易方达新益混合I(001314)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 2.2570

-0.0443%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9800	0.8900	0.0900	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近六个月	3.7200	1.7800	1.9400	0.2000	0.0100	0.1900
2024-09-30	近一年	5.7500	3.5600	2.1900	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近三年	4.0500	10.6600	-6.6100	0.3400	0.0100	0.3300
2024-09-30	近五年	48.8700	17.7600	31.1100	0.4300	0.0100	0.4200
2024-09-30	成立至今	135.0700	33.1500	101.9200	0.4900	0.0100	0.4800
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.2900	0.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.7100	0.8800	1.8300	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近三个月	2.7100	0.8800	1.8300	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近六个月	5.3200	1.7700	3.5500	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近六个月	5.3200	1.7700	3.5500	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近一年	5.6600	3.5600	2.1000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近一年	5.6600	3.5600	2.1000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近三年	2.6400	10.6600	-8.0200	0.3600	0.0100	0.3500
2024-06-30	近三年	2.6400	10.6600	-8.0200	0.3600	0.0100	0.3500
2024-06-30	近五年	52.8400	17.7600	35.0800	0.4300	0.0100	0.4200
2024-06-30	成立至今	132.7800	32.2600	100.5200	0.5000	0.0100	0.4900
2024-06-30	成立至今	132.7800	32.2600	100.5200	0.5000	0.0100	0.4900
2024-03-31	近三个月	2.5400	0.8800	1.6600	0.3900	0.0100	0.3800
2024-03-31	近六个月	1.9600	1.7800	0.1800	0.3700	0.0100	0.3600
2024-03-31	近一年	0.7900	3.5600	-2.7700	0.3500	0.0100	0.3400
2024-03-31	近三年	5.1200	10.6600	-5.5400	0.3600	0.0100	0.3500
2024-03-31	近五年	50.5000	17.7600	32.7400	0.4400	0.0100	0.4300
2024-03-31	成立至今	126.6500	31.3800	95.2700	0.5100	0.0100	0.5000
2023-12-31	近三个月	-0.5600	0.8900	-1.4500	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近三个月	-0.5600	0.8900	-1.4500	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近六个月	0.3300	1.7900	-1.4600	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近六个月	0.3300	1.7900	-1.4600	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近一年	0.6200	3.5500	-2.9300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近一年	0.6200	3.5500	-2.9300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近三年	2.2400	10.6500	-8.4100	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	近三年	2.2400	10.6500	-8.4100	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	近五年	58.7900	17.7500	41.0400	0.4400	0.0100	0.4300
2023-12-31	近五年	58.7900	17.7500	41.0400	0.4400	0.0100	0.4300
2023-12-31	成立至今	121.0300	30.4900	90.5400	0.5100	0.0100	0.5000
2023-12-31	成立至今	121.0300	30.4900	90.5400	0.5100	0.0100	0.5000
2023-09-30	近三个月	0.9000	0.8900	0.0100	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近六个月	-1.1600	1.7800	-2.9400	0.3400	0.0100	0.3300
2023-09-30	近一年	-0.8800	3.5500	-4.4300	0.3500	0.0100	0.3400
2023-09-30	近三年	11.9200	10.6500	1.2700	0.4100	0.0100	0.4000
2023-09-30	近五年	60.1400	17.7500	42.3900	0.4400	0.0100	0.4300
2023-09-30	成立至今	122.2800	29.6000	92.6800	0.5100	0.0100	0.5000
2023-06-30	近一个月	1.6300	0.2900	1.3400	0.4100	0.0100	0.4000
2023-06-30	近三个月	-2.0300	0.8800	-2.9100	0.3700	0.0100	0.3600
2023-06-30	近三个月	-2.0300	0.8800	-2.9100	0.3700	0.0100	0.3600
2023-06-30	近六个月	0.2800	1.7600	-1.4800	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近六个月	0.2800	1.7600	-1.4800	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近一年	-4.2500	3.5500	-7.8000	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近一年	-4.2500	3.5500	-7.8000	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近三年	18.7600	10.6500	8.1100	0.4500	0.0100	0.4400
2023-06-30	近三年	18.7600	10.6500	8.1100	0.4500	0.0100	0.4400
2023-06-30	近五年	58.8400	17.7500	41.0900	0.4400	0.0100	0.4300
2023-06-30	成立至今	120.3100	28.7000	91.6100	0.5200	0.0100	0.5100
2023-06-30	成立至今	120.3100	28.7000	91.6100	0.5200	0.0100	0.5100
2023-03-31	近三个月	2.3700	0.8800	1.4900	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	近六个月	0.2800	1.7700	-1.4900	0.3500	0.0100	0.3400
2023-03-31	近一年	1.1200	3.5500	-2.4300	0.3800	0.0100	0.3700
2023-03-31	近三年	29.9900	10.6500	19.3400	0.4500	0.0100	0.4400
2023-03-31	近五年	60.9700	17.7500	43.2200	0.4400	0.0100	0.4300
2023-03-31	成立至今	124.8800	27.8200	97.0600	0.5200	0.0100	0.5100
2022-12-31	近三个月	-2.0400	0.8900	-2.9300	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近三个月	-2.0400	0.8900	-2.9300	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近六个月	-4.5200	1.7900	-6.3100	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近六个月	-4.5200	1.7900	-6.3100	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近一年	-6.1700	3.5500	-9.7200	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近一年	-6.1700	3.5500	-9.7200	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近三年	32.9000	10.6600	22.2400	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	近三年	32.9000	10.6600	22.2400	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	近五年	59.8800	17.7500	42.1300	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	近五年	59.8800	17.7500	42.1300	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	成立至今	119.6800	26.9400	92.7400	0.5300	0.0100	0.5200
2022-12-31	成立至今	119.6800	26.9400	92.7400	0.5300	0.0100	0.5200
2022-09-30	近三个月	-2.5300	0.8900	-3.4200	0.3800	0.0100	0.3700
2022-09-30	近六个月	0.8400	1.7800	-0.9400	0.4000	0.0100	0.3900
2022-09-30	近一年	-0.7400	3.5500	-4.2900	0.3900	0.0100	0.3800
2022-09-30	近三年	42.0200	10.6600	31.3600	0.4900	0.0100	0.4800
2022-09-30	近五年	68.3600	17.7500	50.6100	0.4500	0.0100	0.4400
2022-09-30	成立至今	124.2600	26.0500	98.2100	0.5300	0.0100	0.5200
2022-06-30	近一个月	2.7400	0.2900	2.4500	0.4400	0.0100	0.4300
2022-06-30	近三个月	3.4600	0.8800	2.5800	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近三个月	3.4600	0.8800	2.5800	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近六个月	-1.7300	1.7600	-3.4900	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近六个月	-1.7300	1.7600	-3.4900	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近一年	1.4500	3.5500	-2.1000	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	近一年	1.4500	3.5500	-2.1000	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	近三年	51.0700	10.6600	40.4100	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近三年	51.0700	10.6600	40.4100	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近五年	79.3300	17.7500	61.5800	0.4500	0.0100	0.4400
2022-06-30	成立至今	130.0800	25.1500	104.9300	0.5400	0.0100	0.5300
2022-06-30	成立至今	130.0800	25.1500	104.9300	0.5400	0.0100	0.5300
2022-03-31	近三个月	-5.0200	0.8800	-5.9000	0.4400	0.0100	0.4300
2022-03-31	近六个月	-1.5600	1.7700	-3.3300	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	近一年	3.1500	3.5500	-0.4000	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近三年	47.6700	10.6600	37.0100	0.4900	0.0100	0.4800
2022-03-31	近五年	80.6500	17.7500	62.9000	0.4400	0.0100	0.4300
2022-03-31	成立至今	122.3800	24.2700	98.1100	0.5400	0.0100	0.5300
2021-12-31	近三个月	3.6400	0.8900	2.7500	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三个月	3.6400	0.8900	2.7500	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近六个月	3.2300	1.7900	1.4400	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近六个月	3.2300	1.7900	1.4400	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近一年	8.2900	3.5500	4.7400	0.4400	0.0100	0.4300
2021-12-31	近一年	8.2900	3.5500	4.7400	0.4400	0.0100	0.4300
2021-12-31	近三年	68.2000	10.6600	57.5400	0.4800	0.0100	0.4700
2021-12-31	近三年	68.2000	10.6600	57.5400	0.4800	0.0100	0.4700
2021-12-31	近五年	95.4400	17.7500	77.6900	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近五年	95.4400	17.7500	77.6900	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	成立至今	134.1300	23.3900	110.7400	0.5400	0.0100	0.5300
2021-12-31	成立至今	134.1300	23.3900	110.7400	0.5400	0.0100	0.5300
2021-09-30	近三个月	-0.3900	0.8900	-1.2800	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近六个月	4.7900	1.7800	3.0100	0.3100	0.0100	0.3000
2021-09-30	近一年	13.7600	3.5500	10.2100	0.4900	0.0100	0.4800
2021-09-30	近三年	62.7700	10.6600	52.1100	0.4800	0.0100	0.4700
2021-09-30	近五年	87.1700	17.7500	69.4200	0.4300	0.0100	0.4200
2021-09-30	成立至今	125.9200	22.5000	103.4200	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近一个月	1.9800	0.2900	1.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	5.1900	0.8800	4.3100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三个月	5.1900	0.8800	4.3100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近六个月	4.9000	1.7600	3.1400	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	近六个月	4.9000	1.7600	3.1400	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	近一年	22.2600	3.5500	18.7100	0.5700	0.0100	0.5600
2021-06-30	近一年	22.2600	3.5500	18.7100	0.5700	0.0100	0.5600
2021-06-30	近三年	63.5200	10.6600	52.8600	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近三年	63.5200	10.6600	52.8600	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近五年	92.6900	17.7500	74.9400	0.4200	0.0100	0.4100
2021-06-30	成立至今	126.8000	21.6000	105.2000	0.5600	0.0100	0.5500
2021-06-30	成立至今	126.8000	21.6000	105.2000	0.5600	0.0100	0.5500
2021-03-31	近三个月	-0.2800	0.8800	-1.1600	0.7200	0.0100	0.7100
2021-03-31	近六个月	8.5600	1.7700	6.7900	0.6200	0.0100	0.6100
2021-03-31	近一年	24.6200	3.5500	21.0700	0.5900	0.0100	0.5800
2021-03-31	近三年	54.3300	10.6600	43.6700	0.4900	0.0100	0.4800
2021-03-31	近五年	84.7500	17.7500	67.0000	0.4200	0.0100	0.4100
2021-03-31	成立至今	115.6000	20.7200	94.8800	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近三个月	8.8600	0.8900	7.9700	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近三个月	8.8600	0.8900	7.9700	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近六个月	16.5500	1.7900	14.7600	0.6000	0.0100	0.5900
2020-12-31	近六个月	16.5500	1.7900	14.7600	0.6000	0.0100	0.5900
2020-12-31	近一年	30.7900	3.5600	27.2300	0.6100	0.0100	0.6000
2020-12-31	近一年	30.7900	3.5600	27.2300	0.6100	0.0100	0.6000
2020-12-31	近三年	57.3500	10.6600	46.6900	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近三年	57.3500	10.6600	46.6900	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近五年	115.5500	17.7600	97.7900	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近五年	115.5500	17.7600	97.7900	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	成立至今	116.2000	19.8500	96.3500	0.5600	0.0100	0.5500
2020-12-31	成立至今	116.2000	19.8500	96.3500	0.5600	0.0100	0.5500
2020-09-30	近三个月	7.0600	0.8900	6.1700	0.6800	0.0100	0.6700
2020-09-30	近六个月	14.8000	1.7800	13.0200	0.5600	0.0100	0.5500
2020-09-30	近一年	25.7800	3.5600	22.2200	0.5800	0.0100	0.5700
2020-09-30	近三年	49.1000	10.6600	38.4400	0.4600	0.0100	0.4500
2020-09-30	近五年	99.0000	17.7800	81.2200	0.5800	0.0100	0.5700
2020-09-30	成立至今	98.6000	18.9500	79.6500	0.5600	0.0100	0.5500
2020-06-30	近一个月	4.1000	0.3100	3.7900	0.3900	0.0100	0.3800
2020-06-30	近三个月	7.2300	0.8800	6.3500	0.3700	0.0100	0.3600
2020-06-30	近三个月	7.2300	0.8800	6.3500	0.3700	0.0100	0.3600
2020-06-30	近六个月	12.2200	1.7700	10.4500	0.6300	0.0100	0.6200
2020-06-30	近六个月	12.2200	1.7700	10.4500	0.6300	0.0100	0.6200
2020-06-30	近一年	21.8000	3.5600	18.2400	0.4800	0.0100	0.4700
2020-06-30	近一年	21.8000	3.5600	18.2400	0.4800	0.0100	0.4700
2020-06-30	近三年	44.5800	10.6600	33.9200	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	近三年	44.5800	10.6600	33.9200	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	近五年	85.3100	17.8800	67.4300	0.5600	0.0100	0.5500
2020-06-30	成立至今	85.5000	18.0600	67.4400	0.5600	0.0100	0.5500
2020-06-30	成立至今	85.5000	18.0600	67.4400	0.5600	0.0100	0.5500
2020-03-31	近三个月	4.6600	0.8800	3.7800	0.8100	0.0100	0.8000
2019-12-31	近三个月	4.6900	0.8900	3.8000	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近三个月	4.6900	0.8900	3.8000	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近六个月	8.5400	1.7900	6.7500	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近一年	18.7500	3.5500	15.2000	0.3400	0.0100	0.3300
2019-12-31	近三年	37.9800	10.6500	27.3300	0.3500	0.0100	0.3400
2019-12-31	成立至今	65.3000	16.2900	49.0100	0.5500	0.0100	0.5400
2019-09-30	近三个月	3.6800	0.8900	2.7900	0.2700	0.0100	0.2600
2019-06-30	近一个月	1.0600	0.2900	0.7700	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近三个月	1.1300	0.8800	0.2500	0.4400	0.0100	0.4300
2019-06-30	近三个月	1.1300	0.8800	0.2500	0.4400	0.0100	0.4300
2019-06-30	近六个月	9.4100	1.7600	7.6500	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近一年	9.8100	3.5500	6.2600	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近三年	29.4000	10.6500	18.7500	0.3300	0.0100	0.3200
2019-06-30	成立至今	52.3000	14.5000	37.8000	0.5700	0.0100	0.5600
2019-03-31	近三个月	8.1900	0.8800	7.3100	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	近三个月	0.2900	0.8900	-0.6000	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	近三个月	0.2900	0.8900	-0.6000	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	近六个月	0.3600	1.7900	-1.4300	0.3300	0.0100	0.3200
2018-12-31	近一年	1.3100	3.5500	-2.2400	0.3900	0.0100	0.3800
2018-12-31	近三年	38.7800	10.6600	28.1200	0.6400	0.0100	0.6300
2018-12-31	成立至今	39.2000	12.7400	26.4600	0.5900	0.0100	0.5800
2018-09-30	近三个月	0.0700	0.8900	-0.8200	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近一个月	-1.0000	0.2900	-1.2900	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近三个月	-0.7200	0.8800	-1.6000	0.4000	0.0100	0.3900
2018-06-30	近三个月	-0.7200	0.8800	-1.6000	0.4000	0.0100	0.3900
2018-06-30	近六个月	0.9500	1.7600	-0.8100	0.4500	0.0100	0.4400
2018-06-30	近一年	8.1100	3.5500	4.5600	0.4100	0.0100	0.4000
2018-06-30	近三年	38.5600	10.7700	27.7900	0.6300	0.0100	0.6200
2018-06-30	成立至今	38.7000	10.9500	27.7500	0.6300	0.0100	0.6200
2018-03-31	近三个月	1.6700	0.8800	0.7900	0.4900	0.0100	0.4800
2017-12-31	近三个月	3.1500	0.8900	2.2600	0.4600	0.0100	0.4500
2017-12-31	近三个月	3.1500	0.8900	2.2600	0.4600	0.0100	0.4500
2017-12-31	近六个月	7.0900	1.7900	5.3000	0.3700	0.0100	0.3600
2017-12-31	近一年	14.6900	3.5500	11.1400	0.3100	0.0100	0.3000
2017-12-31	成立至今	37.4000	9.1900	28.2100	0.6600	0.0100	0.6500
2017-09-30	近三个月	3.8200	0.8900	2.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2017-06-30	近一个月	4.0600	0.2900	3.7700	0.3100	0.0100	0.3000
2017-06-30	近三个月	4.2200	0.8800	3.3400	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近三个月	4.2200	0.8800	3.3400	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近六个月	7.1000	1.7600	5.3400	0.2400	0.0100	0.2300
2017-06-30	近一年	9.0100	3.5500	5.4600	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	成立至今	28.3000	7.4000	20.9000	0.7100	0.0100	0.7000
2017-03-31	近三个月	2.7500	0.8800	1.8700	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近三个月	-0.7500	0.8900	-1.6400	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	-0.7500	0.8900	-1.6400	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近六个月	1.7800	1.7900	-0.0100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	19.4400	3.5600	15.8800	1.0000	0.0100	0.9900
2016-12-31	成立至今	19.8000	5.6400	14.1600	0.8100	0.0100	0.8000
2016-09-30	近三个月	2.5500	0.8900	1.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	1.0300	0.2900	0.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.8600	0.8800	-0.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.8600	0.8800	-0.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	17.3500	1.7700	15.5800	1.4200	0.0100	1.4100
2016-06-30	近一年	17.5800	3.6800	13.9000	0.9900	0.0100	0.9800
2016-06-30	成立至今	17.7000	3.8500	13.8500	0.9800	0.0100	0.9700
2016-03-31	近三个月	16.3500	0.8800	15.4700	2.0200	0.0100	2.0100
2015-12-31	近三个月	0.5000	0.9100	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.5000	0.9100	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近六个月	0.2000	1.9100	-1.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	0.3000	2.0800	-1.7800	0.1600	0.0100	0.1500
2015-09-30	近三个月	-0.6000	1.0000	-1.6000	0.0600	0.0100	0.0500