建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-31 1.1404

-0.6534%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.3700	1.5400	-1.9100	2.0400	0.0200	2.0200
2024-12-31	近三个月	-0.3700	1.5400	-1.9100	2.0400	0.0200	2.0200
2024-12-31	近六个月	15.7300	3.1100	12.6200	1.9300	0.0200	1.9100
2024-12-31	近六个月	15.7300	3.1100	12.6200	1.9300	0.0200	1.9100
2024-12-31	近一年	10.4100	6.2900	4.1200	1.6200	0.0200	1.6000
2024-12-31	近一年	10.4100	6.2900	4.1200	1.6200	0.0200	1.6000
2024-12-31	近三年	-9.6600	20.0400	-29.7000	1.0500	0.0200	1.0300
2024-12-31	近三年	-9.6600	20.0400	-29.7000	1.0500	0.0200	1.0300
2024-12-31	近五年	14.3800	35.5900	-21.2100	0.9000	0.0200	0.8800
2024-12-31	近五年	14.3800	35.5900	-21.2100	0.9000	0.0200	0.8800
2024-12-31	成立至今	36.1200	79.7800	-43.6600	0.6600	0.0200	0.6400
2024-12-31	成立至今	36.1200	79.7800	-43.6600	0.6600	0.0200	0.6400
2024-09-30	近三个月	16.1600	1.5400	14.6200	1.8300	0.0200	1.8100
2024-09-30	近六个月	12.1100	3.1000	9.0100	1.4700	0.0200	1.4500
2024-09-30	近一年	6.1800	6.2900	-0.1100	1.3000	0.0200	1.2800
2024-09-30	近三年	-7.6200	20.0400	-27.6600	0.8800	0.0200	0.8600
2024-09-30	近五年	17.9800	35.5900	-17.6100	0.7800	0.0200	0.7600
2024-09-30	成立至今	36.6200	77.0400	-40.4200	0.5900	0.0200	0.5700
2024-06-30	近一个月	-2.1000	0.5000	-2.6000	0.8200	0.0200	0.8000
2024-06-30	近三个月	-3.4800	1.5300	-5.0100	0.9400	0.0200	0.9200
2024-06-30	近三个月	-3.4800	1.5300	-5.0100	0.9400	0.0200	0.9200
2024-06-30	近六个月	-4.6000	3.0800	-7.6800	1.2000	0.0200	1.1800
2024-06-30	近六个月	-4.6000	3.0800	-7.6800	1.2000	0.0200	1.1800
2024-06-30	近一年	-13.7500	6.2900	-20.0400	0.9500	0.0200	0.9300
2024-06-30	近一年	-13.7500	6.2900	-20.0400	0.9500	0.0200	0.9300
2024-06-30	近三年	-17.6800	20.0400	-37.7200	0.7100	0.0200	0.6900
2024-06-30	近三年	-17.6800	20.0400	-37.7200	0.7100	0.0200	0.6900
2024-06-30	近五年	0.7700	35.5900	-34.8200	0.6600	0.0200	0.6400
2024-06-30	成立至今	17.6100	74.3500	-56.7400	0.5100	0.0200	0.4900
2024-06-30	成立至今	17.6100	74.3500	-56.7400	0.5100	0.0200	0.4900
2024-03-31	近三个月	-1.1600	1.5300	-2.6900	1.4200	0.0200	1.4000
2024-03-31	近六个月	-5.2900	3.1000	-8.3900	1.1000	0.0200	1.0800
2024-03-31	近一年	-10.3300	6.2900	-16.6200	0.8900	0.0200	0.8700
2024-03-31	近三年	-15.2000	20.0400	-35.2400	0.6600	0.0200	0.6400
2024-03-31	近五年	2.9900	35.5900	-32.6000	0.6300	0.0200	0.6100
2024-03-31	成立至今	21.8500	71.7300	-49.8800	0.4900	0.0200	0.4700
2023-12-31	近三个月	-4.1800	1.5400	-5.7200	0.6600	0.0200	0.6400
2023-12-31	近三个月	-4.1800	1.5400	-5.7200	0.6600	0.0200	0.6400
2023-12-31	近六个月	-9.5900	3.1100	-12.7000	0.6400	0.0200	0.6200
2023-12-31	近六个月	-9.5900	3.1100	-12.7000	0.6400	0.0200	0.6200
2023-12-31	近一年	-7.6200	6.2700	-13.8900	0.6200	0.0200	0.6000
2023-12-31	近一年	-7.6200	6.2700	-13.8900	0.6200	0.0200	0.6000
2023-12-31	近三年	-9.7400	20.0200	-29.7600	0.5600	0.0200	0.5400
2023-12-31	近三年	-9.7400	20.0200	-29.7600	0.5600	0.0200	0.5400
2023-12-31	近五年	8.9800	35.5600	-26.5800	0.5500	0.0200	0.5300
2023-12-31	近五年	8.9800	35.5600	-26.5800	0.5500	0.0200	0.5300
2023-12-31	成立至今	23.2800	69.1400	-45.8600	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	成立至今	23.2800	69.1400	-45.8600	0.4400	0.0200	0.4200
2023-09-30	近三个月	-5.6400	1.5400	-7.1800	0.6200	0.0100	0.6100
2023-09-30	近六个月	-5.3200	3.1000	-8.4200	0.6400	0.0200	0.6200
2023-09-30	近一年	-3.9200	6.2700	-10.1900	0.5200	0.0200	0.5000
2023-09-30	近三年	0.8200	20.0200	-19.2000	0.5300	0.0200	0.5100
2023-09-30	近五年	11.9500	35.5600	-23.6100	0.5400	0.0200	0.5200
2023-09-30	成立至今	28.6600	66.5700	-37.9100	0.4300	0.0200	0.4100
2023-06-30	近一个月	1.6900	0.5000	1.1900	0.7600	0.0200	0.7400
2023-06-30	近三个月	0.3400	1.5300	-1.1900	0.6600	0.0200	0.6400
2023-06-30	近三个月	0.3400	1.5300	-1.1900	0.6600	0.0200	0.6400
2023-06-30	近六个月	2.1800	3.0600	-0.8800	0.6000	0.0200	0.5800
2023-06-30	近六个月	2.1800	3.0600	-0.8800	0.6000	0.0200	0.5800
2023-06-30	近一年	1.9100	6.2700	-4.3600	0.4100	0.0200	0.3900
2023-06-30	近一年	1.9100	6.2700	-4.3600	0.4100	0.0200	0.3900
2023-06-30	近三年	15.9400	20.0200	-4.0800	0.5200	0.0200	0.5000
2023-06-30	近三年	15.9400	20.0200	-4.0800	0.5200	0.0200	0.5000
2023-06-30	近五年	19.3500	35.5600	-16.2100	0.5200	0.0200	0.5000
2023-06-30	成立至今	36.3500	64.0300	-27.6800	0.4200	0.0200	0.4000
2023-06-30	成立至今	36.3500	64.0300	-27.6800	0.4200	0.0200	0.4000
2023-03-31	近三个月	1.8400	1.5100	0.3300	0.5300	0.0200	0.5100
2023-03-31	近六个月	1.4800	3.0800	-1.6000	0.3700	0.0200	0.3500
2023-03-31	近一年	-1.0100	6.2700	-7.2800	0.4900	0.0200	0.4700
2023-03-31	近三年	22.5900	20.0200	2.5700	0.5200	0.0200	0.5000
2023-03-31	近五年	18.0100	35.5600	-17.5500	0.5100	0.0200	0.4900
2023-03-31	成立至今	35.8900	61.5700	-25.6800	0.4100	0.0200	0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.3500	1.5400	-1.8900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.3500	1.5400	-1.8900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.2600	3.1100	-3.3700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.2600	3.1100	-3.3700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近一年	-11.4400	6.2700	-17.7100	0.5600	0.0200	0.5400
2022-12-31	近一年	-11.4400	6.2700	-17.7100	0.5600	0.0200	0.5400
2022-12-31	近三年	12.1300	20.0400	-7.9100	0.6000	0.0200	0.5800
2022-12-31	近三年	12.1300	20.0400	-7.9100	0.6000	0.0200	0.5800
2022-12-31	近五年	15.5500	35.5600	-20.0100	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近五年	15.5500	35.5600	-20.0100	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	成立至今	33.4400	59.1600	-25.7200	0.4100	0.0200	0.3900
2022-12-31	成立至今	33.4400	59.1600	-25.7200	0.4100	0.0200	0.3900
2022-09-30	近三个月	0.0900	1.5400	-1.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	-2.4600	3.1000	-5.5600	0.5900	0.0200	0.5700
2022-09-30	近一年	-9.4500	6.2700	-15.7200	0.5900	0.0200	0.5700
2022-09-30	近三年	15.6500	20.0400	-4.3900	0.6000	0.0200	0.5800
2022-09-30	近五年	17.1700	35.5600	-18.3900	0.5000	0.0200	0.4800
2022-09-30	成立至今	33.9100	56.7400	-22.8300	0.4200	0.0200	0.4000
2022-06-30	近一个月	1.1400	0.5000	0.6400	0.1300	0.0200	0.1100
2022-06-30	近三个月	-2.5400	1.5300	-4.0700	0.8600	0.0200	0.8400
2022-06-30	近三个月	-2.5400	1.5300	-4.0700	0.8600	0.0200	0.8400
2022-06-30	近六个月	-11.2100	3.0600	-14.2700	0.8100	0.0200	0.7900
2022-06-30	近六个月	-11.2100	3.0600	-14.2700	0.8100	0.0200	0.7900
2022-06-30	近一年	-6.3600	6.2700	-12.6300	0.6500	0.0200	0.6300
2022-06-30	近一年	-6.3600	6.2700	-12.6300	0.6500	0.0200	0.6300
2022-06-30	近三年	14.6400	20.0400	-5.4000	0.6000	0.0200	0.5800
2022-06-30	近三年	14.6400	20.0400	-5.4000	0.6000	0.0200	0.5800
2022-06-30	近五年	20.4600	35.5600	-15.1000	0.5000	0.0200	0.4800
2022-06-30	成立至今	33.7900	54.3500	-20.5600	0.4200	0.0200	0.4000
2022-06-30	成立至今	33.7900	54.3500	-20.5600	0.4200	0.0200	0.4000
2022-03-31	近三个月	-8.8900	1.5100	-10.4000	0.7600	0.0200	0.7400
2022-03-31	近六个月	-7.1700	3.0800	-10.2500	0.6000	0.0200	0.5800
2022-03-31	近一年	-4.4600	6.2700	-10.7300	0.5300	0.0200	0.5100
2022-03-31	近三年	16.0300	20.0400	-4.0100	0.5500	0.0200	0.5300
2022-03-31	近五年	24.9200	35.5600	-10.6400	0.4600	0.0200	0.4400
2022-03-31	成立至今	37.2900	52.0300	-14.7400	0.4000	0.0200	0.3800
2021-12-31	近三个月	1.8900	1.5400	0.3500	0.3700	0.0200	0.3500
2021-12-31	近三个月	1.8900	1.5400	0.3500	0.3700	0.0200	0.3500
2021-12-31	近六个月	5.4600	3.1100	2.3500	0.4400	0.0200	0.4200
2021-12-31	近六个月	5.4600	3.1100	2.3500	0.4400	0.0200	0.4200
2021-12-31	近一年	10.3200	6.2700	4.0500	0.4700	0.0200	0.4500
2021-12-31	近一年	10.3200	6.2700	4.0500	0.4700	0.0200	0.4500
2021-12-31	近三年	33.2000	20.0400	13.1600	0.5200	0.0200	0.5000
2021-12-31	近三年	33.2000	20.0400	13.1600	0.5200	0.0200	0.5000
2021-12-31	近五年	39.1300	35.5600	3.5700	0.4300	0.0200	0.4100
2021-12-31	近五年	39.1300	35.5600	3.5700	0.4300	0.0200	0.4100
2021-12-31	成立至今	50.6800	49.7700	0.9100	0.3800	0.0200	0.3600
2021-12-31	成立至今	50.6800	49.7700	0.9100	0.3800	0.0200	0.3600
2021-09-30	近三个月	3.5000	1.5400	1.9600	0.5000	0.0200	0.4800
2021-09-30	近六个月	2.9200	3.1000	-0.1800	0.4400	0.0200	0.4200
2021-09-30	近一年	15.8800	6.2700	9.6100	0.4700	0.0200	0.4500
2021-09-30	近三年	28.6800	20.0400	8.6400	0.5200	0.0200	0.5000
2021-09-30	近五年	36.4200	35.5600	0.8600	0.4200	0.0200	0.4000
2021-09-30	成立至今	47.8800	47.4900	0.3900	0.3800	0.0200	0.3600
2021-06-30	近一个月	-0.3200	0.5000	-0.8200	0.3300	0.0200	0.3100
2021-06-30	近三个月	-0.5700	1.5300	-2.1000	0.3800	0.0200	0.3600
2021-06-30	近三个月	-0.5700	1.5300	-2.1000	0.3800	0.0200	0.3600
2021-06-30	近六个月	4.6000	3.0600	1.5400	0.5100	0.0200	0.4900
2021-06-30	近六个月	4.6000	3.0600	1.5400	0.5100	0.0200	0.4900
2021-06-30	近一年	21.4900	6.2700	15.2200	0.4700	0.0200	0.4500
2021-06-30	近一年	21.4900	6.2700	15.2200	0.4700	0.0200	0.4500
2021-06-30	近三年	25.0600	20.0400	5.0200	0.5100	0.0200	0.4900
2021-06-30	近三年	25.0600	20.0400	5.0200	0.5100	0.0200	0.4900
2021-06-30	近五年	33.5300	35.5600	-2.0300	0.4100	0.0200	0.3900
2021-06-30	成立至今	42.8800	45.2500	-2.3700	0.3700	0.0200	0.3500
2021-06-30	成立至今	42.8800	45.2500	-2.3700	0.3700	0.0200	0.3500
2021-03-31	近三个月	5.2000	1.5100	3.6900	0.6100	0.0200	0.5900
2021-03-31	近六个月	12.5900	3.0800	9.5100	0.4900	0.0200	0.4700
2021-03-31	近一年	29.6200	6.2700	23.3500	0.5200	0.0200	0.5000
2021-03-31	近三年	24.7900	20.0400	4.7500	0.5100	0.0200	0.4900
2021-03-31	近五年	34.4200	35.5600	-1.1400	0.4000	0.0200	0.3800
2021-03-31	成立至今	43.6900	43.0600	0.6300	0.3700	0.0200	0.3500
2020-12-31	近三个月	7.0300	1.5400	5.4900	0.3300	0.0200	0.3100
2020-12-31	近三个月	7.0300	1.5400	5.4900	0.3300	0.0200	0.3100
2020-12-31	近六个月	16.1400	3.1100	13.0300	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	近六个月	16.1400	3.1100	13.0300	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	近一年	14.7700	6.2900	8.4800	0.7200	0.0200	0.7000
2020-12-31	近一年	14.7700	6.2900	8.4800	0.7200	0.0200	0.7000
2020-12-31	近三年	18.2700	20.0400	-1.7700	0.4800	0.0200	0.4600
2020-12-31	近三年	18.2700	20.0400	-1.7700	0.4800	0.0200	0.4600
2020-12-31	近五年	27.6500	35.5900	-7.9400	0.3800	0.0200	0.3600
2020-12-31	近五年	27.6500	35.5900	-7.9400	0.3800	0.0200	0.3600
2020-12-31	成立至今	36.5900	40.9300	-4.3400	0.3600	0.0200	0.3400
2020-12-31	成立至今	36.5900	40.9300	-4.3400	0.3600	0.0200	0.3400
2020-09-30	近三个月	8.5100	1.5400	6.9700	0.4900	0.0100	0.4800
2020-09-30	近六个月	15.1300	3.1000	12.0300	0.5500	0.0200	0.5300
2020-09-30	近一年	10.2200	6.2900	3.9300	0.7100	0.0200	0.6900
2020-09-30	近三年	11.6700	20.0400	-8.3700	0.4700	0.0200	0.4500
2020-09-30	近五年	23.1900	35.5900	-12.4000	0.3700	0.0200	0.3500
2020-09-30	成立至今	27.6200	38.7900	-11.1700	0.3600	0.0200	0.3400
2020-06-30	近一个月	-0.3900	0.5300	-0.9200	0.3000	0.0200	0.2800
2020-06-30	近三个月	6.0900	1.5300	4.5600	0.6200	0.0200	0.6000
2020-06-30	近三个月	6.0900	1.5300	4.5600	0.6200	0.0200	0.6000
2020-06-30	近六个月	-1.1700	3.0800	-4.2500	0.9400	0.0200	0.9200
2020-06-30	近六个月	-1.1700	3.0800	-4.2500	0.9400	0.0200	0.9200
2020-06-30	近一年	0.7700	6.2900	-5.5200	0.6700	0.0200	0.6500
2020-06-30	近一年	0.7700	6.2900	-5.5200	0.6700	0.0200	0.6500
2020-06-30	近三年	5.8900	20.0400	-14.1500	0.4500	0.0200	0.4300
2020-06-30	近三年	5.8900	20.0400	-14.1500	0.4500	0.0200	0.4300
2020-06-30	近五年	15.9800	35.5900	-19.6100	0.3600	0.0200	0.3400
2020-06-30	成立至今	17.6100	36.6800	-19.0700	0.3500	0.0200	0.3300
2020-06-30	成立至今	17.6100	36.6800	-19.0700	0.3500	0.0200	0.3300
2020-03-31	近三个月	-6.8500	1.5300	-8.3800	1.1800	0.0200	1.1600
2019-12-31	近三个月	2.7800	1.5400	1.2400	0.2000	0.0200	0.1800
2019-12-31	近三个月	2.7800	1.5400	1.2400	0.2000	0.0200	0.1800
2019-12-31	近六个月	1.9700	3.1100	-1.1400	0.2200	0.0200	0.2000
2019-12-31	近一年	5.2000	6.2700	-1.0700	0.2500	0.0200	0.2300
2019-12-31	近三年	9.8800	20.0200	-10.1400	0.2500	0.0200	0.2300
2019-12-31	成立至今	19.0100	32.5900	-13.5800	0.2200	0.0200	0.2000
2019-09-30	近三个月	-0.7900	1.5400	-2.3300	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近一个月	0.0000	0.5000	-0.5000	0.1800	0.0200	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.3600	1.5300	-2.8900	0.2400	0.0200	0.2200
2019-06-30	近三个月	-1.3600	1.5300	-2.8900	0.2400	0.0200	0.2200
2019-06-30	近六个月	3.1700	3.0600	0.1100	0.2900	0.0200	0.2700
2019-06-30	近一年	2.1500	6.2700	-4.1200	0.3400	0.0200	0.3200
2019-06-30	近三年	9.0700	20.0200	-10.9500	0.2400	0.0200	0.2200
2019-06-30	成立至今	16.7100	28.5900	-11.8800	0.2200	0.0200	0.2000
2019-03-31	近三个月	4.5900	1.5100	3.0800	0.3300	0.0200	0.3100
2018-12-31	近三个月	-1.5700	1.5400	-3.1100	0.4400	0.0200	0.4200
2018-12-31	近三个月	-1.5700	1.5400	-3.1100	0.4400	0.0200	0.4200
2018-12-31	近六个月	-0.9900	3.1100	-4.1000	0.3900	0.0200	0.3700
2018-12-31	近一年	-2.0500	6.2700	-8.3200	0.3300	0.0200	0.3100
2018-12-31	近三年	5.7200	20.0400	-14.3200	0.2200	0.0200	0.2000
2018-12-31	成立至今	13.1200	24.7700	-11.6500	0.2100	0.0200	0.1900
2018-09-30	近三个月	0.5900	1.5400	-0.9500	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近一个月	-1.7400	0.5000	-2.2400	0.3300	0.0200	0.3100
2018-06-30	近三个月	-0.7800	1.5300	-2.3100	0.2900	0.0200	0.2700
2018-06-30	近三个月	-0.7800	1.5300	-2.3100	0.2900	0.0200	0.2700
2018-06-30	近六个月	-1.0700	3.0600	-4.1300	0.2700	0.0200	0.2500
2018-06-30	近一年	2.8700	6.2700	-3.4000	0.2100	0.0200	0.1900
2018-06-30	近三年	12.6700	20.0400	-7.3700	0.1600	0.0200	0.1400
2018-06-30	成立至今	14.2500	21.0000	-6.7500	0.1600	0.0200	0.1400
2018-03-31	近三个月	-0.2900	1.5100	-1.8000	0.2400	0.0200	0.2200
2017-12-31	近三个月	1.0500	1.5400	-0.4900	0.1500	0.0200	0.1300
2017-12-31	近三个月	1.0500	1.5400	-0.4900	0.1500	0.0200	0.1300
2017-12-31	近六个月	3.9800	3.1100	0.8700	0.1300	0.0200	0.1100
2017-12-31	近一年	6.6400	6.2700	0.3700	0.1300	0.0200	0.1100
2017-12-31	成立至今	15.4900	17.4100	-1.9200	0.1300	0.0200	0.1100
2017-09-30	近三个月	2.9000	1.5400	1.3600	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.2600	0.5000	0.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.0600	1.5300	-0.4700	0.1100	0.0200	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.0600	1.5300	-0.4700	0.1100	0.0200	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.5500	3.0600	-0.5100	0.1200	0.0200	0.1000
2017-06-30	近一年	3.8000	6.2700	-2.4700	0.1300	0.0200	0.1100
2017-06-30	成立至今	11.0700	13.8600	-2.7900	0.1300	0.0200	0.1100
2017-03-31	近三个月	1.4800	1.5100	-0.0300	0.1200	0.0200	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.0900	1.5400	-1.6300	0.1300	0.0200	0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.0900	1.5400	-1.6300	0.1300	0.0200	0.1100
2016-12-31	近六个月	1.2100	3.1100	-1.9000	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近一年	1.2100	6.2900	-5.0800	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	成立至今	8.3000	10.4800	-2.1800	0.1400	0.0200	0.1200
2016-09-30	近三个月	1.3100	1.5400	-0.2300	0.1500	0.0200	0.1300
2016-06-30	近一个月	0.7500	0.5000	0.2500	0.1000	0.0200	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.0900	1.5300	-1.4400	0.1400	0.0200	0.1200
2016-06-30	近三个月	0.0900	1.5300	-1.4400	0.1400	0.0200	0.1200
2016-06-30	近六个月	0.0000	3.0800	-3.0800	0.1400	0.0200	0.1200
2016-06-30	近一年	5.5200	6.2900	-0.7700	0.1200	0.0200	0.1000
2016-06-30	成立至今	7.0000	7.1400	-0.1400	0.1300	0.0200	0.1100
2016-03-31	近三个月	-0.0900	1.5300	-1.6200	0.1500	0.0200	0.1300
2015-12-31	近三个月	3.2800	1.5400	1.7400	0.1200	0.0200	0.1000
2015-12-31	近三个月	3.2800	1.5400	1.7400	0.1200	0.0200	0.1000
2015-12-31	近六个月	5.5200	3.1100	2.4100	0.1000	0.0200	0.0800
2015-12-31	成立至今	7.0000	3.9400	3.0600	0.1300	0.0200	0.1100
2015-09-30	近三个月	2.1700	1.5400	0.6300	0.0900	0.0200	0.0700