金鹰产业整合混合A(001366) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰产业整合混合A(001366)

2024-12-02 1.3548

1.2556%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.3600	10.1100	2.2500	1.7400	0.9300	0.8100
2024-09-30	近六个月	7.2400	9.5700	-2.3300	1.4100	0.7400	0.6700
2024-09-30	近一年	2.6500	8.5800	-5.9300	1.2600	0.6500	0.6100
2024-09-30	近三年	-29.9100	-4.2000	-25.7100	1.2200	0.6500	0.5700
2024-09-30	近五年	79.7100	15.8700	63.8400	1.3800	0.7000	0.6800
2024-09-30	成立至今	34.7800	6.8200	27.9600	1.3200	0.8100	0.5100
2024-06-30	近一个月	-5.4000	-1.6000	-3.8000	0.6900	0.2800	0.4100
2024-06-30	近三个月	-4.5600	-0.4900	-4.0700	0.9300	0.4400	0.4900
2024-06-30	近三个月	-4.5600	-0.4900	-4.0700	0.9300	0.4400	0.4900
2024-06-30	近六个月	-2.2200	2.3700	-4.5900	1.1300	0.5300	0.6000
2024-06-30	近六个月	-2.2200	2.3700	-4.5900	1.1300	0.5300	0.6000
2024-06-30	近一年	-15.8900	-3.4200	-12.4700	1.0100	0.5200	0.4900
2024-06-30	近一年	-15.8900	-3.4200	-12.4700	1.0100	0.5200	0.4900
2024-06-30	近三年	-32.2300	-15.9100	-16.3200	1.2200	0.6200	0.6000
2024-06-30	近三年	-32.2300	-15.9100	-16.3200	1.2200	0.6200	0.6000
2024-06-30	近五年	76.4000	5.7500	70.6500	1.3400	0.6800	0.6600
2024-06-30	成立至今	19.9500	-2.9900	22.9400	1.3000	0.8000	0.5000
2024-06-30	成立至今	19.9500	-2.9900	22.9400	1.3000	0.8000	0.5000
2024-03-31	近三个月	2.4500	2.8700	-0.4200	1.3100	0.6100	0.7000
2024-03-31	近六个月	-4.2800	-0.9000	-3.3800	1.0900	0.5500	0.5400
2024-03-31	近一年	-16.2200	-5.1800	-11.0400	0.9900	0.5300	0.4600
2024-03-31	近三年	-18.8100	-13.2300	-5.5800	1.2300	0.6300	0.6000
2024-03-31	近五年	79.8000	5.9600	73.8400	1.3500	0.7000	0.6500
2024-03-31	成立至今	25.6800	-2.5100	28.1900	1.3100	0.8100	0.5000
2023-12-31	近三个月	-6.5700	-3.6700	-2.9000	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近三个月	-6.5700	-3.6700	-2.9000	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近六个月	-13.9800	-5.6500	-8.3300	0.8800	0.5100	0.3700
2023-12-31	近六个月	-13.9800	-5.6500	-8.3300	0.8800	0.5100	0.3700
2023-12-31	近一年	-16.2000	-4.8700	-11.3300	0.9100	0.5000	0.4100
2023-12-31	近一年	-16.2000	-4.8700	-11.3300	0.9100	0.5000	0.4100
2023-12-31	近三年	-21.0100	-16.7700	-4.2400	1.3000	0.6700	0.6300
2023-12-31	近三年	-21.0100	-16.7700	-4.2400	1.3000	0.6700	0.6300
2023-12-31	近五年	124.2600	20.6900	103.5700	1.3600	0.7200	0.6400
2023-12-31	近五年	124.2600	20.6900	103.5700	1.3600	0.7200	0.6400
2023-12-31	成立至今	22.6700	-5.2300	27.9000	1.3100	0.8200	0.4900
2023-12-31	成立至今	22.6700	-5.2300	27.9000	1.3100	0.8200	0.4900
2023-09-30	近三个月	-7.9300	-2.0600	-5.8700	0.9400	0.5400	0.4000
2023-09-30	近六个月	-12.4700	-4.3200	-8.1500	0.9000	0.5100	0.3900
2023-09-30	近一年	-10.4500	-0.1400	-10.3100	1.0400	0.5900	0.4500
2023-09-30	近三年	6.0600	-6.1800	12.2400	1.3400	0.6800	0.6600
2023-09-30	近五年	99.2400	17.2500	81.9900	1.4200	0.7500	0.6700
2023-09-30	成立至今	31.3000	-1.6200	32.9200	1.3300	0.8300	0.5000
2023-06-30	近一个月	0.6700	0.9300	-0.2600	0.8700	0.5100	0.3600
2023-06-30	近三个月	-4.9300	-2.3100	-2.6200	0.8700	0.4900	0.3800
2023-06-30	近三个月	-4.9300	-2.3100	-2.6200	0.8700	0.4900	0.3800
2023-06-30	近六个月	-2.5800	0.8300	-3.4100	0.9400	0.5000	0.4400
2023-06-30	近六个月	-2.5800	0.8300	-3.4100	0.9400	0.5000	0.4400
2023-06-30	近一年	-17.7200	-6.9400	-10.7800	1.0700	0.5900	0.4800
2023-06-30	近一年	-17.7200	-6.9400	-10.7800	1.0700	0.5900	0.4800
2023-06-30	近三年	39.4000	1.4200	37.9800	1.4000	0.7200	0.6800
2023-06-30	近三年	39.4000	1.4200	37.9800	1.4000	0.7200	0.6800
2023-06-30	近五年	89.1400	19.0400	70.1000	1.4700	0.7600	0.7100
2023-06-30	成立至今	42.6100	0.4400	42.1700	1.3400	0.8300	0.5100
2023-06-30	成立至今	42.6100	0.4400	42.1700	1.3400	0.8300	0.5100
2023-03-31	近三个月	2.4800	3.2100	-0.7300	1.0100	0.5100	0.5000
2023-03-31	近六个月	2.3100	4.3600	-2.0500	1.1600	0.6500	0.5100
2023-03-31	近一年	-7.9700	-0.6500	-7.3200	1.2500	0.6800	0.5700
2023-03-31	近三年	84.0600	11.5800	72.4800	1.4200	0.7200	0.7000
2023-03-31	近五年	99.2200	15.5300	83.6900	1.5000	0.7700	0.7300
2023-03-31	成立至今	50.0100	2.8100	47.2000	1.3500	0.8400	0.5100
2022-12-31	近三个月	-0.1700	1.1200	-1.2900	1.3100	0.7700	0.5400
2022-12-31	近三个月	-0.1700	1.1200	-1.2900	1.3100	0.7700	0.5400
2022-12-31	近六个月	-15.5500	-7.7000	-7.8500	1.1900	0.6600	0.5300
2022-12-31	近六个月	-15.5500	-7.7000	-7.8500	1.1900	0.6600	0.5300
2022-12-31	近一年	-28.0000	-11.9800	-16.0200	1.3800	0.7700	0.6100
2022-12-31	近一年	-28.0000	-11.9800	-16.0200	1.3800	0.7700	0.6100
2022-12-31	近三年	80.7200	2.9500	77.7700	1.5300	0.7800	0.7500
2022-12-31	近三年	80.7200	2.9500	77.7700	1.5300	0.7800	0.7500
2022-12-31	近五年	88.1500	10.7700	77.3800	1.5200	0.7700	0.7500
2022-12-31	近五年	88.1500	10.7700	77.3800	1.5200	0.7700	0.7500
2022-12-31	成立至今	46.3800	-0.3800	46.7600	1.3600	0.8500	0.5100
2022-12-31	成立至今	46.3800	-0.3800	46.7600	1.3600	0.8500	0.5100
2022-09-30	近三个月	-15.4000	-8.7200	-6.6800	1.0600	0.5300	0.5300
2022-09-30	近六个月	-10.0400	-4.8000	-5.2400	1.3300	0.7100	0.6200
2022-09-30	近一年	-23.7500	-11.6400	-12.1100	1.3300	0.7000	0.6300
2022-09-30	近三年	95.5100	6.8600	88.6500	1.5000	0.7500	0.7500
2022-09-30	近五年	95.5100	12.5700	82.9400	1.5000	0.7600	0.7400
2022-09-30	成立至今	46.6300	-1.4800	48.1100	1.3600	0.8500	0.5100
2022-06-30	近一个月	11.8100	5.6900	6.1200	1.3900	0.6400	0.7500
2022-06-30	近三个月	6.3400	4.3000	2.0400	1.5600	0.8600	0.7000
2022-06-30	近三个月	6.3400	4.3000	2.0400	1.5600	0.8600	0.7000
2022-06-30	近六个月	-14.7400	-4.6400	-10.1000	1.5600	0.8700	0.6900
2022-06-30	近六个月	-14.7400	-4.6400	-10.1000	1.5600	0.8700	0.6900
2022-06-30	近一年	-2.0700	-6.4400	4.3700	1.5100	0.7500	0.7600
2022-06-30	近一年	-2.0700	-6.4400	4.3700	1.5100	0.7500	0.7600
2022-06-30	近三年	154.9000	17.6500	137.2500	1.5000	0.7600	0.7400
2022-06-30	近三年	154.9000	17.6500	137.2500	1.5000	0.7600	0.7400
2022-06-30	近五年	153.0400	27.0400	126.0000	1.4900	0.7600	0.7300
2022-06-30	成立至今	73.3300	7.9300	65.4000	1.3700	0.8600	0.5100
2022-06-30	成立至今	73.3300	7.9300	65.4000	1.3700	0.8600	0.5100
2022-03-31	近三个月	-19.8200	-8.5700	-11.2500	1.5400	0.8800	0.6600
2022-03-31	近六个月	-15.2400	-7.1900	-8.0500	1.3300	0.7000	0.6300
2022-03-31	近一年	5.3000	-7.8900	13.1900	1.4200	0.6800	0.7400
2022-03-31	近三年	133.1900	12.4700	120.7200	1.4800	0.7600	0.7200
2022-03-31	近五年	117.9100	26.3100	91.6000	1.4700	0.7400	0.7300
2022-03-31	成立至今	63.0000	3.4800	59.5200	1.3600	0.8600	0.5000
2021-12-31	近三个月	5.7200	1.5100	4.2100	1.0700	0.4700	0.6000
2021-12-31	近三个月	5.7200	1.5100	4.2100	1.0700	0.4700	0.6000
2021-12-31	近六个月	14.8600	-1.8900	16.7500	1.4600	0.6100	0.8500
2021-12-31	近六个月	14.8600	-1.8900	16.7500	1.4600	0.6100	0.8500
2021-12-31	近一年	30.9100	-0.6000	31.5100	1.5300	0.7000	0.8300
2021-12-31	近一年	30.9100	-0.6000	31.5100	1.5300	0.7000	0.8300
2021-12-31	近三年	271.6600	44.1300	227.5300	1.4700	0.7700	0.7000
2021-12-31	近三年	271.6600	44.1300	227.5300	1.4700	0.7700	0.7000
2021-12-31	近五年	172.5200	41.6100	130.9100	1.4500	0.7100	0.7400
2021-12-31	近五年	172.5200	41.6100	130.9100	1.4500	0.7100	0.7400
2021-12-31	成立至今	103.3000	13.1800	90.1200	1.3500	0.8600	0.4900
2021-12-31	成立至今	103.3000	13.1800	90.1200	1.3500	0.8600	0.4900
2021-09-30	近三个月	8.6400	-3.3500	11.9900	1.7600	0.7200	1.0400
2021-09-30	近六个月	24.2200	-0.7600	24.9800	1.4900	0.6600	0.8300
2021-09-30	近一年	55.3300	6.3300	49.0000	1.5700	0.7300	0.8400
2021-09-30	近三年	191.8100	32.8900	158.9200	1.5500	0.8100	0.7400
2021-09-30	近五年	140.3800	40.0000	100.3800	1.4400	0.7100	0.7300
2021-09-30	成立至今	92.3000	11.5000	80.8000	1.3600	0.8700	0.4900
2021-06-30	近一个月	5.1700	-1.1300	6.3000	1.0700	0.4800	0.5900
2021-06-30	近三个月	14.3400	2.6800	11.6600	1.1500	0.5900	0.5600
2021-06-30	近三个月	14.3400	2.6800	11.6600	1.1500	0.5900	0.5600
2021-06-30	近六个月	13.9700	1.3100	12.6600	1.6200	0.7900	0.8300
2021-06-30	近六个月	13.9700	1.3100	12.6600	1.6200	0.7900	0.8300
2021-06-30	近一年	73.0200	16.4800	56.5400	1.5500	0.8000	0.7500
2021-06-30	近一年	73.0200	16.4800	56.5400	1.5500	0.8000	0.7500
2021-06-30	近三年	134.7500	36.7200	98.0300	1.5600	0.8100	0.7500
2021-06-30	近三年	134.7500	36.7200	98.0300	1.5600	0.8100	0.7500
2021-06-30	近五年	125.1900	48.9300	76.2600	1.3900	0.7000	0.6900
2021-06-30	近五年	125.1900	48.9300	76.2600	1.3900	0.7000	0.6900
2021-06-30	成立至今	77.0000	15.3600	61.6400	1.3500	0.8800	0.4700
2021-06-30	成立至今	77.0000	15.3600	61.6400	1.3500	0.8800	0.4700
2021-03-31	近三个月	-0.3200	-1.3300	1.0100	1.9900	0.9600	1.0300
2021-03-31	近六个月	25.0400	7.1500	17.8900	1.6600	0.8000	0.8600
2021-03-31	近一年	89.9400	21.9300	68.0100	1.5700	0.7900	0.7800
2021-03-31	近三年	105.5800	26.2400	79.3400	1.6100	0.8200	0.7900
2021-03-31	近五年	96.7000	43.6100	53.0900	1.3700	0.7000	0.6700
2021-03-31	成立至今	54.8000	12.3500	42.4500	1.3500	0.8900	0.4600
2020-12-31	近三个月	25.4400	8.5900	16.8500	1.2600	0.5900	0.6700
2020-12-31	近三个月	25.4400	8.5900	16.8500	1.2600	0.5900	0.6700
2020-12-31	近六个月	51.8100	14.9700	36.8400	1.4900	0.8000	0.6900
2020-12-31	近六个月	51.8100	14.9700	36.8400	1.4900	0.8000	0.6900
2020-12-31	近一年	91.7300	17.6800	74.0500	1.6500	0.8500	0.8000
2020-12-31	近一年	91.7300	17.6800	74.0500	1.6500	0.8500	0.8000
2020-12-31	近三年	99.6100	26.6100	73.0000	1.5600	0.8000	0.7600
2020-12-31	近三年	99.6100	26.6100	73.0000	1.5600	0.8000	0.7600
2020-12-31	近五年	53.7600	34.4300	19.3300	1.3700	0.7400	0.6300
2020-12-31	近五年	53.7600	34.4300	19.3300	1.3700	0.7400	0.6300
2020-12-31	成立至今	55.3000	13.8700	41.4300	1.3200	0.8900	0.4300
2020-12-31	成立至今	55.3000	13.8700	41.4300	1.3200	0.8900	0.4300
2020-09-30	近三个月	21.0200	5.8800	15.1400	1.6800	0.9600	0.7200
2020-09-30	近六个月	51.9000	13.8000	38.1000	1.4800	0.7900	0.6900
2020-09-30	近一年	65.0700	13.7400	51.3300	1.5800	0.8200	0.7600
2020-09-30	近三年	65.0700	19.8200	45.2500	1.5300	0.7900	0.7400
2020-09-30	近五年	31.5600	37.4400	-5.8800	1.3500	0.7700	0.5800
2020-09-30	成立至今	23.8000	4.8600	18.9400	1.3200	0.9000	0.4200
2020-06-30	近一个月	10.8300	4.2000	6.6300	1.0300	0.5300	0.5000
2020-06-30	近三个月	25.5200	7.4800	18.0400	1.2400	0.5400	0.7000
2020-06-30	近三个月	25.5200	7.4800	18.0400	1.2400	0.5400	0.7000
2020-06-30	近六个月	26.3000	2.3500	23.9500	1.8100	0.9000	0.9100
2020-06-30	近六个月	26.3000	2.3500	23.9500	1.8100	0.9000	0.9100
2020-06-30	近一年	50.4400	7.9600	42.4800	1.4400	0.7200	0.7200
2020-06-30	近一年	50.4400	7.9600	42.4800	1.4400	0.7200	0.7200
2020-06-30	近三年	49.3400	16.5800	32.7600	1.4700	0.7500	0.7200
2020-06-30	近三年	49.3400	16.5800	32.7600	1.4700	0.7500	0.7200
2020-06-30	近五年	5.3600	8.2800	-2.9200	1.3000	0.8700	0.4300
2020-06-30	成立至今	2.3000	-0.9600	3.2600	1.3000	0.9000	0.4000
2020-06-30	成立至今	2.3000	-0.9600	3.2600	1.3000	0.9000	0.4000
2020-03-31	近三个月	0.6200	-4.7700	5.3900	2.2500	1.1500	1.1000
2019-12-31	近三个月	8.0000	4.9600	3.0400	0.8500	0.4400	0.4100
2019-12-31	近三个月	8.0000	4.9600	3.0400	0.8500	0.4400	0.4100
2019-12-31	近六个月	19.1200	5.4800	13.6400	0.9800	0.5100	0.4700
2019-12-31	近一年	48.0800	23.2300	24.8500	1.1900	0.7400	0.4500
2019-12-31	近三年	8.5800	21.0700	-12.4900	1.3400	0.6700	0.6700
2019-12-31	成立至今	-19.0000	-3.2400	-15.7600	1.2300	0.9000	0.3300
2019-09-30	近三个月	10.2900	0.5000	9.7900	1.1000	0.5700	0.5300
2019-06-30	近一个月	3.5000	3.4700	0.0300	0.8900	0.6900	0.2000
2019-06-30	近三个月	-2.7200	-0.3000	-2.4200	1.2700	0.9100	0.3600
2019-06-30	近三个月	-2.7200	-0.3000	-2.4200	1.2700	0.9100	0.3600
2019-06-30	近六个月	24.3100	16.8200	7.4900	1.3800	0.9200	0.4600
2019-06-30	近一年	-9.8100	8.7200	-18.5300	1.6700	0.9100	0.7600
2019-06-30	近三年	-13.4900	18.4300	-31.9200	1.3100	0.6600	0.6500
2019-06-30	成立至今	-32.0000	-8.2600	-23.7400	1.2600	0.9300	0.3300
2019-03-31	近三个月	27.7900	17.1700	10.6200	1.4600	0.9300	0.5300
2018-12-31	近三个月	-17.0000	-6.4100	-10.5900	1.9400	0.9800	0.9600
2018-12-31	近三个月	-17.0000	-6.4100	-10.5900	1.9400	0.9800	0.9600
2018-12-31	近六个月	-27.4500	-6.9400	-20.5100	1.8800	0.8900	0.9900
2018-12-31	近一年	-29.6900	-12.6900	-17.0000	1.7600	0.8000	0.9600
2018-12-31	近三年	-45.8400	-7.2900	-38.5500	1.3000	0.7100	0.5900
2018-12-31	成立至今	-45.3000	-21.4800	-23.8200	1.2400	0.9300	0.3100
2018-09-30	近三个月	-12.6000	-0.5600	-12.0400	1.8300	0.8100	1.0200
2018-06-30	近一个月	-2.0800	-4.3700	2.2900	2.2800	0.7700	1.5100
2018-06-30	近三个月	0.1300	-5.1900	5.3200	1.7800	0.6800	1.1000
2018-06-30	近三个月	0.1300	-5.1900	5.3200	1.7800	0.6800	1.1000
2018-06-30	近六个月	-3.0800	-6.1800	3.1000	1.6200	0.6900	0.9300
2018-06-30	近一年	10.0700	-0.6800	10.7500	1.2600	0.5700	0.6900
2018-06-30	近三年	-22.3500	-7.7500	-14.6000	1.1000	0.8900	0.2100
2018-06-30	成立至今	-24.6000	-15.6200	-8.9800	1.0900	0.9400	0.1500
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2017-12-31	近三个月	3.7300	2.7700	0.9600	0.7100	0.4900	0.2200
2017-12-31	近三个月	3.7300	2.7700	0.9600	0.7100	0.4900	0.2200
2017-12-31	近六个月	13.5800	5.8600	7.7200	0.7800	0.4200	0.3600
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2017-06-30	近三个月	-8.4200	3.7000	-12.1200	1.0600	0.3800	0.6800
2017-06-30	近六个月	-8.1800	6.3000	-14.4800	1.0000	0.3500	0.6500
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2017-06-30	成立至今	-31.5000	-15.0400	-16.4600	1.0000	1.0800	-0.0800
2017-03-31	近三个月	0.2700	2.5100	-2.2400	0.9400	0.3100	0.6300
2016-12-31	近三个月	-6.7500	0.3500	-7.1000	0.7800	0.4500	0.3300
2016-12-31	近三个月	-6.7500	0.3500	-7.1000	0.7800	0.4500	0.3300
2016-12-31	近六个月	-5.0900	3.1800	-8.2700	0.7500	0.4700	0.2800
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2016-09-30	近三个月	1.7800	2.8200	-1.0400	0.7300	0.4800	0.2500
2016-06-30	近一个月	-0.6300	-0.2400	-0.3900	0.7000	0.7800	-0.0800
2016-06-30	近三个月	-0.1300	-1.4800	1.3500	0.6700	0.8100	-0.1400
2016-06-30	近三个月	-0.1300	-1.4800	1.3500	0.6700	0.8100	-0.1400
2016-06-30	近六个月	-22.1800	-12.0000	-10.1800	1.3600	1.4800	-0.1200
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2015-12-31	近三个月	7.3300	10.5800	-3.2500	1.0300	1.0800	-0.0500
2015-12-31	近三个月	7.3300	10.5800	-3.2500	1.0300	1.0800	-0.0500
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2015-09-30	近三个月	-3.0900	-16.5800	13.4900	0.4700	2.0000	-1.5300

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