易方达新鑫混合E(001286)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4737

0.1904%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1400	0.8900	1.2500	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	近六个月	3.2500	1.7900	1.4600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	近一年	6.7600	3.5600	3.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近三年	9.4500	10.6600	-1.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近五年	32.6800	17.7600	14.9200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	成立至今	73.3100	34.4400	38.8700	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近三个月	1.0800	0.8900	0.1900	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.5900	1.7800	0.8100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近一年	5.1600	3.5600	1.6000	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近三年	9.0100	10.6600	-1.6500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-09-30	近五年	33.5900	17.7600	15.8300	0.1700	0.0100	0.1600
2024-09-30	成立至今	69.6800	33.5400	36.1400	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4900	0.8800	0.6100	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.4900	0.8800	0.6100	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.4000	1.7700	1.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.4000	1.7700	1.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一年	4.3800	3.5600	0.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一年	4.3800	3.5600	0.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近三年	10.1500	10.6600	-0.5100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近三年	10.1500	10.6600	-0.5100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近五年	38.6900	17.7600	20.9300	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	67.8600	32.6500	35.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	67.8600	32.6500	35.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.8800	0.8800	1.0000	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近六个月	2.5100	1.7800	0.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近一年	3.5700	3.5600	0.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	近三年	10.3300	10.6600	-0.3300	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	近五年	37.0400	17.7600	19.2800	0.1900	0.0100	0.1800
2024-03-31	成立至今	65.4000	31.7700	33.6300	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8900	-0.2700	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8900	-0.2700	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近六个月	0.9500	1.7900	-0.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近六个月	0.9500	1.7900	-0.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近一年	3.4300	3.5500	-0.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近一年	3.4300	3.5500	-0.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三年	10.0300	10.6500	-0.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三年	10.0300	10.6500	-0.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近五年	34.1300	17.7500	16.3800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近五年	34.1300	17.7500	16.3800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	成立至今	62.3500	30.8800	31.4700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	成立至今	62.3500	30.8800	31.4700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.3300	0.8900	-0.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近六个月	1.0400	1.7800	-0.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近一年	1.4500	3.5500	-2.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近三年	12.1000	10.6500	1.4500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近五年	44.9300	17.7500	27.1800	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	成立至今	61.3500	29.9900	31.3600	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.2900	0.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.8800	-0.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.8800	-0.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.4600	1.7600	0.7000	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.4600	1.7600	0.7000	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一年	0.8900	3.5500	-2.6600	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近一年	0.8900	3.5500	-2.6600	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近三年	17.9300	10.6500	7.2800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近三年	17.9300	10.6500	7.2800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近五年	42.0100	17.7500	24.2600	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	成立至今	60.8200	29.0900	31.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	成立至今	60.8200	29.0900	31.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	近三个月	1.7400	0.8800	0.8600	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.4100	1.7700	-1.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近一年	1.9100	3.5500	-1.6400	0.1400	0.0100	0.1300
2023-03-31	近三年	20.1800	10.6500	9.5300	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近五年	38.3900	17.7500	20.6400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	成立至今	59.7000	28.2100	31.4900	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.3100	0.8900	-2.2000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.3100	0.8900	-2.2000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.5300	1.7900	-3.3200	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.5300	1.7900	-3.3200	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近一年	-0.8700	3.5500	-4.4200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.8700	3.5500	-4.4200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近三年	20.1700	10.6600	9.5100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近三年	20.1700	10.6600	9.5100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近五年	36.2900	17.7500	18.5400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近五年	36.2900	17.7500	18.5400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	成立至今	56.9600	27.3300	29.6300	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	成立至今	56.9600	27.3300	29.6300	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近三个月	-0.2200	0.8900	-1.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.5000	1.7800	-0.2800	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近一年	2.1900	3.5500	-1.3600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近三年	25.2300	10.6600	14.5700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近五年	38.4200	17.7500	20.6700	0.2200	0.0100	0.2100
2022-09-30	成立至今	59.0500	26.4400	32.6100	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近一个月	0.7400	0.2900	0.4500	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.7200	0.8800	0.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.7200	0.8800	0.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近六个月	0.6700	1.7600	-1.0900	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.6700	1.7600	-1.0900	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一年	4.6000	3.5500	1.0500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近一年	4.6000	3.5500	1.0500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近三年	31.7000	10.6600	21.0400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近三年	31.7000	10.6600	21.0400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近五年	40.6700	17.7500	22.9200	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	成立至今	59.4000	25.5400	33.8600	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	成立至今	59.4000	25.5400	33.8600	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近三个月	-1.0400	0.8800	-1.9200	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.6800	1.7700	-1.0900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近一年	4.5300	3.5500	0.9800	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近三年	29.8400	10.6600	19.1800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近五年	44.0300	17.7500	26.2800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	成立至今	56.7000	24.6600	32.0400	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.7300	0.8900	0.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.7300	0.8900	0.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.9100	1.7900	2.1200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近六个月	3.9100	1.7900	2.1200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近一年	7.3200	3.5500	3.7700	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近一年	7.3200	3.5500	3.7700	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近三年	30.8300	10.6600	20.1700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近三年	30.8300	10.6600	20.1700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近五年	51.2400	17.7500	33.4900	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近五年	51.2400	17.7500	33.4900	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	成立至今	58.3500	23.7800	34.5700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	成立至今	58.3500	23.7800	34.5700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-09-30	近三个月	2.1400	0.8900	1.2500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近六个月	3.8300	1.7800	2.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近一年	8.1400	3.5500	4.5900	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近三年	39.8100	10.6600	29.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	近五年	50.2400	17.7500	32.4900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	成立至今	55.6500	22.8900	32.7600	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一个月	0.6700	0.2900	0.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.6600	0.8800	0.7800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.6600	0.8800	0.7800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.2900	1.7600	1.5300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.2900	1.7600	1.5300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一年	11.7500	3.5500	8.2000	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近一年	11.7500	3.5500	8.2000	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三年	34.5600	10.6600	23.9000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三年	34.5600	10.6600	23.9000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近五年	47.9500	17.7500	30.2000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	成立至今	52.3900	21.9900	30.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	成立至今	52.3900	21.9900	30.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近三个月	1.6100	0.8800	0.7300	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近六个月	4.1500	1.7700	2.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近一年	12.8200	3.5500	9.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2021-03-31	近三年	29.9100	10.6600	19.2500	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近五年	46.1100	17.7500	28.3600	0.2200	0.0100	0.2100
2021-03-31	成立至今	49.9100	21.1100	28.8000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近三个月	2.5100	0.8900	1.6200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.5100	0.8900	1.6200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	8.1900	1.7900	6.4000	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近六个月	8.1900	1.7900	6.4000	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近一年	12.9500	3.5600	9.3900	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近一年	12.9500	3.5600	9.3900	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近三年	28.1100	10.6600	17.4500	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	28.1100	10.6600	17.4500	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近五年	44.5100	17.7600	26.7500	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近五年	44.5100	17.7600	26.7500	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	成立至今	47.5400	20.2300	27.3100	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	成立至今	47.5400	20.2300	27.3100	0.2000	0.0100	0.1900
2020-09-30	近三个月	5.5400	0.8900	4.6500	0.3300	0.0100	0.3200
2020-09-30	近六个月	8.3200	1.7800	6.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2020-09-30	近一年	13.3200	3.5600	9.7600	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近三年	25.2700	10.6600	14.6100	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近五年	41.3900	17.7800	23.6100	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	成立至今	43.9300	19.3400	24.5900	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近一个月	0.6700	0.3100	0.3600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三个月	2.6300	0.8800	1.7500	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	2.6300	0.8800	1.7500	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	4.4000	1.7700	2.6300	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近六个月	4.4000	1.7700	2.6300	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	12.6700	3.5600	9.1100	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近一年	12.6700	3.5600	9.1100	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近三年	20.3500	10.6600	9.6900	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近三年	20.3500	10.6600	9.6900	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近五年	34.7600	17.8800	16.8800	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	成立至今	36.3700	18.4500	17.9200	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	成立至今	36.3700	18.4500	17.9200	0.2000	0.0100	0.1900
2020-03-31	近三个月	1.7300	0.8800	0.8500	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近三个月	2.8400	0.8900	1.9500	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.8400	0.8900	1.9500	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近六个月	7.9200	1.7900	6.1300	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近一年	7.9200	3.5500	4.3700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近三年	24.7600	10.6500	14.1100	0.2300	0.0100	0.2200
2019-12-31	成立至今	30.6200	16.6800	13.9400	0.1900	0.0100	0.1800
2019-09-30	近三个月	4.9400	0.8900	4.0500	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近一个月	0.7500	0.2900	0.4600	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三个月	0.2800	0.8800	-0.6000	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近三个月	0.2800	0.8800	-0.6000	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近六个月	0.0000	1.7600	-1.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近一年	6.8700	3.5500	3.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近三年	17.5100	10.6500	6.8600	0.2100	0.0100	0.2000
2019-06-30	成立至今	21.0300	14.8900	6.1400	0.1800	0.0100	0.1700
2019-03-31	近三个月	-0.2800	0.8800	-1.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	8.7100	0.8900	7.8200	0.2600	0.0100	0.2500
2018-12-31	近三个月	8.7100	0.8900	7.8200	0.2600	0.0100	0.2500
2018-12-31	近六个月	6.8700	1.7900	5.0800	0.2100	0.0100	0.2000
2018-12-31	近一年	5.0900	3.5500	1.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2018-12-31	近三年	18.5400	10.6600	7.8800	0.2100	0.0100	0.2000
2018-12-31	成立至今	21.0300	13.1300	7.9000	0.1900	0.0100	0.1800
2018-09-30	近三个月	-1.6900	0.8900	-2.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近一个月	-1.4700	0.2900	-1.7600	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近三个月	-1.8600	0.8800	-2.7400	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近三个月	-1.8600	0.8800	-2.7400	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近六个月	-1.6700	1.7600	-3.4300	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近一年	-0.0600	3.5500	-3.6100	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近三年	11.9100	10.7700	1.1400	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	成立至今	13.2500	11.3400	1.9100	0.1800	0.0100	0.1700
2018-03-31	近三个月	0.2000	0.8800	-0.6800	0.3500	0.0100	0.3400
2017-12-31	近三个月	0.2300	0.8900	-0.6600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	0.2300	0.8900	-0.6600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近六个月	1.6300	1.7900	-0.1600	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近一年	10.0000	3.5500	6.4500	0.2100	0.0100	0.2000
2017-12-31	成立至今	15.1700	9.5800	5.5900	0.1500	0.0100	0.1400
2017-09-30	近三个月	1.4000	0.8900	0.5100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一个月	2.5500	0.2900	2.2600	0.2700	0.0100	0.2600
2017-06-30	近三个月	4.1500	0.8800	3.2700	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近三个月	4.1500	0.8800	3.2700	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近六个月	8.2300	1.7600	6.4700	0.2400	0.0100	0.2300
2017-06-30	近一年	10.0200	3.5500	6.4700	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	成立至今	13.3200	7.7900	5.5300	0.1400	0.0100	0.1300
2017-03-31	近三个月	3.9200	0.8800	3.0400	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	1.0600	0.8900	0.1700	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近三个月	1.0600	0.8900	0.1700	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近六个月	1.6500	1.7900	-0.1400	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近一年	2.5500	3.5600	-1.0100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	4.7000	6.0300	-1.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	0.5800	0.8900	-0.3100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	近一个月	0.1900	0.2900	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.8800	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.8800	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近六个月	0.8800	1.7700	-0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一年	1.7800	3.6800	-1.9000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	成立至今	3.0000	4.2400	-1.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.4900	0.8800	-0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.2900	0.9100	-0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	0.2900	0.9100	-0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近六个月	0.8900	1.9100	-1.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	成立至今	2.1000	2.4700	-0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2015-09-30	近三个月	0.5900	1.0000	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300