兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业稳固收益两年理财债券(001369)

2024-11-22 1.0289

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近一年	2.1000	2.1000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.1700	1.0400	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.0500	2.1000	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.4700	0.5200	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.4400	0.5300	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.1100	2.1000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.6600	6.3000	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近五年	14.7200	10.5000	4.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.7600	19.4900	8.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.5300	-0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.0200	1.0500	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.3800	6.3000	2.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近五年	16.4500	10.5000	5.9500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.6800	0.5300	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7100	2.1000	0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2900	1.0400	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.5200	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	成立至今	19.5100	13.7100	5.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.5300	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.5300	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.5300	1.0600	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.5300	1.0600	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近一年	3.1600	2.1000	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1600	2.1000	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近三年	10.7200	6.3000	4.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三年	10.7200	6.3000	4.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近五年	16.8000	11.5900	5.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近五年	16.8000	11.5900	5.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	成立至今	18.6700	13.1900	5.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	成立至今	18.6700	13.1900	5.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.7700	0.5300	0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近六个月	1.6000	1.0500	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近一年	3.0800	2.1000	0.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近三年	10.8600	6.3000	4.5600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近五年	16.7200	11.7800	4.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	成立至今	17.7700	12.6700	5.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.8300	0.5200	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.8300	0.5200	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6000	1.0400	0.5600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6000	1.0400	0.5600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一年	2.9900	2.1000	0.8900	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一年	2.9900	2.1000	0.8900	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近三年	11.0000	6.3000	4.7000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近三年	11.0000	6.3000	4.7000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近五年	16.7600	11.9700	4.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	成立至今	16.8700	12.1400	4.7300	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	成立至今	16.8700	12.1400	4.7300	0.0300	0.0100	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.7700	0.5200	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.5300	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.5300	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近一年	3.2800	2.1000	1.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三年	10.6700	6.6400	4.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	成立至今	15.0300	11.0900	3.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.6800	0.5300	0.1500	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.1700	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.5200	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.5200	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8900	1.0400	0.8500	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一年	3.9300	2.1000	1.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三年	10.5900	7.0200	3.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	成立至今	13.4800	10.0400	3.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.0000	0.5200	0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0000	0.4900	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0000	0.4900	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近六个月	2.0000	0.9800	1.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近一年	3.9100	1.9600	1.9500	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三年	9.6200	7.2800	2.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	成立至今	11.3700	8.9900	2.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.0000	0.4900	0.5100	0.0400	0.0000	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4000	0.1600	0.2400	0.0400	0.0000	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9800	0.4900	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9800	0.4900	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近六个月	1.8700	0.9700	0.9000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近一年	3.7000	1.9900	1.7100	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三年	9.0700	7.7600	1.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	成立至今	9.1800	7.9400	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.8800	0.4800	0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8900	0.5000	0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8900	0.5000	0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.7900	1.0000	0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近一年	3.1200	2.3400	0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	成立至今	7.1800	6.8900	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.5000	0.4000	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.1000	0.2200	-0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一年	2.6100	2.7600	-0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	成立至今	5.2900	5.8600	-0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近三个月	0.6900	0.6900	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近三个月	0.6900	0.6900	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近六个月	1.2900	1.3900	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近一年	2.3000	2.8100	-0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	成立至今	3.9400	4.4500	-0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2016-09-30	近三个月	0.6000	0.7000	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.2300	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.9900	1.4000	-0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近一年	2.5100	2.8500	-0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	成立至今	2.6100	3.0200	-0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2016-03-31	近三个月	0.4900	0.7000	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	0.6900	0.7100	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	0.6900	0.7100	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近六个月	1.5000	1.4300	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	成立至今	1.6000	1.6000	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2015-09-30	近三个月	0.8000	0.7200	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200

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