安信稳健增值混合C(001338)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.6721

-0.6536%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.6200	1.1300	1.4900	0.5700	0.0100	0.5600
2024-09-30	近六个月	4.7700	2.2600	2.5100	0.4400	0.0100	0.4300
2024-09-30	近一年	6.2000	4.5100	1.6900	0.3500	0.0100	0.3400
2024-09-30	近三年	12.1000	13.5100	-1.4100	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	近五年	28.3700	22.5200	5.8500	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	成立至今	75.0700	42.3200	32.7500	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近一个月	-1.1900	0.3700	-1.5600	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近三个月	2.0900	1.1200	0.9700	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近三个月	2.0900	1.1200	0.9700	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近六个月	5.0200	2.2400	2.7800	0.2500	0.0200	0.2300
2024-06-30	近六个月	5.0200	2.2400	2.7800	0.2500	0.0200	0.2300
2024-06-30	近一年	5.4100	4.5100	0.9000	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近一年	5.4100	4.5100	0.9000	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三年	12.2600	13.5100	-1.2500	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近三年	12.2600	13.5100	-1.2500	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近五年	27.2900	22.5200	4.7700	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	成立至今	70.6000	41.1800	29.4200	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	成立至今	70.6000	41.1800	29.4200	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三个月	2.8700	1.1200	1.7500	0.2500	0.0200	0.2300
2024-03-31	近六个月	1.3700	2.2600	-0.8900	0.2200	0.0200	0.2000
2024-03-31	近一年	4.1700	4.5100	-0.3400	0.2300	0.0100	0.2200
2024-03-31	近三年	11.0800	13.5100	-2.4300	0.2500	0.0100	0.2400
2024-03-31	近五年	25.3100	22.5200	2.7900	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	成立至今	67.1100	40.0600	27.0500	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近三个月	-1.4500	1.1300	-2.5800	0.1800	0.0200	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.4500	1.1300	-2.5800	0.1800	0.0200	0.1600
2023-12-31	近六个月	0.3700	2.2700	-1.9000	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近六个月	0.3700	2.2700	-1.9000	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近一年	1.9000	4.5000	-2.6000	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近一年	1.9000	4.5000	-2.6000	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近三年	10.1900	13.5000	-3.3100	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近三年	10.1900	13.5000	-3.3100	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近五年	28.5700	22.5100	6.0600	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近五年	28.5700	22.5100	6.0600	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	成立至今	62.4500	38.9400	23.5100	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	成立至今	62.4500	38.9400	23.5100	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近三个月	1.8500	1.1300	0.7200	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	近六个月	2.7600	2.2600	0.5000	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近一年	2.9900	4.5000	-1.5100	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近三年	14.5800	13.5000	1.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近五年	31.3700	22.5100	8.8600	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	成立至今	64.8400	37.8100	27.0300	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近一个月	0.8000	0.3700	0.4300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三个月	0.8900	1.1200	-0.2300	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近三个月	0.8900	1.1200	-0.2300	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近六个月	1.5200	2.2300	-0.7100	0.2500	0.0200	0.2300
2023-06-30	近六个月	1.5200	2.2300	-0.7100	0.2500	0.0200	0.2300
2023-06-30	近一年	0.3400	4.5000	-4.1600	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一年	0.3400	4.5000	-4.1600	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近三年	14.5800	13.5000	1.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三年	14.5800	13.5000	1.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近五年	31.2600	22.5100	8.7500	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	成立至今	61.8500	36.6700	25.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	成立至今	61.8500	36.6700	25.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近三个月	0.6200	1.1100	-0.4900	0.2300	0.0200	0.2100
2023-03-31	近六个月	0.2200	2.2400	-2.0200	0.3100	0.0200	0.2900
2023-03-31	近一年	0.8300	4.5000	-3.6700	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近三年	13.9000	13.5000	0.4000	0.2300	0.0100	0.2200
2023-03-31	近五年	31.0600	22.5100	8.5500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	成立至今	60.4200	35.5500	24.8700	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.4000	1.1300	-1.5300	0.3800	0.0200	0.3600
2022-12-31	近三个月	-0.4000	1.1300	-1.5300	0.3800	0.0200	0.3600
2022-12-31	近六个月	-1.1600	2.2700	-3.4300	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近六个月	-1.1600	2.2700	-3.4300	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近一年	1.0600	4.5000	-3.4400	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	近一年	1.0600	4.5000	-3.4400	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	近三年	13.8200	13.5100	0.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近三年	13.8200	13.5100	0.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近五年	31.9100	22.5100	9.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近五年	31.9100	22.5100	9.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	成立至今	59.4200	34.4400	24.9800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	成立至今	59.4200	34.4400	24.9800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近三个月	-0.7700	1.1300	-1.9000	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	近六个月	0.6100	2.2600	-1.6500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	近一年	2.4900	4.5000	-2.0100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三年	17.3600	13.5100	3.8500	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近五年	35.6800	22.5100	13.1700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	成立至今	60.0600	33.3100	26.7500	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近一个月	1.3100	0.3700	0.9400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三个月	1.3800	1.1200	0.2600	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近三个月	1.3800	1.1200	0.2600	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近六个月	2.2500	2.2300	0.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近六个月	2.2500	2.2300	0.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近一年	6.1400	4.5000	1.6400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近一年	6.1400	4.5000	1.6400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近三年	20.3500	13.5100	6.8400	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近三年	20.3500	13.5100	6.8400	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近五年	38.8000	22.5100	16.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	成立至今	61.3000	32.1700	29.1300	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	成立至今	61.3000	32.1700	29.1300	0.1900	0.0100	0.1800
2022-03-31	近三个月	0.8600	1.1100	-0.2500	0.3200	0.0100	0.3100
2022-03-31	近六个月	1.8800	2.2400	-0.3600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近一年	5.7600	4.5000	1.2600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近三年	19.3000	13.5100	5.7900	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近五年	39.6800	22.5100	17.1700	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	成立至今	59.1000	31.0500	28.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近三个月	1.0100	1.1300	-0.1200	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.0100	1.1300	-0.1200	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近六个月	3.8100	2.2700	1.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近六个月	3.8100	2.2700	1.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近一年	7.0000	4.5000	2.5000	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近一年	7.0000	4.5000	2.5000	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近三年	24.8500	13.5100	11.3400	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近三年	24.8500	13.5100	11.3400	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近五年	40.4700	22.5100	17.9600	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近五年	40.4700	22.5100	17.9600	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	成立至今	57.7500	29.9400	27.8100	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	成立至今	57.7500	29.9400	27.8100	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近三个月	2.7700	1.1300	1.6400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	近六个月	3.8100	2.2600	1.5500	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近一年	8.5500	4.5000	4.0500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近三年	24.4500	13.5100	10.9400	0.1600	0.0100	0.1500
2021-09-30	近五年	39.3100	22.5100	16.8000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	成立至今	56.1700	28.8100	27.3600	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近一个月	-0.3200	0.3700	-0.6900	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.1200	-0.1000	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.1200	-0.1000	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.0700	2.2300	0.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近六个月	3.0700	2.2300	0.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近一年	7.5800	4.5000	3.0800	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近一年	7.5800	4.5000	3.0800	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近三年	23.2400	13.5100	9.7300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近三年	23.2400	13.5100	9.7300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近五年	38.7800	22.5100	16.2700	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	51.9600	27.6700	24.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	成立至今	51.9600	27.6700	24.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-03-31	近三个月	2.0400	1.1100	0.9300	0.1600	0.0100	0.1500
2021-03-31	近六个月	4.5600	2.2400	2.3200	0.1500	0.0200	0.1300
2021-03-31	近一年	6.8100	4.5000	2.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2021-03-31	近三年	22.9000	13.5100	9.3900	0.1600	0.0100	0.1500
2021-03-31	近五年	38.0100	22.5100	15.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	成立至今	50.4300	26.5500	23.8800	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.4700	1.1300	1.3400	0.1300	0.0200	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.4700	1.1300	1.3400	0.1300	0.0200	0.1100
2020-12-31	近六个月	4.3700	2.2700	2.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	4.3700	2.2700	2.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近一年	5.2600	4.5100	0.7500	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近一年	5.2600	4.5100	0.7500	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近三年	21.9800	13.5100	8.4700	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近三年	21.9800	13.5100	8.4700	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近五年	37.5300	22.5200	15.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近五年	37.5300	22.5200	15.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	成立至今	47.4300	25.4400	21.9900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	成立至今	47.4300	25.4400	21.9900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-09-30	近三个月	1.8500	1.1300	0.7200	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近六个月	2.1500	2.2600	-0.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近一年	5.4900	4.5100	0.9800	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近三年	21.9600	13.5100	8.4500	0.1600	0.0100	0.1500
2020-09-30	近五年	37.0200	22.5400	14.4800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	成立至今	43.8700	24.3100	19.5600	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近一个月	-0.5200	0.3900	-0.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.3000	1.1200	-0.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.3000	1.1200	-0.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	0.8500	2.2400	-1.3900	0.1300	0.0200	0.1100
2020-06-30	近六个月	0.8500	2.2400	-1.3900	0.1300	0.0200	0.1100
2020-06-30	近一年	5.4000	4.5100	0.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近一年	5.4000	4.5100	0.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三年	21.5500	13.5100	8.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三年	21.5500	13.5100	8.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近五年	40.9700	22.6400	18.3300	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	成立至今	41.2600	23.1700	18.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	成立至今	41.2600	23.1700	18.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-03-31	近三个月	0.5500	1.1200	-0.5700	0.1400	0.0200	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.7000	1.1300	1.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.7000	1.1300	1.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近六个月	4.5100	2.2700	2.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近一年	10.8500	4.5000	6.3500	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近三年	24.7200	13.5000	11.2200	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	成立至今	40.0600	20.9300	19.1300	0.1900	0.0100	0.1800
2019-09-30	近三个月	1.7600	1.1300	0.6300	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近一个月	0.7600	0.3700	0.3900	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.5000	1.1200	-0.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三个月	0.5000	1.1200	-0.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近六个月	6.0700	2.2300	3.8400	0.2000	0.0100	0.1900
2019-06-30	近一年	8.6900	4.5000	4.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近三年	22.4000	13.5000	8.9000	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	成立至今	34.0300	18.6600	15.3700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-03-31	近三个月	5.5400	1.1100	4.4300	0.2400	0.0200	0.2200
2018-12-31	近三个月	0.6900	1.1300	-0.4400	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近三个月	0.6900	1.1300	-0.4400	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近六个月	2.4700	2.2700	0.2000	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近一年	4.5500	4.5000	0.0500	0.1700	0.0100	0.1600
2018-12-31	近三年	17.8700	13.5100	4.3600	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	成立至今	26.3500	16.4300	9.9200	0.2000	0.0100	0.1900
2018-09-30	近三个月	1.7700	1.1300	0.6400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.0900	0.3700	-0.4600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近三个月	0.7400	1.1200	-0.3800	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近三个月	0.7400	1.1200	-0.3800	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近六个月	2.0300	2.2300	-0.2000	0.2100	0.0100	0.2000
2018-06-30	近一年	6.1100	4.5000	1.6100	0.1700	0.0100	0.1600
2018-06-30	近三年	23.0600	13.6300	9.4300	0.2100	0.0100	0.2000
2018-06-30	成立至今	23.3100	14.1600	9.1500	0.2100	0.0100	0.2000
2018-03-31	近三个月	1.2700	1.1100	0.1600	0.1800	0.0100	0.1700
2017-12-31	近三个月	2.4500	1.1300	1.3200	0.1400	0.0200	0.1200
2017-12-31	近三个月	2.4500	1.1300	1.3200	0.1400	0.0200	0.1200
2017-12-31	近六个月	4.0000	2.2700	1.7300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近一年	7.6200	4.5000	3.1200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	20.8600	11.9300	8.9300	0.2000	0.0100	0.1900
2017-09-30	近三个月	1.5100	1.0300	0.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.4500	0.3700	1.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	2.0300	1.1200	0.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	2.0300	1.1200	0.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近六个月	3.4800	2.2300	1.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	6.1300	4.5000	1.6300	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	16.2100	9.6600	6.5500	0.2200	0.0100	0.2100
2017-03-31	近三个月	1.4200	1.1100	0.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.1800	1.0700	-0.8900	0.1800	0.0200	0.1600
2016-12-31	近三个月	0.1800	1.1300	-0.9500	0.1800	0.0200	0.1600
2016-12-31	近六个月	2.5600	2.2700	0.2900	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近一年	4.7600	4.5100	0.2500	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	12.3000	7.4300	4.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2016-09-30	近三个月	2.3700	1.1300	1.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一个月	1.1100	0.3500	0.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.4600	1.0800	-0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.4600	1.0800	-0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	2.1500	2.1800	-0.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	9.2800	4.6100	4.6700	0.3000	0.0100	0.2900
2016-06-30	成立至今	9.5000	5.1600	4.3400	0.2900	0.0100	0.2800
2016-03-31	近三个月	1.6800	1.0900	0.5900	0.1000	0.0200	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.1000	1.1300	0.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.1000	1.1300	0.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	6.9900	2.3700	4.6200	0.4100	0.0100	0.4000
2015-12-31	成立至今	7.2000	2.9200	4.2800	0.3700	0.0100	0.3600
2015-09-30	近三个月	4.7900	1.2300	3.5600	0.5700	0.0100	0.5600