宝盈祥泰混合A(001358)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.0613

-0.0283%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3100	1.6900	-1.3800	0.0200	0.5200	-0.5000
2024-12-31	近六个月	0.5300	7.4500	-6.9200	0.0200	0.4800	-0.4600
2024-12-31	近一年	1.0200	11.0800	-10.0600	0.0200	0.3900	-0.3700
2024-12-31	近三年	-0.2600	6.3500	-6.6100	0.1000	0.3500	-0.2500
2024-12-31	近五年	12.0100	19.4100	-7.4000	0.2700	0.3600	-0.0900
2024-12-31	成立至今	33.6300	33.6600	-0.0300	0.2700	0.2600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2100	5.6700	-5.4600	0.0300	0.4400	-0.4100
2024-09-30	近六个月	0.3900	6.4300	-6.0400	0.0200	0.3500	-0.3300
2024-09-30	近一年	1.6900	8.0000	-6.3100	0.0300	0.3100	-0.2800
2024-09-30	近三年	2.1600	6.1100	-3.9500	0.1100	0.3200	-0.2100
2024-09-30	近五年	15.2400	18.1700	-2.9300	0.2800	0.3400	-0.0600
2024-09-30	成立至今	33.2200	31.4400	1.7800	0.2700	0.2500	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.0900	-0.3100	0.4000	0.0100	0.1400	-0.1300
2024-06-30	近三个月	0.1800	0.7300	-0.5500	0.0100	0.2100	-0.2000
2024-06-30	近三个月	0.1800	0.7300	-0.5500	0.0100	0.2100	-0.2000
2024-06-30	近六个月	0.4900	3.3800	-2.8900	0.0100	0.2600	-0.2500
2024-06-30	近六个月	0.4900	3.3800	-2.8900	0.0100	0.2600	-0.2500
2024-06-30	近一年	1.3100	1.5500	-0.2400	0.0300	0.2500	-0.2200
2024-06-30	近一年	1.3100	1.5500	-0.2400	0.0300	0.2500	-0.2200
2024-06-30	近三年	-1.4500	-0.3200	-1.1300	0.1900	0.3100	-0.1200
2024-06-30	近三年	-1.4500	-0.3200	-1.1300	0.1900	0.3100	-0.1200
2024-06-30	近五年	19.2200	12.5400	6.6800	0.2900	0.3300	-0.0400
2024-06-30	成立至今	32.9300	24.3900	8.5400	0.2700	0.2400	0.0300
2024-06-30	成立至今	32.9300	24.3900	8.5400	0.2700	0.2400	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.3100	2.6300	-2.3200	0.0100	0.3000	-0.2900
2024-03-31	近六个月	1.2900	1.4800	-0.1900	0.0300	0.2700	-0.2400
2024-03-31	近一年	1.3700	0.6500	0.7200	0.0400	0.2600	-0.2200
2024-03-31	近三年	3.5400	0.9600	2.5800	0.2200	0.3100	-0.0900
2024-03-31	近五年	19.9700	12.4100	7.5600	0.3200	0.3200	0.0000
2024-03-31	成立至今	32.6900	23.5000	9.1900	0.2800	0.2400	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.9700	-1.1300	2.1000	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-12-31	近三个月	0.9700	-1.1300	2.1000	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-12-31	近六个月	0.8200	-1.7700	2.5900	0.0300	0.2500	-0.2200
2023-12-31	近六个月	0.8200	-1.7700	2.5900	0.0300	0.2500	-0.2200
2023-12-31	近一年	1.3200	0.1300	1.1900	0.0400	0.2500	-0.2100
2023-12-31	近一年	1.3200	0.1300	1.1900	0.0400	0.2500	-0.2100
2023-12-31	近三年	4.5400	-1.7400	6.2800	0.2200	0.3300	-0.1100
2023-12-31	近三年	4.5400	-1.7400	6.2800	0.2200	0.3300	-0.1100
2023-12-31	近五年	25.0300	10.1900	14.8400	0.3400	0.3200	0.0200
2023-12-31	近五年	25.0300	10.1900	14.8400	0.3400	0.3200	0.0200
2023-12-31	成立至今	32.2800	20.3300	11.9500	0.2800	0.2400	0.0400
2023-12-31	成立至今	32.2800	20.3300	11.9500	0.2800	0.2400	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.1600	-0.6500	0.4900	0.0200	0.2600	-0.2400
2023-09-30	近六个月	0.0900	-0.8100	0.9000	0.0400	0.2500	-0.2100
2023-09-30	近一年	-0.1200	1.8200	-1.9400	0.0500	0.2900	-0.2400
2023-09-30	近三年	6.9000	4.2600	2.6400	0.2400	0.3400	-0.1000
2023-09-30	近五年	25.3700	12.1300	13.2400	0.3500	0.3100	0.0400
2023-09-30	成立至今	31.0100	21.7000	9.3100	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.0400	0.7500	-0.7100	0.0900	0.2500	-0.1600
2023-06-30	近三个月	0.2400	-0.1700	0.4100	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-06-30	近三个月	0.2400	-0.1700	0.4100	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-06-30	近六个月	0.5100	1.9300	-1.4200	0.0400	0.2500	-0.2100
2023-06-30	近六个月	0.5100	1.9300	-1.4200	0.0400	0.2500	-0.2100
2023-06-30	近一年	0.9500	-1.2400	2.1900	0.0500	0.2900	-0.2400
2023-06-30	近一年	0.9500	-1.2400	2.1900	0.0500	0.2900	-0.2400
2023-06-30	近三年	7.9000	7.6500	0.2500	0.2900	0.3600	-0.0700
2023-06-30	近三年	7.9000	7.6500	0.2500	0.2900	0.3600	-0.0700
2023-06-30	近五年	26.2900	13.5500	12.7400	0.3500	0.3100	0.0400
2023-06-30	成立至今	31.2100	22.4900	8.7200	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	成立至今	31.2100	22.4900	8.7200	0.2900	0.2400	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.2600	2.1100	-1.8500	0.0200	0.2500	-0.2300
2023-03-31	近六个月	-0.2100	2.6500	-2.8600	0.0500	0.3200	-0.2700
2023-03-31	近一年	1.4300	1.6500	-0.2200	0.0700	0.3400	-0.2700
2023-03-31	近三年	11.3500	11.6000	-0.2500	0.3000	0.3600	-0.0600
2023-03-31	近五年	25.6200	14.4200	11.2000	0.3600	0.3000	0.0600
2023-03-31	成立至今	30.8900	22.7000	8.1900	0.3000	0.2400	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.4700	0.5400	-1.0100	0.0700	0.3700	-0.3000
2022-12-31	近三个月	-0.4700	0.5400	-1.0100	0.0700	0.3700	-0.3000
2022-12-31	近六个月	0.4400	-3.1100	3.5500	0.0600	0.3200	-0.2600
2022-12-31	近六个月	0.4400	-3.1100	3.5500	0.0600	0.3200	-0.2600
2022-12-31	近一年	-2.5600	-4.3800	1.8200	0.1700	0.3800	-0.2100
2022-12-31	近一年	-2.5600	-4.3800	1.8200	0.1700	0.3800	-0.2100
2022-12-31	近三年	9.4300	7.3600	2.0700	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.4300	7.3600	2.0700	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-12-31	近五年	22.5800	12.7200	9.8600	0.3600	0.3000	0.0600
2022-12-31	近五年	22.5800	12.7200	9.8600	0.3600	0.3000	0.0600
2022-12-31	成立至今	30.5500	20.1700	10.3800	0.3000	0.2400	0.0600
2022-12-31	成立至今	30.5500	20.1700	10.3800	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近三个月	0.9100	-3.6300	4.5400	0.0400	0.2700	-0.2300
2022-09-30	近六个月	1.6400	-0.9800	2.6200	0.0900	0.3500	-0.2600
2022-09-30	近一年	0.5800	-3.5100	4.0900	0.1900	0.3500	-0.1600
2022-09-30	近三年	13.4700	7.4600	6.0100	0.3600	0.3700	-0.0100
2022-09-30	近五年	24.0900	12.7900	11.3000	0.3600	0.2800	0.0800
2022-09-30	成立至今	31.1700	19.5300	11.6400	0.3000	0.2300	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0100	2.8000	-2.7900	0.0400	0.3200	-0.2800
2022-06-30	近三个月	0.7200	2.7500	-2.0300	0.1200	0.4200	-0.3000
2022-06-30	近三个月	0.7200	2.7500	-2.0300	0.1200	0.4200	-0.3000
2022-06-30	近六个月	-2.9800	-1.3100	-1.6700	0.2300	0.4400	-0.2100
2022-06-30	近六个月	-2.9800	-1.3100	-1.6700	0.2300	0.4400	-0.2100
2022-06-30	近一年	-3.6400	-0.6100	-3.0300	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-06-30	近一年	-3.6400	-0.6100	-3.0300	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-06-30	近三年	16.5800	12.2000	4.3800	0.3700	0.3600	0.0100
2022-06-30	近三年	16.5800	12.2000	4.3800	0.3700	0.3600	0.0100
2022-06-30	近五年	24.0300	17.7400	6.2900	0.3600	0.2800	0.0800
2022-06-30	成立至今	29.9800	24.0300	5.9500	0.3100	0.2300	0.0800
2022-06-30	成立至今	29.9800	24.0300	5.9500	0.3100	0.2300	0.0800
2022-03-31	近三个月	-3.6800	-3.9500	0.2700	0.3100	0.4400	-0.1300
2022-03-31	近六个月	-1.0400	-2.5500	1.5100	0.2600	0.3500	-0.0900
2022-03-31	近一年	0.7000	-1.3100	2.0100	0.3700	0.3400	0.0300
2022-03-31	近三年	16.6800	9.8800	6.8000	0.4100	0.3400	0.0700
2022-03-31	近五年	23.3700	15.2600	8.1100	0.3600	0.2600	0.1000
2022-03-31	成立至今	29.0500	20.7100	8.3400	0.3100	0.2200	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.7400	1.4500	1.2900	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-12-31	近三个月	2.7400	1.4500	1.2900	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-12-31	近六个月	-0.6700	0.7100	-1.3800	0.3900	0.3100	0.0800
2021-12-31	近六个月	-0.6700	0.7100	-1.3800	0.3900	0.3100	0.0800
2021-12-31	近一年	5.8800	2.6300	3.2500	0.3400	0.3500	-0.0100
2021-12-31	近一年	5.8800	2.6300	3.2500	0.3400	0.3500	-0.0100
2021-12-31	近三年	26.6300	15.0900	11.5400	0.4300	0.3100	0.1200
2021-12-31	近三年	26.6300	15.0900	11.5400	0.4300	0.3100	0.1200
2021-12-31	近五年	28.5800	20.7000	7.8800	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	近五年	28.5800	20.7000	7.8800	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	成立至今	33.9800	25.6800	8.3000	0.3100	0.2100	0.1000
2021-12-31	成立至今	33.9800	25.6800	8.3000	0.3100	0.2100	0.1000
2021-09-30	近三个月	-3.3200	-0.7300	-2.5900	0.5100	0.3600	0.1500
2021-09-30	近六个月	1.7600	1.2700	0.4900	0.4500	0.3300	0.1200
2021-09-30	近一年	6.4100	6.1300	0.2800	0.3800	0.3700	0.0100
2021-09-30	近三年	24.7900	14.1300	10.6600	0.4300	0.3100	0.1200
2021-09-30	近五年	23.9600	19.6600	4.3000	0.3600	0.2400	0.1200
2021-09-30	成立至今	30.4000	23.8700	6.5300	0.3200	0.2100	0.1100
2021-06-30	近一个月	1.8300	-0.4700	2.3000	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	近三个月	5.2600	2.0200	3.2400	0.3600	0.3000	0.0600
2021-06-30	近三个月	5.2600	2.0200	3.2400	0.3600	0.3000	0.0600
2021-06-30	近六个月	6.6000	1.9000	4.7000	0.2700	0.4000	-0.1300
2021-06-30	近六个月	6.6000	1.9000	4.7000	0.2700	0.4000	-0.1300
2021-06-30	近一年	10.9300	9.6600	1.2700	0.3800	0.4000	-0.0200
2021-06-30	近一年	10.9300	9.6600	1.2700	0.3800	0.4000	-0.0200
2021-06-30	近三年	29.8200	15.6800	14.1400	0.4100	0.2900	0.1200
2021-06-30	近三年	29.8200	15.6800	14.1400	0.4100	0.2900	0.1200
2021-06-30	近五年	29.5800	21.2500	8.3300	0.3400	0.2200	0.1200
2021-06-30	成立至今	34.8900	24.7900	10.1000	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	成立至今	34.8900	24.7900	10.1000	0.3100	0.2000	0.1100
2021-03-31	近三个月	1.2800	-0.1200	1.4000	0.1000	0.4900	-0.3900
2021-03-31	近六个月	4.5700	4.7900	-0.2200	0.2800	0.4000	-0.1200
2021-03-31	近一年	9.0200	11.2500	-2.2300	0.3700	0.4000	-0.0300
2021-03-31	近三年	22.9900	14.0700	8.9200	0.4100	0.2700	0.1400
2021-03-31	近五年	23.4600	19.5300	3.9300	0.3300	0.2100	0.1200
2021-03-31	成立至今	28.1500	22.3200	5.8300	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近三个月	3.2500	4.9100	-1.6600	0.3700	0.3000	0.0700
2020-12-31	近三个月	3.2500	4.9100	-1.6600	0.3700	0.3000	0.0700
2020-12-31	近六个月	4.0600	7.6200	-3.5600	0.4700	0.4000	0.0700
2020-12-31	近六个月	4.0600	7.6200	-3.5600	0.4700	0.4000	0.0700
2020-12-31	近一年	6.0600	9.4100	-3.3500	0.4800	0.4100	0.0700
2020-12-31	近一年	6.0600	9.4100	-3.3500	0.4800	0.4100	0.0700
2020-12-31	近三年	18.8100	14.8700	3.9400	0.4200	0.2400	0.1800
2020-12-31	近三年	18.8100	14.8700	3.9400	0.4200	0.2400	0.1800
2020-12-31	近五年	22.1400	20.3500	1.7900	0.3300	0.1800	0.1500
2020-12-31	近五年	22.1400	20.3500	1.7900	0.3300	0.1800	0.1500
2020-12-31	成立至今	26.5400	22.4600	4.0800	0.3100	0.1700	0.1400
2020-12-31	成立至今	26.5400	22.4600	4.0800	0.3100	0.1700	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.7800	2.5800	-1.8000	0.5400	0.4700	0.0700
2020-09-30	近六个月	4.2500	6.1600	-1.9100	0.4300	0.3900	0.0400
2020-09-30	近一年	6.0100	4.9400	1.0700	0.4500	0.3800	0.0700
2020-09-30	近三年	15.9400	10.1500	5.7900	0.4000	0.2200	0.1800
2020-09-30	近五年	20.7400	15.5600	5.1800	0.3200	0.1700	0.1500
2020-09-30	成立至今	22.5500	16.7200	5.8300	0.3100	0.1600	0.1500
2020-06-30	近一个月	2.2500	1.6400	0.6100	0.1300	0.2700	-0.1400
2020-06-30	近三个月	3.4500	3.5000	-0.0500	0.2800	0.2800	0.0000
2020-06-30	近三个月	3.4500	3.5000	-0.0500	0.2800	0.2800	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9300	1.6700	0.2600	0.5000	0.4300	0.0700
2020-06-30	近六个月	1.9300	1.6700	0.2600	0.5000	0.4300	0.0700
2020-06-30	近一年	9.0600	2.9500	6.1100	0.4000	0.3000	0.1000
2020-06-30	近一年	9.0600	2.9500	6.1100	0.4000	0.3000	0.1000
2020-06-30	近三年	16.0300	8.0200	8.0100	0.3700	0.1700	0.2000
2020-06-30	近三年	16.0300	8.0200	8.0100	0.3700	0.1700	0.2000
2020-06-30	近五年	21.6000	13.4900	8.1100	0.2900	0.1300	0.1600
2020-06-30	成立至今	21.6000	13.7900	7.8100	0.2900	0.1300	0.1600
2020-06-30	成立至今	21.6000	13.7900	7.8100	0.2900	0.1300	0.1600
2020-03-31	近三个月	-1.4700	-1.7700	0.3000	0.6500	0.5300	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.2000	0.6300	2.5700	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.2000	0.6300	2.5700	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近六个月	7.0000	1.2600	5.7400	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近一年	12.7600	2.5000	10.2600	0.4600	0.0100	0.4500
2019-12-31	近三年	14.4900	7.5000	6.9900	0.3100	0.0100	0.3000
2019-12-31	成立至今	19.3000	11.9300	7.3700	0.2600	0.0100	0.2500
2019-09-30	近三个月	3.6800	0.6300	3.0500	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近一个月	1.8300	0.2100	1.6200	0.2900	0.0100	0.2800
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.6200	0.1900	0.6200	0.0100	0.6100
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.6200	0.1900	0.6200	0.0100	0.6100
2019-06-30	近六个月	5.3900	1.2400	4.1500	0.6000	0.0100	0.5900
2019-06-30	近一年	7.3100	2.5000	4.8100	0.4500	0.0100	0.4400
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2019-06-30	成立至今	11.5000	10.6700	0.8300	0.2600	0.0100	0.2500
2019-03-31	近三个月	4.5400	0.6200	3.9200	0.5800	0.0100	0.5700
2018-12-31	近三个月	1.2400	0.6300	0.6100	0.2400	0.0100	0.2300
2018-12-31	近三个月	1.2400	0.6300	0.6100	0.2400	0.0100	0.2300
2018-12-31	近六个月	1.8300	1.2600	0.5700	0.2300	0.0100	0.2200
2018-12-31	近一年	-0.6600	2.5000	-3.1600	0.2800	0.0100	0.2700
2018-12-31	近三年	2.1200	7.5000	-5.3800	0.1800	0.0100	0.1700
2018-12-31	成立至今	5.8000	9.4300	-3.6300	0.1600	0.0100	0.1500
2018-09-30	近三个月	0.5800	0.6300	-0.0500	0.2200	0.0100	0.2100
2018-06-30	近一个月	-0.1900	0.2100	-0.4000	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近三个月	-0.2900	0.6200	-0.9100	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近三个月	-0.2900	0.6200	-0.9100	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近六个月	-2.4400	1.2400	-3.6800	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近一年	-0.8600	2.5000	-3.3600	0.2300	0.0100	0.2200
2018-06-30	近三年	3.9000	7.8800	-3.9800	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	成立至今	3.9000	8.1700	-4.2700	0.1500	0.0100	0.1400
2018-03-31	近三个月	-2.1600	0.6200	-2.7800	0.3400	0.0100	0.3300
2017-12-31	近三个月	0.7600	0.6300	0.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.7600	0.6300	0.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近六个月	1.6200	1.2600	0.3600	0.0800	0.0100	0.0700
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2017-12-31	成立至今	6.5000	6.9300	-0.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.8600	0.6300	0.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一个月	0.8700	0.2100	0.6600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	0.1900	0.6200	-0.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.1900	0.6200	-0.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	0.5800	1.2400	-0.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	0.6700	2.5000	-1.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	4.8000	5.6700	-0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.3800	0.6200	-0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.9500	0.6100	-1.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.9500	0.6100	-1.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	0.1000	1.2600	-1.1600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近一年	0.5800	2.5000	-1.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	4.2000	4.4300	-0.2300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.4800	0.2000	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.2900	0.6100	-0.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.2900	0.6100	-0.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	0.4800	1.2200	-0.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一年	4.1000	2.8800	1.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	4.1000	3.1800	0.9200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	0.1900	0.6100	-0.4200	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	2.0700	0.8100	1.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.0700	0.8100	1.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	3.6000	1.6300	1.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	成立至今	3.6000	1.9300	1.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-09-30	近三个月	1.5000	0.8200	0.6800	0.0600	0.0100	0.0500