德邦如意货币A(001401) - 净值表现 - 搜狐基金

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德邦如意货币A(001401)

2024-11-20 0.3987

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4024	0.3403	0.0621	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.8378	0.6768	0.1610	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8848	1.3537	0.5311	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.7686	4.0537	1.7149	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近五年	10.9849	6.7574	4.2275	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	成立至今	24.9656	11.6988	13.2668	0.0039	0.0000	0.0039
2024-06-30	近一个月	0.1405	0.1110	0.0295	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4336	0.3366	0.0970	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4336	0.3366	0.0970	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9551	0.6732	0.2819	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9551	0.6732	0.2819	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.9472	1.3537	0.5935	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9472	1.3537	0.5935	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.9406	4.0537	1.8869	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	5.9406	4.0537	1.8869	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近五年	11.2661	6.7574	4.5087	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	24.4647	11.3585	13.1062	0.0039	0.0000	0.0039
2024-06-30	成立至今	24.4647	11.3585	13.1062	0.0039	0.0000	0.0039
2024-03-31	近三个月	0.5193	0.3366	0.1827	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.0383	0.6768	0.3615	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	2.0154	1.3537	0.6617	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.1580	4.0537	2.1043	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近五年	11.5360	6.7574	4.7786	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	成立至今	23.9273	11.0219	12.9054	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	近三个月	0.5164	0.3403	0.1761	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.5164	0.3403	0.1761	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近六个月	0.9827	0.6805	0.3022	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	0.9827	0.6805	0.3022	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	1.9620	1.3500	0.6120	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	1.9620	1.3500	0.6120	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	6.2630	4.0500	2.2130	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三年	6.2630	4.0500	2.2130	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	11.7693	6.7537	5.0156	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近五年	11.7693	6.7537	5.0156	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	23.2872	10.6853	12.6019	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	成立至今	23.2872	10.6853	12.6019	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.4640	0.3403	0.1237	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.9671	0.6768	0.2903	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近一年	1.8339	1.3500	0.4839	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.3952	4.0500	2.3452	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近五年	12.0677	6.7537	5.3140	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	成立至今	22.6538	10.3451	12.3087	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1571	0.1110	0.0461	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5008	0.3366	0.1642	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三个月	0.5008	0.3366	0.1642	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近六个月	0.9698	0.6695	0.3003	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近六个月	0.9698	0.6695	0.3003	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一年	1.7712	1.3500	0.4212	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近一年	1.7712	1.3500	0.4212	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三年	6.4556	4.0500	2.4056	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-06-30	近五年	12.5950	6.7537	5.8413	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	成立至今	22.0874	10.0048	12.0826	0.0041	0.0000	0.0041
2023-06-30	成立至今	22.0874	10.0048	12.0826	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.4666	0.3329	0.1337	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近六个月	0.8585	0.6732	0.1853	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近一年	1.7304	1.3500	0.3804	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	6.4845	4.0500	2.4345	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近五年	13.1761	6.7537	6.4224	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	成立至今	21.4790	9.6682	11.8108	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.3901	0.3403	0.0498	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.3901	0.3403	0.0498	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.7937	0.6805	0.1132	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.7937	0.6805	0.1132	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近一年	1.7850	1.3500	0.4350	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近一年	1.7850	1.3500	0.4350	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三年	6.6640	4.0537	2.6103	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	6.6640	4.0537	2.6103	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	13.8351	6.7537	7.0814	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近五年	13.8351	6.7537	7.0814	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	20.9148	9.3353	11.5795	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	成立至今	20.9148	9.3353	11.5795	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	近三个月	0.4021	0.3403	0.0618	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近六个月	0.8645	0.6768	0.1877	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	1.9424	1.3500	0.5924	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三年	6.9700	4.0537	2.9163	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近五年	14.5723	6.7537	7.8186	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	成立至今	20.4449	8.9951	11.4498	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一个月	0.1477	0.1110	0.0367	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三个月	0.4606	0.3366	0.1240	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三个月	0.4606	0.3366	0.1240	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近六个月	0.9835	0.6695	0.3140	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近六个月	0.9835	0.6695	0.3140	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	2.1086	1.3500	0.7586	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	2.1086	1.3500	0.7586	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	7.2414	4.0537	3.1877	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近三年	7.2414	4.0537	3.1877	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近五年	15.2721	6.7537	8.5184	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	成立至今	19.9626	8.6548	11.3078	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	成立至今	19.9626	8.6548	11.3078	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近三个月	0.5205	0.3329	0.1876	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近六个月	1.0687	0.6732	0.3955	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近一年	2.2906	1.3500	0.9406	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三年	7.4727	4.0537	3.4190	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近五年	15.8730	6.7537	9.1193	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	成立至今	19.4126	8.3182	11.0944	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三个月	0.5454	0.3403	0.2051	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5454	0.3403	0.2051	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近六个月	1.1142	0.6805	0.4337	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近六个月	1.1142	0.6805	0.4337	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近一年	2.3905	1.3500	1.0405	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近一年	2.3905	1.3500	1.0405	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三年	7.6961	4.0537	3.6424	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三年	7.6961	4.0537	3.6424	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近五年	16.2659	6.7537	9.5122	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近五年	16.2659	6.7537	9.5122	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	18.7943	7.9853	10.8090	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	成立至今	18.7943	7.9853	10.8090	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近三个月	0.5657	0.3403	0.2254	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近六个月	1.2090	0.6768	0.5322	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近一年	2.4884	1.3500	1.1384	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三年	7.9525	4.0537	3.8988	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近五年	16.2922	6.7537	9.5385	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	成立至今	18.1499	7.6451	10.5048	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	近一个月	0.2318	0.1110	0.1208	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	近三个月	0.6397	0.3366	0.3031	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近三个月	0.6397	0.3366	0.3031	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近六个月	1.2623	0.6695	0.5928	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近六个月	1.2623	0.6695	0.5928	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一年	2.4427	1.3500	1.0927	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一年	2.4427	1.3500	1.0927	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近三年	8.3507	4.0537	4.2970	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近三年	8.3507	4.0537	4.2970	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近五年	16.4751	6.7537	9.7214	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	成立至今	17.4853	7.3048	10.1805	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	成立至今	17.4853	7.3048	10.1805	0.0043	0.0000	0.0043
2021-03-31	近三个月	0.6187	0.3329	0.2858	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近六个月	1.2641	0.6732	0.5909	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近一年	2.3292	1.3500	0.9792	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三年	8.7596	4.0537	4.7059	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近五年	16.3783	6.7537	9.6246	0.0044	0.0000	0.0044
2021-03-31	成立至今	16.7386	6.9682	9.7704	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三个月	0.6414	0.3403	0.3011	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.6414	0.3403	0.3011	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近六个月	1.1657	0.6805	0.4852	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近六个月	1.1657	0.6805	0.4852	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近一年	2.3468	1.3537	0.9931	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近一年	2.3468	1.3537	0.9931	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三年	9.2277	4.0537	5.1740	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三年	9.2277	4.0537	5.1740	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	16.0208	6.6353	9.3855	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	成立至今	16.0208	6.6353	9.3855	0.0044	0.0000	0.0044
2020-09-30	近三个月	0.5210	0.3403	0.1807	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近六个月	1.0518	0.6768	0.3750	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近一年	2.3841	1.3537	1.0304	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三年	9.6604	4.0537	5.6067	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	15.2813	6.2951	8.9862	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近一个月	0.1597	0.1110	0.0487	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三个月	0.5281	0.3366	0.1915	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三个月	0.5281	0.3366	0.1915	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近六个月	1.1674	0.6732	0.4942	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.1674	0.6732	0.4942	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.5225	1.3537	1.1688	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一年	2.5225	1.3537	1.1688	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	10.1997	4.0537	6.1460	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	10.1997	4.0537	6.1460	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	14.6839	5.9548	8.7291	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	成立至今	14.6839	5.9548	8.7291	0.0044	0.0000	0.0044
2020-03-31	近三个月	0.6360	0.3366	0.2994	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.6781	0.3403	0.3378	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	近三个月	0.6781	0.3403	0.3378	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	近六个月	1.3394	0.6805	0.6589	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近一年	2.7699	1.3500	1.4199	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近三年	10.9477	4.0500	6.8977	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	成立至今	13.3605	5.2816	8.0789	0.0046	0.0000	0.0046
2019-09-30	近三个月	0.6569	0.3403	0.3166	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近一个月	0.2581	0.1110	0.1471	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	近三个月	0.6772	0.3366	0.3406	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三个月	0.6772	0.3366	0.3406	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近六个月	1.4116	0.6695	0.7421	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近一年	3.1648	1.3500	1.8148	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近三年	10.9003	4.0500	6.8503	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	成立至今	11.8622	4.6011	7.2611	0.0047	0.0000	0.0047
2019-03-31	近三个月	0.7295	0.3329	0.3966	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三个月	0.7847	0.3403	0.4444	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三个月	0.7847	0.3403	0.4444	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近六个月	1.7288	0.6805	1.0483	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.8466	1.3500	2.4966	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	10.3051	3.9316	6.3735	0.0049	0.0000	0.0049
2018-09-30	近三个月	0.9367	0.3403	0.5964	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3598	0.1110	0.2488	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	1.0195	0.3366	0.6829	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三个月	1.0195	0.3366	0.6829	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近六个月	2.0818	0.6695	1.4123	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.1909	1.3500	2.8409	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	成立至今	8.4306	3.2511	5.1795	0.0053	0.0000	0.0053
2018-03-31	近三个月	1.0517	0.3329	0.7188	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	1.0402	0.3403	0.6999	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0402	0.3403	0.6999	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.0661	0.6805	1.3856	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.9585	1.3500	2.6085	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	6.2192	2.5779	3.6413	0.0057	0.0001	0.0056
2017-09-30	近三个月	1.0153	0.3403	0.6750	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一个月	0.3605	0.1110	0.2495	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近三个月	0.9842	0.3366	0.6476	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近三个月	0.9842	0.3366	0.6476	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近六个月	1.8541	0.6695	1.1846	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	近一年	3.1742	1.3500	1.8242	0.0063	0.0000	0.0063
2017-06-30	成立至今	4.0691	1.9011	2.1680	0.0064	0.0000	0.0064
2017-03-31	近三个月	0.8614	0.3329	0.5285	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近三个月	0.5681	0.3403	0.2278	0.0061	0.0000	0.0061
2016-12-31	近三个月	0.5681	0.3403	0.2278	0.0061	0.0000	0.0061
2016-12-31	近六个月	1.2961	0.6805	0.6156	0.0079	0.0000	0.0079
2016-12-31	成立至今	2.1747	1.2316	0.9431	0.0072	0.0000	0.0072
2016-09-30	近三个月	0.7239	0.3403	0.3836	0.0094	0.0000	0.0094
2016-06-30	近一个月	0.2078	0.1110	0.0968	0.0039	0.0000	0.0039
2016-06-30	近三个月	0.5561	0.3366	0.2195	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	近三个月	0.5561	0.3366	0.2195	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	成立至今	0.8673	0.5511	0.3162	0.0061	0.0000	0.0061

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