德邦新添利债券A(001367)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1657

0.0687%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6400	1.8800	-0.2400	0.1100	0.1800	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.4000	3.7300	-1.3300	0.0900	0.1600	-0.0700
2024-12-31	近一年	0.4500	6.1300	-5.6800	0.1400	0.1300	0.0100
2024-12-31	近三年	-2.7500	4.9800	-7.7300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近五年	8.1700	9.3400	-1.1700	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	成立至今	47.3000	-0.5100	47.8100	0.2400	0.4100	-0.1700
2024-09-30	近三个月	0.7400	1.8100	-1.0700	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	2.6300	2.5800	0.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	-0.8200	4.2000	-5.0200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近三年	-2.0300	3.7700	-5.8000	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近五年	9.9700	8.7100	1.2600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	成立至今	44.9100	-2.3400	47.2500	0.2400	0.4200	-0.1800
2024-06-30	近一个月	0.7900	0.2500	0.5400	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.8800	0.7500	1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.8800	0.7500	1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-1.9000	2.3100	-4.2100	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	-1.9000	2.3100	-4.2100	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	-1.2700	1.9600	-3.2300	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近一年	-1.2700	1.9600	-3.2300	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近三年	-1.3500	2.0000	-3.3500	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近三年	-1.3500	2.0000	-3.3500	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近五年	10.4400	7.2100	3.2300	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	成立至今	43.8500	-4.0800	47.9300	0.2500	0.4200	-0.1700
2024-06-30	成立至今	43.8500	-4.0800	47.9300	0.2500	0.4200	-0.1700
2024-03-31	近三个月	-3.7100	1.5500	-5.2600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近六个月	-3.3600	1.5800	-4.9400	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近一年	-3.8500	1.5400	-5.3900	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近三年	-3.9300	2.0300	-5.9600	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	近五年	8.9500	6.1200	2.8300	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	成立至今	41.2000	-4.8000	46.0000	0.2500	0.4300	-0.1800
2023-12-31	近三个月	0.3600	0.0300	0.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3600	0.0300	0.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.6400	-0.3500	0.9900	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近六个月	0.6400	-0.3500	0.9900	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近一年	0.6100	0.7100	-0.1000	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	0.6100	0.7100	-0.1000	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近三年	0.2600	0.4000	-0.1400	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近三年	0.2600	0.4000	-0.1400	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近五年	20.6500	7.6900	12.9600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近五年	20.6500	7.6900	12.9600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	46.6400	-6.2500	52.8900	0.2500	0.4300	-0.1800
2023-12-31	成立至今	46.6400	-6.2500	52.8900	0.2500	0.4300	-0.1800
2023-09-30	近三个月	0.2800	-0.3700	0.6500	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.5100	-0.0400	-0.4700	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近一年	-0.9800	0.3600	-1.3400	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近三年	2.9100	2.2700	0.6400	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	近五年	19.4000	8.2300	11.1700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	成立至今	46.1100	-6.2800	52.3900	0.2500	0.4400	-0.1900
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.7900	0.3300	-1.1200	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.7900	0.3300	-1.1200	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	-0.0300	1.0600	-1.0900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	-0.0300	1.0600	-1.0900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	-4.1400	-0.2300	-3.9100	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近一年	-4.1400	-0.2300	-3.9100	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近三年	6.0100	2.3500	3.6600	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近三年	6.0100	2.3500	3.6600	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近五年	19.9800	9.0200	10.9600	0.2700	0.1300	0.1400
2023-06-30	成立至今	45.7000	-5.9300	51.6300	0.2600	0.4500	-0.1900
2023-06-30	成立至今	45.7000	-5.9300	51.6300	0.2600	0.4500	-0.1900
2023-03-31	近三个月	0.7600	0.7300	0.0300	0.1500	0.0800	0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.4700	0.4000	-0.8700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近一年	-1.4300	0.3600	-1.7900	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近三年	8.9100	2.3300	6.5800	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	近五年	21.5300	8.5500	12.9800	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	成立至今	46.8500	-6.2400	53.0900	0.2600	0.4500	-0.1900
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.3200	-0.9000	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.3200	-0.9000	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.1000	-1.2800	-2.8200	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近六个月	-4.1000	-1.2800	-2.8200	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.7700	-1.7800	-1.9900	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近一年	-3.7700	-1.7800	-1.9900	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三年	7.0400	2.3000	4.7400	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三年	7.0400	2.3000	4.7400	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近五年	21.3200	8.5400	12.7800	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近五年	21.3200	8.5400	12.7800	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	45.7500	-6.9100	52.6600	0.2600	0.4600	-0.2000
2022-12-31	成立至今	45.7500	-6.9100	52.6600	0.2600	0.4600	-0.2000
2022-09-30	近三个月	-2.9200	-0.9600	-1.9600	0.2900	0.1000	0.1900
2022-09-30	近六个月	-0.9600	-0.0400	-0.9200	0.3200	0.1200	0.2000
2022-09-30	近一年	-0.2500	-0.7600	0.5100	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近三年	11.9700	3.9500	8.0200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近五年	24.8600	8.3200	16.5400	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	成立至今	47.5500	-6.6100	54.1600	0.2700	0.4700	-0.2000
2022-06-30	近一个月	1.7000	0.7200	0.9800	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.0200	0.9300	1.0900	0.3500	0.1400	0.2100
2022-06-30	近三个月	2.0200	0.9300	1.0900	0.3500	0.1400	0.2100
2022-06-30	近六个月	0.3400	-0.5100	0.8500	0.3800	0.1500	0.2300
2022-06-30	近六个月	0.3400	-0.5100	0.8500	0.3800	0.1500	0.2300
2022-06-30	近一年	4.2300	0.2800	3.9500	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	近一年	4.2300	0.2800	3.9500	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	近三年	16.6900	5.3900	11.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	16.6900	5.3900	11.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近五年	30.0500	9.7300	20.3200	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	51.9900	-5.7100	57.7000	0.2700	0.4700	-0.2000
2022-06-30	成立至今	51.9900	-5.7100	57.7000	0.2700	0.4700	-0.2000
2022-03-31	近三个月	-1.6400	-1.4200	-0.2200	0.4100	0.1600	0.2500
2022-03-31	近六个月	0.7200	-0.7200	1.4400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近一年	1.3600	0.1300	1.2300	0.2900	0.1200	0.1700
2022-03-31	近三年	14.9600	4.1400	10.8200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-03-31	近五年	31.3900	8.5100	22.8800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	成立至今	48.9800	-6.5700	55.5500	0.2600	0.4800	-0.2200
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.7100	1.6900	0.2500	0.0900	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.7100	1.6900	0.2500	0.0900	0.1600
2021-12-31	近六个月	3.8800	0.7900	3.0900	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.8800	0.7900	3.0900	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近一年	3.5600	1.5000	2.0600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近一年	3.5600	1.5000	2.0600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	24.6300	8.8700	15.7600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近三年	24.6300	8.8700	15.7600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近五年	34.7500	9.7100	25.0400	0.2400	0.1200	0.1200
2021-12-31	近五年	34.7500	9.7100	25.0400	0.2400	0.1200	0.1200
2021-12-31	成立至今	51.4700	-5.2200	56.6900	0.2600	0.4900	-0.2300
2021-12-31	成立至今	51.4700	-5.2200	56.6900	0.2600	0.4900	-0.2300
2021-09-30	近三个月	1.4400	0.0800	1.3600	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	0.6400	0.8500	-0.2100	0.2400	0.1200	0.1200
2021-09-30	近一年	4.1900	2.6900	1.5000	0.2400	0.1300	0.1100
2021-09-30	近三年	20.8900	8.6700	12.2200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近五年	30.8300	6.4800	24.3500	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	47.9200	-5.8900	53.8100	0.2600	0.5000	-0.2400
2021-06-30	近一个月	-1.0800	-0.2400	-0.8400	0.1700	0.0900	0.0800
2021-06-30	近三个月	-0.7900	0.7700	-1.5600	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近三个月	-0.7900	0.7700	-1.5600	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近六个月	-0.3000	0.7000	-1.0000	0.2300	0.1400	0.0900
2021-06-30	近六个月	-0.3000	0.7000	-1.0000	0.2300	0.1400	0.0900
2021-06-30	近一年	6.1000	2.3100	3.7900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近一年	6.1000	2.3100	3.7900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近三年	20.0700	8.9800	11.0900	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三年	20.0700	8.9800	11.0900	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近五年	29.9700	8.4500	21.5200	0.2300	0.1400	0.0900
2021-06-30	成立至今	45.8100	-5.9700	51.7800	0.2500	0.5100	-0.2600
2021-06-30	成立至今	45.8100	-5.9700	51.7800	0.2500	0.5100	-0.2600
2021-03-31	近三个月	0.4900	-0.0700	0.5600	0.2800	0.1700	0.1100
2021-03-31	近六个月	3.5300	1.8200	1.7100	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近一年	9.0100	1.8300	7.1800	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	近三年	21.6400	8.0200	13.6200	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近五年	37.3300	6.8400	30.4900	0.2700	0.1700	0.1000
2021-03-31	成立至今	46.9800	-6.6900	53.6700	0.2600	0.5200	-0.2600
2020-12-31	近三个月	3.0200	1.8900	1.1300	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	近三个月	3.0200	1.8900	1.1300	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	近六个月	6.4200	1.5900	4.8300	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近六个月	6.4200	1.5900	4.8300	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近一年	7.4100	2.6200	4.7900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	7.4100	2.6200	4.7900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	21.7400	8.8800	12.8600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近三年	21.7400	8.8800	12.8600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近五年	38.3200	0.3200	38.0000	0.2600	0.3200	-0.0600
2020-12-31	近五年	38.3200	0.3200	38.0000	0.2600	0.3200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	46.2600	-6.6200	52.8800	0.2600	0.5300	-0.2700
2020-12-31	成立至今	46.2600	-6.6200	52.8800	0.2600	0.5300	-0.2700
2020-09-30	近三个月	3.3000	-0.2900	3.5900	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近六个月	5.2900	0.0100	5.2800	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	7.7400	2.0100	5.7300	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近三年	20.1400	6.3000	13.8400	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	近五年	42.5300	7.7700	34.7600	0.2600	0.3700	-0.1100
2020-09-30	成立至今	41.9700	-8.3600	50.3300	0.2600	0.5400	-0.2800
2020-06-30	近一个月	0.0600	-0.1000	0.1600	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.9300	0.3000	1.6300	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近三个月	1.9300	0.3000	1.6300	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近六个月	0.9300	1.0100	-0.0800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	0.9300	1.0100	-0.0800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	5.5200	2.7300	2.7900	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一年	5.5200	2.7300	2.7900	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	17.6000	6.9600	10.6400	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	17.6000	6.9600	10.6400	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近五年	37.7900	-6.6400	44.4300	0.2600	0.5300	-0.2700
2020-06-30	成立至今	37.4400	-8.0900	45.5300	0.2600	0.5500	-0.2900
2020-06-30	成立至今	37.4400	-8.0900	45.5300	0.2600	0.5500	-0.2900
2020-03-31	近三个月	-0.9800	0.7000	-1.6800	0.3900	0.1600	0.2300
2019-12-31	近三个月	3.3300	1.2900	2.0400	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近三个月	3.3300	1.2900	2.0400	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.5400	1.7000	2.8400	0.1800	0.0900	0.0900
2019-12-31	近一年	12.0400	4.5300	7.5100	0.2500	0.1200	0.1300
2019-12-31	近三年	21.1400	4.9600	16.1800	0.2200	0.1200	0.1000
2019-12-31	成立至今	36.1700	-9.0100	45.1800	0.2500	0.5800	-0.3300
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.4100	0.7600	0.2000	0.1000	0.1000
2019-06-30	近一个月	1.5000	0.7900	0.7100	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2700	0.7700	0.3200	0.1400	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2700	0.7700	0.3200	0.1400	0.1800
2019-06-30	近六个月	7.1700	2.7800	4.3900	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近一年	7.2600	3.6900	3.5700	0.3000	0.1500	0.1500
2019-06-30	近三年	16.1000	3.1900	12.9100	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	成立至今	30.2500	-10.5300	40.7800	0.2600	0.6100	-0.3500
2019-03-31	近三个月	6.6300	3.0600	3.5700	0.2900	0.1500	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.6700	0.5200	-1.1900	0.3100	0.1600	0.1500
2018-12-31	近三个月	-0.6700	0.5200	-1.1900	0.3100	0.1600	0.1500
2018-12-31	近六个月	0.0800	0.8800	-0.8000	0.2800	0.1500	0.1300
2018-12-31	近一年	1.1600	1.5100	-0.3500	0.2600	0.1400	0.1200
2018-12-31	近三年	14.9400	-6.4800	21.4200	0.2500	0.3900	-0.1400
2018-12-31	成立至今	21.5400	-12.9500	34.4900	0.2500	0.6500	-0.4000
2018-09-30	近三个月	0.7600	0.3600	0.4000	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近一个月	-0.3600	-0.4700	0.1100	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.5000	-0.1100	0.6100	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.5000	-0.1100	0.6100	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近六个月	1.0800	0.6200	0.4600	0.2200	0.1300	0.0900
2018-06-30	近一年	3.9100	0.4100	3.5000	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	近三年	21.7600	-12.3600	34.1200	0.2400	0.6700	-0.4300
2018-06-30	成立至今	21.4400	-13.7100	35.1500	0.2400	0.7000	-0.4600
2018-03-31	近三个月	0.5800	0.7200	-0.1400	0.2500	0.1100	0.1400
2017-12-31	近三个月	1.6700	-0.5300	2.2000	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三个月	1.6700	-0.5300	2.2000	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近六个月	2.8000	-0.2000	3.0000	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	近一年	6.8800	-1.0800	7.9600	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	成立至今	20.1400	-14.2400	34.3800	0.2500	0.7700	-0.5200
2017-09-30	近三个月	1.1100	0.3300	0.7800	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一个月	2.0300	1.3100	0.7200	0.1900	0.0900	0.1000
2017-06-30	近三个月	3.0700	-0.1900	3.2600	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近三个月	3.0700	-0.1900	3.2600	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近六个月	3.9700	-0.8800	4.8500	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近一年	4.1700	-0.8900	5.0600	0.1000	0.1700	-0.0700
2017-06-30	成立至今	16.8700	-16.6000	33.4700	0.2700	0.8700	-0.6000
2017-03-31	近三个月	0.8800	-0.6900	1.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.5800	-1.9100	1.3300	0.0700	0.1700	-0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.5800	-1.9100	1.3300	0.0700	0.1700	-0.1000
2016-12-31	近六个月	0.1900	-0.0100	0.2000	0.0500	0.2100	-0.1600
2016-12-31	近一年	6.3000	-6.8600	13.1600	0.3400	0.6600	-0.3200
2016-12-31	成立至今	12.4100	-15.8700	28.2800	0.3000	1.0000	-0.7000
2016-09-30	近三个月	0.7700	1.9300	-1.1600	0.0300	0.2400	-0.2100
2016-06-30	近一个月	0.0400	0.1100	-0.0700	0.0500	0.4900	-0.4400
2016-06-30	近三个月	4.8300	-0.6500	5.4800	0.6500	0.5100	0.1400
2016-06-30	近三个月	4.8300	-0.6500	5.4800	0.6500	0.5100	0.1400
2016-06-30	近六个月	6.1000	-6.5800	12.6800	0.4800	0.9200	-0.4400
2016-06-30	近一年	12.4800	-11.0800	23.5600	0.3700	1.1500	-0.7800
2016-06-30	成立至今	12.1900	-12.4600	24.6500	0.3700	1.2000	-0.8300
2016-03-31	近三个月	1.2100	-5.9300	7.1400	0.1700	1.2200	-1.0500
2015-12-31	近三个月	6.1500	9.2500	-3.1000	0.2200	0.8300	-0.6100
2015-12-31	近三个月	6.1500	9.2500	-3.1000	0.2200	0.8300	-0.6100
2015-12-31	近六个月	6.0200	-4.5000	10.5200	0.2100	1.3400	-1.1300
2015-12-31	成立至今	5.7400	-8.8300	14.5700	0.2200	1.4200	-1.2000
2015-09-30	近三个月	-0.1300	-13.6300	13.5000	0.1900	1.6700	-1.4800
2015-06-30	近三个月	-0.2600	-4.4500	4.1900	0.3400	2.6500	-2.3100