易方达新益混合E(001315)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-10 3.0080

0.2333%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9500	0.8900	0.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近六个月	3.6500	1.7800	1.8700	0.2000	0.0100	0.1900
2024-09-30	近一年	5.5600	3.5600	2.0000	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近三年	3.4300	10.6600	-7.2300	0.3400	0.0100	0.3300
2024-09-30	近五年	47.4600	17.7600	29.7000	0.4300	0.0100	0.4200
2024-09-30	成立至今	209.8100	33.1500	176.6600	1.2000	0.0100	1.1900
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.2900	0.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.6800	0.8800	1.8000	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近三个月	2.6800	0.8800	1.8000	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近六个月	5.2400	1.7700	3.4700	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近六个月	5.2400	1.7700	3.4700	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近一年	5.4600	3.5600	1.9000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近一年	5.4600	3.5600	1.9000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近三年	2.0300	10.6600	-8.6300	0.3600	0.0100	0.3500
2024-06-30	近三年	2.0300	10.6600	-8.6300	0.3600	0.0100	0.3500
2024-06-30	近五年	51.3300	17.7600	33.5700	0.4400	0.0100	0.4300
2024-06-30	成立至今	206.9000	32.2600	174.6400	1.2200	0.0100	1.2100
2024-06-30	成立至今	206.9000	32.2600	174.6400	1.2200	0.0100	1.2100
2024-03-31	近三个月	2.4900	0.8800	1.6100	0.3900	0.0100	0.3800
2024-03-31	近六个月	1.8400	1.7800	0.0600	0.3700	0.0100	0.3600
2024-03-31	近一年	0.5600	3.5600	-3.0000	0.3500	0.0100	0.3400
2024-03-31	近三年	4.5100	10.6600	-6.1500	0.3600	0.0100	0.3500
2024-03-31	近五年	49.0000	17.7600	31.2400	0.4400	0.0100	0.4300
2024-03-31	成立至今	198.9000	31.3800	167.5200	1.2400	0.0100	1.2300
2023-12-31	近三个月	-0.6400	0.8900	-1.5300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近三个月	-0.6400	0.8900	-1.5300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近六个月	0.2100	1.7900	-1.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近六个月	0.2100	1.7900	-1.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近一年	0.3900	3.5500	-3.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近一年	0.3900	3.5500	-3.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近三年	1.6500	10.6500	-9.0000	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	近三年	1.6500	10.6500	-9.0000	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	近五年	57.2100	17.7500	39.4600	0.4400	0.0100	0.4300
2023-12-31	近五年	57.2100	17.7500	39.4600	0.4400	0.0100	0.4300
2023-12-31	成立至今	191.6300	30.4900	161.1400	1.2500	0.0100	1.2400
2023-12-31	成立至今	191.6300	30.4900	161.1400	1.2500	0.0100	1.2400
2023-09-30	近三个月	0.8600	0.8900	-0.0300	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近六个月	-1.2600	1.7800	-3.0400	0.3500	0.0100	0.3400
2023-09-30	近一年	-1.0500	3.5500	-4.6000	0.3500	0.0100	0.3400
2023-09-30	近三年	11.3000	10.6500	0.6500	0.4100	0.0100	0.4000
2023-09-30	近五年	58.5600	17.7500	40.8100	0.4400	0.0100	0.4300
2023-09-30	成立至今	193.5000	29.6000	163.9000	1.2700	0.0100	1.2600
2023-06-30	近一个月	1.6300	0.2900	1.3400	0.4100	0.0100	0.4000
2023-06-30	近三个月	-2.1000	0.8800	-2.9800	0.3700	0.0100	0.3600
2023-06-30	近三个月	-2.1000	0.8800	-2.9800	0.3700	0.0100	0.3600
2023-06-30	近六个月	0.1800	1.7600	-1.5800	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近六个月	0.1800	1.7600	-1.5800	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近一年	-4.4400	3.5500	-7.9900	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近一年	-4.4400	3.5500	-7.9900	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近三年	18.1000	10.6500	7.4500	0.4500	0.0100	0.4400
2023-06-30	近三年	18.1000	10.6500	7.4500	0.4500	0.0100	0.4400
2023-06-30	近五年	57.3900	17.7500	39.6400	0.4400	0.0100	0.4300
2023-06-30	成立至今	191.0100	28.7000	162.3100	1.2900	0.0100	1.2800
2023-06-30	成立至今	191.0100	28.7000	162.3100	1.2900	0.0100	1.2800
2023-03-31	近三个月	2.3200	0.8800	1.4400	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	近六个月	0.2100	1.7700	-1.5600	0.3500	0.0100	0.3400
2023-03-31	近一年	0.9500	3.5500	-2.6000	0.3800	0.0100	0.3700
2023-03-31	近三年	29.2400	10.6500	18.5900	0.4500	0.0100	0.4400
2023-03-31	近五年	59.4600	17.7500	41.7100	0.4400	0.0100	0.4300
2023-03-31	成立至今	197.2400	27.8200	169.4200	1.3100	0.0100	1.3000
2022-12-31	近三个月	-2.0700	0.8900	-2.9600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近三个月	-2.0700	0.8900	-2.9600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近六个月	-4.6100	1.7900	-6.4000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近六个月	-4.6100	1.7900	-6.4000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近一年	-6.3300	3.5500	-9.8800	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近一年	-6.3300	3.5500	-9.8800	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近三年	32.1600	10.6600	21.5000	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	近三年	32.1600	10.6600	21.5000	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	近五年	58.3900	17.7500	40.6400	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	近五年	58.3900	17.7500	40.6400	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	成立至今	190.4900	26.9400	163.5500	1.3300	0.0100	1.3200
2022-12-31	成立至今	190.4900	26.9400	163.5500	1.3300	0.0100	1.3200
2022-09-30	近三个月	-2.5900	0.8900	-3.4800	0.3800	0.0100	0.3700
2022-09-30	近六个月	0.7400	1.7800	-1.0400	0.4000	0.0100	0.3900
2022-09-30	近一年	-0.9700	3.5500	-4.5200	0.3900	0.0100	0.3800
2022-09-30	近三年	41.1800	10.6600	30.5200	0.4900	0.0100	0.4800
2022-09-30	近五年	66.8300	17.7500	49.0800	0.4500	0.0100	0.4400
2022-09-30	成立至今	196.6200	26.0500	170.5700	1.3500	0.0100	1.3400
2022-06-30	近一个月	2.7000	0.2900	2.4100	0.4400	0.0100	0.4300
2022-06-30	近三个月	3.4200	0.8800	2.5400	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近三个月	3.4200	0.8800	2.5400	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近六个月	-1.8100	1.7600	-3.5700	0.4400	0.0100	0.4300
2022-06-30	近六个月	-1.8100	1.7600	-3.5700	0.4400	0.0100	0.4300
2022-06-30	近一年	1.2300	3.5500	-2.3200	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	近一年	1.2300	3.5500	-2.3200	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	近三年	50.1500	10.6600	39.4900	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近三年	50.1500	10.6600	39.4900	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近五年	77.6600	17.7500	59.9100	0.4500	0.0100	0.4400
2022-06-30	成立至今	204.5100	25.1500	179.3600	1.3700	0.0100	1.3600
2022-06-30	成立至今	204.5100	25.1500	179.3600	1.3700	0.0100	1.3600
2022-03-31	近三个月	-5.0600	0.8800	-5.9400	0.4400	0.0100	0.4300
2022-03-31	近六个月	-1.7000	1.7700	-3.4700	0.3800	0.0100	0.3700
2022-03-31	近一年	2.9500	3.5500	-0.6000	0.3500	0.0100	0.3400
2022-03-31	近三年	46.7800	10.6600	36.1200	0.4900	0.0100	0.4800
2022-03-31	近五年	78.9900	17.7500	61.2400	0.4400	0.0100	0.4300
2022-03-31	成立至今	194.4400	24.2700	170.1700	1.3900	0.0100	1.3800
2021-12-31	近三个月	3.5400	0.8900	2.6500	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三个月	3.5400	0.8900	2.6500	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近六个月	3.1000	1.7900	1.3100	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近六个月	3.1000	1.7900	1.3100	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近一年	8.0900	3.5500	4.5400	0.4400	0.0100	0.4300
2021-12-31	近一年	8.0900	3.5500	4.5400	0.4400	0.0100	0.4300
2021-12-31	近三年	67.1800	10.6600	56.5200	0.4800	0.0100	0.4700
2021-12-31	近三年	67.1800	10.6600	56.5200	0.4800	0.0100	0.4700
2021-12-31	近五年	93.5900	17.7500	75.8400	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近五年	93.5900	17.7500	75.8400	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	成立至今	210.1200	23.3900	186.7300	1.4100	0.0100	1.4000
2021-12-31	成立至今	210.1200	23.3900	186.7300	1.4100	0.0100	1.4000
2021-09-30	近三个月	-0.4200	0.8900	-1.3100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近六个月	4.7300	1.7800	2.9500	0.3100	0.0100	0.3000
2021-09-30	近一年	13.5900	3.5500	10.0400	0.4900	0.0100	0.4800
2021-09-30	近三年	61.8200	10.6600	51.1600	0.4800	0.0100	0.4700
2021-09-30	近五年	85.9300	17.7500	68.1800	0.4300	0.0100	0.4200
2021-09-30	成立至今	199.5300	22.5000	177.0300	1.4400	0.0100	1.4300
2021-06-30	近一个月	1.9700	0.2900	1.6800	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	5.1700	0.8800	4.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三个月	5.1700	0.8800	4.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近六个月	4.8400	1.7600	3.0800	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	近六个月	4.8400	1.7600	3.0800	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	近一年	22.0800	3.5500	18.5300	0.5700	0.0100	0.5600
2021-06-30	近一年	22.0800	3.5500	18.5300	0.5700	0.0100	0.5600
2021-06-30	近三年	62.6800	10.6600	52.0200	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近三年	62.6800	10.6600	52.0200	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近五年	91.4700	17.7500	73.7200	0.4200	0.0100	0.4100
2021-06-30	成立至今	200.8000	21.6000	179.2000	1.4700	0.0100	1.4600
2021-06-30	成立至今	200.8000	21.6000	179.2000	1.4700	0.0100	1.4600
2021-03-31	近三个月	-0.3100	0.8800	-1.1900	0.7200	0.0100	0.7100
2021-03-31	近六个月	8.4600	1.7700	6.6900	0.6200	0.0100	0.6100
2021-03-31	近一年	24.3500	3.5500	20.8000	0.5900	0.0100	0.5800
2021-03-31	近三年	53.4300	10.6600	42.7700	0.4900	0.0100	0.4800
2021-03-31	近五年	83.8000	17.7500	66.0500	0.4200	0.0100	0.4100
2021-03-31	成立至今	186.0000	20.7200	165.2800	1.5000	0.0100	1.4900
2020-12-31	近三个月	8.8000	0.8900	7.9100	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近三个月	8.8000	0.8900	7.9100	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近六个月	16.4400	1.7900	14.6500	0.6000	0.0100	0.5900
2020-12-31	近六个月	16.4400	1.7900	14.6500	0.6000	0.0100	0.5900
2020-12-31	近一年	30.5300	3.5600	26.9700	0.6100	0.0100	0.6000
2020-12-31	近一年	30.5300	3.5600	26.9700	0.6100	0.0100	0.6000
2020-12-31	近三年	56.4300	10.6600	45.7700	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近三年	56.4300	10.6600	45.7700	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近五年	186.9000	17.7600	169.1400	1.6000	0.0100	1.5900
2020-12-31	近五年	186.9000	17.7600	169.1400	1.6000	0.0100	1.5900
2020-12-31	成立至今	186.9000	19.8500	167.0500	1.5200	0.0100	1.5100
2020-12-31	成立至今	186.9000	19.8500	167.0500	1.5200	0.0100	1.5100
2020-09-30	近三个月	7.0200	0.8900	6.1300	0.6900	0.0100	0.6800
2020-09-30	近六个月	14.6500	1.7800	12.8700	0.5600	0.0100	0.5500
2020-09-30	近一年	25.5100	3.5600	21.9500	0.5800	0.0100	0.5700
2020-09-30	近三年	48.3100	10.6600	37.6500	0.4600	0.0100	0.4500
2020-09-30	近五年	165.0300	17.7800	147.2500	1.6000	0.0100	1.5900
2020-09-30	成立至今	163.7000	18.9500	144.7500	1.5500	0.0100	1.5400
2020-06-30	近一个月	4.0500	0.3100	3.7400	0.3900	0.0100	0.3800
2020-06-30	近三个月	7.1300	0.8800	6.2500	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近三个月	7.1300	0.8800	6.2500	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近六个月	12.1000	1.7700	10.3300	0.6300	0.0100	0.6200
2020-06-30	近六个月	12.1000	1.7700	10.3300	0.6300	0.0100	0.6200
2020-06-30	近一年	21.5000	3.5600	17.9400	0.4800	0.0100	0.4700
2020-06-30	近一年	21.5000	3.5600	17.9400	0.4800	0.0100	0.4700
2020-06-30	近三年	43.7600	10.6600	33.1000	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	近三年	43.7600	10.6600	33.1000	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	近五年	146.1500	17.8800	128.2700	1.5900	0.0100	1.5800
2020-06-30	成立至今	146.4000	18.0600	128.3400	1.5900	0.0100	1.5800
2020-06-30	成立至今	146.4000	18.0600	128.3400	1.5900	0.0100	1.5800
2020-03-31	近三个月	4.6400	0.8800	3.7600	0.8100	0.0100	0.8000
2019-12-31	近三个月	4.6200	0.8900	3.7300	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近三个月	4.6200	0.8900	3.7300	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近六个月	8.3800	1.7900	6.5900	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近一年	18.4900	3.5500	14.9400	0.3400	0.0100	0.3300
2019-12-31	近三年	37.2000	10.6500	26.5500	0.3500	0.0100	0.3400
2019-12-31	成立至今	119.8000	16.2900	103.5100	1.6600	0.0100	1.6500
2019-09-30	近三个月	3.6000	0.8900	2.7100	0.2700	0.0100	0.2600
2019-06-30	近一个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近三个月	1.1000	0.8800	0.2200	0.4400	0.0100	0.4300
2019-06-30	近三个月	1.1000	0.8800	0.2200	0.4400	0.0100	0.4300
2019-06-30	近六个月	9.3300	1.7600	7.5700	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近一年	9.6800	3.5500	6.1300	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近三年	29.0900	10.6500	18.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2019-06-30	成立至今	102.8000	14.5000	88.3000	1.7500	0.0100	1.7400
2019-03-31	近三个月	8.1400	0.8800	7.2600	0.3200	0.0100	0.3100
2018-12-31	近三个月	0.2200	0.8900	-0.6700	0.3600	0.0100	0.3500
2018-12-31	近三个月	0.2200	0.8900	-0.6700	0.3600	0.0100	0.3500
2018-12-31	近六个月	0.3200	1.7900	-1.4700	0.3300	0.0100	0.3200
2018-12-31	近一年	1.1500	3.5500	-2.4000	0.3900	0.0100	0.3800
2018-12-31	近三年	85.5000	10.6600	74.8400	2.0300	0.0100	2.0200
2018-12-31	成立至今	85.5000	12.7400	72.7600	1.8700	0.0100	1.8600
2018-09-30	近三个月	0.1100	0.8900	-0.7800	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近一个月	-1.0700	0.2900	-1.3600	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近三个月	-0.8000	0.8800	-1.6800	0.4000	0.0100	0.3900
2018-06-30	近三个月	-0.8000	0.8800	-1.6800	0.4000	0.0100	0.3900
2018-06-30	近六个月	0.8200	1.7600	-0.9400	0.4500	0.0100	0.4400
2018-06-30	近一年	7.8800	3.5500	4.3300	0.4100	0.0100	0.4000
2018-06-30	近三年	84.7200	10.7700	73.9500	2.0300	0.0100	2.0200
2018-06-30	成立至今	84.9000	10.9500	73.9500	2.0100	0.0100	2.0000
2018-03-31	近三个月	1.6400	0.8800	0.7600	0.4900	0.0100	0.4800
2017-12-31	近三个月	3.1500	0.8900	2.2600	0.4600	0.0100	0.4500
2017-12-31	近三个月	3.1500	0.8900	2.2600	0.4600	0.0100	0.4500
2017-12-31	近六个月	7.0000	1.7900	5.2100	0.3700	0.0100	0.3600
2017-12-31	近一年	14.4800	3.5500	10.9300	0.3100	0.0100	0.3000
2017-12-31	成立至今	83.4000	9.1900	74.2100	2.1900	0.0100	2.1800
2017-09-30	近三个月	3.7300	0.8900	2.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2017-06-30	近一个月	4.0700	0.2900	3.7800	0.3000	0.0100	0.2900
2017-06-30	近三个月	4.1900	0.8800	3.3100	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近三个月	4.1900	0.8800	3.3100	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近六个月	6.9900	1.7600	5.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2017-06-30	近一年	9.1000	3.5500	5.5500	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	成立至今	71.4000	7.4000	64.0000	2.4500	0.0100	2.4400
2017-03-31	近三个月	2.6800	0.8800	1.8000	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近三个月	-0.5600	0.8900	-1.4500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近三个月	-0.5600	0.8900	-1.4500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近六个月	1.9700	1.7900	0.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	60.2000	3.5600	56.6400	3.4800	0.0100	3.4700
2016-12-31	成立至今	60.2000	5.6400	54.5600	2.8000	0.0100	2.7900
2016-09-30	近三个月	2.5500	0.8900	1.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	1.0300	0.2900	0.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.9600	0.8800	0.0800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.9600	0.8800	0.0800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	57.1000	1.7700	55.3300	4.9800	0.0100	4.9700
2016-06-30	近一年	56.9400	3.6800	53.2600	3.4800	0.0100	3.4700
2016-06-30	成立至今	57.1000	3.8500	53.2500	3.4200	0.0100	3.4100
2016-03-31	近三个月	55.6000	0.8800	54.7200	7.1000	0.0100	7.0900
2015-12-31	近三个月	0.5000	0.9100	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.5000	0.9100	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近六个月	-0.1000	1.9100	-2.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	0.0000	2.0800	-2.0800	0.1500	0.0100	0.1400
2015-09-30	近三个月	-0.6000	1.0000	-1.6000	0.0600	0.0100	0.0500