富国新收益灵活配置混合A(001345)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.6830

0.9598%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.6400	1.1300	-4.7700	1.1100	0.0100	1.1000
2024-12-31	近六个月	1.1500	2.2700	-1.1200	0.8800	0.0100	0.8700
2024-12-31	近一年	-1.2400	4.5100	-5.7500	0.6800	0.0100	0.6700
2024-12-31	近三年	-12.2200	13.5100	-25.7300	0.4800	0.0100	0.4700
2024-12-31	近五年	34.8500	22.5200	12.3300	0.6800	0.0100	0.6700
2024-12-31	成立至今	75.5700	43.4400	32.1300	0.5500	0.0100	0.5400
2024-09-30	近三个月	4.9700	1.1300	3.8400	0.5700	0.0100	0.5600
2024-09-30	近六个月	2.7900	2.2600	0.5300	0.5000	0.0100	0.4900
2024-09-30	近一年	0.6400	4.5100	-3.8700	0.4200	0.0100	0.4100
2024-09-30	近三年	-9.3500	13.5100	-22.8600	0.3900	0.0100	0.3800
2024-09-30	近五年	51.4500	22.5200	28.9300	0.6500	0.0100	0.6400
2024-09-30	成立至今	82.2000	42.3000	39.9000	0.5300	0.0100	0.5200
2024-06-30	近一个月	-1.1400	0.3700	-1.5100	0.3500	0.0100	0.3400
2024-06-30	近三个月	-2.0800	1.1200	-3.2000	0.4200	0.0100	0.4100
2024-06-30	近三个月	-2.0800	1.1200	-3.2000	0.4200	0.0100	0.4100
2024-06-30	近六个月	-2.3700	2.2400	-4.6100	0.3900	0.0200	0.3700
2024-06-30	近六个月	-2.3700	2.2400	-4.6100	0.3900	0.0200	0.3700
2024-06-30	近一年	-6.0900	4.5100	-10.6000	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近一年	-6.0900	4.5100	-10.6000	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近三年	-12.1200	13.5100	-25.6300	0.4800	0.0100	0.4700
2024-06-30	近三年	-12.1200	13.5100	-25.6300	0.4800	0.0100	0.4700
2024-06-30	近五年	48.7300	22.5200	26.2100	0.6500	0.0100	0.6400
2024-06-30	成立至今	73.5700	41.1700	32.4000	0.5300	0.0100	0.5200
2024-06-30	成立至今	73.5700	41.1700	32.4000	0.5300	0.0100	0.5200
2024-03-31	近三个月	-0.3000	1.1200	-1.4200	0.3700	0.0200	0.3500
2024-03-31	近六个月	-2.0900	2.2600	-4.3500	0.3200	0.0200	0.3000
2024-03-31	近一年	-6.3400	4.5100	-10.8500	0.3100	0.0100	0.3000
2024-03-31	近三年	-4.8000	13.5100	-18.3100	0.4900	0.0100	0.4800
2024-03-31	近五年	52.2800	22.5200	29.7600	0.6800	0.0100	0.6700
2024-03-31	成立至今	77.2500	40.0500	37.2000	0.5300	0.0100	0.5200
2023-12-31	近三个月	-1.8000	1.1300	-2.9300	0.2700	0.0200	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.8000	1.1300	-2.9300	0.2700	0.0200	0.2500
2023-12-31	近六个月	-3.8200	2.2700	-6.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近六个月	-3.8200	2.2700	-6.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近一年	-6.0600	4.5000	-10.5600	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	近一年	-6.0600	4.5000	-10.5600	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	近三年	-4.1600	13.5000	-17.6600	0.5500	0.0100	0.5400
2023-12-31	近三年	-4.1600	13.5000	-17.6600	0.5500	0.0100	0.5400
2023-12-31	近五年	57.4700	22.5100	34.9600	0.6800	0.0100	0.6700
2023-12-31	近五年	57.4700	22.5100	34.9600	0.6800	0.0100	0.6700
2023-12-31	成立至今	77.7800	38.9300	38.8500	0.5300	0.0100	0.5200
2023-12-31	成立至今	77.7800	38.9300	38.8500	0.5300	0.0100	0.5200
2023-09-30	近三个月	-2.0500	1.1300	-3.1800	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近六个月	-4.3400	2.2600	-6.6000	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	近一年	-7.0800	4.5000	-11.5800	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近三年	7.5700	13.5000	-5.9300	0.5900	0.0100	0.5800
2023-09-30	近五年	57.2900	22.5100	34.7800	0.6800	0.0100	0.6700
2023-09-30	成立至今	81.0400	37.7900	43.2500	0.5400	0.0100	0.5300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.3700	-0.2000	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近三个月	-2.3400	1.1200	-3.4600	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近三个月	-2.3400	1.1200	-3.4600	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近六个月	-2.3400	2.2300	-4.5700	0.3800	0.0200	0.3600
2023-06-30	近六个月	-2.3400	2.2300	-4.5700	0.3800	0.0200	0.3600
2023-06-30	近一年	-8.2100	4.5000	-12.7100	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近一年	-8.2100	4.5000	-12.7100	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近三年	28.1800	13.5000	14.6800	0.7200	0.0100	0.7100
2023-06-30	近三年	28.1800	13.5000	14.6800	0.7200	0.0100	0.7100
2023-06-30	近五年	62.4200	22.5100	39.9100	0.6800	0.0100	0.6700
2023-06-30	成立至今	84.8300	36.6600	48.1700	0.5500	0.0100	0.5400
2023-06-30	成立至今	84.8300	36.6600	48.1700	0.5500	0.0100	0.5400
2023-03-31	近三个月	0.0000	1.1100	-1.1100	0.3800	0.0200	0.3600
2023-03-31	近六个月	-2.8600	2.2400	-5.1000	0.3300	0.0200	0.3100
2023-03-31	近一年	0.5000	4.5000	-4.0000	0.3800	0.0100	0.3700
2023-03-31	近三年	46.9400	13.5000	33.4400	0.7200	0.0100	0.7100
2023-03-31	近五年	66.4500	22.5100	43.9400	0.6700	0.0100	0.6600
2023-03-31	成立至今	89.2500	35.5400	53.7100	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	近三个月	-2.8600	1.1300	-3.9900	0.2900	0.0200	0.2700
2022-12-31	近三个月	-2.8600	1.1300	-3.9900	0.2900	0.0200	0.2700
2022-12-31	近六个月	-6.0100	2.2700	-8.2800	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近六个月	-6.0100	2.2700	-8.2800	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近一年	-5.3700	4.5000	-9.8700	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近一年	-5.3700	4.5000	-9.8700	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近三年	45.3600	13.5100	31.8500	0.7700	0.0100	0.7600
2022-12-31	近三年	45.3600	13.5100	31.8500	0.7700	0.0100	0.7600
2022-12-31	近五年	67.4800	22.5100	44.9700	0.6700	0.0100	0.6600
2022-12-31	近五年	67.4800	22.5100	44.9700	0.6700	0.0100	0.6600
2022-12-31	成立至今	89.2500	34.4300	54.8200	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	成立至今	89.2500	34.4300	54.8200	0.5500	0.0100	0.5400
2022-09-30	近三个月	-3.2400	1.1300	-4.3700	0.3700	0.0100	0.3600
2022-09-30	近六个月	3.4700	2.2600	1.2100	0.4300	0.0100	0.4200
2022-09-30	近一年	-3.0700	4.5000	-7.5700	0.4300	0.0100	0.4200
2022-09-30	近三年	61.9500	13.5100	48.4400	0.7800	0.0100	0.7700
2022-09-30	近五年	73.8000	22.5100	51.2900	0.6700	0.0100	0.6600
2022-09-30	成立至今	94.8300	33.2900	61.5400	0.5600	0.0100	0.5500
2022-06-30	近一个月	5.5200	0.3700	5.1500	0.6500	0.0100	0.6400
2022-06-30	近三个月	6.9300	1.1200	5.8100	0.4700	0.0100	0.4600
2022-06-30	近三个月	6.9300	1.1200	5.8100	0.4700	0.0100	0.4600
2022-06-30	近六个月	0.6800	2.2300	-1.5500	0.4100	0.0200	0.3900
2022-06-30	近六个月	0.6800	2.2300	-1.5500	0.4100	0.0200	0.3900
2022-06-30	近一年	1.9500	4.5000	-2.5500	0.6700	0.0100	0.6600
2022-06-30	近一年	1.9500	4.5000	-2.5500	0.6700	0.0100	0.6600
2022-06-30	近三年	72.5400	13.5100	59.0300	0.7900	0.0100	0.7800
2022-06-30	近三年	72.5400	13.5100	59.0300	0.7900	0.0100	0.7800
2022-06-30	近五年	81.0800	22.5100	58.5700	0.6700	0.0100	0.6600
2022-06-30	成立至今	101.3600	32.1600	69.2000	0.5700	0.0100	0.5600
2022-06-30	成立至今	101.3600	32.1600	69.2000	0.5700	0.0100	0.5600
2022-03-31	近三个月	-5.8500	1.1100	-6.9600	0.3000	0.0200	0.2800
2022-03-31	近六个月	-6.3200	2.2400	-8.5600	0.4200	0.0200	0.4000
2022-03-31	近一年	1.1300	4.5000	-3.3700	0.6800	0.0100	0.6700
2022-03-31	近三年	61.7700	13.5100	48.2600	0.8300	0.0100	0.8200
2022-03-31	近五年	75.4900	22.5100	52.9800	0.6600	0.0100	0.6500
2022-03-31	成立至今	88.3100	31.0400	57.2700	0.5700	0.0100	0.5600
2021-12-31	近三个月	-0.5000	1.1300	-1.6300	0.5100	0.0100	0.5000
2021-12-31	近三个月	-0.5000	1.1300	-1.6300	0.5100	0.0100	0.5000
2021-12-31	近六个月	1.2700	2.2700	-1.0000	0.8500	0.0100	0.8400
2021-12-31	近六个月	1.2700	2.2700	-1.0000	0.8500	0.0100	0.8400
2021-12-31	近一年	7.8200	4.5000	3.3200	0.8200	0.0100	0.8100
2021-12-31	近一年	7.8200	4.5000	3.3200	0.8200	0.0100	0.8100
2021-12-31	近三年	77.1500	13.5100	63.6400	0.8300	0.0100	0.8200
2021-12-31	近三年	77.1500	13.5100	63.6400	0.8300	0.0100	0.8200
2021-12-31	近五年	92.3100	22.5100	69.8000	0.6600	0.0100	0.6500
2021-12-31	近五年	92.3100	22.5100	69.8000	0.6600	0.0100	0.6500
2021-12-31	成立至今	100.0000	29.9300	70.0700	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	成立至今	100.0000	29.9300	70.0700	0.5800	0.0100	0.5700
2021-09-30	近三个月	1.7700	1.1300	0.6400	1.0800	0.0100	1.0700
2021-09-30	近六个月	7.9500	2.2600	5.6900	0.8600	0.0100	0.8500
2021-09-30	近一年	19.4300	4.5000	14.9300	0.8700	0.0100	0.8600
2021-09-30	近三年	74.6300	13.5100	61.1200	0.8200	0.0100	0.8100
2021-09-30	近五年	93.4600	22.5100	70.9500	0.6500	0.0100	0.6400
2021-09-30	成立至今	101.0000	28.7900	72.2100	0.5800	0.0100	0.5700
2021-06-30	近一个月	3.0800	0.3700	2.7100	0.7300	0.0100	0.7200
2021-06-30	近三个月	6.0700	1.1200	4.9500	0.5400	0.0100	0.5300
2021-06-30	近三个月	6.0700	1.1200	4.9500	0.5400	0.0100	0.5300
2021-06-30	近六个月	6.4700	2.2300	4.2400	0.7900	0.0100	0.7800
2021-06-30	近六个月	6.4700	2.2300	4.2400	0.7900	0.0100	0.7800
2021-06-30	近一年	36.9600	4.5000	32.4600	0.9800	0.0100	0.9700
2021-06-30	近一年	36.9600	4.5000	32.4600	0.9800	0.0100	0.9700
2021-06-30	近三年	73.5500	13.5100	60.0400	0.7600	0.0100	0.7500
2021-06-30	近三年	73.5500	13.5100	60.0400	0.7600	0.0100	0.7500
2021-06-30	近五年	91.5600	22.5100	69.0500	0.6000	0.0100	0.5900
2021-06-30	成立至今	97.5000	27.6600	69.8400	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	成立至今	97.5000	27.6600	69.8400	0.5500	0.0100	0.5400
2021-03-31	近三个月	0.3800	1.1100	-0.7300	0.9800	0.0100	0.9700
2021-03-31	近六个月	10.6400	2.2400	8.4000	0.8800	0.0200	0.8600
2021-03-31	近一年	44.5700	4.5000	40.0700	0.9700	0.0100	0.9600
2021-03-31	近三年	63.7600	13.5100	50.2500	0.7400	0.0100	0.7300
2021-03-31	近五年	83.2700	22.5100	60.7600	0.5900	0.0100	0.5800
2021-03-31	成立至今	86.2000	26.5400	59.6600	0.5500	0.0100	0.5400
2020-12-31	近三个月	10.2200	1.1300	9.0900	0.7700	0.0200	0.7500
2020-12-31	近三个月	10.2200	1.1300	9.0900	0.7700	0.0200	0.7500
2020-12-31	近六个月	28.6400	2.2700	26.3700	1.1200	0.0100	1.1100
2020-12-31	近六个月	28.6400	2.2700	26.3700	1.1200	0.0100	1.1100
2020-12-31	近一年	42.4700	4.5100	37.9600	0.9800	0.0100	0.9700
2020-12-31	近一年	42.4700	4.5100	37.9600	0.9800	0.0100	0.9700
2020-12-31	近三年	64.1600	13.5100	50.6500	0.6900	0.0100	0.6800
2020-12-31	近三年	64.1600	13.5100	50.6500	0.6900	0.0100	0.6800
2020-12-31	近五年	82.4000	22.5200	59.8800	0.5500	0.0100	0.5400
2020-12-31	近五年	82.4000	22.5200	59.8800	0.5500	0.0100	0.5400
2020-12-31	成立至今	85.5000	25.4300	60.0700	0.5200	0.0100	0.5100
2020-12-31	成立至今	85.5000	25.4300	60.0700	0.5200	0.0100	0.5100
2020-09-30	近三个月	16.7100	1.1300	15.5800	1.3700	0.0100	1.3600
2020-09-30	近六个月	30.6700	2.2600	28.4100	1.0400	0.0100	1.0300
2020-09-30	近一年	39.9000	4.5100	35.3900	0.9300	0.0100	0.9200
2020-09-30	近三年	50.1300	13.5100	36.6200	0.6600	0.0100	0.6500
2020-09-30	近五年	67.3000	22.5400	44.7600	0.5300	0.0100	0.5200
2020-09-30	成立至今	68.3000	24.2900	44.0100	0.5100	0.0100	0.5000
2020-06-30	近一个月	7.6100	0.3900	7.2200	0.5000	0.0100	0.4900
2020-06-30	近三个月	11.9600	1.1200	10.8400	0.4600	0.0100	0.4500
2020-06-30	近三个月	11.9600	1.1200	10.8400	0.4600	0.0100	0.4500
2020-06-30	近六个月	10.7500	2.2400	8.5100	0.7900	0.0200	0.7700
2020-06-30	近六个月	10.7500	2.2400	8.5100	0.7900	0.0200	0.7700
2020-06-30	近一年	23.5600	4.5100	19.0500	0.6800	0.0100	0.6700
2020-06-30	近一年	23.5600	4.5100	19.0500	0.6800	0.0100	0.6700
2020-06-30	近三年	29.6800	13.5100	16.1700	0.5200	0.0100	0.5100
2020-06-30	近三年	29.6800	13.5100	16.1700	0.5200	0.0100	0.5100
2020-06-30	近五年	43.0600	22.6400	20.4200	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	成立至今	44.2000	23.1600	21.0400	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	成立至今	44.2000	23.1600	21.0400	0.4200	0.0100	0.4100
2020-03-31	近三个月	-1.0800	1.1200	-2.2000	1.0200	0.0200	1.0000
2019-12-31	近三个月	8.2300	1.1300	7.1000	0.4800	0.0100	0.4700
2019-12-31	近三个月	8.2300	1.1300	7.1000	0.4800	0.0100	0.4700
2019-12-31	近六个月	11.5700	2.2700	9.3000	0.5600	0.0100	0.5500
2019-12-31	近一年	15.3200	4.5000	10.8200	0.6600	0.0100	0.6500
2019-12-31	近三年	25.1900	13.5000	11.6900	0.4300	0.0100	0.4200
2019-12-31	成立至今	30.2000	20.9100	9.2900	0.3500	0.0100	0.3400
2019-09-30	近三个月	3.0800	1.1300	1.9500	0.6300	0.0100	0.6200
2019-06-30	近一个月	3.4600	0.3700	3.0900	0.5800	0.0100	0.5700
2019-06-30	近三个月	0.2600	1.1200	-0.8600	1.0100	0.0100	1.0000
2019-06-30	近三个月	0.2600	1.1200	-0.8600	1.0100	0.0100	1.0000
2019-06-30	近六个月	3.3700	2.2300	1.1400	0.7400	0.0100	0.7300
2019-06-30	近一年	2.5500	4.5000	-1.9500	0.5500	0.0100	0.5400
2019-06-30	近三年	13.1900	13.5000	-0.3100	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	成立至今	16.7000	18.6500	-1.9500	0.3200	0.0100	0.3100
2019-03-31	近三个月	3.1000	1.1100	1.9900	0.2900	0.0200	0.2700
2018-12-31	近三个月	-1.9100	1.1300	-3.0400	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近三个月	-1.9100	1.1300	-3.0400	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近六个月	-0.7900	2.2700	-3.0600	0.2600	0.0100	0.2500
2018-12-31	近一年	-0.0900	4.5000	-4.5900	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近三年	11.0100	13.5100	-2.5000	0.2200	0.0100	0.2100
2018-12-31	成立至今	12.9000	16.4100	-3.5100	0.2000	0.0100	0.1900
2018-09-30	近三个月	1.1400	1.1300	0.0100	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近一个月	0.0900	0.3700	-0.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.0900	1.1200	-1.0300	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近三个月	0.0900	1.1200	-1.0300	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近六个月	0.7100	2.2300	-1.5200	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近一年	2.3400	4.5000	-2.1600	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近三年	12.9000	13.6300	-0.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	成立至今	13.8000	14.1500	-0.3500	0.1900	0.0100	0.1800
2018-03-31	近三个月	0.6200	1.1100	-0.4900	0.3200	0.0100	0.3100
2017-12-31	近三个月	0.8000	1.1300	-0.3300	0.2800	0.0200	0.2600
2017-12-31	近三个月	0.8000	1.1300	-0.3300	0.2800	0.0200	0.2600
2017-12-31	近六个月	1.6200	2.2700	-0.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2017-12-31	近一年	8.6500	4.5000	4.1500	0.2600	0.0100	0.2500
2017-12-31	成立至今	13.0000	11.9100	1.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2017-09-30	近三个月	0.8100	1.1300	-0.3200	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	近一个月	2.5800	0.3700	2.2100	0.3100	0.0100	0.3000
2017-06-30	近三个月	3.6300	1.1200	2.5100	0.2900	0.0100	0.2800
2017-06-30	近三个月	3.6300	1.1200	2.5100	0.2900	0.0100	0.2800
2017-06-30	近六个月	6.9200	2.2300	4.6900	0.2600	0.0100	0.2500
2017-06-30	近一年	7.8600	4.5000	3.3600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	成立至今	11.2000	9.6500	1.5500	0.1600	0.0100	0.1500
2017-03-31	近三个月	3.1700	1.1100	2.0600	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	近三个月	0.1000	1.1300	-1.0300	0.1500	0.0200	0.1300
2016-12-31	近三个月	0.1000	1.1300	-1.0300	0.1500	0.0200	0.1300
2016-12-31	近六个月	0.8700	2.2700	-1.4000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	2.2600	4.5100	-2.2500	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	4.0000	7.4100	-3.4100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	0.7800	1.1300	-0.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.4900	0.3700	0.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	1.4800	1.1200	0.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	1.4800	1.1200	0.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	1.3800	2.2400	-0.8600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近一年	2.2800	4.6300	-2.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	成立至今	3.1000	5.1500	-2.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2016-03-31	近三个月	-0.1000	1.1200	-1.2200	0.1300	0.0200	0.1100
2015-12-31	近三个月	1.0900	1.1500	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.0900	1.1500	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	0.8900	2.3900	-1.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	成立至今	1.7000	2.9000	-1.2000	0.1100	0.0100	0.1000
2015-09-30	近三个月	-0.2000	1.2400	-1.4400	0.1300	0.0100	0.1200