.2800	-1.2300	0.3300	0.1100	0.2200
2022-12-31	近六个月	-2.5100	-1.2800	-1.2300	0.3300	0.1100	0.2200
2022-12-31	近一年	-3.5300	-1.7800	-1.7500	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近一年	-3.5300	-1.7800	-1.7500	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近三年	18.5400	2.3000	16.2400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近三年	18.5400	2.3000	16.2400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近五年	31.3600	8.5400	22.8200	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近五年	31.3600	8.5400	22.8200	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	48.1800	5.2000	42.9800	0.3000	0.1500	0.1500
2022-12-31	成立至今	48.1800	5.2000	42.9800	0.3000	0.1500	0.1500
2022-09-30	近三个月	-2.3300	-0.9600	-1.3700	0.3000	0.1000	0.2000
2022-09-30	近六个月	-1.3500	-0.0400	-1.3100	0.3500	0.1200	0.2300
2022-09-30	近一年	3.0200	-0.7600	3.7800	0.3500	0.1200	0.2300
2022-09-30	近三年	21.9800	3.9500	18.0300	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近五年	30.8000	8.3200	22.4800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-09-30	成立至今	48.4600	5.5400	42.9200	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.6500	0.7200	0.9300	0.2600	0.1000	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.9300	0.0700	0.4000	0.1400	0.2600
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.9300	0.0700	0.4000	0.1400	0.2600
2022-06-30	近六个月	-1.0500	-0.5100	-0.5400	0.4100	0.1500	0.2600
2022-06-30	近六个月	-1.0500	-0.5100	-0.5400	0.4100	0.1500	0.2600
2022-06-30	近一年	8.5700	0.2800	8.2900	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	近一年	8.5700	0.2800	8.2900	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	近三年	27.5100	5.3900	22.1200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近三年	27.5100	5.3900	22.1200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近五年	35.7100	9.7300	25.9800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	成立至今	51.9900	6.5700	45.4200	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	成立至今	51.9900	6.5700	45.4200	0.3000	0.1500	0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.0200	-1.4200	-0.6000	0.4200	0.1600	0.2600
2022-03-31	近六个月	4.4400	-0.7200	5.1600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-03-31	近一年	10.2500	0.1300	10.1200	0.3100	0.1200	0.1900
2022-03-31	近三年	27.7500	4.1400	23.6100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近五年	36.9400	8.5100	28.4300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	成立至今	50.4900	5.5900	44.9000	0.2900	0.1500	0.1400
2021-12-31	近三个月	6.5900	0.7100	5.8800	0.2900	0.0900	0.2000
2021-12-31	近三个月	6.5900	0.7100	5.8800	0.2900	0.0900	0.2000
2021-12-31	近六个月	9.7100	0.7900	8.9200	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	9.7100	0.7900	8.9200	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	14.2000	1.5000	12.7000	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近一年	14.2000	1.5000	12.7000	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三年	38.7500	8.8700	29.8800	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	38.7500	8.8700	29.8800	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近五年	41.1800	9.3200	31.8600	0.2800	0.1200	0.1600
2021-12-31	近五年	41.1800	9.3200	31.8600	0.2800	0.1200	0.1600
2021-12-31	成立至今	53.6000	7.1100	46.4900	0.2900	0.1500	0.1400
2021-12-31	成立至今	53.6000	7.1100	46.4900	0.2900	0.1500	0.1400
2021-09-30	近三个月	2.9300	0.0800	2.8500	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	5.5700	0.8500	4.7200	0.2500	0.1200	0.1300
2021-09-30	近一年	8.5900	2.6900	5.9000	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近三年	27.1800	8.6700	18.5100	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近五年	31.6000	6.4800	25.1200	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	成立至今	44.1000	6.3500	37.7500	0.2900	0.1500	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.7800	-0.2400	-0.5400	0.1800	0.0900	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.5600	0.7700	1.7900	0.2300	0.1000	0.1300
2021-06-30	近三个月	2.5600	0.7700	1.7900	0.2300	0.1000	0.1300
2021-06-30	近六个月	4.0900	0.7000	3.3900	0.3300	0.1400	0.1900
2021-06-30	近六个月	4.0900	0.7000	3.3900	0.3300	0.1400	0.1900
2021-06-30	近一年	7.3600	2.3100	5.0500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近一年	7.3600	2.3100	5.0500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近三年	24.3300	8.9800	15.3500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近三年	24.3300	8.9800	15.3500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近五年	33.4600	7.6300	25.8300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	成立至今	40.0000	6.2700	33.7300	0.2900	0.1500	0.1400
2021-06-30	成立至今	40.0000	6.2700	33.7300	0.2900	0.1500	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.4900	-0.0700	1.5600	0.4100	0.1700	0.2400
2021-03-31	近六个月	2.8600	1.8200	1.0400	0.3400	0.1400	0.2000
2021-03-31	近一年	6.2300	1.8300	4.4000	0.3300	0.1400	0.1900
2021-03-31	近三年	20.4800	8.0200	12.4600	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近五年	30.7500	6.1200	24.6300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-03-31	成立至今	36.5000	5.4600	31.0400	0.2900	0.1600	0.1300
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.8900	-0.5300	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.8900	-0.5300	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近六个月	3.1400	1.5900	1.5500	0.3300	0.1300	0.2000
2020-12-31	近六个月	3.1400	1.5900	1.5500	0.3300	0.1300	0.2000
2020-12-31	近一年	7.6000	2.6200	4.9800	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近一年	7.6000	2.6200	4.9800	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近三年	19.2400	8.8800	10.3600	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三年	19.2400	8.8800	10.3600	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近五年	26.8900	5.0900	21.8000	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近五年	26.8900	5.0900	21.8000	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	成立至今	34.5000	5.5300	28.9700	0.2800	0.1600	0.1200
2020-12-31	成立至今	34.5000	5.5300	28.9700	0.2800	0.1600	0.1200
2020-09-30	近三个月	1.7600	-0.2900	2.0500	0.3800	0.1400	0.2400
2020-09-30	近六个月	3.2700	0.0100	3.2600	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近一年	9.0400	2.0100	7.0300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	近三年	16.9200	6.3000	10.6200	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	近五年	30.7400	6.5100	24.2300	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	成立至今	32.7000	3.5700	29.1300	0.2900	0.1600	0.1300
2020-06-30	近一个月	1.1600	-0.1000	1.2600	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.4800	0.3000	1.1800	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.4800	0.3000	1.1800	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	4.3200	1.0100	3.3100	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	4.3200	1.0100	3.3100	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	9.4000	2.7300	6.6700	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近一年	9.4000	2.7300	6.6700	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三年	16.4300	6.9600	9.4700	0.2900	0.1200	0.1700
2020-06-30	近三年	16.4300	6.9600	9.4700	0.2900	0.1200	0.1700
2020-06-30	近五年	30.0100	4.7100	25.3000	0.2800	0.1500	0.1300
2020-06-30	成立至今	30.4000	3.8700	26.5300	0.2800	0.1600	0.1200
2020-06-30	成立至今	30.4000	3.8700	26.5300	0.2800	0.1600	0.1200
2020-03-31	近三个月	2.8000	0.7000	2.1000	0.3700	0.1600	0.2100
2019-12-31	近三个月	2.7100	1.2900	1.4200	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.7100	1.2900	1.4200	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近六个月	4.8700	1.7000	3.1700	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	12.9200	4.5300	8.3900	0.2400	0.1200	0.1200
2019-12-31	近三年	14.8900	4.9600	9.9300	0.2700	0.1200	0.1500
2019-12-31	成立至今	25.0000	2.8400	22.1600	0.2800	0.1600	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.1000	0.4100	1.6900	0.1800	0.1000	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.2300	0.1000	0.1300
2019-06-30	近三个月	1.1900	-0.2700	1.4600	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近三个月	1.1900	-0.2700	1.4600	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近六个月	7.6800	2.7800	4.9000	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近一年	5.8600	3.6900	2.1700	0.3700	0.1500	0.2200
2019-06-30	近三年	13.6300	2.4100	11.2200	0.2800	0.1200	0.1600
2019-06-30	成立至今	19.2000	1.1200	18.0800	0.2900	0.1700	0.1200
2019-03-31	近三个月	6.4100	3.0600	3.3500	0.3300	0.1500	0.1800
2018-12-31	近三个月	-2.2900	0.5200	-2.8100	0.4700	0.1600	0.3100
2018-12-31	近三个月	-2.2900	0.5200	-2.8100	0.4700	0.1600	0.3100
2018-12-31	近六个月	-1.6900	0.8800	-2.5700	0.4300	0.1500	0.2800
2018-12-31	近一年	-1.8600	1.5100	-3.3700	0.3600	0.1400	0.2200
2018-12-31	近三年	4.4300	-2.0300	6.4600	0.3000	0.1400	0.1600
2018-12-31	成立至今	10.7000	-1.6200	12.3200	0.2900	0.1700	0.1200
2018-09-30	近三个月	0.6200	0.3600	0.2600	0.3900	0.1400	0.2500
2018-06-30	近一个月	-1.4900	-0.4700	-1.0200	0.2400	0.1300	0.1100
2018-06-30	近三个月	-0.6200	-0.1100	-0.5100	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近三个月	-0.6200	-0.1100	-0.5100	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近六个月	-0.1800	0.6200	-0.8000	0.2600	0.1300	0.1300
2018-06-30	近一年	0.5400	0.4100	0.1300	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	近三年	12.2600	-1.7000	13.9600	0.2600	0.1700	0.0900
2018-06-30	成立至今	12.6000	-2.4800	15.0800	0.2600	0.1700	0.0900
2018-03-31	近三个月	0.4400	0.7200	-0.2800	0.2400	0.1100	0.1300
2017-12-31	近三个月	-0.6200	-0.5300	-0.0900	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.6200	-0.5300	-0.0900	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近六个月	0.7100	-0.2000	0.9100	0.1700	0.0800	0.0900
2017-12-31	近一年	3.6800	-1.0800	4.7600	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	成立至今	12.8000	-3.0800	15.8800	0.2500	0.1800	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.3400	0.3300	1.0100	0.1700	0.0600	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.1100	0.0900	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.9100	-0.1900	2.1000	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.9100	-0.1900	2.1000	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近六个月	2.9400	-0.8800	3.8200	0.1400	0.1000	0.0400
2017-06-30	近一年	6.7700	-1.6400	8.4100	0.2000	0.1200	0.0800
2017-06-30	成立至今	12.0000	-2.8800	14.8800	0.2700	0.2000	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.0100	-0.6900	1.7000	0.1500	0.0900	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.6400	-1.9000	1.2600	0.2200	0.1700	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.6400	-1.9000	1.2600	0.2200	0.1700	0.0500
2016-12-31	近六个月	3.7200	-0.7700	4.4900	0.2400	0.1400	0.1000
2016-12-31	近一年	2.6400	-2.4300	5.0700	0.3300	0.1700	0.1600
2016-12-31	成立至今	8.8000	-2.0200	10.8200	0.3000	0.2200	0.0800
2016-09-30	近三个月	4.3900	1.1500	3.2400	0.2600	0.1000	0.1600
2016-06-30	近一个月	0.9600	0.2800	0.6800	0.5000	0.1200	0.3800
2016-06-30	近三个月	0.4800	-0.6400	1.1200	0.3400	0.1200	0.2200
2016-06-30	近三个月	0.4800	-0.6400	1.1200	0.3400	0.1200	0.2200
2016-06-30	近六个月	-1.0400	-1.6700	0.6300	0.4000	0.2000	0.2000
2016-06-30	近一年	4.5900	-0.4700	5.0600	0.3400	0.2400	0.1000
2016-06-30	成立至今	4.9000	-1.2600	6.1600	0.3200	0.2500	0.0700
2016-03-31	近三个月	-1.5100	-1.0400	-0.4700	0.4500	0.2500	0.2000
2015-12-31	近三个月	4.4300	3.2700	1.1600	0.3000	0.1700	0.1300
2015-12-31	近三个月	4.4300	3.2700	1.1600	0.3000	0.1700	0.1300
2015-12-31	近六个月	5.6800	1.2200	4.4600	0.2600	0.2700	-0.0100
2015-12-31	成立至今	6.0000	0.4200	5.5800	0.2400	0.2800	-0.0400
2015-09-30	近三个月	1.2000	-1.9800	3.1800	0.2100	0.3400	-0.1300