大成景润灵活配置混合A(001364)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1025

-1.2628%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.0700	1.1900	1.8800	0.5100	0.0100	0.5000
2024-09-30	近六个月	4.1500	2.3800	1.7700	0.4500	0.0100	0.4400
2024-09-30	近一年	8.8400	4.7500	4.0900	0.4200	0.0200	0.4000
2024-09-30	近三年	6.2400	14.2500	-8.0100	0.4000	0.0200	0.3800
2024-09-30	近五年	69.1000	23.7500	45.3500	0.6800	0.0100	0.6700
2024-09-30	成立至今	25.4700	36.4900	-11.0200	0.9300	0.0100	0.9200
2024-06-30	近一个月	-0.4100	0.3900	-0.8000	0.3800	0.0100	0.3700
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.1800	-0.1300	0.3700	0.0100	0.3600
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.1800	-0.1300	0.3700	0.0100	0.3600
2024-06-30	近六个月	5.8100	2.3600	3.4500	0.4200	0.0200	0.4000
2024-06-30	近六个月	5.8100	2.3600	3.4500	0.4200	0.0200	0.4000
2024-06-30	近一年	4.7900	4.7600	0.0300	0.3700	0.0200	0.3500
2024-06-30	近一年	4.7900	4.7600	0.0300	0.3700	0.0200	0.3500
2024-06-30	近三年	3.3400	14.2600	-10.9200	0.3800	0.0200	0.3600
2024-06-30	近三年	3.3400	14.2600	-10.9200	0.3800	0.0200	0.3600
2024-06-30	近五年	63.4100	23.7600	39.6500	0.6700	0.0100	0.6600
2024-06-30	成立至今	21.7400	35.3000	-13.5600	0.9400	0.0100	0.9300
2024-06-30	成立至今	21.7400	35.3000	-13.5600	0.9400	0.0100	0.9300
2024-03-31	近三个月	4.7100	1.1800	3.5300	0.4600	0.0200	0.4400
2024-03-31	近六个月	4.5000	2.3800	2.1200	0.3900	0.0200	0.3700
2024-03-31	近一年	3.5100	4.7600	-1.2500	0.3700	0.0200	0.3500
2024-03-31	近三年	6.9900	14.2600	-7.2700	0.3800	0.0200	0.3600
2024-03-31	近五年	50.0200	23.7600	26.2600	0.7100	0.0100	0.7000
2024-03-31	成立至今	20.4700	34.1200	-13.6500	0.9500	0.0100	0.9400
2023-12-31	近三个月	-0.1900	1.2000	-1.3900	0.3100	0.0200	0.2900
2023-12-31	近三个月	-0.1900	1.2000	-1.3900	0.3100	0.0200	0.2900
2023-12-31	近六个月	-0.9600	2.3900	-3.3500	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近六个月	-0.9600	2.3900	-3.3500	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近一年	2.8800	4.7500	-1.8700	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近一年	2.8800	4.7500	-1.8700	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近三年	2.2700	14.2500	-11.9800	0.3700	0.0100	0.3600
2023-12-31	近三年	2.2700	14.2500	-11.9800	0.3700	0.0100	0.3600
2023-12-31	近五年	62.9700	23.7500	39.2200	0.7800	0.0100	0.7700
2023-12-31	近五年	62.9700	23.7500	39.2200	0.7800	0.0100	0.7700
2023-12-31	成立至今	15.0600	32.9400	-17.8800	0.9700	0.0100	0.9600
2023-12-31	成立至今	15.0600	32.9400	-17.8800	0.9700	0.0100	0.9600
2023-09-30	近三个月	-0.7700	0.9200	-1.6900	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	近六个月	-0.9600	1.8400	-2.8000	0.3500	0.0100	0.3400
2023-09-30	近一年	1.3700	3.7400	-2.3700	0.3300	0.0100	0.3200
2023-09-30	近三年	12.6900	12.1300	0.5600	0.3800	0.0100	0.3700
2023-09-30	近五年	39.2200	21.9900	17.2300	0.8400	0.0100	0.8300
2023-09-30	成立至今	15.2800	31.7400	-16.4600	0.9800	0.0100	0.9700
2023-06-30	近一个月	-0.3800	0.3000	-0.6800	0.3800	0.0100	0.3700
2023-06-30	近三个月	-0.1900	0.9200	-1.1100	0.3800	0.0100	0.3700
2023-06-30	近三个月	-0.1900	0.9200	-1.1100	0.3800	0.0100	0.3700
2023-06-30	近六个月	3.8800	1.8400	2.0400	0.3500	0.0100	0.3400
2023-06-30	近六个月	3.8800	1.8400	2.0400	0.3500	0.0100	0.3400
2023-06-30	近一年	-0.0300	3.7800	-3.8100	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近一年	-0.0300	3.7800	-3.8100	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近三年	21.2600	12.2500	9.0100	0.6300	0.0100	0.6200
2023-06-30	近三年	21.2600	12.2500	9.0100	0.6300	0.0100	0.6200
2023-06-30	近五年	24.6400	22.2400	2.4000	0.9400	0.0100	0.9300
2023-06-30	成立至今	16.1700	30.5400	-14.3700	1.0000	0.0100	0.9900
2023-06-30	成立至今	16.1700	30.5400	-14.3700	1.0000	0.0100	0.9900
2023-03-31	近三个月	4.0800	0.9100	3.1700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-03-31	近六个月	2.3500	1.8700	0.4800	0.3200	0.0100	0.3100
2023-03-31	近一年	0.0800	3.8100	-3.7300	0.3800	0.0100	0.3700
2023-03-31	近三年	39.7200	12.3700	27.3500	0.6900	0.0100	0.6800
2023-03-31	近五年	7.4700	22.4900	-15.0200	1.0000	0.0100	0.9900
2023-03-31	成立至今	16.3900	29.3600	-12.9700	1.0200	0.0100	1.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6600	0.9400	-2.6000	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近三个月	-1.6600	0.9400	-2.6000	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近六个月	-3.7600	1.9000	-5.6600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-3.7600	1.9000	-5.6600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	-8.1100	3.8500	-11.9600	0.4300	0.0100	0.4200
2022-12-31	近一年	-8.1100	3.8500	-11.9600	0.4300	0.0100	0.4200
2022-12-31	近三年	41.2000	12.5100	28.6900	0.8100	0.0100	0.8000
2022-12-31	近三年	41.2000	12.5100	28.6900	0.8100	0.0100	0.8000
2022-12-31	近五年	12.8500	22.7400	-9.8900	1.0900	0.0100	1.0800
2022-12-31	近五年	12.8500	22.7400	-9.8900	1.0900	0.0100	1.0800
2022-12-31	成立至今	11.8300	28.1900	-16.3600	1.0400	0.0100	1.0300
2022-12-31	成立至今	11.8300	28.1900	-16.3600	1.0400	0.0100	1.0300
2022-09-30	近三个月	-2.1300	0.9500	-3.0800	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近六个月	-2.2200	1.9100	-4.1300	0.4300	0.0100	0.4200
2022-09-30	近一年	-3.7100	3.8900	-7.6000	0.4300	0.0100	0.4200
2022-09-30	近三年	53.2600	12.6400	40.6200	0.8200	0.0100	0.8100
2022-09-30	近五年	10.9500	23.0000	-12.0500	1.1200	0.0100	1.1100
2022-09-30	成立至今	13.7200	26.9900	-13.2700	1.0600	0.0100	1.0500
2022-06-30	近一个月	2.0200	0.3100	1.7100	0.7200	0.0100	0.7100
2022-06-30	近三个月	-0.0900	0.9500	-1.0400	0.5900	0.0100	0.5800
2022-06-30	近三个月	-0.0900	0.9500	-1.0400	0.5900	0.0100	0.5800
2022-06-30	近六个月	-4.5200	1.9100	-6.4300	0.5600	0.0100	0.5500
2022-06-30	近六个月	-4.5200	1.9100	-6.4300	0.5600	0.0100	0.5500
2022-06-30	近一年	-1.3600	3.9200	-5.2800	0.4600	0.0100	0.4500
2022-06-30	近一年	-1.3600	3.9200	-5.2800	0.4600	0.0100	0.4500
2022-06-30	近三年	55.9700	12.7800	43.1900	0.8200	0.0100	0.8100
2022-06-30	近三年	55.9700	12.7800	43.1900	0.8200	0.0100	0.8100
2022-06-30	近五年	14.0300	23.2700	-9.2400	1.1200	0.0100	1.1100
2022-06-30	成立至今	16.2000	25.7900	-9.5900	1.0800	0.0100	1.0700
2022-06-30	成立至今	16.2000	25.7900	-9.5900	1.0800	0.0100	1.0700
2022-03-31	近三个月	-4.4400	0.9500	-5.3900	0.5200	0.0100	0.5100
2022-03-31	近六个月	-1.5200	1.9400	-3.4600	0.4300	0.0100	0.4200
2022-03-31	近一年	3.2900	3.9600	-0.6700	0.3900	0.0100	0.3800
2022-03-31	近三年	44.8300	12.9100	31.9200	0.8700	0.0100	0.8600
2022-03-31	近五年	15.1500	23.5500	-8.4000	1.1200	0.0100	1.1100
2022-03-31	成立至今	16.3000	24.6100	-8.3100	1.1000	0.0100	1.0900
2021-12-31	近三个月	3.0500	0.9800	2.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近三个月	3.0500	0.9800	2.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近六个月	3.3100	1.9800	1.3300	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近六个月	3.3100	1.9800	1.3300	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近一年	8.1800	4.0000	4.1800	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近一年	8.1800	4.0000	4.1800	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近三年	72.3800	13.0500	59.3300	0.9600	0.0100	0.9500
2021-12-31	近三年	72.3800	13.0500	59.3300	0.9600	0.0100	0.9500
2021-12-31	成立至今	21.7000	23.4400	-1.7400	1.1200	0.0100	1.1100
2021-12-31	成立至今	21.7000	23.4400	-1.7400	1.1200	0.0100	1.1100
2021-09-30	近三个月	0.2500	0.9900	-0.7400	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近六个月	4.8800	1.9900	2.8900	0.3300	0.0100	0.3200
2021-09-30	近一年	15.4400	4.0400	11.4000	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近三年	42.6300	13.2000	29.4300	1.0400	0.0100	1.0300
2021-09-30	成立至今	18.1000	22.2400	-4.1400	1.1500	0.0100	1.1400
2021-06-30	近一个月	1.9000	0.3200	1.5800	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近三个月	4.6200	0.9900	3.6300	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近三个月	4.6200	0.9900	3.6300	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近六个月	4.7100	1.9800	2.7300	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近六个月	4.7100	1.9800	2.7300	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近一年	22.9600	4.0800	18.8800	0.9300	0.0100	0.9200
2021-06-30	近一年	22.9600	4.0800	18.8800	0.9300	0.0100	0.9200
2021-06-30	近三年	26.3900	13.3400	13.0500	1.1600	0.0100	1.1500
2021-06-30	近三年	26.3900	13.3400	13.0500	1.1600	0.0100	1.1500
2021-06-30	成立至今	17.8000	21.0400	-3.2400	1.1800	0.0100	1.1700
2021-06-30	成立至今	17.8000	21.0400	-3.2400	1.1800	0.0100	1.1700
2021-03-31	近三个月	0.0900	0.9900	-0.9000	0.4100	0.0100	0.4000
2021-03-31	近六个月	10.0700	2.0100	8.0600	0.4000	0.0100	0.3900
2021-03-31	近一年	35.1700	4.1200	31.0500	1.0600	0.0100	1.0500
2021-03-31	近三年	3.9700	13.4900	-9.5200	1.2500	0.0100	1.2400
2021-03-31	成立至今	12.6000	19.8600	-7.2600	1.2100	0.0100	1.2000
2020-12-31	近三个月	9.9700	1.0200	8.9500	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近三个月	9.9700	1.0200	8.9500	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近六个月	17.4300	2.0500	15.3800	1.2500	0.0100	1.2400
2020-12-31	近六个月	17.4300	2.0500	15.3800	1.2500	0.0100	1.2400
2020-12-31	近一年	42.0500	4.1700	37.8800	1.2900	0.0100	1.2800
2020-12-31	近一年	42.0500	4.1700	37.8800	1.2900	0.0100	1.2800
2020-12-31	近三年	13.5200	13.6400	-0.1200	1.3700	0.0100	1.3600
2020-12-31	近三年	13.5200	13.6400	-0.1200	1.3700	0.0100	1.3600
2020-12-31	成立至今	12.5000	18.6900	-6.1900	1.2400	0.0100	1.2300
2020-12-31	成立至今	12.5000	18.6900	-6.1900	1.2400	0.0100	1.2300
2020-09-30	近三个月	6.7800	1.0300	5.7500	1.7000	0.0100	1.6900
2020-09-30	近六个月	22.8100	2.0600	20.7500	1.4300	0.0100	1.4200
2020-09-30	近一年	37.8700	4.2200	33.6500	1.2900	0.0100	1.2800
2020-09-30	近三年	-0.2000	13.8100	-14.0100	1.4000	0.0100	1.3900
2020-09-30	成立至今	2.3000	17.4900	-15.1900	1.2800	0.0100	1.2700
2020-06-30	近一个月	10.2400	0.3600	9.8800	1.0400	0.0100	1.0300
2020-06-30	近三个月	15.0100	1.0300	13.9800	1.0600	0.0100	1.0500
2020-06-30	近三个月	15.0100	1.0300	13.9800	1.0600	0.0100	1.0500
2020-06-30	近六个月	20.9600	2.0700	18.8900	1.3400	0.0100	1.3300
2020-06-30	近六个月	20.9600	2.0700	18.8900	1.3400	0.0100	1.3300
2020-06-30	近一年	28.5900	4.2600	24.3300	0.9600	0.0100	0.9500
2020-06-30	近一年	28.5900	4.2600	24.3300	0.9600	0.0100	0.9500
2020-06-30	近三年	-5.9900	13.9700	-19.9600	1.3200	0.0100	1.3100
2020-06-30	近三年	-5.9900	13.9700	-19.9600	1.3200	0.0100	1.3100
2020-06-30	成立至今	-4.2000	16.3000	-20.5000	1.2400	0.0100	1.2300
2020-06-30	成立至今	-4.2000	16.3000	-20.5000	1.2400	0.0100	1.2300
2020-03-31	近三个月	5.1800	1.0400	4.1400	1.5800	0.0200	1.5600
2019-12-31	近三个月	6.7400	1.0600	5.6800	0.4200	0.0100	0.4100
2019-12-31	近三个月	6.7400	1.0600	5.6800	0.4200	0.0100	0.4100
2019-12-31	近六个月	6.3100	2.1500	4.1600	0.3200	0.0100	0.3100
2019-12-31	近一年	12.1800	4.3500	7.8300	0.9900	0.0100	0.9800
2019-12-31	成立至今	-20.8000	13.9400	-34.7400	1.2200	0.0100	1.2100
2019-09-30	近三个月	-0.4000	1.0700	-1.4700	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近一个月	-0.1300	0.3500	-0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	-7.2200	1.0700	-8.2900	1.1500	0.0100	1.1400
2019-06-30	近三个月	-7.2200	1.0700	-8.2900	1.1500	0.0100	1.1400
2019-06-30	近六个月	5.5200	2.1600	3.3600	1.3700	0.0100	1.3600
2019-06-30	近一年	-20.0600	4.4500	-24.5100	1.5000	0.0100	1.4900
2019-06-30	成立至今	-25.5000	11.5400	-37.0400	1.3300	0.0100	1.3200
2019-03-31	近三个月	13.7400	1.0700	12.6700	1.5600	0.0200	1.5400
2018-12-31	近三个月	-14.7300	1.1100	-15.8400	1.3800	0.0100	1.3700
2018-12-31	近三个月	-14.7300	1.1100	-15.8400	1.3800	0.0100	1.3700
2018-12-31	近六个月	-24.2500	2.2400	-26.4900	1.6100	0.0100	1.6000
2018-12-31	近一年	-28.7600	4.5500	-33.3100	1.7200	0.0100	1.7100
2018-12-31	成立至今	-29.4000	9.1900	-38.5900	1.3200	0.0100	1.3100
2018-09-30	近三个月	-11.1600	1.1200	-12.2800	1.8100	0.0100	1.8000
2018-06-30	近一个月	-1.7900	0.3700	-2.1600	0.9300	0.0100	0.9200
2018-06-30	近三个月	-13.9400	1.1200	-15.0600	1.5900	0.0100	1.5800
2018-06-30	近三个月	-13.9400	1.1200	-15.0600	1.5900	0.0100	1.5800
2018-06-30	近六个月	-5.9500	2.2600	-8.2100	1.8200	0.0100	1.8100
2018-06-30	近一年	-8.5400	4.6500	-13.1900	1.4200	0.0100	1.4100
2018-06-30	成立至今	-6.8000	6.7900	-13.5900	1.2000	0.0100	1.1900
2018-03-31	近三个月	9.2800	1.1200	8.1600	2.0300	0.0100	2.0200
2017-12-31	近三个月	-3.3200	1.1600	-4.4800	1.1100	0.0200	1.0900
2017-12-31	近三个月	-3.3200	1.1600	-4.4800	1.1100	0.0200	1.0900
2017-12-31	近六个月	-2.7500	2.3500	-5.1000	0.8900	0.0100	0.8800
2017-12-31	成立至今	-0.9000	4.4400	-5.3400	0.6800	0.0100	0.6700
2017-09-30	近三个月	0.5900	1.1700	-0.5800	0.6300	0.0100	0.6200
2017-06-30	近一个月	2.8300	0.3800	2.4500	0.4000	0.0100	0.3900
2017-06-30	近三个月	0.8900	1.1700	-0.2800	0.3000	0.0100	0.2900
2017-06-30	近三个月	0.8900	1.1700	-0.2800	0.3000	0.0100	0.2900
2017-06-30	成立至今	1.9000	2.0400	-0.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2017-03-31	近三个月	1.0000	0.8600	0.1400	0.0700	0.0200	0.0500