华安新回报混合A(001311)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.5260

0.0459%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	1.1300	-0.9700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.9500	2.2500	-0.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近一年	3.4700	4.5000	-1.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近三年	1.6100	13.5000	-11.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-09-30	近五年	24.0000	22.5200	1.4800	0.2000	0.0100	0.1900
2024-09-30	成立至今	52.5200	42.3800	10.1400	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.3700	-0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.1200	0.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.1200	0.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.2400	0.6500	0.1000	0.0200	0.0800
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.2400	0.6500	0.1000	0.0200	0.0800
2024-06-30	近一年	3.5900	4.5100	-0.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一年	3.5900	4.5100	-0.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近三年	3.1700	13.5100	-10.3400	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三年	3.1700	13.5100	-10.3400	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近五年	27.0100	22.5200	4.4900	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	成立至今	52.2800	41.2500	11.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	52.2800	41.2500	11.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.0800	1.1200	-0.0400	0.1100	0.0200	0.0900
2024-03-31	近六个月	1.4900	2.2600	-0.7700	0.0900	0.0200	0.0700
2024-03-31	近一年	1.2900	4.5100	-3.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近三年	4.9100	13.5100	-8.6000	0.2000	0.0100	0.1900
2024-03-31	近五年	24.8700	22.5200	2.3500	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	成立至今	49.6000	40.1400	9.4600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.4100	1.1300	-0.7200	0.0800	0.0200	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.4100	1.1300	-0.7200	0.0800	0.0200	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.6800	2.2700	-1.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.6800	2.2700	-1.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	1.5800	4.5000	-2.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近一年	1.5800	4.5000	-2.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近三年	5.1900	13.5000	-8.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近三年	5.1900	13.5000	-8.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近五年	28.0300	22.5100	5.5200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近五年	28.0300	22.5100	5.5200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	成立至今	48.0000	39.0100	8.9900	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	成立至今	48.0000	39.0100	8.9900	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近三个月	0.2700	1.1300	-0.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	-0.2000	2.2600	-2.4600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近一年	-0.2000	4.5000	-4.7000	0.1700	0.0100	0.1600
2023-09-30	近三年	7.9100	13.5000	-5.5900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近五年	27.7300	22.5100	5.2200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	成立至今	47.4000	37.8800	9.5200	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近一个月	-0.2700	0.3700	-0.6400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近三个月	-0.4700	1.1200	-1.5900	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三个月	-0.4700	1.1200	-1.5900	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近六个月	0.8900	2.2300	-1.3400	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近六个月	0.8900	2.2300	-1.3400	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近一年	-1.9300	4.5000	-6.4300	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近一年	-1.9300	4.5000	-6.4300	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近三年	13.3400	13.5000	-0.1600	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三年	13.3400	13.5000	-0.1600	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近五年	29.0600	22.5100	6.5500	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	成立至今	47.0000	36.7500	10.2500	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	成立至今	47.0000	36.7500	10.2500	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近三个月	1.3700	1.1100	0.2600	0.1700	0.0200	0.1500
2023-03-31	近六个月	0.0000	2.2400	-2.2400	0.1600	0.0200	0.1400
2023-03-31	近一年	-0.1400	4.5000	-4.6400	0.1700	0.0100	0.1600
2023-03-31	近三年	17.0400	13.5000	3.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2023-03-31	近五年	30.7100	22.5100	8.2000	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	成立至今	47.7000	35.6200	12.0800	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.3500	1.1300	-2.4800	0.1500	0.0200	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.3500	1.1300	-2.4800	0.1500	0.0200	0.1300
2022-12-31	近六个月	-2.8000	2.2700	-5.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-2.8000	2.2700	-5.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-3.2500	4.5000	-7.7500	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近一年	-3.2500	4.5000	-7.7500	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近三年	16.0000	13.5100	2.4900	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近三年	16.0000	13.5100	2.4900	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近五年	29.7400	22.5100	7.2300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近五年	29.7400	22.5100	7.2300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	成立至今	45.7000	34.5100	11.1900	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	成立至今	45.7000	34.5100	11.1900	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近三个月	-1.4700	1.1300	-2.6000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	近六个月	-0.1400	2.2600	-2.4000	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近一年	-1.6000	4.5000	-6.1000	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近三年	20.0800	13.5100	6.5700	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	近五年	33.4200	22.5100	10.9100	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	成立至今	47.7000	33.3800	14.3200	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近一个月	1.4900	0.3700	1.1200	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.3500	1.1200	0.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近三个月	1.3500	1.1200	0.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近六个月	-0.4600	2.2300	-2.6900	0.1800	0.0200	0.1600
2022-06-30	近六个月	-0.4600	2.2300	-2.6900	0.1800	0.0200	0.1600
2022-06-30	近一年	1.5600	4.5000	-2.9400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近一年	1.5600	4.5000	-2.9400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近三年	25.0200	13.5100	11.5100	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近三年	25.0200	13.5100	11.5100	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近五年	37.9000	22.5100	15.3900	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	成立至今	49.9000	32.2500	17.6500	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	成立至今	49.9000	32.2500	17.6500	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近三个月	-1.7900	1.1100	-2.9000	0.1700	0.0200	0.1500
2022-03-31	近六个月	-1.4700	2.2400	-3.7100	0.2200	0.0200	0.2000
2022-03-31	近一年	3.7200	4.5000	-0.7800	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近三年	23.4600	13.5100	9.9500	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近五年	38.2200	22.5100	15.7100	0.2100	0.0100	0.2000
2022-03-31	成立至今	47.9000	31.1200	16.7800	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近三个月	0.3300	1.1300	-0.8000	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近三个月	0.3300	1.1300	-0.8000	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	2.0300	2.2700	-0.2400	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近六个月	2.0300	2.2700	-0.2400	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近一年	7.0400	4.5000	2.5400	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近一年	7.0400	4.5000	2.5400	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三年	30.2800	13.5100	16.7700	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三年	30.2800	13.5100	16.7700	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近五年	42.0800	22.5100	19.5700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近五年	42.0800	22.5100	19.5700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	成立至今	50.6000	30.0100	20.5900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	成立至今	50.6000	30.0100	20.5900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近三个月	1.6900	1.1300	0.5600	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近六个月	5.2600	2.2600	3.0000	0.3200	0.0100	0.3100
2021-09-30	近一年	9.8800	4.5000	5.3800	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	近三年	30.0700	13.5100	16.5600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近五年	41.0700	22.5100	18.5600	0.2000	0.0100	0.1900
2021-09-30	成立至今	50.1000	28.8800	21.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近一个月	1.3700	0.3700	1.0000	0.4300	0.0100	0.4200
2021-06-30	近三个月	3.5100	1.1200	2.3900	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近三个月	3.5100	1.1200	2.3900	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近六个月	4.9000	2.2300	2.6700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近六个月	4.9000	2.2300	2.6700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近一年	13.8000	4.5000	9.3000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近一年	13.8000	4.5000	9.3000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近三年	29.5900	13.5100	16.0800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近三年	29.5900	13.5100	16.0800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近五年	41.9200	22.5100	19.4100	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	成立至今	47.6000	27.7500	19.8500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	成立至今	47.6000	27.7500	19.8500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	近三个月	1.3500	1.1100	0.2400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-03-31	近六个月	4.3900	2.2400	2.1500	0.2300	0.0200	0.2100
2021-03-31	近一年	13.0000	4.5000	8.5000	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近三年	26.1900	13.5100	12.6800	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近五年	37.5100	22.5000	15.0100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	成立至今	42.6000	26.6200	15.9800	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.0000	1.1300	1.8700	0.1900	0.0200	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.0000	1.1300	1.8700	0.1900	0.0200	0.1700
2020-12-31	近六个月	8.4800	2.2700	6.2100	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近六个月	8.4800	2.2700	6.2100	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近一年	12.0200	4.5100	7.5100	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	12.0200	4.5100	7.5100	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	25.2900	13.5100	11.7800	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近三年	25.2900	13.5100	11.7800	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近五年	35.8100	22.5100	13.3000	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近五年	35.8100	22.5100	13.3000	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	成立至今	40.7000	25.5100	15.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	成立至今	40.7000	25.5100	15.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2020-09-30	近三个月	5.3200	1.1300	4.1900	0.2900	0.0100	0.2800
2020-09-30	近六个月	8.2400	2.2600	5.9800	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近一年	11.0600	4.5100	6.5500	0.2300	0.0100	0.2200
2020-09-30	近三年	23.4000	13.5100	9.8900	0.1900	0.0100	0.1800
2020-09-30	近五年	34.4500	22.5300	11.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2020-09-30	成立至今	36.6000	24.3800	12.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.0100	0.3900	0.6200	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	2.7700	1.1200	1.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	2.7700	1.1200	1.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.2600	2.2400	1.0200	0.2300	0.0200	0.2100
2020-06-30	近六个月	3.2600	2.2400	1.0200	0.2300	0.0200	0.2100
2020-06-30	近一年	8.1700	4.5100	3.6600	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近一年	8.1700	4.5100	3.6600	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近三年	19.3200	13.5100	5.8100	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三年	19.3200	13.5100	5.8100	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近五年	28.4200	22.6300	5.7900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	成立至今	29.7000	23.2500	6.4500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	成立至今	29.7000	23.2500	6.4500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-03-31	近三个月	0.4800	1.1200	-0.6400	0.2900	0.0200	0.2700
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.1300	0.9800	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.1300	0.9800	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近六个月	4.7500	2.2700	2.4800	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近一年	8.6500	4.5000	4.1500	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近三年	18.4900	13.5000	4.9900	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	成立至今	25.6000	21.0000	4.6000	0.1300	0.0100	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.5900	1.1300	1.4600	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近一个月	0.9300	0.3700	0.5600	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三个月	0.0800	1.1200	-1.0400	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近三个月	0.0800	1.1200	-1.0400	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近六个月	3.7200	2.2300	1.4900	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近一年	5.2700	4.5000	0.7700	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三年	15.2900	13.4900	1.8000	0.1400	0.0100	0.1300
2019-06-30	成立至今	19.9000	18.7300	1.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2019-03-31	近三个月	3.6300	1.1100	2.5200	0.2000	0.0200	0.1800
2018-12-31	近三个月	0.1700	1.1300	-0.9600	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近三个月	0.1700	1.1300	-0.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近六个月	1.4900	2.2700	-0.7800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近一年	2.9400	4.5000	-1.5600	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近三年	11.5800	13.5000	-1.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	成立至今	15.6000	16.5000	-0.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.3200	1.1300	0.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.3500	0.3200	0.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.8000	1.1200	-0.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三个月	0.8000	1.1200	-0.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近六个月	1.4200	2.2300	-0.8100	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近一年	4.7800	4.5000	0.2800	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近三年	12.7700	13.6200	-0.8500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	成立至今	13.9000	14.2300	-0.3300	0.1200	0.0100	0.1100
2018-03-31	近三个月	0.6200	1.1100	-0.4900	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	1.4500	1.0200	0.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	近三个月	1.4500	1.1300	0.3200	0.1400	0.0200	0.1200
2017-12-31	近六个月	3.3100	2.2700	1.0400	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近一年	5.9400	4.5000	1.4400	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	成立至今	12.3000	12.0000	0.3000	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.8400	1.0300	0.8100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近一个月	1.3000	0.3400	0.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.5900	1.0500	0.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	近三个月	1.5900	1.0500	0.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	近六个月	2.5500	2.0900	0.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近一年	4.5200	4.2800	0.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	8.7000	9.7500	-1.0500	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.9400	1.0300	-0.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.3800	1.0600	-1.4400	0.1000	0.0200	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.3800	1.0600	-1.4400	0.1000	0.0200	0.0800
2016-12-31	近六个月	1.9200	2.1500	-0.2300	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	2.3200	4.3700	-2.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	6.0000	7.5000	-1.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	2.3100	1.0700	1.2400	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	近一个月	0.8700	0.3500	0.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.2900	1.0700	-0.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.2900	1.0700	-0.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	0.3900	2.1700	-1.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一年	2.9700	4.5900	-1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	4.0000	5.2400	-1.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-03-31	近三个月	0.1000	1.0800	-0.9800	0.1100	0.0200	0.0900
2015-12-31	近三个月	1.9700	1.1300	0.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.9700	1.1300	0.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	2.5700	2.3700	0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	3.6000	3.0000	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-09-30	近三个月	0.5900	1.2300	-0.6400	0.0500	0.0100	0.0400