安信鑫安得利混合C(001400)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.2028

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6900	1.1300	-0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.2600	-0.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.7500	4.5100	-0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	8.3500	13.5100	-5.1600	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近五年	35.4200	22.5200	12.9000	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	成立至今	70.3900	42.1600	28.2300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一个月	0.0400	0.3700	-0.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.1200	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.1200	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.9600	2.2400	0.7200	0.0800	0.0200	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.9600	2.2400	0.7200	0.0800	0.0200	0.0600
2024-06-30	近一年	3.7300	4.5100	-0.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一年	3.7300	4.5100	-0.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三年	8.7400	13.5100	-4.7700	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近三年	8.7400	13.5100	-4.7700	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近五年	33.7500	22.5200	11.2300	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	成立至今	69.2200	41.0300	28.1900	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	成立至今	69.2200	41.0300	28.1900	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近三个月	2.1300	1.1200	1.0100	0.1000	0.0200	0.0800
2024-03-31	近六个月	2.2100	2.2600	-0.0500	0.0800	0.0200	0.0600
2024-03-31	近一年	3.9600	4.5100	-0.5500	0.1600	0.0100	0.1500
2024-03-31	近三年	8.8500	13.5100	-4.6600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近五年	34.5400	22.5200	12.0200	0.3200	0.0100	0.3100
2024-03-31	成立至今	67.8600	39.9000	27.9600	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近三个月	0.0700	1.1300	-1.0600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.0700	1.1300	-1.0600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.7400	2.2700	-1.5300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近六个月	0.7400	2.2700	-1.5300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近一年	3.0800	4.5000	-1.4200	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	3.0800	4.5000	-1.4200	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三年	8.9100	13.5000	-4.5900	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近三年	8.9100	13.5000	-4.5900	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近五年	42.6700	22.5100	20.1600	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近五年	42.6700	22.5100	20.1600	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	成立至今	64.3600	38.7800	25.5800	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	成立至今	64.3600	38.7800	25.5800	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近三个月	0.6700	1.1300	-0.4600	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近六个月	1.7100	2.2600	-0.5500	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近一年	3.8800	4.5000	-0.6200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近三年	13.7700	13.5000	0.2700	0.3000	0.0100	0.2900
2023-09-30	近五年	39.6000	22.5100	17.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2023-09-30	成立至今	64.2400	37.6500	26.5900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一个月	1.0500	0.3700	0.6800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近三个月	1.0400	1.1200	-0.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近三个月	1.0400	1.1200	-0.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近六个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近一年	0.4100	4.5000	-4.0900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一年	0.4100	4.5000	-4.0900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近三年	20.3900	13.5000	6.8900	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近三年	20.3900	13.5000	6.8900	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近五年	38.0200	22.5100	15.5100	0.3400	0.0100	0.3300
2023-06-30	成立至今	63.1400	36.5100	26.6300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	成立至今	63.1400	36.5100	26.6300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近三个月	1.2700	1.1100	0.1600	0.1900	0.0200	0.1700
2023-03-31	近六个月	2.1300	2.2400	-0.1100	0.2700	0.0200	0.2500
2023-03-31	近一年	3.3000	4.5000	-1.2000	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近三年	25.4500	13.5000	11.9500	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近五年	36.0800	22.5100	13.5700	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	成立至今	61.4700	35.3900	26.0800	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近三个月	0.8400	1.1300	-0.2900	0.3300	0.0200	0.3100
2022-12-31	近三个月	0.8400	1.1300	-0.2900	0.3300	0.0200	0.3100
2022-12-31	近六个月	-1.8700	2.2700	-4.1400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近六个月	-1.8700	2.2700	-4.1400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近一年	0.4900	4.5000	-4.0100	0.3800	0.0100	0.3700
2022-12-31	近一年	0.4900	4.5000	-4.0100	0.3800	0.0100	0.3700
2022-12-31	近三年	22.5500	13.5100	9.0400	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近三年	22.5500	13.5100	9.0400	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近五年	36.0300	22.5100	13.5200	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近五年	36.0300	22.5100	13.5200	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	成立至今	59.4400	34.2800	25.1600	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	成立至今	59.4400	34.2800	25.1600	0.2900	0.0100	0.2800
2022-09-30	近三个月	-2.6900	1.1300	-3.8200	0.3500	0.0100	0.3400
2022-09-30	近六个月	1.1500	2.2600	-1.1100	0.3800	0.0100	0.3700
2022-09-30	近一年	0.5400	4.5000	-3.9600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近三年	25.6500	13.5100	12.1400	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近五年	38.0300	22.5100	15.5200	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	成立至今	58.1100	33.1500	24.9600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近一个月	3.5600	0.3700	3.1900	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	近三个月	3.9400	1.1200	2.8200	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	近三个月	3.9400	1.1200	2.8200	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	近六个月	2.4100	2.2300	0.1800	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近六个月	2.4100	2.2300	0.1800	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近一年	4.4100	4.5000	-0.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近一年	4.4100	4.5000	-0.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三年	28.4200	13.5100	14.9100	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近三年	28.4200	13.5100	14.9100	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近五年	45.1200	22.5100	22.6100	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	成立至今	62.4800	32.0100	30.4700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	成立至今	62.4800	32.0100	30.4700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近三个月	-1.4700	1.1100	-2.5800	0.4400	0.0100	0.4300
2022-03-31	近六个月	-0.6000	2.2400	-2.8400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近一年	1.3600	4.5000	-3.1400	0.3000	0.0100	0.2900
2022-03-31	近三年	25.2900	13.5100	11.7800	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	近五年	42.1200	22.5100	19.6100	0.3200	0.0100	0.3100
2022-03-31	成立至今	56.3200	30.8900	25.4300	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三个月	0.8900	1.1300	-0.2400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近三个月	0.8900	1.1300	-0.2400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近六个月	1.9500	2.2700	-0.3200	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	1.9500	2.2700	-0.3200	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近一年	5.1400	4.5000	0.6400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近一年	5.1400	4.5000	0.6400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近三年	37.7300	13.5100	24.2200	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近三年	37.7300	13.5100	24.2200	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近五年	45.8300	22.5100	23.3200	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近五年	45.8300	22.5100	23.3200	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	成立至今	58.6600	29.7800	28.8800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	成立至今	58.6600	29.7800	28.8800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近三个月	1.0500	1.1300	-0.0800	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	近六个月	1.9700	2.2600	-0.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近一年	8.9400	4.5000	4.4400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	近三年	33.6700	13.5100	20.1600	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近五年	42.0600	22.5100	19.5500	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	成立至今	57.2600	28.6500	28.6100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.4400	0.3700	-0.8100	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.9100	1.1200	-0.2100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三个月	0.9100	1.1200	-0.2100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.1200	2.2300	0.8900	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近六个月	3.1200	2.2300	0.8900	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近一年	14.8400	4.5000	10.3400	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近一年	14.8400	4.5000	10.3400	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近三年	31.6600	13.5100	18.1500	0.3600	0.0100	0.3500
2021-06-30	近三年	31.6600	13.5100	18.1500	0.3600	0.0100	0.3500
2021-06-30	近五年	45.9800	22.5100	23.4700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	成立至今	55.6200	27.5100	28.1100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	成立至今	55.6200	27.5100	28.1100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近三个月	2.1900	1.1100	1.0800	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近六个月	6.8300	2.2400	4.5900	0.3100	0.0200	0.2900
2021-03-31	近一年	19.8200	4.5000	15.3200	0.3500	0.0100	0.3400
2021-03-31	近三年	29.9700	13.5100	16.4600	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近五年	46.8800	22.5100	24.3700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	成立至今	54.2200	26.3900	27.8300	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近三个月	4.5400	1.1300	3.4100	0.2500	0.0200	0.2300
2020-12-31	近三个月	4.5400	1.1300	3.4100	0.2500	0.0200	0.2300
2020-12-31	近六个月	11.3600	2.2700	9.0900	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近六个月	11.3600	2.2700	9.0900	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近一年	16.0000	4.5100	11.4900	0.4200	0.0100	0.4100
2020-12-31	近一年	16.0000	4.5100	11.4900	0.4200	0.0100	0.4100
2020-12-31	近三年	28.7500	13.5100	15.2400	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近三年	28.7500	13.5100	15.2400	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近五年	46.0900	22.5200	23.5700	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近五年	46.0900	22.5200	23.5700	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	成立至今	50.9100	25.2800	25.6300	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	成立至今	50.9100	25.2800	25.6300	0.2700	0.0100	0.2600
2020-09-30	近三个月	6.5300	1.1300	5.4000	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近六个月	12.1600	2.2600	9.9000	0.3800	0.0100	0.3700
2020-09-30	近一年	14.7300	4.5100	10.2200	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近三年	26.0200	13.5100	12.5100	0.3500	0.0100	0.3400
2020-09-30	近五年	41.6700	22.5400	19.1300	0.2800	0.0100	0.2700
2020-09-30	成立至今	44.3600	24.1500	20.2100	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近一个月	2.6600	0.3900	2.2700	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近三个月	5.2800	1.1200	4.1600	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近三个月	5.2800	1.1200	4.1600	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近六个月	4.1600	2.2400	1.9200	0.4900	0.0200	0.4700
2020-06-30	近六个月	4.1600	2.2400	1.9200	0.4900	0.0200	0.4700
2020-06-30	近一年	7.1100	4.5100	2.6000	0.4000	0.0100	0.3900
2020-06-30	近一年	7.1100	4.5100	2.6000	0.4000	0.0100	0.3900
2020-06-30	近三年	21.0300	13.5100	7.5200	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近三年	21.0300	13.5100	7.5200	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近五年	34.7000	22.6400	12.0600	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	成立至今	35.5100	23.0100	12.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	成立至今	35.5100	23.0100	12.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-03-31	近三个月	-1.0700	1.1200	-2.1900	0.6100	0.0200	0.5900
2019-12-31	近三个月	3.3900	1.1300	2.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近三个月	3.3900	1.1300	2.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近六个月	2.8300	2.2700	0.5600	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近一年	12.9300	4.5000	8.4300	0.3400	0.0100	0.3300
2019-12-31	近三年	19.5800	13.5000	6.0800	0.2600	0.0100	0.2500
2019-12-31	成立至今	30.1000	20.7700	9.3300	0.2200	0.0100	0.2100
2019-09-30	近三个月	-0.5500	1.1300	-1.6800	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近一个月	1.3000	0.3700	0.9300	0.2100	0.0100	0.2000
2019-06-30	近三个月	1.4000	1.1200	0.2800	0.4100	0.0100	0.4000
2019-06-30	近三个月	1.4000	1.1200	0.2800	0.4100	0.0100	0.4000
2019-06-30	近六个月	9.8300	2.2300	7.6000	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近一年	7.0400	4.5000	2.5400	0.3500	0.0100	0.3400
2019-06-30	近三年	18.6900	13.5000	5.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2019-06-30	成立至今	26.5200	18.5000	8.0200	0.2100	0.0100	0.2000
2019-03-31	近三个月	8.3100	1.1100	7.2000	0.3500	0.0200	0.3300
2018-12-31	近三个月	-2.0800	1.1300	-3.2100	0.3400	0.0100	0.3300
2018-12-31	近三个月	-2.0800	1.1300	-3.2100	0.3400	0.0100	0.3300
2018-12-31	近六个月	-2.5400	2.2700	-4.8100	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近一年	-1.7100	4.5000	-6.2100	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近三年	11.5200	13.5100	-1.9900	0.1900	0.0100	0.1800
2018-12-31	成立至今	15.2000	16.2700	-1.0700	0.1700	0.0100	0.1600
2018-09-30	近三个月	-0.4700	1.1300	-1.6000	0.2600	0.0100	0.2500
2018-06-30	近一个月	-0.8600	0.3700	-1.2300	0.2600	0.0100	0.2500
2018-06-30	近三个月	-0.3900	1.1200	-1.5100	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近三个月	-0.3900	1.1200	-1.5100	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近六个月	0.8400	2.2300	-1.3900	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近一年	5.5700	4.5000	1.0700	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	近三年	17.5000	13.6300	3.8700	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	成立至今	18.2000	14.0000	4.2000	0.1400	0.0100	0.1300
2018-03-31	近三个月	1.2400	1.1100	0.1300	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近三个月	2.3200	1.1300	1.1900	0.2000	0.0200	0.1800
2017-12-31	近三个月	2.3200	1.1300	1.1900	0.2000	0.0200	0.1800
2017-12-31	近六个月	4.6900	2.2700	2.4200	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	近一年	7.7300	4.5000	3.2300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	成立至今	17.2100	11.7700	5.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	2.3100	1.1300	1.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近一个月	1.6800	0.3700	1.3100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.7900	1.1200	0.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.7900	1.1200	0.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近六个月	2.9000	2.2300	0.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	5.0300	4.5000	0.5300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	11.9600	9.5000	2.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	1.0900	1.1100	-0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.7200	1.1300	-2.8500	0.1600	0.0200	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.7200	1.1300	-2.8500	0.1600	0.0200	0.1400
2016-12-31	近六个月	2.0600	2.2700	-0.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	5.3200	4.5100	0.8100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	8.8000	7.2700	1.5300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	3.8500	1.1300	2.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	1.4300	0.3500	1.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	1.5200	1.0800	0.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	1.5200	1.0800	0.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	3.1900	2.1800	1.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一年	5.9600	4.6100	1.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	6.6000	5.0000	1.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-03-31	近三个月	1.6500	1.0900	0.5600	0.0900	0.0200	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.3700	1.1300	0.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.3700	1.1300	0.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	2.6800	2.3800	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	3.3000	2.7600	0.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-09-30	近三个月	1.2900	1.2300	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400