南方利鑫灵活配置混合A(001334)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.5200

0.0132%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2800	0.8300	1.4500	0.2200	0.0100	0.2100
2024-09-30	近六个月	4.0200	1.6700	2.3500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近一年	3.1100	3.4000	-0.2900	0.2100	0.0200	0.1900
2024-09-30	近三年	2.1500	10.9300	-8.7800	0.2200	0.0200	0.2000
2024-09-30	近五年	30.4300	19.6600	10.7700	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	成立至今	60.1700	44.7300	15.4400	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近一个月	0.0100	0.2700	-0.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.7100	0.8300	0.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.7100	0.8300	0.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近六个月	2.5500	1.6800	0.8700	0.1900	0.0200	0.1700
2024-06-30	近六个月	2.5500	1.6800	0.8700	0.1900	0.0200	0.1700
2024-06-30	近一年	0.0000	3.4300	-3.4300	0.2100	0.0200	0.1900
2024-06-30	近一年	0.0000	3.4300	-3.4300	0.2100	0.0200	0.1900
2024-06-30	近三年	1.0400	11.0300	-9.9900	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近三年	1.0400	11.0300	-9.9900	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近五年	32.1600	19.8500	12.3100	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	成立至今	56.6100	43.5400	13.0700	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	成立至今	56.6100	43.5400	13.0700	0.2000	0.0100	0.1900
2024-03-31	近三个月	0.8300	0.8400	-0.0100	0.2400	0.0200	0.2200
2024-03-31	近六个月	-0.8800	1.7000	-2.5800	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近一年	-1.8800	3.4600	-5.3400	0.2200	0.0200	0.2000
2024-03-31	近三年	3.8300	11.1400	-7.3100	0.2200	0.0200	0.2000
2024-03-31	近五年	31.0500	20.0500	11.0000	0.2500	0.0100	0.2400
2024-03-31	成立至今	53.9800	42.3500	11.6300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三个月	-1.6900	0.8600	-2.5500	0.2300	0.0200	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.6900	0.8600	-2.5500	0.2300	0.0200	0.2100
2023-12-31	近六个月	-2.4800	1.7300	-4.2100	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近六个月	-2.4800	1.7300	-4.2100	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近一年	-1.8900	3.4800	-5.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近一年	-1.8900	3.4800	-5.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近三年	3.4000	11.2300	-7.8300	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近三年	3.4000	11.2300	-7.8300	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近五年	34.5500	20.2400	14.3100	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近五年	34.5500	20.2400	14.3100	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	成立至今	52.7200	41.1700	11.5500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	成立至今	52.7200	41.1700	11.5500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近三个月	-0.8100	0.8600	-1.6700	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近六个月	-1.0000	1.7300	-2.7300	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近一年	-0.5400	3.5100	-4.0500	0.2100	0.0200	0.1900
2023-09-30	近三年	9.7100	11.3300	-1.6200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近五年	36.0300	20.4500	15.5800	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	成立至今	55.3500	39.9700	15.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.2000	0.8600	-1.0600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.2000	0.8600	-1.0600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近六个月	0.6100	1.7300	-1.1200	0.1900	0.0200	0.1700
2023-06-30	近六个月	0.6100	1.7300	-1.1200	0.1900	0.0200	0.1700
2023-06-30	近一年	-1.3200	3.5400	-4.8600	0.2000	0.0200	0.1800
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2023-06-30	近三年	18.0200	11.4400	6.5800	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近三年	18.0200	11.4400	6.5800	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近五年	38.3500	20.6600	17.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	成立至今	56.6100	38.7700	17.8400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	成立至今	56.6100	38.7700	17.8400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	近三个月	0.8100	0.8600	-0.0500	0.1800	0.0200	0.1600
2023-03-31	近六个月	0.4700	1.7500	-1.2800	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近一年	0.8800	3.5800	-2.7000	0.2300	0.0200	0.2100
2023-03-31	近三年	25.1400	11.5500	13.5900	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近五年	38.8700	20.8800	17.9900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	成立至今	56.9200	37.5900	19.3300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.3400	0.8900	-1.2300	0.2400	0.0200	0.2200
2022-12-31	近三个月	-0.3400	0.8900	-1.2300	0.2400	0.0200	0.2200
2022-12-31	近六个月	-1.9200	1.7900	-3.7100	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.9200	1.7900	-3.7100	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近一年	-1.7900	3.6100	-5.4000	0.2500	0.0200	0.2300
2022-12-31	近一年	-1.7900	3.6100	-5.4000	0.2500	0.0200	0.2300
2022-12-31	近三年	24.6300	11.6800	12.9500	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近三年	24.6300	11.6800	12.9500	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近五年	38.9800	21.0900	17.8900	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近五年	38.9800	21.0900	17.8900	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	成立至今	55.6600	36.4200	19.2400	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	成立至今	55.6600	36.4200	19.2400	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近三个月	-1.5900	0.8900	-2.4800	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近六个月	0.4100	1.7900	-1.3800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近一年	-0.3900	3.6400	-4.0300	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	近三年	27.1900	11.7900	15.4000	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	近五年	40.8400	21.3200	19.5200	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	成立至今	56.1900	35.2200	20.9700	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近一个月	1.3400	0.2900	1.0500	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.0300	0.8900	1.1400	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近三个月	2.0300	0.8900	1.1400	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近六个月	0.1300	1.7900	-1.6600	0.2900	0.0200	0.2700
2022-06-30	近六个月	0.1300	1.7900	-1.6600	0.2900	0.0200	0.2700
2022-06-30	近一年	2.3900	3.6700	-1.2800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一年	2.3900	3.6700	-1.2800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三年	33.9300	11.9100	22.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近三年	33.9300	11.9100	22.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近五年	44.5400	21.5500	22.9900	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	58.7100	34.0200	24.6900	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	成立至今	58.7100	34.0200	24.6900	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近三个月	-1.8600	0.8900	-2.7500	0.2700	0.0200	0.2500
2022-03-31	近六个月	-0.7900	1.8200	-2.6100	0.2200	0.0200	0.2000
2022-03-31	近一年	4.8900	3.7100	1.1800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近三年	32.3900	12.0300	20.3600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-03-31	近五年	44.4300	21.7900	22.6400	0.2300	0.0100	0.2200
2022-03-31	成立至今	55.5600	32.8400	22.7200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.9200	0.1600	0.1500	0.0200	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.9200	0.1600	0.1500	0.0200	0.1300
2021-12-31	近六个月	2.2600	1.8500	0.4100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近六个月	2.2600	1.8500	0.4100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近一年	7.3100	3.7400	3.5700	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近一年	7.3100	3.7400	3.5700	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三年	39.6500	12.1500	27.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近三年	39.6500	12.1500	27.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近五年	48.9700	22.0200	26.9500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近五年	48.9700	22.0200	26.9500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	成立至今	58.5000	31.6700	26.8300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	成立至今	58.5000	31.6700	26.8300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近三个月	1.1600	0.9300	0.2300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	近六个月	5.7300	1.8600	3.8700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	近一年	10.7300	3.7800	6.9500	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近三年	37.3000	12.2700	25.0300	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近五年	47.9200	22.2700	25.6500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	成立至今	56.8000	30.4700	26.3300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近一个月	1.5700	0.3000	1.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近三个月	4.5200	0.9200	3.6000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三个月	4.5200	0.9200	3.6000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	4.9400	1.8600	3.0800	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近六个月	4.9400	1.8600	3.0800	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近一年	16.8000	3.8100	12.9900	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近一年	16.8000	3.8100	12.9900	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近三年	36.9300	12.4000	24.5300	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近三年	36.9300	12.4000	24.5300	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近五年	48.4700	22.5200	25.9500	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	成立至今	55.0000	29.2700	25.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	成立至今	55.0000	29.2700	25.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-03-31	近三个月	0.4100	0.9200	-0.5100	0.3400	0.0200	0.3200
2021-03-31	近六个月	4.7300	1.8800	2.8500	0.3000	0.0200	0.2800
2021-03-31	近一年	18.2600	3.8500	14.4100	0.3300	0.0100	0.3200
2021-03-31	近三年	31.2400	12.5300	18.7100	0.2600	0.0100	0.2500
2021-03-31	近五年	43.1500	22.7800	20.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	成立至今	48.3000	28.0900	20.2100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近三个月	4.3100	0.9500	3.3600	0.2500	0.0200	0.2300
2020-12-31	近三个月	4.3100	0.9500	3.3600	0.2500	0.0200	0.2300
2020-12-31	近六个月	11.3000	1.9200	9.3800	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近六个月	11.3000	1.9200	9.3800	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近一年	18.2500	3.9000	14.3500	0.3400	0.0200	0.3200
2020-12-31	近一年	18.2500	3.9000	14.3500	0.3400	0.0200	0.3200
2020-12-31	近三年	31.8800	12.6600	19.2200	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	31.8800	12.6600	19.2200	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近五年	43.2600	23.0500	20.2100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近五年	43.2600	23.0500	20.2100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	成立至今	47.7000	26.9200	20.7800	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	成立至今	47.7000	26.9200	20.7800	0.1800	0.0100	0.1700
2020-09-30	近三个月	6.7100	0.9600	5.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2020-09-30	近六个月	12.9200	1.9300	10.9900	0.3500	0.0100	0.3400
2020-09-30	近一年	15.3100	3.9400	11.3700	0.3200	0.0200	0.3000
2020-09-30	近三年	27.6800	12.8000	14.8800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-09-30	近五年	39.3700	23.3400	16.0300	0.1900	0.0100	0.1800
2020-09-30	成立至今	41.6000	25.7200	15.8800	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近一个月	2.1600	0.3400	1.8200	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三个月	5.8200	0.9600	4.8600	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近三个月	5.8200	0.9600	4.8600	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近六个月	6.2400	1.9400	4.3000	0.3500	0.0200	0.3300
2020-06-30	近六个月	6.2400	1.9400	4.3000	0.3500	0.0200	0.3300
2020-06-30	近一年	11.9800	3.9800	8.0000	0.2700	0.0200	0.2500
2020-06-30	近一年	11.9800	3.9800	8.0000	0.2700	0.0200	0.2500
2020-06-30	近三年	20.8600	12.9400	7.9200	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三年	20.8600	12.9400	7.9200	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近五年	31.3900	23.7400	7.6500	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	成立至今	32.7000	24.5200	8.1800	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	成立至今	32.7000	24.5200	8.1800	0.1600	0.0100	0.1500
2020-03-31	近三个月	0.4000	0.9700	-0.5700	0.4000	0.0200	0.3800
2019-12-31	近三个月	1.7100	0.9900	0.7200	0.1200	0.0200	0.1000
2019-12-31	近三个月	1.7100	0.9900	0.7200	0.1200	0.0200	0.1000
2019-12-31	近六个月	5.4000	2.0000	3.4000	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近一年	10.0400	4.0500	5.9900	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近三年	17.3900	13.2100	4.1800	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	成立至今	24.9000	22.1600	2.7400	0.1300	0.0100	0.1200
2019-09-30	近三个月	3.6300	1.0000	2.6300	0.2100	0.0100	0.2000
2019-06-30	近一个月	1.3700	0.3300	1.0400	0.2100	0.0100	0.2000
2019-06-30	近三个月	0.8500	1.0000	-0.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近三个月	0.8500	1.0000	-0.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近六个月	4.4100	2.0100	2.4000	0.2000	0.0200	0.1800
2019-06-30	近一年	4.6800	4.1300	0.5500	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近三年	13.5100	13.5100	0.0000	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	成立至今	18.5000	19.7600	-1.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2019-03-31	近三个月	3.5200	1.0000	2.5200	0.1900	0.0200	0.1700
2018-12-31	近三个月	-0.6100	1.0300	-1.6400	0.1700	0.0100	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.6100	1.0300	-1.6400	0.1700	0.0100	0.1600
2018-12-31	近六个月	0.2700	2.0800	-1.8100	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近一年	1.3400	4.2200	-2.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近三年	10.0900	13.8300	-3.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	成立至今	13.5000	17.4100	-3.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-09-30	近三个月	0.8800	1.0400	-0.1600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近一个月	-0.3500	0.3400	-0.6900	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.0400	-0.8600	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.0400	-0.8600	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近六个月	1.0700	2.0900	-1.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近一年	3.1000	4.3100	-1.2100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三年	12.0800	14.2900	-2.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	13.2000	15.0100	-1.8100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	0.8900	1.0400	-0.1500	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近三个月	0.9900	1.0700	-0.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.9900	1.0700	-0.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近六个月	2.0000	2.1700	-0.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近一年	5.2600	4.4000	0.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	12.0000	12.6600	-0.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.0000	1.0900	-0.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.4800	0.3600	1.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.9500	1.0900	0.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.9500	1.0900	0.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	3.2000	2.1800	1.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	5.1700	4.5000	0.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	9.8000	10.2400	-0.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.2200	1.0900	0.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.3800	1.1200	-0.7400	0.0700	0.0200	0.0500
2016-12-31	近三个月	0.3800	1.1200	-0.7400	0.0700	0.0200	0.0500
2016-12-31	近六个月	1.9200	2.2700	-0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近一年	3.2000	4.6200	-1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	6.4000	7.8900	-1.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	1.5300	1.1300	0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.3800	0.3700	0.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.7700	1.1300	-0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.7700	1.1300	-0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	1.2600	2.2900	-1.0300	0.0700	0.0200	0.0500
2016-06-30	近一年	3.3700	4.8400	-1.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	4.4000	5.5000	-1.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-03-31	近三个月	0.4800	1.1500	-0.6700	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.4800	1.1900	0.2900	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.4800	1.1900	0.2900	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近六个月	2.0800	2.5000	-0.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	成立至今	3.1000	3.1400	-0.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	0.5900	1.2900	-0.7000	0.1100	0.0100	0.1000