安信鑫安得利混合A(001399)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1952

0.1676%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8500	1.1300	0.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.6000	2.2700	0.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近一年	5.7500	4.5100	1.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近三年	9.9600	13.5100	-3.5500	0.2500	0.0100	0.2400
2024-12-31	近五年	34.6300	22.5200	12.1100	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	成立至今	77.8300	43.2900	34.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2024-09-30	近三个月	0.7400	1.1300	-0.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.6200	2.2600	-0.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.9600	4.5100	-0.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	8.9800	13.5100	-4.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近五年	36.7600	22.5200	14.2400	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	成立至今	74.6100	42.1600	32.4500	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一个月	0.0500	0.3700	-0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.1200	-0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.1200	-0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.2400	0.8200	0.0800	0.0200	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.2400	0.8200	0.0800	0.0200	0.0600
2024-06-30	近一年	3.9300	4.5100	-0.5800	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一年	3.9300	4.5100	-0.5800	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三年	9.3700	13.5100	-4.1400	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近三年	9.3700	13.5100	-4.1400	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近五年	35.0700	22.5200	12.5500	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	成立至今	73.3200	41.0300	32.2900	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	成立至今	73.3200	41.0300	32.2900	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近三个月	2.1700	1.1200	1.0500	0.1000	0.0200	0.0800
2024-03-31	近六个月	2.3000	2.2600	0.0400	0.0800	0.0200	0.0600
2024-03-31	近一年	4.1600	4.5100	-0.3500	0.1600	0.0100	0.1500
2024-03-31	近三年	9.4700	13.5100	-4.0400	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近五年	35.8500	22.5200	13.3300	0.3200	0.0100	0.3100
2024-03-31	成立至今	71.8300	39.9000	31.9300	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.8400	2.2700	-1.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近六个月	0.8400	2.2700	-1.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近一年	3.2900	4.5000	-1.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	3.2900	4.5000	-1.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三年	9.5400	13.5000	-3.9600	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近三年	9.5400	13.5000	-3.9600	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近五年	44.0800	22.5100	21.5700	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近五年	44.0800	22.5100	21.5700	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	成立至今	68.1700	38.7800	29.3900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	成立至今	68.1700	38.7800	29.3900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近三个月	0.7200	1.1300	-0.4100	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近六个月	1.8100	2.2600	-0.4500	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近一年	4.0800	4.5000	-0.4200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近三年	14.4300	13.5000	0.9300	0.3000	0.0100	0.2900
2023-09-30	近五年	40.9800	22.5100	18.4700	0.3400	0.0100	0.3300
2023-09-30	成立至今	67.9600	37.6500	30.3100	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一个月	1.0700	0.3700	0.7000	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近三个月	1.0900	1.1200	-0.0300	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近三个月	1.0900	1.1200	-0.0300	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近六个月	2.4300	2.2300	0.2000	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.4300	2.2300	0.2000	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近一年	0.6000	4.5000	-3.9000	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一年	0.6000	4.5000	-3.9000	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近三年	21.1000	13.5000	7.6000	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近三年	21.1000	13.5000	7.6000	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近五年	39.3900	22.5100	16.8800	0.3400	0.0100	0.3300
2023-06-30	成立至今	66.7600	36.5100	30.2500	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	成立至今	66.7600	36.5100	30.2500	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近三个月	1.3200	1.1100	0.2100	0.1900	0.0200	0.1700
2023-03-31	近六个月	2.2300	2.2400	-0.0100	0.2700	0.0200	0.2500
2023-03-31	近一年	3.4800	4.5000	-1.0200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近三年	26.1800	13.5000	12.6800	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近五年	37.4200	22.5100	14.9100	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	成立至今	64.9700	35.3900	29.5800	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近三个月	0.8900	1.1300	-0.2400	0.3300	0.0200	0.3100
2022-12-31	近三个月	0.8900	1.1300	-0.2400	0.3300	0.0200	0.3100
2022-12-31	近六个月	-1.7800	2.2700	-4.0500	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近六个月	-1.7800	2.2700	-4.0500	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近一年	0.6800	4.5000	-3.8200	0.3800	0.0100	0.3700
2022-12-31	近一年	0.6800	4.5000	-3.8200	0.3800	0.0100	0.3700
2022-12-31	近三年	23.2600	13.5100	9.7500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近三年	23.2600	13.5100	9.7500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近五年	37.3800	22.5100	14.8700	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近五年	37.3800	22.5100	14.8700	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	成立至今	62.8100	34.2800	28.5300	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	成立至今	62.8100	34.2800	28.5300	0.2900	0.0100	0.2800
2022-09-30	近三个月	-2.6500	1.1300	-3.7800	0.3500	0.0100	0.3400
2022-09-30	近六个月	1.2200	2.2600	-1.0400	0.3800	0.0100	0.3700
2022-09-30	近一年	0.7200	4.5000	-3.7800	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近三年	26.3900	13.5100	12.8800	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近五年	39.4000	22.5100	16.8900	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	成立至今	61.3700	33.1500	28.2200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近一个月	3.5700	0.3700	3.2000	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	近三个月	3.9800	1.1200	2.8600	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	近三个月	3.9800	1.1200	2.8600	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	近六个月	2.5000	2.2300	0.2700	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近六个月	2.5000	2.2300	0.2700	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近一年	4.6100	4.5000	0.1100	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近一年	4.6100	4.5000	0.1100	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三年	29.1800	13.5100	15.6700	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近三年	29.1800	13.5100	15.6700	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近五年	46.5800	22.5100	24.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	成立至今	65.7700	32.0100	33.7600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	成立至今	65.7700	32.0100	33.7600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近三个月	-1.4200	1.1100	-2.5300	0.4400	0.0100	0.4300
2022-03-31	近六个月	-0.5000	2.2400	-2.7400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近一年	1.5600	4.5000	-2.9400	0.3000	0.0100	0.2900
2022-03-31	近三年	26.0400	13.5100	12.5300	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	近五年	43.5800	22.5100	21.0700	0.3200	0.0100	0.3100
2022-03-31	成立至今	59.4200	30.8900	28.5300	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三个月	0.9400	1.1300	-0.1900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近三个月	0.9400	1.1300	-0.1900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近六个月	2.0500	2.2700	-0.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	2.0500	2.2700	-0.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近一年	5.3400	4.5000	0.8400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近一年	5.3400	4.5000	0.8400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近三年	38.5500	13.5100	25.0400	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近三年	38.5500	13.5100	25.0400	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近五年	47.2900	22.5100	24.7800	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近五年	47.2900	22.5100	24.7800	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	成立至今	61.7200	29.7800	31.9400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	成立至今	61.7200	29.7800	31.9400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近三个月	1.1000	1.1300	-0.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	近六个月	2.0700	2.2600	-0.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近一年	9.1600	4.5000	4.6600	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	近三年	34.4800	13.5100	20.9700	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近五年	43.5700	22.5100	21.0600	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	成立至今	60.2200	28.6500	31.5700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.4200	0.3700	-0.7900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.1200	-0.1600	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.1200	-0.1600	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.2200	2.2300	0.9900	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近六个月	3.2200	2.2300	0.9900	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近一年	15.0800	4.5000	10.5800	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近一年	15.0800	4.5000	10.5800	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近三年	32.4600	13.5100	18.9500	0.3600	0.0100	0.3500
2021-06-30	近三年	32.4600	13.5100	18.9500	0.3600	0.0100	0.3500
2021-06-30	近五年	47.5500	22.5100	25.0400	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	成立至今	58.4700	27.5100	30.9600	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	成立至今	58.4700	27.5100	30.9600	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近三个月	2.2500	1.1100	1.1400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近六个月	6.9400	2.2400	4.7000	0.3100	0.0200	0.2900
2021-03-31	近一年	20.0600	4.5000	15.5600	0.3500	0.0100	0.3400
2021-03-31	近三年	30.7500	13.5100	17.2400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近五年	48.5100	22.5100	26.0000	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	成立至今	56.9700	26.3900	30.5800	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近三个月	4.5900	1.1300	3.4600	0.2500	0.0200	0.2300
2020-12-31	近三个月	4.5900	1.1300	3.4600	0.2500	0.0200	0.2300
2020-12-31	近六个月	11.4800	2.2700	9.2100	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近六个月	11.4800	2.2700	9.2100	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近一年	16.2200	4.5100	11.7100	0.4200	0.0100	0.4100
2020-12-31	近一年	16.2200	4.5100	11.7100	0.4200	0.0100	0.4100
2020-12-31	近三年	29.5400	13.5100	16.0300	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近三年	29.5400	13.5100	16.0300	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近五年	47.6200	22.5200	25.1000	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近五年	47.6200	22.5200	25.1000	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	成立至今	53.5200	25.2800	28.2400	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	成立至今	53.5200	25.2800	28.2400	0.2700	0.0100	0.2600
2020-09-30	近三个月	6.5900	1.1300	5.4600	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近六个月	12.2700	2.2600	10.0100	0.3800	0.0100	0.3700
2020-09-30	近一年	14.9600	4.5100	10.4500	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近三年	26.8000	13.5100	13.2900	0.3500	0.0100	0.3400
2020-09-30	近五年	43.3400	22.5400	20.8000	0.2800	0.0100	0.2700
2020-09-30	成立至今	46.7800	24.1500	22.6300	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近一个月	2.6800	0.3900	2.2900	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近三个月	5.3300	1.1200	4.2100	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近三个月	5.3300	1.1200	4.2100	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近六个月	4.2500	2.2400	2.0100	0.4900	0.0200	0.4700
2020-06-30	近六个月	4.2500	2.2400	2.0100	0.4900	0.0200	0.4700
2020-06-30	近一年	7.3200	4.5100	2.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2020-06-30	近一年	7.3200	4.5100	2.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2020-06-30	近三年	21.7700	13.5100	8.2600	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近三年	21.7700	13.5100	8.2600	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近五年	36.8900	22.6400	14.2500	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	成立至今	37.7100	23.0100	14.7000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	成立至今	37.7100	23.0100	14.7000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-03-31	近三个月	-1.0200	1.1200	-2.1400	0.6100	0.0200	0.5900
2019-12-31	近三个月	3.4500	1.1300	2.3200	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近三个月	3.4500	1.1300	2.3200	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近六个月	2.9400	2.2700	0.6700	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近一年	13.1700	4.5000	8.6700	0.3400	0.0100	0.3300
2019-12-31	近三年	20.3000	13.5000	6.8000	0.2600	0.0100	0.2500
2019-12-31	成立至今	32.0900	20.7700	11.3200	0.2200	0.0100	0.2100
2019-09-30	近三个月	-0.5000	1.1300	-1.6300	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近一个月	1.3200	0.3700	0.9500	0.2100	0.0100	0.2000
2019-06-30	近三个月	1.4500	1.1200	0.3300	0.4100	0.0100	0.4000
2019-06-30	近三个月	1.4500	1.1200	0.3300	0.4100	0.0100	0.4000
2019-06-30	近六个月	9.9400	2.2300	7.7100	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近一年	7.2600	4.5000	2.7600	0.3500	0.0100	0.3400
2019-06-30	近三年	19.4800	13.5000	5.9800	0.2400	0.0100	0.2300
2019-06-30	成立至今	28.3200	18.5000	9.8200	0.2100	0.0100	0.2000
2019-03-31	近三个月	8.3600	1.1100	7.2500	0.3600	0.0200	0.3400
2018-12-31	近三个月	-2.0300	1.1300	-3.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2018-12-31	近三个月	-2.0300	1.1300	-3.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2018-12-31	近六个月	-2.4400	2.2700	-4.7100	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近一年	-1.5100	4.5000	-6.0100	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近三年	12.2300	13.5100	-1.2800	0.1900	0.0100	0.1800
2018-12-31	成立至今	16.7200	16.2700	0.4500	0.1700	0.0100	0.1600
2018-09-30	近三个月	-0.4200	1.1300	-1.5500	0.2600	0.0100	0.2500
2018-06-30	近一个月	-0.8500	0.3700	-1.2200	0.2600	0.0100	0.2500
2018-06-30	近三个月	-0.3400	1.1200	-1.4600	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近三个月	-0.3400	1.1200	-1.4600	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近六个月	0.9500	2.2300	-1.2800	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近一年	5.7900	4.5000	1.2900	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	近三年	18.9300	13.6300	5.3000	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	成立至今	19.6400	14.0000	5.6400	0.1400	0.0100	0.1300
2018-03-31	近三个月	1.3000	1.1100	0.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近三个月	2.3800	1.1300	1.2500	0.2000	0.0200	0.1800
2017-12-31	近三个月	2.3800	1.1300	1.2500	0.2000	0.0200	0.1800
2017-12-31	近六个月	4.7900	2.2700	2.5200	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	近一年	7.9300	4.5000	3.4300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	成立至今	18.5100	11.7700	6.7400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	2.3600	1.1300	1.2300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近一个月	1.7000	0.3700	1.3300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.8600	1.1200	0.7400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.8600	1.1200	0.7400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近六个月	3.0000	2.2300	0.7700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	5.3000	4.5000	0.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	13.0900	9.5000	3.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	1.1200	1.1100	0.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.6100	1.1300	-2.7400	0.1600	0.0200	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.6100	1.1300	-2.7400	0.1600	0.0200	0.1400
2016-12-31	近六个月	2.2300	2.2700	-0.0400	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	5.5800	4.5100	1.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	9.8000	7.2700	2.5300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	3.9100	1.1300	2.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	1.4200	0.3500	1.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	1.6100	1.0800	0.5300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	1.6100	1.0800	0.5300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	3.2700	2.1800	1.0900	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近一年	6.7600	4.6100	2.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	7.4000	5.0000	2.4000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.6300	1.0900	0.5400	0.1100	0.0200	0.0900
2015-12-31	近三个月	1.5600	1.1300	0.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.5600	1.1300	0.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	3.3800	2.3800	1.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	4.0000	2.7600	1.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2015-09-30	近三个月	1.7900	1.2300	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500