华夏现金增利货币B(001374) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏现金增利货币B(001374)

2024-11-20 0.4371

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4128	0.3393	0.0735	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8960	0.6750	0.2210	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	2.0021	1.3509	0.6512	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.1278	4.0509	2.0769	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	11.2181	6.7509	4.4672	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	28.7020	12.6244	16.0776	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1465	0.1107	0.0358	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4812	0.3357	0.1455	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4812	0.3357	0.1455	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0475	0.6713	0.3762	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0475	0.6713	0.3762	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.0804	1.3519	0.7285	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	近三年	6.2764	4.0519	2.2245	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.2764	4.0519	2.2245	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.4738	6.7519	4.7219	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	28.1730	12.2850	15.8880	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	28.1730	12.2850	15.8880	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5636	0.3357	0.2279	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近六个月	1.0963	0.6759	0.4204	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	2.1217	1.3528	0.7689	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.3937	4.0528	2.3409	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.7027	6.7528	4.9499	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	27.5591	11.9494	15.6097	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.5297	0.3403	0.1894	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5297	0.3403	0.1894	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0221	0.6805	0.3416	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0221	0.6805	0.3416	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.0433	1.3500	0.6933	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.4868	4.0500	2.4368	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.4868	4.0500	2.4368	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.9889	6.7500	5.2389	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	11.9889	6.7500	5.2389	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	26.8442	11.6137	15.2305	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	26.8442	11.6137	15.2305	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.4898	0.3403	0.1495	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0143	0.6768	0.3375	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9354	1.3500	0.5854	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.5430	4.0491	2.4939	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	12.2681	6.7500	5.5181	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	26.1759	11.2734	14.9025	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1659	0.1110	0.0549	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5219	0.3366	0.1853	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.0109	0.6695	0.3414	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.8806	1.3500	0.5306	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	6.5415	4.0481	2.4934	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-06-30	近五年	12.7032	6.7500	5.9532	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	25.5608	10.9332	14.6276	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-03-31	近三个月	0.4865	0.3329	0.1536	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9119	0.6732	0.2387	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-03-31	近三年	6.4595	4.0472	2.4123	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	13.4176	6.7500	6.6676	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	24.9090	10.5966	14.3124	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4233	0.3403	0.0830	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4233	0.3403	0.0830	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8610	0.6805	0.1805	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8610	0.6805	0.1805	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.9235	1.3500	0.5735	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9235	1.3500	0.5735	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.7029	4.0500	2.6529	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	6.7029	4.0500	2.6529	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	14.2374	6.7500	7.4874	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	14.2374	6.7500	7.4874	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	24.3043	10.2637	14.0406	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	24.3043	10.2637	14.0406	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.4358	0.3403	0.0955	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9229	0.6768	0.2461	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.0693	1.3500	0.7193	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-09-30	近五年	14.9038	6.7500	8.1538	0.0029	0.0000	0.0029
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2022-06-30	近一个月	0.1490	0.1110	0.0380	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4850	0.3366	0.1484	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近六个月	1.0534	0.6695	0.3839	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.0534	0.6695	0.3839	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.1888	1.3500	0.8388	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.1888	1.3500	0.8388	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.1863	4.0500	3.1363	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	7.1863	4.0500	3.1363	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	15.6278	6.7500	8.8778	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	23.2431	9.5832	13.6599	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	23.2431	9.5832	13.6599	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5657	0.3329	0.2328	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近六个月	1.1359	0.6732	0.4627	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-03-31	近五年	16.1469	6.7500	9.3969	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	22.6483	9.2466	13.4017	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5670	0.3403	0.2267	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5670	0.3403	0.2267	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1235	0.6805	0.4430	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1235	0.6805	0.4430	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.3852	1.3500	1.0352	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.3852	1.3500	1.0352	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.6753	4.0500	3.6253	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	7.6753	4.0500	3.6253	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	16.1695	6.7500	9.4195	0.0030	0.0000	0.0030
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2021-12-31	成立至今	21.9584	8.9137	13.0447	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	21.9584	8.9137	13.0447	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5534	0.3403	0.2131	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.1487	0.6768	0.4719	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.4011	1.3491	1.0520	0.0012	0.0000	0.0012
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2021-09-30	成立至今	21.2708	8.5734	12.6974	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1856	0.1110	0.0746	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5921	0.3366	0.2555	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5921	0.3366	0.2555	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2476	0.6695	0.5781	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.2476	0.6695	0.5781	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.3350	1.3481	0.9869	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.3350	1.3481	0.9869	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.2535	4.0500	4.2035	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	8.2535	4.0500	4.2035	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近五年	16.4133	6.7481	9.6652	0.0030	0.0000	0.0030
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2021-03-31	近三个月	0.6517	0.3329	0.3188	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近六个月	1.2382	0.6722	0.5660	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.1849	1.3472	0.8377	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	8.8635	4.0500	4.8135	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近五年	16.5208	6.7472	9.7736	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	19.8936	7.8966	11.9970	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.5827	0.3393	0.2434	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5827	0.3393	0.2434	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0740	0.6787	0.3953	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0740	0.6787	0.3953	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.2504	1.3500	0.9004	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近一年	2.2504	1.3500	0.9004	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	9.4705	4.0500	5.4205	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	9.4705	4.0500	5.4205	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	16.6675	6.7500	9.9175	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	16.6675	6.7500	9.9175	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	19.1173	7.5637	11.5536	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	19.1173	7.5637	11.5536	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4885	0.3393	0.1492	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.9351	0.6750	0.2601	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.3391	1.3509	0.9882	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	9.9346	4.0509	5.8837	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近五年	16.9917	6.7509	10.2408	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	18.4272	7.2244	11.2028	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1293	0.1107	0.0186	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4445	0.3357	0.1088	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三个月	0.4445	0.3357	0.1088	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	1.1638	0.6713	0.4925	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近六个月	1.1638	0.6713	0.4925	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一年	2.4972	1.3519	1.1453	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.4972	1.3519	1.1453	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.5694	4.0519	6.5175	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近三年	10.5694	4.0519	6.5175	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近五年	17.4442	6.7519	10.6923	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	17.8515	6.8850	10.9665	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	17.8515	6.8850	10.9665	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.7162	0.3357	0.3805	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.3403	0.3297	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.3403	0.3297	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.3180	0.6805	0.6375	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.8524	1.3500	1.5024	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三年	10.9661	4.0500	6.9161	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	成立至今	16.4957	6.2137	10.2820	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.6436	0.3403	0.3033	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2483	0.1110	0.1373	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近三个月	0.6875	0.3366	0.3509	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三个月	0.6875	0.3366	0.3509	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近六个月	1.5145	0.6695	0.8450	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近一年	3.2062	1.3500	1.8562	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三年	10.9856	4.0481	6.9375	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	14.9803	5.5332	9.4471	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.8213	0.3329	0.4884	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近三个月	0.7803	0.3403	0.4400	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7803	0.3403	0.4400	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.6665	0.6805	0.9860	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	4.0921	1.3500	2.7421	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三年	10.9355	4.0500	6.8855	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	成立至今	13.2650	4.8637	8.4013	0.0027	0.0000	0.0027
2018-09-30	近三个月	0.8793	0.3403	0.5390	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3808	0.1110	0.2698	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三个月	1.1590	0.3366	0.8224	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	1.1590	0.3366	0.8224	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近六个月	2.3859	0.6695	1.7164	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近一年	4.5243	1.3500	3.1743	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三年	11.0233	4.0500	6.9733	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	成立至今	11.4084	4.1832	7.2252	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	1.2128	0.3329	0.8799	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0092	0.3403	0.6689	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0092	0.3403	0.6689	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	2.0886	0.6805	1.4081	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近一年	3.6474	1.3500	2.2974	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	成立至今	8.8123	3.5137	5.2986	0.0024	0.0000	0.0024
2017-09-30	近三个月	1.0687	0.3403	0.7284	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一个月	0.3659	0.1110	0.2549	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9361	0.3366	0.5995	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9361	0.3366	0.5995	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.5268	0.6695	0.8573	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近一年	2.8830	1.3481	1.5349	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	6.5861	2.8332	3.7529	0.0022	0.0000	0.0022
2017-03-31	近三个月	0.5853	0.3329	0.2524	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.6375	0.3393	0.2982	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6375	0.3393	0.2982	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.3357	0.6787	0.6570	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.8240	1.3500	1.4740	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	成立至今	4.9832	2.1637	2.8195	0.0017	0.0000	0.0017
2016-09-30	近三个月	0.6939	0.3393	0.3546	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.2271	0.1107	0.1164	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.6850	0.3357	0.3493	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6850	0.3357	0.3493	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.4687	0.6713	0.7974	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	3.2413	1.3519	1.8894	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	成立至今	3.5993	1.4850	2.1143	0.0014	0.0000	0.0014
2016-03-31	近三个月	0.7784	0.3357	0.4427	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.8622	0.3403	0.5219	0.0006	0.0000	0.0006
2015-12-31	近三个月	0.8622	0.3403	0.5219	0.0006	0.0000	0.0006
2015-12-31	近六个月	1.7469	0.6805	1.0664	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	成立至今	2.0998	0.8137	1.2861	0.0014	0.0000	0.0014
2015-09-30	近三个月	0.8772	0.3403	0.5369	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近一个月	0.2920	0.1110	0.1810	0.0029	0.0000	0.0029
2015-06-30	成立至今	0.3468	0.1332	0.2136	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	成立至今	0.3468	0.1332	0.2136	0.0027	0.0000	0.0027

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