富国国家安全主题混合A(001268) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国国家安全主题混合A(001268)

2024-11-20 0.7760

1.1734%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.0800	13.0500	-3.9700	1.8900	1.3200	0.5700
2024-09-30	近六个月	9.3900	10.5000	-1.1100	1.5800	1.0600	0.5200
2024-09-30	近一年	-7.8000	6.9500	-14.7500	1.6000	0.9400	0.6600
2024-09-30	近三年	-33.2500	-11.6300	-21.6200	1.4500	0.8800	0.5700
2024-09-30	近五年	9.3900	12.3400	-2.9500	1.5700	0.9400	0.6300
2024-09-30	成立至今	-24.3000	-6.9000	-17.4000	1.8400	1.1100	0.7300
2024-06-30	近一个月	-2.8000	-3.2200	0.4200	1.0900	0.4500	0.6400
2024-06-30	近三个月	0.2900	-2.2500	2.5400	1.1800	0.6600	0.5200
2024-06-30	近三个月	0.2900	-2.2500	2.5400	1.1800	0.6600	0.5200
2024-06-30	近六个月	-13.5700	-0.5800	-12.9900	1.6900	0.8200	0.8700
2024-06-30	近六个月	-13.5700	-0.5800	-12.9900	1.6900	0.8200	0.8700
2024-06-30	近一年	-22.7200	-8.4900	-14.2300	1.3600	0.7400	0.6200
2024-06-30	近一年	-22.7200	-8.4900	-14.2300	1.3600	0.7400	0.6200
2024-06-30	近三年	-45.4000	-24.2700	-21.1300	1.4100	0.8300	0.5800
2024-06-30	近三年	-45.4000	-24.2700	-21.1300	1.4100	0.8300	0.5800
2024-06-30	近五年	19.4500	-0.5200	19.9700	1.5500	0.9100	0.6400
2024-06-30	成立至今	-30.6000	-17.6500	-12.9500	1.8400	1.1000	0.7400
2024-06-30	成立至今	-30.6000	-17.6500	-12.9500	1.8400	1.1000	0.7400
2024-03-31	近三个月	-13.8200	1.7100	-15.5300	2.0900	0.9600	1.1300
2024-03-31	近六个月	-15.7100	-3.2100	-12.5000	1.6300	0.8100	0.8200
2024-03-31	近一年	-23.6200	-9.9800	-13.6400	1.3500	0.7400	0.6100
2024-03-31	近三年	-41.3100	-19.4100	-21.9000	1.4100	0.8300	0.5800
2024-03-31	近五年	13.6300	-0.9100	14.5400	1.5900	0.9400	0.6500
2024-03-31	成立至今	-30.8000	-15.7500	-15.0500	1.8600	1.1100	0.7500
2023-12-31	近三个月	-2.1900	-4.8400	2.6500	1.0200	0.6300	0.3900
2023-12-31	近三个月	-2.1900	-4.8400	2.6500	1.0200	0.6300	0.3900
2023-12-31	近六个月	-10.5800	-7.9600	-2.6200	0.9700	0.6600	0.3100
2023-12-31	近六个月	-10.5800	-7.9600	-2.6200	0.9700	0.6600	0.3100
2023-12-31	近一年	-14.1200	-7.4100	-6.7100	1.0300	0.6500	0.3800
2023-12-31	近一年	-14.1200	-7.4100	-6.7100	1.0300	0.6500	0.3800
2023-12-31	近三年	-36.4700	-22.3500	-14.1200	1.4300	0.8500	0.5800
2023-12-31	近三年	-36.4700	-22.3500	-14.1200	1.4300	0.8500	0.5800
2023-12-31	近五年	75.3300	20.3800	54.9500	1.5900	0.9500	0.6400
2023-12-31	近五年	75.3300	20.3800	54.9500	1.5900	0.9500	0.6400
2023-12-31	成立至今	-19.7000	-17.1700	-2.5300	1.8500	1.1200	0.7300
2023-12-31	成立至今	-19.7000	-17.1700	-2.5300	1.8500	1.1200	0.7300
2023-09-30	近三个月	-8.5700	-3.2700	-5.3000	0.9300	0.7000	0.2300
2023-09-30	近六个月	-9.3800	-6.9900	-2.3900	1.0100	0.6700	0.3400
2023-09-30	近一年	-18.6300	-1.1100	-17.5200	1.0800	0.7400	0.3400
2023-09-30	近三年	-23.0600	-11.0200	-12.0400	1.4500	0.8700	0.5800
2023-09-30	近五年	49.8200	14.3200	35.5000	1.6400	0.9900	0.6500
2023-09-30	成立至今	-17.9000	-12.9500	-4.9500	1.8700	1.1300	0.7400
2023-06-30	近一个月	4.6600	0.6000	4.0600	1.0900	0.6900	0.4000
2023-06-30	近三个月	-0.8800	-3.8400	2.9600	1.1100	0.6400	0.4700
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2023-06-30	近六个月	-3.9600	0.6000	-4.5600	1.0900	0.6400	0.4500
2023-06-30	近六个月	-3.9600	0.6000	-4.5600	1.0900	0.6400	0.4500
2023-06-30	近一年	-19.6800	-9.3100	-10.3700	1.1300	0.7500	0.3800
2023-06-30	近一年	-19.6800	-9.3100	-10.3700	1.1300	0.7500	0.3800
2023-06-30	近三年	-7.3300	-1.4100	-5.9200	1.5700	0.9300	0.6400
2023-06-30	近三年	-7.3300	-1.4100	-5.9200	1.5700	0.9300	0.6400
2023-06-30	近五年	51.6900	15.2700	36.4200	1.6900	1.0100	0.6800
2023-06-30	成立至今	-10.2000	-10.0100	-0.1900	1.8900	1.1400	0.7500
2023-06-30	成立至今	-10.2000	-10.0100	-0.1900	1.8900	1.1400	0.7500
2023-03-31	近三个月	-3.1000	4.6200	-7.7200	1.0900	0.6400	0.4500
2023-03-31	近六个月	-10.2100	6.3200	-16.5300	1.1600	0.8100	0.3500
2023-03-31	近一年	-8.3900	-1.4800	-6.9100	1.3900	0.9000	0.4900
2023-03-31	近三年	15.5600	13.6900	1.8700	1.5800	0.9300	0.6500
2023-03-31	近五年	32.6500	9.5200	23.1300	1.7500	1.0200	0.7300
2023-03-31	成立至今	-9.4000	-6.4100	-2.9900	1.9100	1.1500	0.7600
2022-12-31	近三个月	-7.3300	1.6300	-8.9600	1.2200	0.9400	0.2800
2022-12-31	近三个月	-7.3300	1.6300	-8.9600	1.2200	0.9400	0.2800
2022-12-31	近六个月	-16.3700	-9.8500	-6.5200	1.1600	0.8500	0.3100
2022-12-31	近六个月	-16.3700	-9.8500	-6.5200	1.1600	0.8500	0.3100
2022-12-31	近一年	-24.9600	-16.6500	-8.3100	1.6000	1.0100	0.5900
2022-12-31	近一年	-24.9600	-16.6500	-8.3100	1.6000	1.0100	0.5900
2022-12-31	近三年	22.3800	1.8000	20.5800	1.6900	1.0200	0.6700
2022-12-31	近三年	22.3800	1.8000	20.5800	1.6900	1.0200	0.6700
2022-12-31	近五年	59.8300	2.6300	57.2000	1.7900	1.0300	0.7600
2022-12-31	近五年	59.8300	2.6300	57.2000	1.7900	1.0300	0.7600
2022-12-31	成立至今	-6.5000	-10.5400	4.0400	1.9300	1.1600	0.7700
2022-12-31	成立至今	-6.5000	-10.5400	4.0400	1.9300	1.1600	0.7700
2022-09-30	近三个月	-9.7500	-11.3000	1.5500	1.1000	0.7400	0.3600
2022-09-30	近六个月	2.0200	-7.3400	9.3600	1.5900	0.9800	0.6100
2022-09-30	近一年	-11.0200	-16.4500	5.4300	1.6100	0.9400	0.6700
2022-09-30	近三年	45.8100	6.2100	39.6000	1.6900	1.0000	0.6900
2022-09-30	近五年	61.7000	2.6300	59.0700	1.7900	1.0200	0.7700
2022-09-30	成立至今	0.9000	-11.9800	12.8800	1.9500	1.1700	0.7800
2022-06-30	近一个月	11.6900	7.1600	4.5300	1.5200	0.8400	0.6800
2022-06-30	近三个月	13.0400	4.4600	8.5800	1.9900	1.1800	0.8100
2022-06-30	近三个月	13.0400	4.4600	8.5800	1.9900	1.1800	0.8100
2022-06-30	近六个月	-10.2700	-7.5400	-2.7300	1.9800	1.1700	0.8100
2022-06-30	近六个月	-10.2700	-7.5400	-2.7300	1.9800	1.1700	0.8100
2022-06-30	近一年	-12.0400	-8.7500	-3.2900	1.6900	0.9700	0.7200
2022-06-30	近一年	-12.0400	-8.7500	-3.2900	1.6900	0.9700	0.7200
2022-06-30	近三年	92.4300	19.8800	72.5500	1.7200	1.0000	0.7200
2022-06-30	近三年	92.4300	19.8800	72.5500	1.7200	1.0000	0.7200
2022-06-30	近五年	82.3800	20.9300	61.4500	1.7900	1.0100	0.7800
2022-06-30	成立至今	11.8000	-0.7700	12.5700	1.9800	1.1800	0.8000
2022-06-30	成立至今	11.8000	-0.7700	12.5700	1.9800	1.1800	0.8000
2022-03-31	近三个月	-20.6300	-11.4900	-9.1400	1.9300	1.1500	0.7800
2022-03-31	近六个月	-12.7900	-9.8300	-2.9600	1.6300	0.9100	0.7200
2022-03-31	近一年	-16.1200	-9.1300	-6.9900	1.4900	0.8500	0.6400
2022-03-31	近三年	62.4000	11.7300	50.6700	1.7200	1.0100	0.7100
2022-03-31	近五年	57.9900	18.6900	39.3000	1.7500	0.9800	0.7700
2022-03-31	成立至今	-1.1000	-5.0000	3.9000	1.9700	1.1800	0.7900
2021-12-31	近三个月	9.8800	1.8700	8.0100	1.2300	0.5800	0.6500
2021-12-31	近三个月	9.8800	1.8700	8.0100	1.2300	0.5800	0.6500
2021-12-31	近六个月	-1.9700	-1.3100	-0.6600	1.3900	0.7500	0.6400
2021-12-31	近六个月	-1.9700	-1.3100	-0.6600	1.3900	0.7500	0.6400
2021-12-31	近一年	-1.4200	0.6100	-2.0300	1.5800	0.8600	0.7200
2021-12-31	近一年	-1.4200	0.6100	-2.0300	1.5800	0.8600	0.7200
2021-12-31	近三年	172.0500	55.9700	116.0800	1.7200	1.0200	0.7000
2021-12-31	近三年	172.0500	55.9700	116.0800	1.7200	1.0200	0.7000
2021-12-31	近五年	94.6900	38.0200	56.6700	1.7100	0.9500	0.7600
2021-12-31	近五年	94.6900	38.0200	56.6700	1.7100	0.9500	0.7600
2021-12-31	成立至今	24.6000	7.3200	17.2800	1.9800	1.1800	0.8000
2021-12-31	成立至今	24.6000	7.3200	17.2800	1.9800	1.1800	0.8000
2021-09-30	近三个月	-10.7800	-3.1200	-7.6600	1.5100	0.8800	0.6300
2021-09-30	近六个月	-3.8200	0.7700	-4.5900	1.3600	0.8000	0.5600
2021-09-30	近一年	6.2800	7.6800	-1.4000	1.6100	0.9100	0.7000
2021-09-30	近三年	106.9300	38.3500	68.5800	1.7900	1.0700	0.7200
2021-09-30	近五年	64.5900	36.0900	28.5000	1.7100	0.9500	0.7600
2021-09-30	成立至今	13.4000	5.3500	8.0500	2.0000	1.2000	0.8000
2021-06-30	近一个月	-0.2400	-0.9900	0.7500	1.0600	0.6200	0.4400
2021-06-30	近三个月	7.8000	4.0200	3.7800	1.1700	0.7100	0.4600
2021-06-30	近三个月	7.8000	4.0200	3.7800	1.1700	0.7100	0.4600
2021-06-30	近六个月	0.5500	1.9500	-1.4000	1.7700	0.9700	0.8000
2021-06-30	近六个月	0.5500	1.9500	-1.4000	1.7700	0.9700	0.8000
2021-06-30	近一年	31.1700	19.1300	12.0400	1.8100	1.0300	0.7800
2021-06-30	近一年	31.1700	19.1300	12.0400	1.8100	1.0300	0.7800
2021-06-30	近三年	114.7000	39.2900	75.4100	1.8400	1.0900	0.7500
2021-06-30	近三年	114.7000	39.2900	75.4100	1.8400	1.0900	0.7500
2021-06-30	近五年	71.7600	44.6300	27.1300	1.6900	0.9400	0.7500
2021-06-30	成立至今	27.1000	8.7500	18.3500	2.0200	1.2100	0.8100
2021-06-30	成立至今	27.1000	8.7500	18.3500	2.0200	1.2100	0.8100
2021-03-31	近三个月	-6.7200	-1.9900	-4.7300	2.2300	1.1900	1.0400
2021-03-31	近六个月	10.5000	6.8600	3.6400	1.8500	1.0100	0.8400
2021-03-31	近一年	50.3800	27.0000	23.3800	1.8200	1.0300	0.7900
2021-03-31	近三年	72.6200	22.3400	50.2800	1.9200	1.1000	0.8200
2021-03-31	近五年	60.1900	37.5200	22.6700	1.7300	0.9500	0.7800
2021-03-31	成立至今	17.9000	4.5400	13.3600	2.0400	1.2300	0.8100
2020-12-31	近三个月	18.4600	9.0300	9.4300	1.3800	0.8100	0.5700
2020-12-31	近三个月	18.4600	9.0300	9.4300	1.3800	0.8100	0.5700
2020-12-31	近六个月	30.4400	16.8600	13.5800	1.8500	1.0800	0.7700
2020-12-31	近六个月	30.4400	16.8600	13.5800	1.8500	1.0800	0.7700
2020-12-31	近一年	65.4500	21.3900	44.0600	1.8500	1.1600	0.6900
2020-12-31	近一年	65.4500	21.3900	44.0600	1.8500	1.1600	0.6900
2020-12-31	近三年	116.0700	22.3700	93.7000	1.9100	1.0800	0.8300
2020-12-31	近三年	116.0700	22.3700	93.7000	1.9100	1.0800	0.8300
2020-12-31	近五年	39.3600	23.4300	15.9300	1.8300	1.0300	0.8000
2020-12-31	近五年	39.3600	23.4300	15.9300	1.8300	1.0300	0.8000
2020-12-31	成立至今	26.4000	6.6700	19.7300	2.0400	1.2300	0.8100
2020-12-31	成立至今	26.4000	6.6700	19.7300	2.0400	1.2300	0.8100
2020-09-30	近三个月	10.1100	7.1800	2.9300	2.2000	1.2800	0.9200
2020-09-30	近六个月	36.1000	18.8500	17.2500	1.7900	1.0600	0.7300
2020-09-30	近一年	54.1900	18.0500	36.1400	1.8200	1.1200	0.7000
2020-09-30	近三年	70.9900	14.0700	56.9200	1.9000	1.0700	0.8300
2020-09-30	近五年	56.4500	30.8000	25.6500	1.8800	1.0600	0.8200
2020-09-30	成立至今	6.7000	-2.1700	8.8700	2.0600	1.2500	0.8100
2020-06-30	近一个月	13.2000	6.1200	7.0800	1.1500	0.6900	0.4600
2020-06-30	近三个月	23.6000	10.8900	12.7100	1.1800	0.7400	0.4400
2020-06-30	近三个月	23.6000	10.8900	12.7100	1.1800	0.7400	0.4400
2020-06-30	近六个月	26.8300	3.8800	22.9500	1.8600	1.2400	0.6200
2020-06-30	近六个月	26.8300	3.8800	22.9500	1.8600	1.2400	0.6200
2020-06-30	近一年	66.7800	10.2700	56.5100	1.6600	1.0000	0.6600
2020-06-30	近一年	66.7800	10.2700	56.5100	1.6600	1.0000	0.6600
2020-06-30	近三年	58.0800	11.2400	46.8400	1.8200	1.0100	0.8100
2020-06-30	近三年	58.0800	11.2400	46.8400	1.8200	1.0100	0.8100
2020-06-30	近五年	7.4300	-6.4800	13.9100	2.0400	1.1900	0.8500
2020-06-30	成立至今	-3.1000	-8.7200	5.6200	2.0600	1.2500	0.8100
2020-06-30	成立至今	-3.1000	-8.7200	5.6200	2.0600	1.2500	0.8100
2020-03-31	近三个月	2.6200	-6.3200	8.9400	2.3600	1.5900	0.7700
2019-12-31	近三个月	10.4000	6.0300	4.3700	1.2400	0.6000	0.6400
2019-12-31	近三个月	10.4000	6.0300	4.3700	1.2400	0.6000	0.6400
2019-12-31	近六个月	31.5000	6.1600	25.3400	1.4600	0.7000	0.7600
2019-12-31	近一年	66.8100	27.7100	39.1000	1.7300	1.0100	0.7200
2019-12-31	近三年	19.3800	13.0100	6.3700	1.7100	0.9000	0.8100
2019-12-31	成立至今	-23.6000	-12.1200	-11.4800	2.0700	1.2500	0.8200
2019-09-30	近三个月	19.1000	0.1200	18.9800	1.6500	0.7900	0.8600
2019-06-30	近一个月	6.8000	3.5500	3.2500	1.4800	0.9500	0.5300
2019-06-30	近三个月	-4.6000	-2.6400	-1.9600	1.9300	1.2500	0.6800
2019-06-30	近三个月	-4.6000	-2.6400	-1.9600	1.9300	1.2500	0.6800
2019-06-30	近六个月	26.8600	20.3000	6.5600	1.9800	1.2500	0.7300
2019-06-30	近一年	-1.8600	6.0300	-7.8900	2.0300	1.2300	0.8000
2019-06-30	近三年	-21.4900	10.1000	-31.5900	1.6600	0.8900	0.7700
2019-06-30	成立至今	-41.9000	-17.2200	-24.6800	2.1400	1.3000	0.8400
2019-03-31	近三个月	32.9700	23.5700	9.4000	2.0100	1.2300	0.7800
2018-12-31	近三个月	-16.4200	-9.6300	-6.7900	2.0900	1.3200	0.7700
2018-12-31	近三个月	-16.4200	-9.6300	-6.7900	2.0900	1.3200	0.7700
2018-12-31	近六个月	-22.6400	-11.8600	-10.7800	2.0700	1.1900	0.8800
2018-12-31	近一年	-21.7100	-21.0600	-0.6500	2.1200	1.0700	1.0500
2018-12-31	近三年	-49.5000	-20.3800	-29.1200	1.8600	0.9800	0.8800
2018-12-31	成立至今	-54.2000	-31.1900	-23.0100	2.1600	1.3000	0.8600
2018-09-30	近三个月	-7.4300	-2.4700	-4.9600	2.0700	1.0500	1.0200
2018-06-30	近一个月	-2.7900	-6.3800	3.5900	2.6600	1.1100	1.5500
2018-06-30	近三个月	-13.3200	-8.6400	-4.6800	2.2400	0.9200	1.3200
2018-06-30	近三个月	-13.3200	-8.6400	-4.6800	2.2400	0.9200	1.3200
2018-06-30	近六个月	1.2000	-10.4400	11.6400	2.1800	0.9300	1.2500
2018-06-30	近一年	-3.4300	-4.8600	1.4300	1.7400	0.7600	0.9800
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2018-06-30	成立至今	-40.8000	-21.9300	-18.8700	2.1700	1.3200	0.8500
2018-03-31	近三个月	16.7500	-1.9700	18.7200	2.1100	0.9500	1.1600
2017-12-31	近三个月	-6.2500	1.6300	-7.8800	1.2500	0.6100	0.6400
2017-12-31	近三个月	-6.2500	1.6300	-7.8800	1.2500	0.6100	0.6400
2017-12-31	近六个月	-4.5700	6.2300	-10.8000	1.1900	0.5500	0.6400
2017-12-31	近一年	-8.5900	12.1000	-20.6900	1.0900	0.5200	0.5700
2017-12-31	成立至今	-41.5000	-12.8300	-28.6700	2.1700	1.3800	0.7900
2017-09-30	近三个月	1.7900	4.5200	-2.7300	1.1300	0.5000	0.6300
2017-06-30	近一个月	3.7200	4.3200	-0.6000	0.9100	0.5100	0.4000
2017-06-30	近三个月	-2.0800	2.5200	-4.6000	1.0400	0.5300	0.5100
2017-06-30	近三个月	-2.0800	2.5200	-4.6000	1.0400	0.5300	0.5100
2017-06-30	近六个月	-4.2200	5.5300	-9.7500	0.9900	0.4800	0.5100
2017-06-30	近一年	-17.1600	9.1300	-26.2900	1.0600	0.5600	0.5000
2017-06-30	成立至今	-38.7000	-17.9400	-20.7600	2.3500	1.5200	0.8300
2017-03-31	近三个月	-2.1900	2.9300	-5.1200	0.9400	0.4400	0.5000
2016-12-31	近三个月	-7.1100	0.4500	-7.5600	1.0700	0.5700	0.5000
2016-12-31	近三个月	-7.1100	0.4500	-7.5600	1.0700	0.5700	0.5000
2016-12-31	近六个月	-13.5100	3.4200	-16.9300	1.1300	0.6200	0.5100
2016-12-31	近一年	-29.4400	-10.0200	-19.4200	2.1600	1.2200	0.9400
2016-12-31	成立至今	-36.0000	-22.2400	-13.7600	2.6200	1.7100	0.9100
2016-09-30	近三个月	-6.8900	2.9500	-9.8400	1.2000	0.6700	0.5300
2016-06-30	近一个月	6.3200	0.5700	5.7500	2.0300	0.9100	1.1200
2016-06-30	近三个月	0.5400	-1.0900	1.6300	2.0500	0.9400	1.1100
2016-06-30	近三个月	0.5400	-1.0900	1.6300	2.0500	0.9400	1.1100
2016-06-30	近六个月	-18.4100	-12.9900	-5.4200	2.8700	1.6200	1.2500
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2016-06-30	成立至今	-26.0000	-24.8100	-1.1900	3.0600	2.0100	1.0500
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2015-12-31	近三个月	32.9900	15.5400	17.4500	2.3500	1.3800	0.9700
2015-12-31	近三个月	32.9900	15.5400	17.4500	2.3500	1.3800	0.9700
2015-12-31	近六个月	0.5500	-11.4700	12.0200	3.3800	2.1900	1.1900
2015-12-31	成立至今	-9.3000	-13.5800	4.2800	3.2100	2.2700	0.9400
2015-09-30	近三个月	-24.3900	-23.3700	-1.0200	4.1000	2.7300	1.3700

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