易方达新丝路混合(001373) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达新丝路混合(001373)

2024-12-03 1.7360

-0.1725%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.5600	10.5500	0.0100	1.5400	1.0800	0.4600
2024-09-30	近六个月	7.3300	8.3800	-1.0500	1.2600	0.8700	0.3900
2024-09-30	近一年	-0.8800	5.3100	-6.1900	1.1700	0.7700	0.4000
2024-09-30	近三年	-8.9500	-9.7500	0.8000	1.2700	0.7200	0.5500
2024-09-30	近五年	91.8000	9.8300	81.9700	1.3800	0.7700	0.6100
2024-09-30	成立至今	80.1000	-11.9400	92.0400	1.5000	0.9000	0.6000
2024-06-30	近一个月	-3.7800	-2.7200	-1.0600	0.8200	0.3700	0.4500
2024-06-30	近三个月	-2.9200	-1.9600	-0.9600	0.8800	0.5400	0.3400
2024-06-30	近三个月	-2.9200	-1.9600	-0.9600	0.8800	0.5400	0.3400
2024-06-30	近六个月	-5.8400	-0.7500	-5.0900	1.0800	0.6700	0.4100
2024-06-30	近六个月	-5.8400	-0.7500	-5.0900	1.0800	0.6700	0.4100
2024-06-30	近一年	-14.6200	-7.2400	-7.3800	1.0100	0.6100	0.4000
2024-06-30	近一年	-14.6200	-7.2400	-7.3800	1.0100	0.6100	0.4000
2024-06-30	近三年	-11.3700	-20.5200	9.1500	1.2700	0.6700	0.6000
2024-06-30	近三年	-11.3700	-20.5200	9.1500	1.2700	0.6700	0.6000
2024-06-30	近五年	79.4100	-0.6200	80.0300	1.3500	0.7400	0.6100
2024-06-30	成立至今	62.9000	-20.3400	83.2400	1.5000	0.8900	0.6100
2024-06-30	成立至今	62.9000	-20.3400	83.2400	1.5000	0.8900	0.6100
2024-03-31	近三个月	-3.0100	1.2400	-4.2500	1.2700	0.7900	0.4800
2024-03-31	近六个月	-7.6500	-2.8300	-4.8200	1.0800	0.6600	0.4200
2024-03-31	近一年	-13.3700	-8.4500	-4.9200	1.0200	0.6000	0.4200
2024-03-31	近三年	1.5100	-16.3300	17.8400	1.2900	0.6800	0.6100
2024-03-31	近五年	95.3400	-0.7100	96.0500	1.3900	0.7600	0.6300
2024-03-31	成立至今	67.8000	-18.7500	86.5500	1.5200	0.9000	0.6200
2023-12-31	近三个月	-4.7900	-4.0200	-0.7700	0.8700	0.5100	0.3600
2023-12-31	近三个月	-4.7900	-4.0200	-0.7700	0.8700	0.5100	0.3600
2023-12-31	近六个月	-9.3300	-6.5400	-2.7900	0.9300	0.5400	0.3900
2023-12-31	近六个月	-9.3300	-6.5400	-2.7900	0.9300	0.5400	0.3900
2023-12-31	近一年	-6.8400	-6.2000	-0.6400	0.9200	0.5300	0.3900
2023-12-31	近一年	-6.8400	-6.2000	-0.6400	0.9200	0.5300	0.3900
2023-12-31	近三年	-2.6400	-18.6500	16.0100	1.3700	0.6900	0.6800
2023-12-31	近三年	-2.6400	-18.6500	16.0100	1.3700	0.6900	0.6800
2023-12-31	近五年	164.1200	16.4800	147.6400	1.4000	0.7800	0.6200
2023-12-31	近五年	164.1200	16.4800	147.6400	1.4000	0.7800	0.6200
2023-12-31	成立至今	73.0000	-19.7400	92.7400	1.5200	0.9100	0.6100
2023-12-31	成立至今	73.0000	-19.7400	92.7400	1.5200	0.9100	0.6100
2023-09-30	近三个月	-4.7700	-2.6200	-2.1500	0.9900	0.5700	0.4200
2023-09-30	近六个月	-6.2000	-5.7800	-0.4200	0.9500	0.5500	0.4000
2023-09-30	近一年	-8.9700	-0.8000	-8.1700	1.0100	0.6000	0.4100
2023-09-30	近三年	29.4200	-9.1100	38.5300	1.3900	0.7100	0.6800
2023-09-30	近五年	136.2800	11.5400	124.7400	1.4600	0.8100	0.6500
2023-09-30	成立至今	81.7000	-16.3800	98.0800	1.5400	0.9100	0.6300
2023-06-30	近一个月	5.1200	0.4700	4.6500	0.9200	0.5600	0.3600
2023-06-30	近三个月	-1.5000	-3.2500	1.7500	0.9200	0.5200	0.4000
2023-06-30	近三个月	-1.5000	-3.2500	1.7500	0.9200	0.5200	0.4000
2023-06-30	近六个月	2.7500	0.3600	2.3900	0.9000	0.5200	0.3800
2023-06-30	近六个月	2.7500	0.3600	2.3900	0.9000	0.5200	0.3800
2023-06-30	近一年	-9.7400	-7.6500	-2.0900	1.1500	0.6100	0.5400
2023-06-30	近一年	-9.7400	-7.6500	-2.0900	1.1500	0.6100	0.5400
2023-06-30	近三年	59.6700	-0.9500	60.6200	1.4600	0.7500	0.7100
2023-06-30	近三年	59.6700	-0.9500	60.6200	1.4600	0.7500	0.7100
2023-06-30	近五年	127.9600	12.1800	115.7800	1.4800	0.8200	0.6600
2023-06-30	成立至今	90.8000	-14.1300	104.9300	1.5500	0.9200	0.6300
2023-06-30	成立至今	90.8000	-14.1300	104.9300	1.5500	0.9200	0.6300
2023-03-31	近三个月	4.3100	3.7300	0.5800	0.9000	0.5200	0.3800
2023-03-31	近六个月	-2.9600	5.2900	-8.2500	1.0800	0.6600	0.4200
2023-03-31	近一年	4.9900	-1.0900	6.0800	1.4400	0.7300	0.7100
2023-03-31	近三年	106.7200	11.5600	95.1600	1.4700	0.7600	0.7100
2023-03-31	近五年	124.4500	7.5900	116.8600	1.5000	0.8300	0.6700
2023-03-31	成立至今	93.7000	-11.2400	104.9400	1.5700	0.9300	0.6400
2022-12-31	近三个月	-6.9600	1.5000	-8.4600	1.2300	0.7700	0.4600
2022-12-31	近三个月	-6.9600	1.5000	-8.4600	1.2300	0.7700	0.4600
2022-12-31	近六个月	-12.1600	-7.9900	-4.1700	1.3400	0.6900	0.6500
2022-12-31	近六个月	-12.1600	-7.9900	-4.1700	1.3400	0.6900	0.6500
2022-12-31	近一年	-11.7800	-13.5900	1.8100	1.5700	0.8200	0.7500
2022-12-31	近一年	-11.7800	-13.5900	1.8100	1.5700	0.8200	0.7500
2022-12-31	近三年	86.8200	1.8100	85.0100	1.5600	0.8300	0.7300
2022-12-31	近三年	86.8200	1.8100	85.0100	1.5600	0.8300	0.7300
2022-12-31	近五年	117.7000	1.9200	115.7800	1.5200	0.8400	0.6800
2022-12-31	近五年	117.7000	1.9200	115.7800	1.5200	0.8400	0.6800
2022-12-31	成立至今	85.7000	-14.4400	100.1400	1.5900	0.9400	0.6500
2022-12-31	成立至今	85.7000	-14.4400	100.1400	1.5900	0.9400	0.6500
2022-09-30	近三个月	-5.5800	-9.3500	3.7700	1.4500	0.6000	0.8500
2022-09-30	近六个月	8.1800	-6.0500	14.2300	1.7200	0.7900	0.9300
2022-09-30	近一年	0.9100	-13.6100	14.5200	1.5600	0.7700	0.7900
2022-09-30	近三年	112.5700	5.1300	107.4400	1.5400	0.8100	0.7300
2022-09-30	近五年	151.3900	1.9700	149.4200	1.5200	0.8300	0.6900
2022-09-30	成立至今	99.6000	-15.7000	115.3000	1.6000	0.9500	0.6500
2022-06-30	近一个月	13.5300	5.8400	7.6900	1.5400	0.6800	0.8600
2022-06-30	近三个月	14.5800	3.6400	10.9400	1.9700	0.9600	1.0100
2022-06-30	近三个月	14.5800	3.6400	10.9400	1.9700	0.9600	1.0100
2022-06-30	近六个月	0.4300	-6.0800	6.5100	1.7800	0.9500	0.8300
2022-06-30	近六个月	0.4300	-6.0800	6.5100	1.7800	0.9500	0.8300
2022-06-30	近一年	15.0200	-7.2100	22.2300	1.6000	0.7900	0.8100
2022-06-30	近一年	15.0200	-7.2100	22.2300	1.6000	0.7900	0.8100
2022-06-30	近三年	132.8200	16.0100	116.8100	1.5100	0.8100	0.7000
2022-06-30	近三年	132.8200	16.0100	116.8100	1.5100	0.8100	0.7000
2022-06-30	近五年	182.6200	16.6200	166.0000	1.4900	0.8200	0.6700
2022-06-30	成立至今	111.4000	-7.0100	118.4100	1.6000	0.9600	0.6400
2022-06-30	成立至今	111.4000	-7.0100	118.4100	1.6000	0.9600	0.6400
2022-03-31	近三个月	-12.3500	-9.3800	-2.9700	1.5500	0.9400	0.6100
2022-03-31	近六个月	-6.7200	-8.0400	1.3200	1.3700	0.7400	0.6300
2022-03-31	近一年	11.6200	-7.6000	19.2200	1.3900	0.6900	0.7000
2022-03-31	近三年	114.7800	9.6400	105.1400	1.4800	0.8200	0.6600
2022-03-31	近五年	156.9600	14.9600	142.0000	1.4300	0.8000	0.6300
2022-03-31	成立至今	84.5000	-10.2700	94.7700	1.5900	0.9600	0.6300
2021-12-31	近三个月	6.4200	1.4700	4.9500	1.1700	0.4700	0.7000
2021-12-31	近三个月	6.4200	1.4700	4.9500	1.1700	0.4700	0.7000
2021-12-31	近六个月	14.5300	-1.2000	15.7300	1.4100	0.6100	0.8000
2021-12-31	近六个月	14.5300	-1.2000	15.7300	1.4100	0.6100	0.8000
2021-12-31	近一年	18.4600	0.3600	18.1000	1.5200	0.7000	0.8200
2021-12-31	近一年	18.4600	0.3600	18.1000	1.5200	0.7000	0.8200
2021-12-31	近三年	221.3700	43.7100	177.6600	1.4700	0.8300	0.6400
2021-12-31	近三年	221.3700	43.7100	177.6600	1.4700	0.8300	0.6400
2021-12-31	近五年	214.6500	30.1200	184.5300	1.4000	0.7700	0.6300
2021-12-31	近五年	214.6500	30.1200	184.5300	1.4000	0.7700	0.6300
2021-12-31	成立至今	110.5000	-0.9900	111.4900	1.5900	0.9600	0.6300
2021-12-31	成立至今	110.5000	-0.9900	111.4900	1.5900	0.9600	0.6300
2021-09-30	近三个月	7.6200	-2.6400	10.2600	1.6200	0.7100	0.9100
2021-09-30	近六个月	19.6600	0.4900	19.1700	1.4000	0.6500	0.7500
2021-09-30	近一年	40.8800	6.0600	34.8200	1.5500	0.7400	0.8100
2021-09-30	近三年	157.2200	30.1600	127.0600	1.5500	0.8700	0.6800
2021-09-30	近五年	182.9800	29.2100	153.7700	1.3800	0.7700	0.6100
2021-09-30	成立至今	97.8000	-2.4200	100.2200	1.6000	0.9700	0.6300
2021-06-30	近一个月	3.9000	-0.7900	4.6900	1.0300	0.5000	0.5300
2021-06-30	近三个月	11.1900	3.2100	7.9800	1.1500	0.5700	0.5800
2021-06-30	近三个月	11.1900	3.2100	7.9800	1.1500	0.5700	0.5800
2021-06-30	近六个月	3.4300	1.5800	1.8500	1.6400	0.7900	0.8500
2021-06-30	近六个月	3.4300	1.5800	1.8500	1.6400	0.7900	0.8500
2021-06-30	近一年	53.8100	15.6100	38.2000	1.5800	0.8400	0.7400
2021-06-30	近一年	53.8100	15.6100	38.2000	1.5800	0.8400	0.7400
2021-06-30	近三年	119.5900	30.9300	88.6600	1.5400	0.8900	0.6500
2021-06-30	近三年	119.5900	30.9300	88.6600	1.5400	0.8900	0.6500
2021-06-30	近五年	157.4200	35.7100	121.7100	1.3500	0.7700	0.5800
2021-06-30	成立至今	83.8000	0.2200	83.5800	1.6000	0.9800	0.6200
2021-06-30	成立至今	83.8000	0.2200	83.5800	1.6000	0.9800	0.6200
2021-03-31	近三个月	-6.9800	-1.5700	-5.4100	2.0300	0.9600	1.0700
2021-03-31	近六个月	17.7400	5.5500	12.1900	1.6900	0.8200	0.8700
2021-03-31	近一年	76.4100	22.0600	54.3500	1.5700	0.8400	0.7300
2021-03-31	近三年	91.5400	17.7100	73.8300	1.5600	0.9000	0.6600
2021-03-31	近五年	139.9100	30.4600	109.4500	1.3700	0.7700	0.6000
2021-03-31	成立至今	65.3000	-2.8900	68.1900	1.6200	1.0000	0.6200
2020-12-31	近三个月	26.5700	7.2400	19.3300	1.2400	0.6600	0.5800
2020-12-31	近三个月	26.5700	7.2400	19.3300	1.2400	0.6600	0.5800
2020-12-31	近六个月	48.7000	13.8000	34.9000	1.5100	0.8800	0.6300
2020-12-31	近六个月	48.7000	13.8000	34.9000	1.5100	0.8800	0.6300
2020-12-31	近一年	78.7700	17.4000	61.3700	1.5800	0.9400	0.6400
2020-12-31	近一年	78.7700	17.4000	61.3700	1.5800	0.9400	0.6400
2020-12-31	近三年	108.3200	17.5200	90.8000	1.5000	0.8800	0.6200
2020-12-31	近三年	108.3200	17.5200	90.8000	1.5000	0.8800	0.6200
2020-12-31	近五年	115.6600	19.6200	96.0400	1.4800	0.8300	0.6500
2020-12-31	近五年	115.6600	19.6200	96.0400	1.4800	0.8300	0.6500
2020-12-31	成立至今	77.7000	-1.3400	79.0400	1.6000	1.0000	0.6000
2020-12-31	成立至今	77.7000	-1.3400	79.0400	1.6000	1.0000	0.6000
2020-09-30	近三个月	17.4900	6.1300	11.3600	1.7200	1.0500	0.6700
2020-09-30	近六个月	49.8400	15.6500	34.1900	1.4500	0.8600	0.5900
2020-09-30	近一年	49.5200	14.7400	34.7800	1.5100	0.9200	0.5900
2020-09-30	近三年	76.8300	11.2900	65.5400	1.4900	0.8700	0.6200
2020-09-30	近五年	105.5600	25.1700	80.3900	1.5000	0.8600	0.6400
2020-09-30	成立至今	40.4000	-8.0000	48.4000	1.6100	1.0100	0.6000
2020-06-30	近一个月	10.4400	5.1200	5.3200	1.0900	0.5600	0.5300
2020-06-30	近三个月	27.5300	8.9700	18.5600	1.0700	0.6000	0.4700
2020-06-30	近三个月	27.5300	8.9700	18.5600	1.0700	0.6000	0.4700
2020-06-30	近六个月	20.2200	3.1600	17.0600	1.6500	1.0100	0.6400
2020-06-30	近六个月	20.2200	3.1600	17.0600	1.6500	1.0100	0.6400
2020-06-30	近一年	31.6100	8.1600	23.4500	1.3400	0.8100	0.5300
2020-06-30	近一年	31.6100	8.1600	23.4500	1.3400	0.8100	0.5300
2020-06-30	近三年	59.7600	8.7200	51.0400	1.4200	0.8200	0.6000
2020-06-30	近三年	59.7600	8.7200	51.0400	1.4200	0.8200	0.6000
2020-06-30	近五年	35.0300	-4.8000	39.8300	1.6000	0.9700	0.6300
2020-06-30	成立至今	19.5000	-13.3100	32.8100	1.6100	1.0100	0.6000
2020-06-30	成立至今	19.5000	-13.3100	32.8100	1.6100	1.0100	0.6000
2020-03-31	近三个月	-5.7300	-5.3300	-0.4000	2.0600	1.3000	0.7600
2019-12-31	近三个月	5.8600	4.8100	1.0500	0.8500	0.4900	0.3600
2019-12-31	近三个月	5.8600	4.8100	1.0500	0.8500	0.4900	0.3600
2019-12-31	近六个月	9.4700	4.8500	4.6200	0.9700	0.5700	0.4000
2019-12-31	近一年	51.7600	21.9700	29.7900	1.3100	0.8200	0.4900
2019-12-31	近三年	48.5800	10.4400	38.1400	1.2900	0.7400	0.5500
2019-12-31	成立至今	-0.6000	-15.9600	15.3600	1.6000	1.0100	0.5900
2019-09-30	近三个月	3.4100	0.0300	3.3800	1.0800	0.6400	0.4400
2019-06-30	近一个月	8.4800	2.8400	5.6400	1.2600	0.7700	0.4900
2019-06-30	近三个月	5.7000	-2.0600	7.7600	1.6800	1.0200	0.6600
2019-06-30	近三个月	5.7000	-2.0600	7.7600	1.6800	1.0200	0.6600
2019-06-30	近六个月	38.6300	16.3300	22.3000	1.5800	1.0200	0.5600
2019-06-30	近一年	8.4800	4.7100	3.7700	1.6900	1.0000	0.6900
2019-06-30	近三年	27.1700	8.5400	18.6300	1.2700	0.7300	0.5400
2019-06-30	成立至今	-9.2000	-19.8400	10.6400	1.6700	1.0500	0.6200
2019-03-31	近三个月	31.1500	18.7800	12.3700	1.4700	1.0100	0.4600
2018-12-31	近三个月	-14.8200	-8.1000	-6.7200	2.0000	1.0800	0.9200
2018-12-31	近三个月	-14.8200	-8.1000	-6.7200	2.0000	1.0800	0.9200
2018-12-31	近六个月	-21.7400	-9.9900	-11.7500	1.7700	0.9700	0.8000
2018-12-31	近一年	-23.2100	-17.9300	-5.2800	1.5900	0.8700	0.7200
2018-12-31	近三年	-20.5100	-16.4600	-4.0500	1.5000	0.8000	0.7000
2018-12-31	成立至今	-34.5000	-31.1000	-3.4000	1.6700	1.0600	0.6100
2018-09-30	近三个月	-8.1200	-2.0600	-6.0600	1.5400	0.8600	0.6800
2018-06-30	近一个月	-6.4800	-5.2500	-1.2300	1.5800	0.9000	0.6800
2018-06-30	近三个月	-3.0100	-7.2100	4.2000	1.3800	0.7500	0.6300
2018-06-30	近三个月	-3.0100	-7.2100	4.2000	1.3800	0.7500	0.6300
2018-06-30	近六个月	-1.8800	-8.8200	6.9400	1.3800	0.7600	0.6200
2018-06-30	近一年	11.9000	-4.0000	15.9000	1.1800	0.6200	0.5600
2018-06-30	近三年	-5.4200	-15.9400	10.5200	1.6500	1.0100	0.6400
2018-06-30	成立至今	-16.3000	-23.4500	7.1500	1.6600	1.0700	0.5900
2018-03-31	近三个月	1.1700	-1.7300	2.9000	1.4000	0.7700	0.6300
2017-12-31	近三个月	7.4300	1.5500	5.8800	1.1700	0.5000	0.6700
2017-12-31	近三个月	7.4300	1.5500	5.8800	1.1700	0.5000	0.6700
2017-12-31	近六个月	14.0400	5.2800	8.7600	0.9600	0.4500	0.5100
2017-12-31	近一年	27.5000	10.3300	17.1700	0.8300	0.4200	0.4100
2017-12-31	成立至今	-14.7000	-16.0500	1.3500	1.7100	1.1200	0.5900
2017-09-30	近三个月	6.1500	3.6800	2.4700	0.7200	0.4100	0.3100
2017-06-30	近一个月	5.6500	3.3400	2.3100	0.7500	0.4100	0.3400
2017-06-30	近三个月	4.1800	2.1600	2.0200	0.7600	0.4200	0.3400
2017-06-30	近三个月	4.1800	2.1600	2.0200	0.7600	0.4200	0.3400
2017-06-30	近六个月	11.8100	4.7900	7.0200	0.6900	0.3900	0.3000
2017-06-30	近一年	4.7600	7.9700	-3.2100	0.7600	0.4500	0.3100
2017-06-30	成立至今	-25.2000	-20.2600	-4.9400	1.8400	1.2300	0.6100
2017-03-31	近三个月	7.3200	2.5800	4.7400	0.6100	0.3600	0.2500
2016-12-31	近三个月	-4.2900	0.7600	-5.0500	0.7300	0.4600	0.2700
2016-12-31	近三个月	-4.2900	0.7600	-5.0500	0.7300	0.4600	0.2700
2016-12-31	近六个月	-6.3000	3.0400	-9.3400	0.8200	0.5000	0.3200
2016-12-31	近一年	-18.8100	-7.7400	-11.0700	1.8700	0.9900	0.8800
2016-12-31	成立至今	-33.1000	-23.9100	-9.1900	2.0700	1.3900	0.6800
2016-09-30	近三个月	-2.1000	2.2600	-4.3600	0.9100	0.5400	0.3700
2016-06-30	近一个月	6.0900	0.4100	5.6800	1.5000	0.7400	0.7600
2016-06-30	近三个月	3.6300	-0.7800	4.4100	1.6000	0.7700	0.8300
2016-06-30	近三个月	3.6300	-0.7800	4.4100	1.6000	0.7700	0.8300
2016-06-30	近六个月	-13.3500	-10.4600	-2.8900	2.5400	1.3200	1.2200
2016-06-30	近一年	-19.3200	-18.9000	-0.4200	2.4900	1.5700	0.9200
2016-06-30	成立至今	-28.6000	-26.1500	-2.4500	2.4400	1.6400	0.8000
2016-03-31	近三个月	-16.3800	-9.7600	-6.6200	3.2400	1.7100	1.5300
2015-12-31	近三个月	20.6400	12.2200	8.4200	1.6900	1.1200	0.5700
2015-12-31	近三个月	20.6400	12.2200	8.4200	1.6900	1.1200	0.5700
2015-12-31	近六个月	-6.8900	-9.4300	2.5400	2.4600	1.7800	0.6800
2015-12-31	成立至今	-17.6000	-17.5200	-0.0800	2.3700	1.8700	0.5000
2015-09-30	近三个月	-22.8200	-19.2900	-3.5300	2.9900	2.2200	0.7700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com