银华恒利灵活配置混合A(001264) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华恒利灵活配置混合A(001264)

2021-11-15 1.5580

-0.5109%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-09-30	近三个月	3.6900	0.6300	3.0600	1.0800	0.0100	1.0700
2021-09-30	近六个月	-1.5400	1.2600	-2.8000	0.8800	0.0100	0.8700
2021-09-30	近一年	-7.3900	2.5300	-9.9200	0.8200	0.0100	0.8100
2021-09-30	近三年	45.4600	7.8000	37.6600	1.0600	0.0100	1.0500
2021-09-30	近五年	59.6700	13.3200	46.3500	0.8400	0.0100	0.8300
2021-09-30	成立至今	69.9400	17.6600	52.2800	0.7400	0.0100	0.7300
2021-06-30	近一个月	-4.0300	0.2100	-4.2400	0.4500	0.0100	0.4400
2021-06-30	近三个月	-5.0400	0.6300	-5.6700	0.6000	0.0100	0.5900
2021-06-30	近三个月	-5.0400	0.6300	-5.6700	0.6000	0.0100	0.5900
2021-06-30	近六个月	-9.1700	1.2500	-10.4200	0.8100	0.0100	0.8000
2021-06-30	近六个月	-9.1700	1.2500	-10.4200	0.8100	0.0100	0.8000
2021-06-30	近一年	-10.1200	2.5300	-12.6500	0.6400	0.0100	0.6300
2021-06-30	近一年	-10.1200	2.5300	-12.6500	0.6400	0.0100	0.6300
2021-06-30	近三年	44.8900	7.8000	37.0900	1.0300	0.0100	1.0200
2021-06-30	近三年	44.8900	7.8000	37.0900	1.0300	0.0100	1.0200
2021-06-30	近五年	57.2700	13.3200	43.9500	0.8000	0.0100	0.7900
2021-06-30	成立至今	63.9000	16.9200	46.9800	0.7200	0.0100	0.7100
2021-06-30	成立至今	63.9000	16.9200	46.9800	0.7200	0.0100	0.7100
2021-03-31	近三个月	-4.3500	0.6200	-4.9700	0.9900	0.0100	0.9800
2021-03-31	近六个月	-5.9500	1.2500	-7.2000	0.7500	0.0100	0.7400
2021-03-31	近一年	11.1300	2.5300	8.6000	0.8300	0.0100	0.8200
2021-03-31	近三年	54.6100	7.8000	46.8100	1.0100	0.0100	1.0000
2021-03-31	近五年	66.9100	13.3200	53.5900	0.7900	0.0100	0.7800
2021-03-31	成立至今	72.5900	16.1900	56.4000	0.7300	0.0100	0.7200
2020-12-31	近三个月	-1.6800	0.6300	-2.3100	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	近三个月	-1.6800	0.6300	-2.3100	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	近六个月	-1.0500	1.2700	-2.3200	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	近六个月	-1.0500	1.2700	-2.3200	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	近一年	8.2700	2.5400	5.7300	1.3000	0.0100	1.2900
2020-12-31	近一年	8.2700	2.5400	5.7300	1.3000	0.0100	1.2900
2020-12-31	近三年	61.4800	7.8000	53.6800	0.9800	0.0100	0.9700
2020-12-31	近三年	61.4800	7.8000	53.6800	0.9800	0.0100	0.9700
2020-12-31	近五年	75.1800	13.3300	61.8500	0.7600	0.0100	0.7500
2020-12-31	近五年	75.1800	13.3300	61.8500	0.7600	0.0100	0.7500
2020-12-31	成立至今	80.4400	15.4800	64.9600	0.7100	0.0100	0.7000
2020-12-31	成立至今	80.4400	15.4800	64.9600	0.7100	0.0100	0.7000
2020-09-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近六个月	18.1600	1.2600	16.9000	0.9000	0.0100	0.8900
2020-09-30	近一年	26.8100	2.5400	24.2700	1.3900	0.0100	1.3800
2020-09-30	近三年	66.6000	7.8000	58.8000	0.9700	0.0100	0.9600
2020-09-30	近五年	79.5600	13.3500	66.2100	0.7500	0.0100	0.7400
2020-09-30	成立至今	83.5100	14.7500	68.7600	0.7200	0.0100	0.7100
2020-06-30	近一个月	3.4900	0.2200	3.2700	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三个月	17.4100	0.6300	16.7800	1.2200	0.0100	1.2100
2020-06-30	近三个月	17.4100	0.6300	16.7800	1.2200	0.0100	1.2100
2020-06-30	近六个月	9.4100	1.2500	8.1600	1.8300	0.0100	1.8200
2020-06-30	近六个月	9.4100	1.2500	8.1600	1.8300	0.0100	1.8200
2020-06-30	近一年	37.7100	2.5400	35.1700	1.4600	0.0100	1.4500
2020-06-30	近一年	37.7100	2.5400	35.1700	1.4600	0.0100	1.4500
2020-06-30	近三年	68.6300	7.8000	60.8300	0.9600	0.0100	0.9500
2020-06-30	近三年	68.6300	7.8000	60.8300	0.9600	0.0100	0.9500
2020-06-30	近五年	79.8300	13.4600	66.3700	0.7500	0.0100	0.7400
2020-06-30	成立至今	82.3500	14.0300	68.3200	0.7400	0.0100	0.7300
2020-06-30	成立至今	82.3500	14.0300	68.3200	0.7400	0.0100	0.7300
2020-03-31	近三个月	-6.8100	0.6300	-7.4400	2.2800	0.0100	2.2700
2019-12-31	近三个月	15.1600	0.6300	14.5300	1.0600	0.0100	1.0500
2019-12-31	近三个月	15.1600	0.6300	14.5300	1.0600	0.0100	1.0500
2019-12-31	近六个月	25.8600	1.2700	24.5900	1.0200	0.0100	1.0100
2019-12-31	近一年	39.9800	2.5300	37.4500	0.9300	0.0100	0.9200
2019-12-31	近三年	58.1500	7.7900	50.3600	0.6300	0.0100	0.6200
2019-12-31	成立至今	66.6600	12.6200	54.0400	0.5100	0.0100	0.5000
2019-09-30	近三个月	9.2900	0.6300	8.6600	0.9900	0.0100	0.9800
2019-06-30	近一个月	2.5500	0.2100	2.3400	0.7400	0.0100	0.7300
2019-06-30	近三个月	-2.9500	0.6300	-3.5800	0.8600	0.0100	0.8500
2019-06-30	近三个月	-2.9500	0.6300	-3.5800	0.8600	0.0100	0.8500
2019-06-30	近六个月	11.2200	1.2500	9.9700	0.8200	0.0100	0.8100
2019-06-30	近一年	17.0600	2.5300	14.5300	0.7900	0.0100	0.7800
2019-06-30	近三年	27.0600	7.7900	19.2700	0.4700	0.0100	0.4600
2019-06-30	成立至今	32.4100	11.2100	21.2000	0.4000	0.0100	0.3900
2019-03-31	近三个月	14.6000	0.6200	13.9800	0.7600	0.0100	0.7500
2018-12-31	近三个月	1.9100	0.6300	1.2800	0.9100	0.0100	0.9000
2018-12-31	近三个月	1.9100	0.6300	1.2800	0.9100	0.0100	0.9000
2018-12-31	近六个月	5.2500	1.2700	3.9800	0.7600	0.0100	0.7500
2018-12-31	近一年	6.5500	2.5300	4.0200	0.5500	0.0100	0.5400
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2018-12-31	成立至今	19.0600	9.8400	9.2200	0.3000	0.0100	0.2900
2018-09-30	近三个月	3.2800	0.6300	2.6500	0.5900	0.0100	0.5800
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.2100	0.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	1.3300	0.6300	0.7000	0.1800	0.0100	0.1700
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2018-06-30	近六个月	1.2300	1.2500	-0.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近一年	4.6100	2.5300	2.0800	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近三年	11.5600	7.9200	3.6400	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	成立至今	13.1200	8.4600	4.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2018-03-31	近三个月	-0.0900	0.6200	-0.7100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近三个月	1.4400	0.6300	0.8100	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近三个月	1.4400	0.6300	0.8100	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近六个月	3.3300	1.2700	2.0600	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近一年	6.0400	2.5300	3.5100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	成立至今	11.7400	7.1300	4.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	1.8600	0.6300	1.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近一个月	2.2000	0.2100	1.9900	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近三个月	1.8000	0.6300	1.1700	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近三个月	1.8000	0.6300	1.1700	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近六个月	2.6200	1.2500	1.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近一年	3.7600	2.5300	1.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	8.1400	5.7800	2.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.8000	0.6200	0.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.9900	0.6300	-1.6200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.9900	0.6300	-1.6200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	1.1200	1.2700	-0.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近一年	2.3100	2.5400	-0.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	5.3800	4.4800	0.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	2.1300	0.6300	1.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.7800	0.2100	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.1800	1.2500	-0.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一年	2.7700	2.6600	0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	成立至今	4.2100	3.1700	1.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-03-31	近三个月	0.3900	0.6300	-0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	0.7800	0.6500	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.7800	0.6500	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近六个月	1.5800	1.3900	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	成立至今	3.0000	1.9000	1.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2015-09-30	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200

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