易方达新鑫混合I(001285)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.5043

0.1932%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2000	0.8900	1.3100	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	近六个月	3.3500	1.7900	1.5600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	近一年	6.9700	3.5600	3.4100	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近三年	10.1600	10.6600	-0.5000	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近五年	34.0800	17.7600	16.3200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	成立至今	78.3500	34.4400	43.9100	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近三个月	1.1200	0.8900	0.2300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.6900	1.7800	0.9100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近一年	5.3600	3.5600	1.8000	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近三年	9.7100	10.6600	-0.9500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-09-30	近五年	34.8800	17.7600	17.1200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-09-30	成立至今	74.5100	33.5400	40.9700	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.2900	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5400	0.8800	0.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.5400	0.8800	0.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.5000	1.7700	1.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.5000	1.7700	1.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一年	4.5900	3.5600	1.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一年	4.5900	3.5600	1.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近三年	10.7800	10.6600	0.1200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近三年	10.7800	10.6600	0.1200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近五年	40.0300	17.7600	22.2700	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	72.5700	32.6500	39.9200	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	72.5700	32.6500	39.9200	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.9300	0.8800	1.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近六个月	2.6100	1.7800	0.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近一年	3.7800	3.5600	0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	近三年	10.9600	10.6600	0.3000	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	近五年	38.4200	17.7600	20.6600	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	成立至今	69.9400	31.7700	38.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8900	-0.2300	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8900	-0.2300	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近六个月	1.0500	1.7900	-0.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近六个月	1.0500	1.7900	-0.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近一年	3.6400	3.5500	0.0900	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近一年	3.6400	3.5500	0.0900	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三年	10.6700	10.6500	0.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三年	10.6700	10.6500	0.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近五年	35.9200	17.7500	18.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近五年	35.9200	17.7500	18.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	成立至今	66.7300	30.8800	35.8500	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	成立至今	66.7300	30.8800	35.8500	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.3800	0.8900	-0.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近六个月	1.1400	1.7800	-0.6400	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近一年	1.6300	3.5500	-1.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近三年	12.7500	10.6500	2.1000	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近五年	46.4400	17.7500	28.6900	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	成立至今	65.6300	29.9900	35.6400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.8800	-0.1200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.8800	-0.1200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.5700	1.7600	0.8100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.5700	1.7600	0.8100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一年	1.1000	3.5500	-2.4500	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近一年	1.1000	3.5500	-2.4500	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近三年	18.6600	10.6500	8.0100	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近三年	18.6600	10.6500	8.0100	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近五年	44.7200	17.7500	26.9700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	成立至今	65.0000	29.0900	35.9100	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	成立至今	65.0000	29.0900	35.9100	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	近三个月	1.7900	0.8800	0.9100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.4900	1.7700	-1.2800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近一年	2.1200	3.5500	-1.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-03-31	近三年	20.8300	10.6500	10.1800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近五年	40.9500	17.7500	23.2000	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	成立至今	63.7600	28.2100	35.5500	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.2800	0.8900	-2.1700	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.2800	0.8900	-2.1700	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.4300	1.7900	-3.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.4300	1.7900	-3.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近一年	-0.6400	3.5500	-4.1900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.6400	3.5500	-4.1900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近三年	20.9400	10.6600	10.2800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近三年	20.9400	10.6600	10.2800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近五年	38.6100	17.7500	20.8600	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近五年	38.6100	17.7500	20.8600	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	成立至今	60.8700	27.3300	33.5400	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	成立至今	60.8700	27.3300	33.5400	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近三个月	-0.1400	0.8900	-1.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.6200	1.7800	-0.1600	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近一年	2.4500	3.5500	-1.1000	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近三年	25.9600	10.6600	15.3000	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近五年	40.7200	17.7500	22.9700	0.2200	0.0100	0.2100
2022-09-30	成立至今	62.9700	26.4400	36.5300	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近一个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.7700	0.8800	0.8900	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.7700	0.8800	0.8900	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近六个月	0.8000	1.7600	-0.9600	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.8000	1.7600	-0.9600	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一年	4.7700	3.5500	1.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一年	4.7700	3.5500	1.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近三年	32.4300	10.6600	21.7700	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近三年	32.4300	10.6600	21.7700	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近五年	42.8800	17.7500	25.1300	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	成立至今	63.2000	25.5400	37.6600	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	成立至今	63.2000	25.5400	37.6600	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近三个月	-0.9500	0.8800	-1.8300	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.8200	1.7700	-0.9500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近一年	4.7000	3.5500	1.1500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近三年	30.6100	10.6600	19.9500	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近五年	46.3200	17.7500	28.5700	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	成立至今	60.3600	24.6600	35.7000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.7800	0.8900	0.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.7800	0.8900	0.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.9300	1.7900	2.1400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近六个月	3.9300	1.7900	2.1400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近一年	7.4600	3.5500	3.9100	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近一年	7.4600	3.5500	3.9100	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近三年	31.9900	10.6600	21.3300	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近三年	31.9900	10.6600	21.3300	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近五年	53.6100	17.7500	35.8600	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近五年	53.6100	17.7500	35.8600	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	成立至今	61.9000	23.7800	38.1200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	成立至今	61.9000	23.7800	38.1200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-09-30	近三个月	2.1100	0.8900	1.2200	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近六个月	3.8500	1.7800	2.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近一年	8.2800	3.5500	4.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近三年	40.6300	10.6600	29.9700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	近五年	52.6500	17.7500	34.9000	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	成立至今	59.0600	22.8900	36.1700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一个月	0.7400	0.2900	0.4500	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.7100	0.8800	0.8300	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.7100	0.8800	0.8300	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.4000	1.7600	1.6400	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.4000	1.7600	1.6400	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一年	12.0300	3.5500	8.4800	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近一年	12.0300	3.5500	8.4800	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三年	36.6300	10.6600	25.9700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三年	36.6300	10.6600	25.9700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近五年	50.3600	17.7500	32.6100	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	成立至今	55.7800	21.9900	33.7900	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	成立至今	55.7800	21.9900	33.7900	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近三个月	1.6600	0.8800	0.7800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近六个月	4.2600	1.7700	2.4900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近一年	13.0100	3.5500	9.4600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近三年	31.8300	10.6600	21.1700	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近五年	48.5500	17.7500	30.8000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-03-31	成立至今	53.1600	21.1100	32.0500	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近三个月	2.5600	0.8900	1.6700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.5600	0.8900	1.6700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	8.3500	1.7900	6.5600	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近六个月	8.3500	1.7900	6.5600	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近一年	13.2600	3.5600	9.7000	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近一年	13.2600	3.5600	9.7000	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近三年	29.8000	10.6600	19.1400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	29.8000	10.6600	19.1400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近五年	46.8400	17.7600	29.0800	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近五年	46.8400	17.7600	29.0800	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	成立至今	50.6600	20.2300	30.4300	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	成立至今	50.6600	20.2300	30.4300	0.2000	0.0100	0.1900
2020-09-30	近三个月	5.6500	0.8900	4.7600	0.3200	0.0100	0.3100
2020-09-30	近六个月	8.4000	1.7800	6.6200	0.2600	0.0100	0.2500
2020-09-30	近一年	13.5400	3.5600	9.9800	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近三年	26.8500	10.6600	16.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近五年	43.7400	17.7800	25.9600	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	成立至今	46.9000	19.3400	27.5600	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近一个月	0.6600	0.3100	0.3500	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三个月	2.6000	0.8800	1.7200	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三个月	2.6000	0.8800	1.7200	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近六个月	4.5300	1.7700	2.7600	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近六个月	4.5300	1.7700	2.7600	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	12.8300	3.5600	9.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近一年	12.8300	3.5600	9.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近三年	21.7400	10.6600	11.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近三年	21.7400	10.6600	11.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近五年	37.2700	17.8800	19.3900	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	成立至今	39.0500	18.4500	20.6000	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	成立至今	39.0500	18.4500	20.6000	0.2000	0.0100	0.1900
2020-03-31	近三个月	1.8800	0.8800	1.0000	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近三个月	2.8100	0.8900	1.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.8100	0.8900	1.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近六个月	7.9400	1.7900	6.1500	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近一年	8.4400	3.5500	4.8900	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近三年	26.2000	10.6500	15.5500	0.2300	0.0100	0.2200
2019-12-31	成立至今	33.0200	16.6800	16.3400	0.1900	0.0100	0.1800
2019-09-30	近三个月	4.9900	0.8900	4.1000	0.3500	0.0100	0.3400
2019-06-30	近一个月	0.8400	0.2900	0.5500	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.8800	-0.5100	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.8800	-0.5100	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近六个月	0.4600	1.7600	-1.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近一年	8.0800	3.5500	4.5300	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三年	18.9500	10.6500	8.3000	0.2100	0.0100	0.2000
2019-06-30	成立至今	23.2300	14.8900	8.3400	0.1800	0.0100	0.1700
2019-03-31	近三个月	0.0900	0.8800	-0.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	8.4500	0.8900	7.5600	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近三个月	8.4500	0.8900	7.5600	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近六个月	7.5800	1.7900	5.7900	0.2100	0.0100	0.2000
2018-12-31	近一年	5.6900	3.5500	2.1400	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近三年	19.5600	10.6600	8.9000	0.2100	0.0100	0.2000
2018-12-31	成立至今	22.6600	13.1300	9.5300	0.1900	0.0100	0.1800
2018-09-30	近三个月	-0.8000	0.8900	-1.6900	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近一个月	-1.5700	0.2900	-1.8600	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近三个月	-1.8600	0.8800	-2.7400	0.2600	0.0100	0.2500
2018-06-30	近三个月	-1.8600	0.8800	-2.7400	0.2600	0.0100	0.2500
2018-06-30	近六个月	-1.7600	1.7600	-3.5200	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近一年	-0.1800	3.5500	-3.7300	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近三年	12.5500	10.7700	1.7800	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	成立至今	14.0200	11.3400	2.6800	0.1800	0.0100	0.1700
2018-03-31	近三个月	0.1000	0.8800	-0.7800	0.3500	0.0100	0.3400
2017-12-31	近三个月	0.2200	0.8900	-0.6700	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	0.2200	0.8900	-0.6700	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近六个月	1.6100	1.7900	-0.1800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近一年	10.1200	3.5500	6.5700	0.2100	0.0100	0.2000
2017-12-31	成立至今	16.0600	9.5800	6.4800	0.1500	0.0100	0.1400
2017-09-30	近三个月	1.3900	0.8900	0.5000	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一个月	2.6300	0.2900	2.3400	0.2600	0.0100	0.2500
2017-06-30	近三个月	4.2200	0.8800	3.3400	0.2700	0.0100	0.2600
2017-06-30	近三个月	4.2200	0.8800	3.3400	0.2700	0.0100	0.2600
2017-06-30	近六个月	8.3700	1.7600	6.6100	0.2400	0.0100	0.2300
2017-06-30	近一年	10.2500	3.5500	6.7000	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	成立至今	14.2200	7.7900	6.4300	0.1500	0.0100	0.1400
2017-03-31	近三个月	3.9800	0.8800	3.1000	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	1.1500	0.8900	0.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	1.1500	0.8900	0.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近六个月	1.7400	1.7900	-0.0500	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近一年	2.7300	3.5600	-0.8300	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	成立至今	5.4000	6.0300	-0.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	0.5800	0.8900	-0.3100	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近一个月	0.1900	0.2900	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4800	0.8800	-0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.4800	0.8800	-0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近六个月	0.9700	1.7700	-0.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近一年	2.2700	3.6800	-1.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	成立至今	3.6000	4.2400	-0.6400	0.0400	0.0100	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.4900	0.8800	-0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	0.3900	0.9100	-0.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.3900	0.9100	-0.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近六个月	1.2800	1.9100	-0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	成立至今	2.6000	2.4700	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2015-09-30	近三个月	0.5900	1.0000	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300