德邦鑫星价值A(001412)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-29 1.3509

0.7157%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-9.6400	0.3700	-10.0100	3.1400	0.0100	3.1300
2025-03-31	近六个月	21.9200	0.7500	21.1700	3.4400	0.0100	3.4300
2025-03-31	近一年	21.7300	1.5000	20.2300	3.0600	0.0000	3.0600
2025-03-31	近三年	18.2900	4.5000	13.7900	2.1700	0.0000	2.1700
2025-03-31	近五年	39.8600	7.5000	32.3600	1.7200	0.0000	1.7200
2025-03-31	成立至今	71.6000	14.8200	56.7800	1.2400	0.0000	1.2400
2024-12-31	近三个月	34.9200	0.3800	34.5400	3.6900	0.0000	3.6900
2024-12-31	近三个月	34.9200	0.3800	34.5400	3.6900	0.0000	3.6900
2024-12-31	近六个月	45.9600	0.7600	45.2000	3.3100	0.0000	3.3100
2024-12-31	近六个月	45.9600	0.7600	45.2000	3.3100	0.0000	3.3100
2024-12-31	近一年	46.2600	1.5000	44.7600	3.0600	0.0000	3.0600
2024-12-31	近一年	46.2600	1.5000	44.7600	3.0600	0.0000	3.0600
2024-12-31	近三年	15.8400	4.5000	11.3400	2.0100	0.0000	2.0100
2024-12-31	近三年	15.8400	4.5000	11.3400	2.0100	0.0000	2.0100
2024-12-31	近五年	51.3300	7.5100	43.8200	1.5900	0.0000	1.5900
2024-12-31	近五年	51.3300	7.5100	43.8200	1.5900	0.0000	1.5900
2024-12-31	成立至今	89.8900	14.4500	75.4400	1.1600	0.0000	1.1600
2024-12-31	成立至今	89.8900	14.4500	75.4400	1.1600	0.0000	1.1600
2024-09-30	近三个月	8.1800	0.3800	7.8000	2.9300	0.0000	2.9300
2024-09-30	近六个月	-0.1500	0.7500	-0.9000	2.6600	0.0000	2.6600
2024-09-30	近一年	14.1300	1.5000	12.6300	2.5300	0.0000	2.5300
2024-09-30	近三年	-6.3700	4.5000	-10.8700	1.7100	0.0000	1.7100
2024-09-30	近五年	16.5800	7.5100	9.0700	1.3600	0.0000	1.3600
2024-09-30	成立至今	40.7500	14.0700	26.6800	1.0100	0.0000	1.0100
2024-06-30	近一个月	2.0300	0.1200	1.9100	2.1500	0.0000	2.1500
2024-06-30	近三个月	-7.7000	0.3700	-8.0700	2.3600	0.0000	2.3600
2024-06-30	近三个月	-7.7000	0.3700	-8.0700	2.3600	0.0000	2.3600
2024-06-30	近六个月	0.2100	0.7500	-0.5400	2.7600	0.0100	2.7500
2024-06-30	近六个月	0.2100	0.7500	-0.5400	2.7600	0.0100	2.7500
2024-06-30	近一年	-4.3400	1.5000	-5.8400	2.1200	0.0000	2.1200
2024-06-30	近一年	-4.3400	1.5000	-5.8400	2.1200	0.0000	2.1200
2024-06-30	近三年	-17.7900	4.5000	-22.2900	1.4800	0.0000	1.4800
2024-06-30	近三年	-17.7900	4.5000	-22.2900	1.4800	0.0000	1.4800
2024-06-30	近五年	10.1100	7.5100	2.6000	1.1800	0.0000	1.1800
2024-06-30	成立至今	30.1000	13.6900	16.4100	0.8900	0.0000	0.8900
2024-06-30	成立至今	30.1000	13.6900	16.4100	0.8900	0.0000	0.8900
2024-03-31	近三个月	8.5700	0.3700	8.2000	3.1300	0.0100	3.1200
2024-03-31	近六个月	14.3000	0.7500	13.5500	2.3900	0.0100	2.3800
2024-03-31	近一年	-5.8100	1.5000	-7.3100	1.9300	0.0000	1.9300
2024-03-31	近三年	-6.5200	4.5000	-11.0200	1.3300	0.0000	1.3300
2024-03-31	近五年	20.6000	7.5100	13.0900	1.0700	0.0000	1.0700
2024-03-31	成立至今	40.9600	13.3200	27.6400	0.8200	0.0000	0.8200
2023-12-31	近三个月	5.2700	0.3800	4.8900	1.3600	0.0100	1.3500
2023-12-31	近三个月	5.2700	0.3800	4.8900	1.3600	0.0100	1.3500
2023-12-31	近六个月	-4.5400	0.7600	-5.3000	1.2500	0.0000	1.2500
2023-12-31	近六个月	-4.5400	0.7600	-5.3000	1.2500	0.0000	1.2500
2023-12-31	近一年	-2.9800	1.5000	-4.4800	1.2500	0.0000	1.2500
2023-12-31	近一年	-2.9800	1.5000	-4.4800	1.2500	0.0000	1.2500
2023-12-31	近三年	-12.6700	4.5000	-17.1700	1.0000	0.0000	1.0000
2023-12-31	近三年	-12.6700	4.5000	-17.1700	1.0000	0.0000	1.0000
2023-12-31	近五年	16.1700	7.5000	8.6700	0.8200	0.0000	0.8200
2023-12-31	近五年	16.1700	7.5000	8.6700	0.8200	0.0000	0.8200
2023-12-31	成立至今	29.8300	12.9400	16.8900	0.6400	0.0000	0.6400
2023-12-31	成立至今	29.8300	12.9400	16.8900	0.6400	0.0000	0.6400
2023-09-30	近三个月	-9.3200	0.3800	-9.7000	1.1400	0.0000	1.1400
2023-09-30	近六个月	-17.5900	0.7500	-18.3400	1.3200	0.0000	1.3200
2023-09-30	近一年	-6.8400	1.5000	-8.3400	1.2100	0.0000	1.2100
2023-09-30	近三年	-12.8000	4.5000	-17.3000	0.9200	0.0000	0.9200
2023-09-30	近五年	8.8800	7.5000	1.3800	0.7600	0.0000	0.7600
2023-09-30	成立至今	23.3200	12.5700	10.7500	0.6100	0.0000	0.6100
2023-06-30	近一个月	-6.5700	0.1200	-6.6900	1.5200	0.0000	1.5200
2023-06-30	近三个月	-9.1200	0.3700	-9.4900	1.5100	0.0000	1.5100
2023-06-30	近三个月	-9.1200	0.3700	-9.4900	1.5100	0.0000	1.5100
2023-06-30	近六个月	1.6300	0.7400	0.8900	1.2600	0.0100	1.2500
2023-06-30	近六个月	1.6300	0.7400	0.8900	1.2600	0.0100	1.2500
2023-06-30	近一年	-12.0900	1.5000	-13.5900	1.1600	0.0000	1.1600
2023-06-30	近一年	-12.0900	1.5000	-13.5900	1.1600	0.0000	1.1600
2023-06-30	近三年	3.0900	4.5000	-1.4100	0.8700	0.0000	0.8700
2023-06-30	近三年	3.0900	4.5000	-1.4100	0.8700	0.0000	0.8700
2023-06-30	近五年	19.4000	7.5000	11.9000	0.7200	0.0000	0.7200
2023-06-30	成立至今	36.0000	12.1900	23.8100	0.5800	0.0000	0.5800
2023-06-30	成立至今	36.0000	12.1900	23.8100	0.5800	0.0000	0.5800
2023-03-31	近三个月	11.8300	0.3700	11.4600	0.9200	0.0100	0.9100
2023-03-31	近六个月	13.0500	0.7500	12.3000	1.0600	0.0100	1.0500
2023-03-31	近一年	3.1600	1.5000	1.6600	1.0300	0.0000	1.0300
2023-03-31	近三年	21.9800	4.5000	17.4800	0.7700	0.0000	0.7700
2023-03-31	近五年	31.6500	7.5000	24.1500	0.6400	0.0000	0.6400
2023-03-31	成立至今	49.6500	11.8100	37.8400	0.5300	0.0000	0.5300
2022-12-31	近三个月	1.0900	0.3800	0.7100	1.1800	0.0100	1.1700
2022-12-31	近三个月	1.0900	0.3800	0.7100	1.1800	0.0100	1.1700
2022-12-31	近六个月	-13.5000	0.7600	-14.2600	1.0600	0.0000	1.0600
2022-12-31	近六个月	-13.5000	0.7600	-14.2600	1.0600	0.0000	1.0600
2022-12-31	近一年	-18.3600	1.5000	-19.8600	1.0700	0.0000	1.0700
2022-12-31	近一年	-18.3600	1.5000	-19.8600	1.0700	0.0000	1.0700
2022-12-31	近三年	6.6400	4.5000	2.1400	0.7600	0.0000	0.7600
2022-12-31	近三年	6.6400	4.5000	2.1400	0.7600	0.0000	0.7600
2022-12-31	近五年	18.3100	7.5000	10.8100	0.6100	0.0000	0.6100
2022-12-31	近五年	18.3100	7.5000	10.8100	0.6100	0.0000	0.6100
2022-12-31	成立至今	33.8200	11.4400	22.3800	0.5100	0.0000	0.5100
2022-12-31	成立至今	33.8200	11.4400	22.3800	0.5100	0.0000	0.5100
2022-09-30	近三个月	-14.4400	0.3800	-14.8200	0.9200	0.0000	0.9200
2022-09-30	近六个月	-8.7500	0.7500	-9.5000	1.0000	0.0000	1.0000
2022-09-30	近一年	-11.9400	1.5000	-13.4400	0.9400	0.0000	0.9400
2022-09-30	近三年	9.6400	4.5000	5.1400	0.6800	0.0000	0.6800
2022-09-30	近五年	20.2400	7.5000	12.7400	0.5500	0.0000	0.5500
2022-09-30	成立至今	32.3800	11.0700	21.3100	0.4700	0.0000	0.4700
2022-06-30	近一个月	8.1700	0.1200	8.0500	0.8000	0.0000	0.8000
2022-06-30	近三个月	6.6500	0.3700	6.2800	1.0600	0.0000	1.0600
2022-06-30	近三个月	6.6500	0.3700	6.2800	1.0600	0.0000	1.0600
2022-06-30	近六个月	-5.6200	0.7400	-6.3600	1.0900	0.0100	1.0800
2022-06-30	近六个月	-5.6200	0.7400	-6.3600	1.0900	0.0100	1.0800
2022-06-30	近一年	-2.2300	1.5000	-3.7300	0.8700	0.0000	0.8700
2022-06-30	近一年	-2.2300	1.5000	-3.7300	0.8700	0.0000	0.8700
2022-06-30	近三年	30.9400	4.5000	26.4400	0.6200	0.0000	0.6200
2022-06-30	近三年	30.9400	4.5000	26.4400	0.6200	0.0000	0.6200
2022-06-30	近五年	42.4600	7.5000	34.9600	0.5100	0.0000	0.5100
2022-06-30	成立至今	54.7100	10.6900	44.0200	0.4500	0.0000	0.4500
2022-06-30	成立至今	54.7100	10.6900	44.0200	0.4500	0.0000	0.4500
2022-03-31	近三个月	-11.5000	0.3700	-11.8700	1.1000	0.0100	1.0900
2022-03-31	近六个月	-3.4900	0.7500	-4.2400	0.8800	0.0100	0.8700
2022-03-31	近一年	-3.7900	1.5000	-5.2900	0.7200	0.0000	0.7200
2022-03-31	近三年	24.1200	4.5000	19.6200	0.5500	0.0000	0.5500
2022-03-31	近五年	37.9800	7.5000	30.4800	0.4500	0.0000	0.4500
2022-03-31	成立至今	45.0700	10.3100	34.7600	0.4100	0.0000	0.4100
2021-12-31	近三个月	9.0500	0.3800	8.6700	0.5400	0.0000	0.5400
2021-12-31	近三个月	9.0500	0.3800	8.6700	0.5400	0.0000	0.5400
2021-12-31	近六个月	3.5900	0.7600	2.8300	0.6000	0.0000	0.6000
2021-12-31	近六个月	3.5900	0.7600	2.8300	0.6000	0.0000	0.6000
2021-12-31	近一年	10.2600	1.5000	8.7600	0.5300	0.0000	0.5300
2021-12-31	近一年	10.2600	1.5000	8.7600	0.5300	0.0000	0.5300
2021-12-31	近三年	46.6700	4.5000	42.1700	0.4600	0.0000	0.4600
2021-12-31	近三年	46.6700	4.5000	42.1700	0.4600	0.0000	0.4600
2021-12-31	近五年	58.8300	7.5000	51.3300	0.3800	0.0000	0.3800
2021-12-31	近五年	58.8300	7.5000	51.3300	0.3800	0.0000	0.3800
2021-12-31	成立至今	63.9200	9.9400	53.9800	0.3600	0.0000	0.3600
2021-12-31	成立至今	63.9200	9.9400	53.9800	0.3600	0.0000	0.3600
2021-09-30	近三个月	-5.0100	0.3800	-5.3900	0.6300	0.0000	0.6300
2021-09-30	近六个月	-0.3100	0.7500	-1.0600	0.5200	0.0000	0.5200
2021-09-30	近一年	6.2900	1.5000	4.7900	0.4700	0.0000	0.4700
2021-09-30	近三年	32.7100	4.5000	28.2100	0.4400	0.0000	0.4400
2021-09-30	近五年	45.9300	7.5000	38.4300	0.3600	0.0000	0.3600
2021-09-30	成立至今	50.3200	9.5700	40.7500	0.3500	0.0000	0.3500
2021-06-30	近一个月	2.3800	0.1200	2.2600	0.3700	0.0000	0.3700
2021-06-30	近三个月	4.9500	0.3700	4.5800	0.3600	0.0000	0.3600
2021-06-30	近三个月	4.9500	0.3700	4.5800	0.3600	0.0000	0.3600
2021-06-30	近六个月	6.4400	0.7400	5.7000	0.4600	0.0000	0.4600
2021-06-30	近六个月	6.4400	0.7400	5.7000	0.4600	0.0000	0.4600
2021-06-30	近一年	19.9400	1.5000	18.4400	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近一年	19.9400	1.5000	18.4400	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近三年	38.9200	4.5000	34.4200	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近三年	38.9200	4.5000	34.4200	0.4100	0.0000	0.4100
2021-06-30	近五年	56.9000	7.5000	49.4000	0.3300	0.0000	0.3300
2021-06-30	成立至今	58.2500	9.1900	49.0600	0.3300	0.0000	0.3300
2021-06-30	成立至今	58.2500	9.1900	49.0600	0.3300	0.0000	0.3300
2021-03-31	近三个月	1.4200	0.3700	1.0500	0.5500	0.0000	0.5500
2021-03-31	近六个月	6.6200	0.7500	5.8700	0.4200	0.0100	0.4100
2021-03-31	近一年	22.9000	1.5000	21.4000	0.4300	0.0000	0.4300
2021-03-31	近三年	32.6500	4.5000	28.1500	0.4000	0.0000	0.4000
2021-03-31	近五年	51.1500	7.5000	43.6500	0.3200	0.0000	0.3200
2021-03-31	成立至今	50.7900	8.8100	41.9800	0.3300	0.0000	0.3300
2020-12-31	近三个月	5.1200	0.3800	4.7400	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近三个月	5.1200	0.3800	4.7400	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近六个月	12.6900	0.7600	11.9300	0.3400	0.0000	0.3400
2020-12-31	近六个月	12.6900	0.7600	11.9300	0.3400	0.0000	0.3400
2020-12-31	近一年	18.4800	1.5000	16.9800	0.5200	0.0000	0.5200
2020-12-31	近一年	18.4800	1.5000	16.9800	0.5200	0.0000	0.5200
2020-12-31	近三年	31.4400	4.5000	26.9400	0.3800	0.0000	0.3800
2020-12-31	近三年	31.4400	4.5000	26.9400	0.3800	0.0000	0.3800
2020-12-31	近五年	50.0700	7.5000	42.5700	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近五年	50.0700	7.5000	42.5700	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	成立至今	48.6700	8.4400	40.2300	0.3200	0.0000	0.3200
2020-12-31	成立至今	48.6700	8.4400	40.2300	0.3200	0.0000	0.3200
2020-09-30	近三个月	7.2000	0.3500	6.8500	0.4200	0.0000	0.4200
2020-09-30	近六个月	15.2700	0.7000	14.5700	0.4400	0.0000	0.4400
2020-09-30	近一年	17.1400	1.4100	15.7300	0.5300	0.0000	0.5300
2020-09-30	近三年	28.4600	4.3500	24.1100	0.3700	0.2400	0.1300
2020-09-30	近五年	47.0900	7.4800	39.6100	0.3000	0.1800	0.1200
2020-09-30	成立至今	41.4300	8.0700	33.3600	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近一个月	3.9300	0.1200	3.8100	0.4200	0.0000	0.4200
2020-06-30	近三个月	7.5400	0.3700	7.1700	0.4500	0.0000	0.4500
2020-06-30	近三个月	7.5400	0.3700	7.1700	0.4500	0.0000	0.4500
2020-06-30	近六个月	5.1400	0.7500	4.3900	0.6600	0.0100	0.6500
2020-06-30	近六个月	5.1400	0.7500	4.3900	0.6600	0.0100	0.6500
2020-06-30	近一年	11.6600	1.5000	10.1600	0.5000	0.0000	0.5000
2020-06-30	近一年	11.6600	1.5000	10.1600	0.5000	0.0000	0.5000
2020-06-30	近三年	21.4900	4.5000	16.9900	0.3500	0.0000	0.3500
2020-06-30	近三年	21.4900	4.5000	16.9900	0.3500	0.0000	0.3500
2020-06-30	近五年	32.6800	7.6200	25.0600	0.3100	0.0000	0.3100
2020-06-30	成立至今	31.9300	7.6900	24.2400	0.3100	0.0000	0.3100
2020-06-30	成立至今	31.9300	7.6900	24.2400	0.3100	0.0000	0.3100
2020-03-31	近三个月	-2.2300	0.3700	-2.6000	0.8200	0.0100	0.8100
2019-12-31	近三个月	3.9400	0.3800	3.5600	0.2800	0.0000	0.2800
2019-12-31	近三个月	3.9400	0.3800	3.5600	0.2800	0.0000	0.2800
2019-12-31	近六个月	6.2000	0.7300	5.4700	0.2900	0.0000	0.2900
2019-12-31	近一年	12.2800	1.5000	10.7800	0.2900	0.0000	0.2900
2019-12-31	近三年	21.5900	4.5400	17.0500	0.2400	0.0000	0.2400
2019-12-31	成立至今	25.4800	6.9400	18.5400	0.2500	0.0000	0.2500
2019-09-30	近三个月	2.1800	0.3800	1.8000	0.3000	0.0000	0.3000
2019-06-30	近一个月	1.5100	0.1200	1.3900	0.2200	0.0000	0.2200
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.3700	0.7200	0.3200	0.0000	0.3200
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.3700	0.7200	0.3200	0.0000	0.3200
2019-06-30	近六个月	5.7200	0.7400	4.9800	0.2900	0.0000	0.2900
2019-06-30	近一年	3.7300	1.5000	2.2300	0.2800	0.0000	0.2800
2019-06-30	近三年	17.1500	4.5000	12.6500	0.2200	0.0000	0.2200
2019-06-30	成立至今	18.1500	6.1800	11.9700	0.2400	0.0000	0.2400
2019-03-31	近三个月	4.5800	0.3700	4.2100	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近三个月	-1.3300	0.3800	-1.7100	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近三个月	-1.3300	0.3800	-1.7100	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近六个月	-1.8900	0.7600	-2.6500	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近一年	-1.1900	1.5000	-2.6900	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近三年	12.8100	4.5000	8.3100	0.1800	0.0000	0.1800
2018-12-31	成立至今	11.7600	5.4400	6.3200	0.2400	0.0000	0.2400
2018-09-30	近三个月	-0.5600	0.3800	-0.9400	0.2700	0.0000	0.2700
2018-06-30	近一个月	-0.6500	0.1200	-0.7700	0.2800	0.0000	0.2800
2018-06-30	近三个月	0.2100	0.3700	-0.1600	0.2300	0.0000	0.2300
2018-06-30	近三个月	0.2100	0.3700	-0.1600	0.2300	0.0000	0.2300
2018-06-30	近六个月	0.7100	0.7400	-0.0300	0.2700	0.0000	0.2700
2018-06-30	近一年	4.8900	1.5000	3.3900	0.2200	0.0000	0.2200
2018-06-30	近三年	14.5500	4.6200	9.9300	0.2300	0.0000	0.2300
2018-06-30	成立至今	13.9100	4.6800	9.2300	0.2300	0.0000	0.2300
2018-03-31	近三个月	0.5000	0.3700	0.1300	0.3100	0.0000	0.3100
2017-12-31	近三个月	2.7400	0.3800	2.3600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	2.7400	0.3800	2.3600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近六个月	4.1600	0.7600	3.4000	0.1700	0.0000	0.1700
2017-12-31	近一年	9.6000	1.5000	8.1000	0.1500	0.0000	0.1500
2017-12-31	成立至今	13.1100	3.9400	9.1700	0.2200	0.0000	0.2200
2017-09-30	近三个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.1200	0.0000	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.9500	0.1200	1.8300	0.1800	0.0000	0.1800
2017-06-30	近三个月	3.2900	0.3700	2.9200	0.1600	0.0000	0.1600
2017-06-30	近三个月	3.2900	0.3700	2.9200	0.1600	0.0000	0.1600
2017-06-30	近六个月	5.2300	0.7400	4.4900	0.1300	0.0000	0.1300
2017-06-30	近一年	7.6700	1.5000	6.1700	0.1100	0.0000	0.1100
2017-06-30	成立至今	8.6000	3.1800	5.4200	0.2300	0.0000	0.2300
2017-03-31	近三个月	1.8700	0.3700	1.5000	0.0900	0.0000	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.1800	0.3800	-0.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.1800	0.3800	-0.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	2.3200	0.7500	1.5700	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近一年	4.1700	1.5000	2.6700	0.0800	0.0000	0.0800
2016-12-31	成立至今	3.2000	2.4400	0.7600	0.2600	0.0000	0.2600
2016-09-30	近三个月	2.1300	0.3800	1.7500	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近一个月	0.7400	0.1200	0.6200	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.3700	0.7300	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.3700	0.7300	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.8100	0.7500	1.0600	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近一年	1.4300	1.6200	-0.1900	0.3000	0.0000	0.3000
2016-06-30	成立至今	0.8600	1.6900	-0.8300	0.3100	0.0100	0.3000
2016-03-31	近三个月	0.7000	0.3700	0.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	3.0400	0.3900	2.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2015-12-31	近三个月	3.0400	0.3900	2.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2015-12-31	近六个月	-0.3700	0.8700	-1.2400	0.4200	0.0100	0.4100
2015-12-31	成立至今	-0.9300	0.9400	-1.8700	0.4200	0.0100	0.4100
2015-09-30	近三个月	-3.3100	0.4800	-3.8800	0.5300	0.0100	0.5200
2015-06-30	近三个月	-0.5600	0.0700	-0.6300	0.5100	0.0100	0.5000